Taxas e tributos

ETF It Now S&P500 - SPXI11

-

taxa total do produto

-

patrimônio líquido (BRL)

-

volume médio (BRL)

Tributação

Resgate de Cotas

IR – Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física (*) 15 Auto recolhimento pelo Investidor
Pessoa Jurídica – Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real
Pessoa Jurídica – Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Administrador do ETF
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal 10 Custodiante do INR
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR

 
Observações:
1 – A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 – O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 – Não há incidência do Come-Cotas.
4 – Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
 

Alienação de Cotas em Bolsa de Valores

IR – Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física (*) 15 Auto recolhimento pelo Investidor
Pessoa Jurídica – Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real
Pessoa Jurídica – Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Auto recolhimento pelo Investidor
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal Isento N/A
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR

 
Observações:
1 – A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 – O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 – Não há incidência do Come-Cotas.
 

Taxas e despesas

Taxa de Administração: 0,21% ao ano

Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.

1. Despesas do fundo: Despesas apuradas entre 02/04/2018 e 29/03/2019. O percentual abaixo representa o valor total debitado ao fundo em relação ao patrimônio líquido diário médio do fundo no mesmo período.

Despesas do Fundo Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio
Despesas de Corretagem e Emolumentos 0,0000

 
Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.

Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.

Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.

Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:

Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:

  • Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.
  • Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.
  • Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3
  • Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.

ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.