Ir para menu Ir para conteúdo Ir para rodapé

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.

  • ETFs It Now
    • Renda variável Brasil
    • Renda variável internacional
    • Renda fixa
  • Saiba mais
  • ETFs
    ETFs It Now
    • Renda Variável
    • Renda Variável Internacional
    • Renda Fixa
    • ESG
    mulher mostrando o celular com o aplicativo do Itaú aberto

    Conecte-se com a gente

    Fique por dentro dos nossos ETFs e insights nas redes sociais.

    Siga o It Now
  • Saiba Mais
    Destaques
    • O que são ETFs
    • Como investir
    • Documentos
    • FAQ
    Sobre o It Now
    • Quem Somos
    mulher mostrando o celular com o aplicativo do Itaú aberto

    Fique por dentro

    Receba nossos insights e relatórios de ETFs em seu e-mail.

    inscreva-se
login
  1. itNow Itaú | Home
  2. It Now SP500
SPXI11 Visão Geral Performance Composição Informações dos acionistas Cestas Taxas e tributos Documentos

O novo normal: invista em 500 ações negociadas na bolsa americana

Tudo isso com uma única operação. Confira o vídeo que preparamos para você (01:24).

confira o vídeo
Imagem com o texto "Conheça o ETF SPXI11"

.

.

Por que investir?

     

  • Fácil: invista na bolsa americana, sem precisa abrir conta no exterior
  • Rápido: você pode comprar e vender a qualquer momento 
  • Simples: você adiciona 500 ações na sua carteira de uma só vez
confira a performance
Imagem com o texto "SPXI11: No novo normal investir no exterior é mais fácil que viajar para o exterior"

SPXI11 em menos de 1 minuto

 

Aplicação mínima

Comece a investir com aprox. mil reais

Taxa de administração

0,21% a.a. A menor taxa do mercado*

Diversificação

Incremente a sua carteira com as 500 principais ações do mercado americano

Imposto de Renda

15% de IR sobre o ganho de capital para qualquer período de investimento, sem IOF e come cotas

*Taxa de administração mais competitiva entre os ETFs com exposição ao mercado de ações americano. http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/etf/renda-variavel/etfs-listados/

Perguntas frequentes

 

S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) representa a versão do índice S&P500 com reinvestimento dos dividendos líquidos de impostos. O S&P500® faz parte da família de índices da Standard and Poor's e foi projetado para refletir o mercado de ações dos Estados Unidos. É o índice mais usado no acompanhamento do mercado financeiro norte-americano e considerado um termômetro da economia do país. 

Nos últimos 24 meses (Dezembro 2018 – Dezembro 2020) o SPXI11 teve um retorno de 104,12% vs 105,99% do S&P500® TRN. Nos últimos 12 meses (Dezembro 2019 – Dezembro 2020) o SPXI11 teve um retorno de  51,19% vs 51,74% do S&P500® TRN.

Note que a cota do SPXI11 é calculada em reais e já inclui as variações cambiais. Assim você acessa a partir de sua conta no Brasil uma carteira de ações americanas cotada em dólares. 

Você pode acompanhar a performance diária do SPXI11 aqui em nosso site, na aba Performance.

Data base: 31 de dezembro de 2020. 

A diversificação internacional é benéfica para os investidores com horizonte de investimento de longo prazo, à medida que produz uma melhor relação risco x retorno, comparativamente à exposição em um único país. Além disso, ao investir no exterior, o investidor também tem acesso a setores econômicos não representativos no mercado local, de maneira diversificada.

Para investir é só procurar por SPXI11 na sua corretora. Você negocia cotas do ETF como se fosse uma ação.

Procure por SPXI11 na sua corretora

Simples e fácil. Invista na sua corretora como se fosse uma ação

Itaú Corretora

Standard & Poor’s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) e Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow Jones Indices LLC (“S&PDJI”) e suas afiliadas, sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O It Now S&P500® TRN Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelecem qualquer condição ou recomendação acerca da decisão do investidor de comprar, vender ou manter as cotas do It Now S&P500® TRN Fundo de Índice.

Perfil do produto

Lâmina do fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) calculado pela Standard & Poor's, principalmente através do investimento em cotas de fundo de índice estrangeiro, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.

Política de Investimento

Para atingir seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu património em cotas do fundo VOO S&P500® ETF Trust¹ ou em posições compradas no mercado futuro do índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do S&P500® TRN, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. O fundo também investirá em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do índice S&P500®, no Brasil e no exterior. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. Desta forma, o fundo adota o método de otimização da composição da carteira para acompanhar a variação e rentabilidade do índice de referência. Fundo de índice constituído sob as leis de Nova lorque, Estados Unidos da América, como uma companhia de investimento registrada sob a Lei de Companhias de Investimento de 1940 (Investment Company Act of 1940) e negociado na NYSE Arca, Inc.

¹ O Vanguard S&P 500 ETF, fundo de índice constituído e organizado sob as leis dos Estados Unidos da América, cujas cotas estão listadas para negociação na NYSE Arca, Inc.

 

Características

  • Data de início: 30/01/2015
  • Benchmark: S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN)
  • Taxa de Administração: 0,21% ao ano
  • Moeda: R$
  • Administrador: Itaú Unibanco S.A.
  • Gestor: Itaú Unibanco S.A.
  • Custodiante: Itaú Unibanco S.A
  • Código de Negociação: SPX11
  • Código Cota Patrimonial Bloomberg: SPXINV
  • Código ISIN do Fundo: BRSPXlCTF00
  • Código Bloomberg do Benchmark: SPTR500N Index*

*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa  de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).

 

Público Alvo

O fundo é destinado a investidores em geral que aceitam os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto. Caso o investimento no fundo seja realizado por investidor não residente, o investidor não residente deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do fundo à legislação aplicável em sua jurisdição.

 

Regras de movimentação

Mercado Secundário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.  

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3. 

 

Mercado Primário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas.

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.

 

Índice de referência

Apresentação

O S&P5000 TRN representa a versão do índice S&P500 com reinvestimento dos dividendos líquidos de impostos. O S&P500® faz parte da família de índices da Standard and Poor's e foi projetado para refletir o mercado de ações dos Estados Unidos. É o índice mais usado no acompanhamento do mercado financeiro norte-americano e considerado um termômetro da economia daquele país.

Ações Elegíveis para o índice

O índice é composto por 500 empresas líderes da economia americana e se concentra no setor de grande capitalização de mercado. As ações que compõem o índice são classificadas de acordo com o Padrão de Classificação da Indústria Global, ou GICS, na sigla em inglês. O índice é reajustado trimestralmente com base nos preços de fechamento de uma semana antes para o reequilíbrio. O fundo não incorre em custos diretos de rebalanceamento da carteira do índice em função do fundo adquirir cotas do fundo de índice estrangeiro ao invés de adquirir as ações que compõem a carteira do índice.

O índice S&P500 adota as regras de ponderação por capitalização de mercado e ajustado pela flutuação, onde o peso de cada ação no índice é equivalente à parcela de seu valor de mercado (considerado apenas o free float — ativos disponíveis aos investidores e não os que compõem, por exemplo, o controle acionário - multiplicado pelo preço da ação no dia) dividido pela somatória do valor de mercado de todas as 500 ações que compõem o índice. Para maiores detalhes sobre a ponderação dos ativos que compõem o Índice, consulte a metodologia do índice.

Critérios de Inclusão de Ações no índice

São elegíveis para inclusão na carteira do índice as ações que atenderem aos seguintes critérios:

(i) Capitalização de Mercado não ajustada acima de US$4,6 bilhões para o S&P 500®;

(ii) Liquidez adequada e preço razoável, a razão entre o valor anual negociado em dólar e a variação da capitalização ajustada do mercado deve ser maior ou igual a 1,00 com o mínimo de 250 mil ações negociadas em cada um dos seis meses anteriores à data de avaliação;

(iii) domicílio - a companhia ser americana. Para os efeitos do índice, uma companhia norte-americana deve ter as seguintes características: (1) seu relatório anual deve ser apresentado no formato 10-K e a companhia não pode ser considerada uma entidade estrangeira pela SEC; (2) A parcela norte-americana do ativo imobilizado e das receitas deve constituir a maior parte do total, mas não precisa ser superior a 50%. Quando esses fatores forem conflitantes, o ativo imobilizado determinará a maior parte. As receitas determinarão a maior parte quando houver informações incompletas sobre o imobilizado; (3) O mercado principal das ações ordinárias deve ser a NYSE (incluindo NYSE Arca e NYSE Amex), a NASDAQ Global Select Market, a NASDAQ Select Market ou a NASDAQ Capital Market. Os ADRs não são elegíveis para inclusão; (4) A estrutura de governança corporativa deve ser compatível com as práticas norte-americanas e exigidas pelas instituições nas quais os ativos componentes do índice são listados (NYSE e NASDAQ). Maiores informações sobre os critérios de governança corporativa exigidos para que os ativos sejam listados na NYSE e na NASDAQ podem ser obtidas nos seguintes websites: NYSE (Part 8 of the NYSE Company Guide) e NASDAQ (Listing Rule 5600 series);

(iv) Ações em Poder do Público: do total de ações emitidas, pelo menos 50% deve estar em poder do público;

(v) Classificação Setorial: Contribuição para a manutenção do equilíbrio setorial, medida por meio da comparação do peso de cada setor do GICS em um índice com seu peso no mercado, no respectivo intervalo de capitalização de mercado;

(vi) Viabilidade Financeira: As empresas devem ter quatro trimestres consecutivos de resultados conforme reportados [as reported earnings] positivos. Os resultados conforme reportados representam o lucro líquido segundo os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos, ou GAAP, na sigla em inglês, excluindo as operações descontinuadas e as despesas extraordinárias;

(vii) Tratamento de IPOs: ofertas públicas iniciais (ou IPOs, na sigla em inglês) deverão ter ocorrido com antecedência de 6 a 12 meses;

(viii) Títulos e Valores Mobiliários Elegíveis: Os títulos e os valores mobiliários (inclusive (a) direitos de participação em veículos de investimento no setor imobiliário, ou real estate investment trusts, e (b) cotas de companhias de desenvolvimento de negócios, ou business development companies, modalidade de companhia de investimento semelhante a um fundo de investimento fechado nos Estados Unidos da América, cujas cotas são negociadas em bolsa, constituídas para investimento principalmente em companhias fechadas ou com pequena capitalização — até US$ 250 milhões de capital em circulação em bolsa) elegíveis incluem todas as ações ordinárias norte-americanas listadas na NYSE (incluindo NYSE Arca e NYSE Amex), na NASDAQ Global Select Market, na NASDAQ Select Market e na NASDAQ Capital Market.

Critérios de Exclusão de Ações no índice

São excluídas da carteira do índice:

(i) As empresas que são envolvidas em fusões, aquisições, ou reestruturação significativa que não mais atendam aos critérios de inclusão.

(ii) As empresas que violarem substancialmente um ou mais dos critérios de inclusão. 

Imagem com o texto: Para obter mais informações sobre o índice, clique aqui
Logo B3: Brasil Bolsa Balcão
Imagem com o texto: Para obter mais informações sobre o índice, clique aqui
Logo B3: Brasil Bolsa Balcão

Histórico de cotas

Download
Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo em Bolsa Índice Ágio/Deságio Cotações(%)¹ Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech.
06/07/2022  911.185.921,34 222,2404 222,42 222,45 0 38.510,61 22.241,0000 -0,4223 0,0008 0,0009
05/07/2022  903.890.591,89 220,4611 219,33 220,25 0 38.204,46 21.932,0000 -0,4234 -0,0051 -0,0009
01/07/2022  886.468.105,44 216,2117 216,39 217,51 0 37.466,87 21.638,0000 -0,4194 0,0008 0,0060
30/06/2022  862.910.747,32 210,4660 210,94 211,53 0 36.457,56 21.093,0000 -0,4197 0,0022 0,0050
29/06/2022  868.283.586,87 211,7764 212,37 210,75 0 36.712,6 21.236,0000 -0,4259 0,0028 -0,0048
28/06/2022  880.582.712,33 214,7762 216,34 214,76 0 37.229,44 21.633,0000 -0,4231 0,0072 -0,0000
27/06/2022  892.285.749,28 217,6306 218,28 218 0 37.666,96 21.827,0000 -0,4212 0,0029 0,0016
24/06/2022  923.158.821,91 219,7997 218,6 219,8 0 38.011,94 21.859,0000 -0,4217 -0,0054 0,0000
23/06/2022  910.602.881,35 211,7681 211,39 211,96 0 36.641,46 21.138,0000 -0,4215 -0,0017 0,0009
22/06/2022  889.325.175,44 206,8198 207,53 207,9 0 35.817,15 20.752,0000 -0,4195 0,0034 0,0052
21/06/2022  889.351.480,86 206,8259 207,22 207,25 0 35.788,28 20.721,0000 -0,4208 0,0019 0,0020
17/06/2022  864.723.446,35 201,0984 201,67 201,85 0 34.795,43 20.166,0000 -0,4198 0,0028 0,0037
15/06/2022  879.649.833,57 204,5697 205,74 203,53 0 35.393,79 20.573,0000 -0,4249 0,0057 -0,0050
14/06/2022  892.084.375,96 205,0768 204,93 204,8 0 35.471,95 20.492,0000 -0,4226 -0,0007 -0,0013
13/06/2022  887.835.129,74 204,1000 205,76 204,72 0 35.338,57 20.575,0000 -0,4206 0,0081 0,0030
10/06/2022  900.874.399,02 207,0975 207,74 207,6 0 35.863,9 20.773,0000 -0,4211 0,0031 0,0024
09/06/2022  912.981.478,35 209,8807 212,48 210,85 0 36.335,15 21.247,0000 -0,4197 0,0123 0,0046
08/06/2022  954.495.986,05 214,4934 215,02 215 0 37.141,62 21.501,0000 -0,4211 0,0024 0,0023
07/06/2022  961.824.579,73 216,1403 215,68 216,4 0 37.419,91 21.567,0000 -0,4216 -0,0021 0,0012
06/06/2022  937.910.256,68 210,7663 210,89 210,86 0 36.496,14 21.088,0000 -0,4222 0,0005 0,0004

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.

(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Volume negociado

Download
Data Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$)
06/07/2022  41.124.508,04
05/07/2022  23.904.057,52
01/07/2022  12.596.166,84
30/06/2022  3.850.121,77
29/06/2022  3.162.207,09
28/06/2022  7.542.437,94
27/06/2022  13.061.077,07
24/06/2022  11.038.471,21
23/06/2022  15.970.142,34
22/06/2022  13.650.491,00
21/06/2022  24.435.804,17
17/06/2022  8.216.542,80
15/06/2022  82.183.218,15
14/06/2022  2.435.183,90
13/06/2022  4.808.383,13
10/06/2022  11.711.773,67
09/06/2022  3.322.886,59
08/06/2022  2.271.934,70
07/06/2022  4.745.965,37
06/06/2022  21.695.897,62

Rentabilidade

Download
horizontalBar bottom
Rentabilidade ETF Índice
Mês 5.594 5.631
Mês anterior 0.499 0.627
Semestre 5.594 5.631
Ano -21.494 -21.349
12 meses -7.171 -6.764
24 meses 24.071 25.042
Desde o ínicio 314.318 328.873
Patrimônio Líquido: R$  1.513.508.837,88

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Aderência de fundo

Download
Período Rentabilidade (1) Erro de Aderência (3)
Índice It Now ETF It Now ETF
No Ano - 21,35 - 21,49  1,01
12 Meses - 6,76 - 7,17  0,89
36 Meses  88,99  86,78  1,94
60 Meses  178,85  172,44  125,79
Desde o início  328,87  314,32  103,26
Patrimônio Líquido (2): R$  1.513.508.837,88

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

Sintético

Descrição Valor(R$) Participação(%)
PATRIMONIO LIQUIDO  911.185.921,34 100,00
RENDA VARIAVEL  911.005.018,85 100,81
RENDA FIXA  2.295.382,63 0,25
EXIGIVEL/DISPONIVEL - 9.736.572,36 -1,06
PUBLICO  2.295.382,63 0,25
ACOES A VISTA  911.005.018,85 100,81
CAIXA  33.665,28 0,00
VALORES A PAGAR - 9.810.584,94 -1,07
VALORES A RECEBER  40.347,30 0,00

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.

Analítico

Download
Descrição Valor (R$) Participação (%)
PATRIMONIO LIQUIDO  911.185.921,34 100,00
RENDA VARIAVEL  911.005.018,85 100,81
RENDA FIXA  2.295.382,63 0,25
EXIGIVEL/DISPONIVEL - 9.736.572,36 -1,06

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Composição do índice

Código Papel Tipo Quantidade Teórica Participação (%)
AAPL Apple Inc. ON NM 15.503.468.950 7,07
MSFT Microsoft Corp ON NM 7.496.866.000 6,03
AMZN Amazon.com Inc ON NM 437.605.840 3,72
TSLA Tesla, Inc ON NM 837.141.480 2,35
GOOGL Alphabet Inc A ON NM 300.755.000 2,18
GOOG Alphabet Inc C ON NM 277.762.320 2,02
NVDA Nvidia Corp ON NM 2.500.000.000 1,78
BRK.B Berkshire Hathaway B ON NM 1.831.374.880 1,68
FB Meta Platforms, Inc. ON NM 2.309.080.000 1,34
UNH Unitedhealth Group I ON NM 941.851.000 1,25
JNJ Johnson & Johnson ON NM 2.632.597.000 1,21
JPM JP Morgan Chase & Co ON NM 2.955.266.000 1,05
V Visa Inc A ON NM 1.658.424.000 0,96
PG Procter & Gamble ON NM 2.397.066.000 0,95
XOM Exxon Mobil Corp ON NM 4.233.567.000 0,91
CVX Chevron Corp ON NM 1.927.686.000 0,81
HD Home Depot Inc ON NM 1.044.239.000 0,81
MA Mastercard Inc A ON NM 863.058.810 0,80
BAC Bank of America Corp ON NM 7.108.464.000 0,76
PFE Pfizer Inc ON NM 5.612.867.000 0,75
ABBV AbbVie Inc. ON NM 1.767.881.000 0,74
AVGO Broadcom Inc ON NM 412.874.000 0,67
COST Costco Wholesale Cor ON NM 443.433.000 0,66
DIS Walt Disney Co ON NM 1.820.633.000 0,65
KO Coca-Cola Co ON NM 3.887.478.000 0,62
CSCO Cisco Systems Inc ON NM 4.217.606.000 0,61
TMO Thermo Fisher Scient ON NM 394.048.000 0,60
PEP PepsiCo Inc ON NM 1.383.451.000 0,60
LLY Eli Lilly & Co ON NM 793.971.360 0,59
ADBE Adobe Inc. ON NM 471.700.000 0,56
VZ Verizon Communicatio ON NM 4.198.000.000 0,55
ACN Accenture plc A ON NM 632.001.000 0,55
CMCSA Comcast Corp A ON NM 4.523.786.000 0,55
WMT Walmart Inc. ON NM 1.414.677.780 0,55
ABT Abbott Laboratories ON NM 1.768.287.000 0,54
CRM Salesforce, Inc. ON NM 985.000.000 0,54
MRK Merck & Co Inc ON NM 2.525.944.000 0,54
INTC Intel Corp ON NM 4.072.000.000 0,52
WFC Wells Fargo & Co ON NM 3.885.800.000 0,49
DHR Danaher Corp ON NM 636.350.000 0,48
MCD McDonald's Corp ON NM 747.245.000 0,48
AMD Advanced Micro Devic ON NM 1.634.806.000 0,46
UNP Union Pacific Corp ON NM 636.899.000 0,45
QCOM QUALCOMM Inc ON NM 1.127.000.000 0,44
NKE NIKE Inc B ON NM 1.276.288.000 0,44
TXN Texas Instruments In ON NM 923.547.000 0,44
T AT&T Inc ON NM 7.141.000.000 0,44
NFLX NetFlix Inc ON NM 443.963.000 0,43
NEE NextEra Energy Inc ON NM 1.962.137.000 0,43
LIN Linde plc ON NM 512.555.000 0,42
BMY Bristol-Myers Squibb ON NM 2.179.713.000 0,41
UPS United Parcel Servic ON NM 729.158.000 0,40
MDT Medtronic plc ON NM 1.344.558.000 0,38
RTX Raytheon Technologie ON NM 1.492.331.000 0,38
PM Philip Morris Intern ON NM 1.549.828.000 0,38
SPGI S&P Global Inc ON NM 354.191.000 0,37
LOW Lowe's Cos Inc ON NM 673.747.000 0,35
AMGN Amgen Inc ON NM 563.266.000 0,35
INTU Intuit Inc ON NM 283.168.000 0,35
PYPL PayPal Holdings Inc. ON NM 1.165.005.000 0,35
HON Honeywell Intl Inc ON NM 685.819.000 0,34
CVS CVS Health Corporati ON NM 1.312.510.000 0,34
ORCL Oracle Corp ON NM 1.575.563.730 0,34
COP ConocoPhillips ON NM 1.302.243.000 0,34
SCHW Charles Schwab Corp ON NM 1.503.383.980 0,33
MS Morgan Stanley ON NM 1.417.600.000 0,32
CAT Caterpillar Inc ON NM 540.942.000 0,31
PLD ProLogis Inc ON NM 740.000.000 0,31
ANTM Anthem Inc ON NM 242.715.000 0,31
AMAT Applied Materials In ON NM 887.992.000 0,30
IBM Intl Business Machin ON NM 896.800.000 0,30
DE Deere & Co ON NM 280.459.270 0,30
AXP American Express Co ON NM 615.077.550 0,30
AMT American Tower Corp ON NM 455.414.000 0,29
GS Goldman Sachs Group ON NM 339.459.000 0,29
NOW ServiceNow Inc. ON NM 200.000.000 0,29
BLK BlackRock Inc ON NM 142.583.900 0,28
ISRG Intuitive Surgical I ON NM 357.744.000 0,28
LMT Lockheed Martin ON NM 242.371.030 0,27
C Citigroup Inc ON NM 1.984.400.000 0,27
BA Boeing Co ON NM 548.020.000 0,27
SBUX Starbucks Corp ON NM 1.150.300.000 0,27
TGT Target Corp ON NM 479.124.000 0,26
GE General Electric Co ON NM 1.099.322.000 0,26
BKNG Booking Holdings Inc ON NM 41.063.000 0,25
ADP Automatic Data Proce ON NM 420.045.000 0,24
MO Altria Group Inc ON NM 1.823.176.000 0,24
CB Chubb Limited ON NM 430.741.000 0,24
SYK Stryker Corp ON NM 335.743.600 0,23
ZTS Zoetis Inc ON NM 473.126.000 0,23
MU Micron Technology In ON NM 1.119.777.000 0,22
MDLZ Mondelez Internation ON NM 1.388.328.000 0,22
ADI Analog Devices Inc ON NM 525.331.000 0,22
MMC Marsh & McLennan Com ON NM 504.895.000 0,22
DUK Duke Energy Corp ON NM 769.219.000 0,22
CME CME Group Inc A ON NM 359.396.000 0,22
MMM 3M Co ON NM 571.100.000 0,22
CSX CSX Corporation ON NM 2.217.983.000 0,21
CCI Crown Castle Intl Co ON NM 432.203.000 0,20
PNC PNC Finl Services Gr ON NM 420.000.000 0,20
CI Cigna Corporation ON NM 322.948.000 0,20
SO Southern Co ON NM 1.059.804.000 0,20
BDX Becton Dickinson & C ON NM 284.771.000 0,19
TFC Truist Financial Cor ON NM 1.334.892.000 0,19
TMUS T-Mobile US Inc ON NM 587.130.580 0,19
LRCX Lam Research Corp ON NM 139.500.000 0,19
GILD Gilead Sciences Inc ON NM 1.254.384.000 0,19
REGN Regeneron Pharmaceut ON NM 106.716.000 0,19
ICE Intercontinental Exc ON NM 561.852.000 0,19
EW Edwards Lifesciences ON NM 624.335.000 0,19
FCX Freeport-McMoRan Inc ON NM 1.468.064.000 0,19
TJX TJX Cos Inc ON NM 1.192.878.000 0,18
USB US Bancorp ON NM 1.350.440.000 0,18
AON Aon plc ON NM 214.800.000 0,18
EOG EOG Resources ON NM 585.090.000 0,18
D Dominion Energy Inc ON NM 810.000.000 0,17
NSC Norfolk Southern Cor ON NM 239.777.000 0,17
EQIX Equinix Inc ON NM 90.041.000 0,17
PGR Progressive Corp ON NM 584.400.000 0,17
F Ford Motor Co ON NM 3.933.396.000 0,17
VRTX Vertex Pharmaceutica ON NM 254.577.000 0,17
NOC Northrop Grumman Cor ON NM 146.735.880 0,17
CHTR Charter Communicatio ON NM 119.191.290 0,16
CL Colgate-Palmolive Co ON NM 842.849.000 0,16
GM General Motors Compa ON NM 1.453.021.000 0,16
NEM Newmont Corp ON NM 797.435.000 0,16
EL Estee Lauder Cos. A ON NM 232.424.000 0,16
BSX Boston Scientific Co ON NM 1.424.992.000 0,16
ATVI Activision Blizzard ON NM 779.057.000 0,16
FIS Fidelity National In ON NM 608.937.000 0,15
WM Waste Management Inc ON NM 384.850.720 0,15
MRNA Moderna, Inc. ON NM 352.741.500 0,15
ETN Eaton Corp plc ON NM 398.600.000 0,15
FISV Fiserv Inc ON NM 594.208.800 0,15
SHW Sherwin-Williams Co ON NM 241.220.320 0,15
HCA HCA Healthcare Inc ON NM 239.487.710 0,15
ITW Illinois Tool Works ON NM 285.631.710 0,15
PSA Public Storage ON NM 152.558.850 0,15
EMR Emerson Electric Co ON NM 594.000.000 0,15
SLB Schlumberger Ltd ON NM 1.403.382.000 0,15
PXD Pioneer Natural Reso ON NM 227.044.620 0,14
FDX FedEx Corp ON NM 243.771.480 0,14
HUM Humana Inc ON NM 128.534.000 0,14
GD General Dynamics ON NM 230.489.340 0,14
APD Air Products & Chemi ON NM 221.717.000 0,14
KLAC KLA Corporation ON NM 150.715.000 0,14
ILMN Illumina Inc ON NM 156.300.000 0,14
MCO Moody's Corp ON NM 161.733.000 0,14
COF Capital One Financia ON NM 413.900.000 0,14
SRE Sempra ON NM 319.337.000 0,14
AIG American Intl Group ON NM 830.298.000 0,13
DG Dollar General Corp ON NM 231.707.000 0,13
SNPS Synopsys Inc ON NM 153.438.000 0,13
ADM Archer-Daniels-Midla ON NM 559.552.000 0,13
OXY Occidental Petroleum ON NM 887.281.950 0,13
AEP American Electric Po ON NM 503.652.000 0,13
ROP Roper Technologies, ON NM 105.485.000 0,13
DXCM DexCom Inc ON NM 96.922.000 0,12
MPC Marathon Petroleum C ON NM 579.000.000 0,12
MET Metlife Inc ON NM 701.675.000 0,12
NXPI NXP Semiconductor NV ON NM 265.933.000 0,12
CNC Centene Corp ON NM 583.503.000 0,12
LHX L3Harris Technologie ON NM 196.225.000 0,12
MAR Marriott Intl A ON NM 273.573.720 0,12
ADSK Autodesk Inc ON NM 219.973.000 0,12
CTSH Cognizant Tech Solut ON NM 525.252.000 0,12
DOW Dow Inc ON NM 735.747.000 0,12
EXC Exelon Corp ON NM 979.500.000 0,12
FTNT Fortinet Inc ON NM 135.705.000 0,12
IDXX IDEXX Laboratories I ON NM 84.794.000 0,12
ORLY O'Reilly Automotive ON NM 67.378.000 0,12
JCI Johnson Controls Int ON NM 702.627.000 0,12
MCK McKesson Corp ON NM 149.798.000 0,11
CDNS Cadence Design Syste ON NM 277.141.000 0,11
APH Amphenol Corp A ON NM 598.940.000 0,11
PRU Prudential Financial ON NM 378.000.000 0,11
CMG Chipotle Mexican Gri ON NM 28.135.000 0,11
IQV IQVIA Holdings Inc ON NM 191.040.000 0,11
TRV Travelers Cos Inc ON NM 241.200.000 0,11
ECL Engie Energia Chile ON NM 249.313.290 0,11
PAYX Paychex Inc ON NM 321.073.730 0,11
SPG Simon Property Group ON NM 328.612.000 0,11
TEL TE Connectivity Ltd. ON NM 325.575.000 0,11
HLT Hilton Worldwide Hol ON NM 278.722.000 0,11
AZO AutoZone Inc ON NM 20.634.000 0,11
WELL Welltower Inc ON NM 435.275.000 0,10
MCHP Microchip Technology ON NM 555.991.000 0,10
CTVA Corteva Inc. ON NM 727.021.000 0,10
VLO Valero Energy Corp ON NM 408.836.000 0,10
KMB Kimberly-Clark ON NM 336.800.000 0,10
SYY Sysco Corp ON NM 507.447.000 0,10
MSI Motorola Solutions I ON NM 168.897.000 0,10
MSCI MSCI Inc ON NM 81.268.000 0,10
GIS General Mills Inc ON NM 603.207.000 0,10
WMB The Williams Compani ON NM 1.215.030.000 0,10
NUE Nucor Corp ON NM 272.000.000 0,10
PSX Phillips 66 ON NM 467.854.000 0,10
DLR Digital Realty Trust ON NM 283.787.000 0,10
A Agilent Technologies ON NM 300.366.000 0,10
HPQ HP Inc ON NM 1.082.723.000 0,10
CARR Carrier Global Corp. ON NM 855.514.000 0,10
O Realty Income Corp ON NM 565.758.000 0,10
GPN Global Payments Inc ON NM 284.750.000 0,10
ALL Allstate Corp ON NM 280.600.000 0,10
XEL Xcel Energy Inc ON NM 538.676.000 0,10
BAX Baxter Intl Inc ON NM 500.693.000 0,10
AFL AFLAC Inc ON NM 599.961.440 0,10
KR Kroger Co ON NM 669.082.960 0,10
STZ Constellation Brands ON NM 164.339.000 0,09
DD DuPont de Nemours In ON NM 512.907.000 0,09
CTAS Cintas Corp ON NM 88.173.050 0,09
SBAC SBA Communications C ON NM 108.781.000 0,09
DVN Devon Energy Corp ON NM 629.610.000 0,09
KMI Kinder Morgan Inc ON NM 1.950.037.100 0,09
BK The Bank of New York ON NM 739.813.400 0,09
PH Parker-Hannifin Corp ON NM 128.478.000 0,09
AJG Arthur J. Gallagher ON NM 208.454.000 0,09
DLTR Dollar Tree Inc ON NM 224.956.000 0,09
EBAY eBay Inc. ON NM 626.004.000 0,09
TT Trane Technologies p ON NM 233.538.000 0,09
EA Electronic Arts ON NM 281.222.000 0,09
RMD ResMed Inc ON NM 146.234.000 0,09
PEG Public Service Enter ON NM 505.664.000 0,09
AVB AvalonBay Communitie ON NM 139.759.000 0,09
TROW T Rowe Price Group I ON NM 229.200.000 0,09
VRSK Verisk Analytics Inc ON NM 161.161.000 0,09
TDG TransDigm Group ON NM 52.688.900 0,08
YUM Yum! Brands Inc ON NM 289.000.000 0,08
FAST Fastenal Co ON NM 575.550.000 0,08
HAL Halliburton Co ON NM 898.572.000 0,08
ED Consolidated Edison ON NM 353.749.000 0,08
IFF Intl Flavors & Fragr ON NM 254.547.000 0,08
AMP Ameriprise Financial ON NM 110.900.000 0,08
BKR Baker Hughes Company ON NM 905.673.950 0,08
SIVB SVB Financial Group ON NM 58.748.000 0,08
OTIS Otis Worldwide Corp ON NM 424.962.000 0,08
ROK Rockwell Automation ON NM 116.196.000 0,08
APTV Aptiv plc ON NM 270.514.000 0,08
WBA Walgreens Boots Alli ON NM 716.515.760 0,08
ALGN Align Technology Inc ON NM 73.333.290 0,08
ROST Ross Stores Inc ON NM 353.330.000 0,08
STT State Street Corp ON NM 365.983.000 0,08
DFS Discover Financial S ON NM 288.000.000 0,08
MTD Mettler-Toledo Intl ON NM 22.986.000 0,08
OKE ONEOK Inc ON NM 445.937.000 0,08
WEC WEC Energy Group Inc ON NM 315.435.000 0,08
HSY Hershey Foods Corp ON NM 145.390.000 0,08
ANET Arista Networks Inc ON NM 224.317.320 0,08
PPG PPG Industries Inc ON NM 237.401.000 0,08
TWTR Twitter Inc ON NM 799.610.000 0,08
BIIB Biogen Inc ON NM 146.893.000 0,08
AME AMETEK Inc ON NM 231.325.000 0,08
MTCH Match Group, Inc. ON NM 283.085.000 0,08
EQR Equity Residential ON NM 341.729.570 0,08
CBRE CBRE Group Inc. ON NM 334.666.000 0,07
PCAR PACCAR Inc ON NM 347.300.000 0,07
WST West Pharmaceutical ON NM 74.080.000 0,07
ES Eversource Energy ON NM 343.806.000 0,07
AWK American Water Works ON NM 181.538.000 0,07
MNST Monster Beverage Cor ON NM 375.688.690 0,07
HES Hess Corp ON NM 275.657.030 0,07
FITB Fifth Third Bancorp ON NM 683.757.000 0,07
EXPE Expedia Group, Inc. ON NM 150.231.000 0,07
ARE Alexandria Real Esta ON NM 145.548.130 0,07
CMI Cummins Inc ON NM 142.427.000 0,07
BLL Ball Corp ON NM 323.894.000 0,07
FRC First Republic Bank ON NM 179.261.000 0,07
EFX Equifax Inc ON NM 122.002.000 0,07
KEYS Keysight Technologie ON NM 183.042.000 0,07
WTW Willis Towers Watson ON NM 122.057.000 0,07
WY Weyerhaeuser Co ON NM 747.301.000 0,07
KHC The Kraft Heinz Comp ON NM 709.944.940 0,07
ODFL Old Dominion Freight ON NM 93.158.910 0,07
ANSS ANSYS Inc ON NM 87.253.000 0,07
RSG Republic Services In ON NM 208.844.460 0,07
GLW Corning Inc ON NM 747.000.000 0,07
EXR Extra Space Storage ON NM 133.892.000 0,07
CERN Cerner Corp ON NM 294.223.000 0,07
LUV Southwest Airlines C ON NM 592.342.000 0,07
LYB LyondellBasell Indus ON NM 262.899.360 0,07
ENPH Enphase Energy Inc ON NM 133.936.000 0,07
CPRT Copart Inc ON NM 213.469.200 0,06
ZBH Zimmer Biomet Holdin ON NM 208.908.000 0,06
EIX Edison Intl ON NM 379.908.000 0,06
TSCO Tractor Supply Co ON NM 113.815.000 0,06
TSN Tyson Foods Inc A ON NM 292.455.000 0,06
FE FirstEnergy Corp ON NM 570.188.000 0,06
ALB Albemarle Corp ON NM 116.976.000 0,06
URI United Rentals Inc ON NM 72.421.000 0,06
DTE DTE Energy Co ON NM 193.746.000 0,06
DAL Delta Air Lines ON NM 640.014.000 0,06
MKC McCormick & Co ON NM 249.743.000 0,06
MOS Mosaic Co ON NM 370.410.000 0,06
VTR Ventas Inc ON NM 399.176.000 0,06
LH Lab Corp of America ON NM 93.100.000 0,06
IT Gartner Inc ON NM 82.239.000 0,06
VMC Vulcan Materials Co ON NM 132.705.000 0,06
CDW CDW Corp ON NM 135.723.000 0,06
STE STERIS plc ON NM 100.127.000 0,06
NTRS Northern Trust Corp ON NM 207.762.000 0,06
MAA Mid-America Apt Comm ON NM 115.337.000 0,06
AEE Ameren Corp ON NM 257.606.000 0,06
CHD Church & Dwight Co ON NM 242.000.000 0,06
HIG Hartford Finl Servic ON NM 334.900.000 0,06
DHI Horton D.R. Inc ON NM 322.465.780 0,06
MLM Martin Marietta Mate ON NM 62.382.000 0,06
ETR Entergy Corp ON NM 200.981.000 0,06
FANG Diamondback Energy I ON NM 170.304.500 0,06
ABC AmerisourceBergen Co ON NM 150.578.640 0,06
PARA Paramount Global Cla ON NM 606.706.000 0,05
SWK Stanley Black & Deck ON NM 163.033.000 0,05
DOV Dover Corp ON NM 143.985.000 0,05
ESS Essex Property Trust ON NM 65.248.000 0,05
GWW W.W. Grainger Inc ON NM 43.276.800 0,05
DRE Duke Realty Corp ON NM 380.850.000 0,05
CF CF Industries Holdin ON NM 214.475.000 0,05
TDY Teledyne Technologie ON NM 46.655.000 0,05
PKI PerkinElmer Inc ON NM 126.200.000 0,05
ZBRA Zebra Technologies C ON NM 53.080.000 0,05
CTRA Coterra Energy Inc ON NM 813.578.000 0,05
FTV Fortive Corp ON NM 358.578.000 0,05
SWKS Skyworks Solutions I ON NM 164.006.000 0,05
MTB M&T Bank Corp ON NM 128.705.000 0,05
HPE Hewlett Packard Ente ON NM 1.293.440.000 0,05
ULTA Ulta Beauty, Inc ON NM 54.120.000 0,05
VRSN VeriSign Inc ON NM 96.637.860 0,05
PPL PPL Corp ON NM 750.716.000 0,05
LEN Lennar Corp A ON NM 261.374.000 0,05
MPWR Monolithic Power Sys ON NM 43.327.420 0,05
HBAN Huntington Bancshare ON NM 1.437.742.000 0,05
RF Regions Financial Co ON NM 942.000.000 0,05
NDAQ Nasdaq Inc ON NM 117.055.400 0,05
KEY KeyCorp ON NM 928.850.000 0,05
COO Cooper Companies Inc ON NM 49.296.000 0,05
RJF Raymond James Financ ON NM 186.841.800 0,05
IR Ingersoll Rand Inc. ON NM 407.585.000 0,05
CINF Cincinnati Financial ON NM 149.861.130 0,05
CMS CMS Energy Corp ON NM 289.760.000 0,05
FLT FleetCor Technologie ON NM 81.199.000 0,05
CTLT Catalent Inc ON NM 179.104.000 0,05
BBY Best Buy Co Inc ON NM 216.504.900 0,05
MRO Marathon Oil Corp ON NM 778.537.000 0,05
MOH Molina Healthcare ON NM 58.400.000 0,05
AKAM Akamai Technologies ON NM 162.480.000 0,05
CFG Citizens Financial G ON NM 426.200.000 0,05
CNP Centerpoint Energy I ON NM 628.866.000 0,05
TER Teradyne Inc ON NM 163.004.000 0,05
HOLX Hologic Inc ON NM 249.984.000 0,05
WAT Waters Corp ON NM 61.036.000 0,04
RCL Royal Caribbean Grou ON NM 224.241.600 0,04
PWR Quanta Services Inc ON NM 142.499.000 0,04
GNRC Generac Holdings Inc ON NM 63.090.000 0,04
PEAK Healthpeak Propertie ON NM 539.304.000 0,04
NTAP NetApp Inc ON NM 222.278.000 0,04
SBNY Signature Bank NY ON NM 62.732.000 0,04
VFC VF Corp ON NM 322.788.660 0,04
CEG Constellation Energy ON NM 326.500.000 0,04
BXP Boston Properties In ON NM 142.148.370 0,04
TYL Tyler Technologies I ON NM 40.976.000 0,04
BR Broadridge Financial ON NM 116.773.000 0,04
SYF Synchrony Financial ON NM 521.272.000 0,04
TRMB Trimble Inc ON NM 251.008.000 0,04
STX Seagate Technology ON NM 201.386.160 0,04
GRMN Garmin Ltd ON NM 151.934.380 0,04
WAB Wabtec ON NM 186.821.000 0,04
GPC Genuine Parts Co ON NM 142.422.000 0,04
IP Intl Paper Co ON NM 387.263.000 0,04
J Jacobs Engineering G ON NM 129.217.000 0,04
PFG Principal Financial ON NM 242.942.040 0,04
OMC Omnicom Group ON NM 208.992.000 0,04
TTWO Take-Two Interactive ON NM 115.416.000 0,04
EXPD Expeditors Intl of W ON NM 169.404.000 0,04
AES AES Corp ON NM 666.714.000 0,04
UDR UDR Inc ON NM 299.061.000 0,04
AMCR Amcor plc ON NM 1.513.727.000 0,04
CLX Clorox Co ON NM 123.058.000 0,04
TECH Bio-Techne Corp ON NM 39.288.000 0,04
DRI Darden Restaurants I ON NM 127.724.000 0,04
BRO Brown & Brown Inc ON NM 234.471.680 0,04
POOL Pool Corp ON NM 40.088.000 0,04
SEDG SolarEdge Technologi ON NM 52.520.000 0,04
JBHT J.B. Hunt Transport ON NM 84.011.200 0,04
EPAM EPAM Systems Inc ON NM 56.720.000 0,04
FMC FMC Corp ON NM 126.751.000 0,04
PAYC Paycom Software Inc ON NM 48.149.960 0,04
TFX Teleflex Inc ON NM 46.845.000 0,04
CZR Caesars Entertainmen ON NM 213.774.000 0,04
K Kellogg Co ON NM 255.842.250 0,04
FDS FactSet Research Sys ON NM 37.797.000 0,04
TXT Textron Inc ON NM 220.425.000 0,04
CCL Carnival Corp ON NM 808.818.480 0,04
DGX Quest Diagnostics ON NM 119.000.000 0,04
ATO Atmos Energy Corp ON NM 135.432.000 0,04
CAG Conagra Brands, Inc ON NM 479.698.000 0,04
IRM Iron Mountain Inc ON NM 289.550.000 0,04
LYV Live Nation Entertai ON NM 135.083.890 0,04
MGM MGM Resorts Internat ON NM 376.657.320 0,04
ETSY Etsy, Inc. ON NM 126.781.000 0,04
CAH Cardinal Health Inc ON NM 277.061.000 0,04
EVRG Evergy Inc. ON NM 229.303.000 0,04
LNT Alliant Energy Corp ON NM 250.361.000 0,04
KMX Carmax Inc ON NM 161.680.000 0,04
WDC Western Digital Corp ON NM 312.918.000 0,04
NLOK NortonLifeLock Inc. ON NM 581.861.000 0,04
CE Celanese Corp A ON NM 108.029.000 0,04
XYL Xylem Inc ON NM 180.325.000 0,04
KIM Kimco Realty Corp ON NM 616.659.000 0,03
LDOS Leidos Holdings Inc ON NM 140.339.000 0,03
ABMD Abiomed Inc ON NM 45.516.000 0,03
APA APA Corporation ON NM 363.274.000 0,03
UAL United Airlines Hold ON NM 323.807.000 0,03
INCY Incyte Corp ON NM 188.126.250 0,03
PKG Packaging Corp of Am ON NM 94.991.000 0,03
DPZ Domino's Pizza Inc ON NM 36.387.000 0,03
SJM J.M. Smucker Co ON NM 108.363.000 0,03
NVR NVR Inc ON NM 3.274.020 0,03
IEX IDEX Corp ON NM 76.031.000 0,03
HRL Hormel Foods Corp ON NM 282.136.400 0,03
EMN Eastman Chemical Co ON NM 129.000.000 0,03
AVY Avery Dennison Corp ON NM 82.796.000 0,03
CRL Charles River Labora ON NM 50.464.000 0,03
JKHY Jack Henry & Associa ON NM 72.825.000 0,03
CHRW CH Robinson Worldwid ON NM 129.987.000 0,03
IPG Interpublic Group Co ON NM 393.620.000 0,03
WRB WR Berkley Corp ON NM 209.485.485 0,03
HST Host Hotels & Resort ON NM 714.035.000 0,03
HWM Howmet Aerospace Inc ON NM 379.522.800 0,03
QRVO Qorvo, Inc ON NM 108.432.000 0,03
LVS Las Vegas Sands ON NM 343.795.500 0,03
VTRS Viatris Inc ON NM 1.209.393.000 0,03
MKTX MarketAxess Holdings ON NM 38.026.000 0,03
AAP Advance Auto Parts I ON NM 62.355.000 0,03
L Loews Corp ON NM 196.079.580 0,03
FFIV F5, Inc. ON NM 60.738.000 0,03
CTXS Citrix Systems Inc ON NM 124.723.000 0,03
NI Nisource Inc ON NM 392.705.000 0,03
RHI Robert Half Intl Inc ON NM 109.488.000 0,03
FOXA Fox Corp A ON NM 315.806.000 0,03
WRK WestRock Co ON NM 263.214.000 0,03
BBWI Bath & Body Works In ON NM 257.723.000 0,03
NDSN Nordson Corp ON NM 54.114.840 0,03
MAS Masco Corp ON NM 239.926.000 0,03
BF.B Brown-Forman Corp B ON NM 182.748.370 0,03
CBOE Cboe Global Markets, ON NM 106.643.000 0,03
LKQ LKQ Corp ON NM 268.171.720 0,03
BIO Bio-Rad Laboratories ON NM 21.607.320 0,03
JNPR Juniper Networks Inc ON NM 325.181.000 0,03
HSIC Henry Schein Inc ON NM 138.674.000 0,03
RE Everest Re Group Ltd ON NM 39.369.000 0,03
AAL American Airlines Gr ON NM 647.728.000 0,03
CMA Comerica Inc (MI) ON NM 130.688.000 0,03
PTC PTC Inc ON NM 105.256.800 0,02
REG Regency Centers Corp ON NM 154.091.700 0,02
SNA Snap On Inc ON NM 53.439.000 0,02
LNC Lincoln National Cor ON NM 166.568.000 0,02
XRAY Dentsply Sirona Inc. ON NM 218.607.000 0,02
HAS Hasbro Inc ON NM 129.670.180 0,02
UHS Universal Health Ser ON NM 73.120.000 0,02
PHM Pulte Group Inc ON NM 248.651.000 0,02
LUMN Lumen Technologies, ON NM 921.504.600 0,02
AIZ Assurant Inc ON NM 56.977.000 0,02
WHR Whirlpool Corp ON NM 59.000.000 0,02
FBHS Fortune Brands Home ON NM 135.734.000 0,02
TAP Molson Coors Beverag ON NM 188.404.100 0,02
ZION Zions Bancorporation ON NM 151.625.000 0,02
SEE Sealed Air Corp ON NM 148.157.000 0,02
ALLE Allegion plc ON NM 89.696.000 0,02
TPR Tapestry, Inc ON NM 263.990.000 0,02
NLSN Nielsen Holdings plc ON NM 358.800.000 0,02
NRG NRG Energy ON NM 244.839.000 0,02
CDAY Ceridian HCM Holding ON NM 136.795.500 0,02
GL Globe Life Inc. ON NM 92.900.680 0,02
BWA Borgwarner Inc ON NM 239.771.000 0,02
NCLH Norwegian Cruise Lin ON NM 416.892.000 0,02
CPB Campbell Soup Co ON NM 202.164.460 0,02
PNR Pentair PLC ON NM 165.478.000 0,02
OGN Organon & Co ON NM 253.550.000 0,02
PNW Pinnacle West Capita ON NM 112.819.000 0,02
LW Lamb Weston Holdings ON NM 145.204.000 0,02
NWSA News Corp A ON NM 390.874.000 0,02
FRT Federal Realty Invt ON NM 70.755.300 0,02
PBCT People's United Fina ON NM 427.920.000 0,02
WYNN Wynn Resorts Ltd ON NM 105.248.780 0,02
AOS A.O. Smith Corp ON NM 131.414.000 0,02
NWL Newell Brands Inc ON NM 378.606.000 0,02
DXC DXC Technology Compa ON NM 244.478.000 0,02
HII Huntington Ingalls I ON NM 40.061.000 0,02
ROL Rollins Inc ON NM 226.342.540 0,02
DISH DISH Network Corp A ON NM 249.707.020 0,02
BEN Franklin Resources I ON NM 281.189.440 0,02
IVZ Invesco Ltd ON NM 341.288.000 0,02
DISCK Discovery, Inc C ON NM 303.734.320 0,01
ALK Alaska Air Group Inc ON NM 125.906.000 0,01
VNO Vornado Realty Trust ON NM 158.995.630 0,01
PENN Penn National Gaming ON NM 166.123.720 0,01
DVA DaVita Inc ON NM 61.632.000 0,01
MHK Mohawk Industries In ON NM 54.862.920 0,01
PVH PVH Corp ON NM 69.978.000 0,01
FOX Fox Corp B ON NM 145.786.640 0,01
RL Ralph Lauren Corp A ON NM 46.286.000 0,01
DISCA Discovery, Inc A ON NM 169.543.000 0,01
IPGP IPG Photonics Corp ON NM 35.717.030 0,01
UA Under Armour Inc-C ON NM 215.066.150 0,00
UAA Under Armour Inc A ON NM 188.646.000 0,00
NWS News Corp B ON NM 121.074.630 0,00

Composição do índice com defasagem de 3 meses.

Ativos com maior peso

doughnut bottom
Papel Valor (R$) Participação (%)
AAPL  15.375.921.950,00 6,78
MSFT  7.479.033.000,00 6,14
AMZN  8.749.984.000,00 3,08
GOOGL  300.764.000,00 2,12
GOOG  275.770.880,00 1,96
TSLA  839.168.100,00 1,80
BRK.B  1.809.175.840,00 1,53
UNH  938.172.000,00 1,49
JNJ  2.631.402.000,00 1,44
META  2.293.519.000,00 1,20
OTHERS  263.652.881.520,00 72,39

Setores com maior peso

doughnut bottom
Nome Valor (R$) Participação (%)
Tecnologia da Informação  63.257.201.820,00 26,95
Saúde  35.574.805.170,00 15,09
Consumo Cíclico  30.962.165.760,00 10,79
Financeiros  40.264.462.120,00 9,56
Bens Industriais  23.344.257.260,00 7,67
Consumo Não Cíclico  23.612.109.780,00 6,95
Outros  3.918.427.880,00 5,44
Energia  20.376.897.790,00 4,10
Utilidade Pública  14.289.429.000,00 3,05
Materiais Básicos  8.749.905.900,00 2,29
Outros  3.666.304.230,00 1,44
Serviços de Telecomunicações  12.877.578.450,00 1,41
Outros  2.052.044.450,00 1,30
Outros  4.611.127.380,00 0,92
Outros  4.837.133.620,00 0,73
Outros  1.068.595.160,00 0,36
Outros  1.221.191.700,00 0,35
Outros  1.124.722.000,00 0,34
Outros  1.774.550.800,00 0,31
Outros  1.393.220.000,00 0,22
Outros  450.282.990,00 0,12
Outros  1.449.262.000,00 0,12
Outros  255.609.150,00 0,09
Outros  1.064.667.350,00 0,09
Outros  326.861.000,00 0,07
Outros  599.397.000,00 0,07
Outros  714.777.000,00 0,03
Outros  508.805.530,00 0,02

Maiores Cotistas

Segmentação de Cotistas Participação (%)
Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil 65,49
Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil 19,10
Investidores institucionais domesticos 15,17
Investidores estrangeiros 0,13
Instituicoes financeiras constituidas no Brasil 0,11
Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado Participação (%)
CLIENTE 1 19,07
CLIENTE 2 13,87
CLIENTE 3 10,96

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo). 

Emissões e Resgates de Cotas Superiores a 20% do Patrimônio Líquido do Fundo Nos Últimos 30 dias

Data Tipo Operação Valor Operação (R$) Patrimônio Líquido (R$) % sobre o Patrimônio Líquido do Dia

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Lote de integralização

Download
Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no total da Cesta (%)

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.

Data Valor de Ajuste de Integralização.

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Lote de resgate

Download
Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no Total da Cesta (%)
VOO US Vanguard S&P NA 5.820  11.022.498,00 100,00

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos. 

Data Valor de Ajuste de Resgate (R$)
06/07/2022 - 89.525,43

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Tributação

Resgate de Cotas 

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física  15 Administrador do ETF
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real

Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Administrador do ETF
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal 10 Custodiante do INR
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR


Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

 

Alienação de Cotas em Bolsa de Valores

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física  15 Auto recolhimento pelo investidor
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Auto recolhimento pelo Investidor
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal Isento N/A
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR


Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.

Taxas e despesas

Taxa de Administração: 0,21% ao ano

Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.

1. Despesas do fundo: Despesas apuradas entre 02/04/2018 e 29/03/2019. O percentual abaixo representa o valor total debitado ao fundo em relação ao patrimônio líquido diário médio do fundo no mesmo período.

 

Despesas do Fundo Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio
Despesas de Corretagem e Emolumentos 0,0000

 

Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.

Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.

Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.

 

Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:


Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.

• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.

• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.

• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.

ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.

Documentos

O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.

Regulamento

baixar documento

Fatos relevantes

baixar documento

Convocações de assembléias

baixar documento

Demonstrações financeiras

baixar documento

Metodologia do índice

baixar documento

Contrato de licenciamento do índice

baixar documento

Contrato de sublicenciamento do índice

baixar documento

Solicitação de integralização/ resgate

baixar documento

Política de distribuição de resultados

baixar documento

Fatores de Risco

baixar documento

Escritório: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500 - 4° andar - São Paulo - SP - 04538-132

Termos de uso e privacidade


 

A CVM é a entidade governamental que regula os fundos de índice. A autorização para a venda e negociação de cotas destes fundos não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação dos regulamentos dos fundos à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade dos fundos ou de seu administrador. Clique aqui para entrar no site da CVM e confirmar que estes são fundos cadastrados.

O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir no fundo, leia o regulamento, em especial, a seção fatores de risco. Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Ainda que o administrador e/ou gestor mantenham sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para os fundos e para os investidores. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito - FGC.

As informações contidas neste site estão em consonância com os regulamentos dos fundos, porém o acesso a este site não substitui a leitura dos regulamentos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos regulamentos dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Ao adquirir cotas, você deverá realizar sua própria análise e avaliação sobre os fundos. Este site não deve ser considerado uma recomendação de compra de cotas dos fundos.

Apesar de cuidar da exatidão dos dados, o Itaú Unibanco não se responsabiliza pela total precisão das informações que poderão, eventualmente, estar incompletas e/ou resumidas. O Itaú Unibanco também não se responsabiliza por qualquer operação que venha a ser feita considerando os prognósticos sobre o comportamento dos ativos aqui mencionados.

Em relação aos fundos cujo índice seja calculado pela B3, as informações sobre tais índices aqui dispostas foram obtidas junto à B3 e podem ser encontradas nos materiais de divulgação dos fundos. Os fundos, o administrador, o gestor, os prestadores de serviço que prestem serviços aos fundos ou em benefício dos fundos ou suas respectivas empresas ligadas não serão responsáveis por qualquer incorreção de informações referentes aos índices ou por eventuais incorreções no cálculo dos índices.

Standard & Poor’s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) e Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow Jones Indices LLC (“S&PDJI”) e suas afiliadas, sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O It Now S&P500® TRN Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelecem qualquer condição ou recomendação acerca da decisão do investidor de comprar, vender ou manter as cotas do It Now S&P500® TRN Fundo de Índice.

O IMA-B é composto e calculado pela ANBIMA, sem levar em conta o Fundo. A marca e o nome são de propriedade da ANBIMA. A ANBIMA não é responsável por quaisquer decisões tomadas com base na utilização do ÍNDICE.

O apoio da STN e a colaboração do BIRD ao fundo ID ETF não implicam qualquer garantia de rentabilidade ou de proteção do capital principal investido no ID ETF, nem de precisão das

informações prestadas. A STN e o BIRD não terão qualquer obrigação ou responsabilidade, direta ou indireta, com qualquer pessoa física ou jurídica, por quaisquer perdas, danos, custos, encargos, despesas ou outras obrigações decorrentes de qualquer investimento no fundo.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Dúvidas, sugestões ou reclamações ligue para 4004 4828 (regiões metropolitanas) ou 0800 011 8944 (demais localidades). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

 

logo da ANBIMA