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Invista em 500 ações negociadas na bolsa americana
Sem precisar de conta no exterior e com uma única operação. Confira o vídeo que preparamos para você (01:24).
Perfil do produto
Objetivo
O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) calculado pela Standard & Poor's, principalmente através do investimento em cotas de fundo de índice estrangeiro, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.
Política de Investimento
Para atingir seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu património em cotas do fundo VOO S&P500® ETF Trust¹ ou em posições compradas no mercado futuro do índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do S&P500® TRN, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. O fundo também investirá em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do índice S&P500®, no Brasil e no exterior. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. Desta forma, o fundo adota o método de otimização da composição da carteira para acompanhar a variação e rentabilidade do índice de referência. Fundo de índice constituído sob as leis de Nova lorque, Estados Unidos da América, como uma companhia de investimento registrada sob a Lei de Companhias de Investimento de 1940 (Investment Company Act of 1940) e negociado na NYSE Arca, Inc.
¹ O Vanguard S&P 500 ETF, fundo de índice constituído e organizado sob as leis dos Estados Unidos da América, cujas cotas estão listadas para negociação na NYSE Arca, Inc.
Características
| Data de início: | 30/01/2015 |
| Benchmark: | S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) |
| Taxa de Administração: | 0,21% ao ano |
| Moeda: | R$ |
| Administrador: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Gestor: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Custodiante: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Código de Negociação: |
SPX11 |
| Código Cota Patrimonial Bloomberg: |
SPXINV |
| Código ISIN do Fundo: |
BRSPXlCTF003 |
| Código Bloomberg do Benchmark: | SPTR500N Index* |
*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).
Público Alvo
O fundo é destinado a investidores em geral que aceitam os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto. Caso o investimento no fundo seja realizado por investidor não residente, o investidor não residente deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do fundo à legislação aplicável em sua jurisdição.
Regras de movimentação
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.
Índice de referência
Apresentação
O S&P5000 TRN representa a versão do índice S&P500 com reinvestimento dos dividendos líquidos de impostos. O S&P500® faz parte da família de índices da Standard and Poor's e foi projetado para refletir o mercado de ações dos Estados Unidos. É o índice mais usado no acompanhamento do mercado financeiro norte-americano e considerado um termômetro da economia daquele país.
Ações Elegíveis para o índice
O índice é composto por 500 empresas líderes da economia americana e se concentra no setor de grande capitalização de mercado. As ações que compõem o índice são classificadas de acordo com o Padrão de Classificação da Indústria Global, ou GICS, na sigla em inglês. O índice é reajustado trimestralmente com base nos preços de fechamento de uma semana antes para o reequilíbrio. O fundo não incorre em custos diretos de rebalanceamento da carteira do índice em função do fundo adquirir cotas do fundo de índice estrangeiro ao invés de adquirir as ações que compõem a carteira do índice.
O índice S&P500 adota as regras de ponderação por capitalização de mercado e ajustado pela flutuação, onde o peso de cada ação no índice é equivalente à parcela de seu valor de mercado (considerado apenas o free float — ativos disponíveis aos investidores e não os que compõem, por exemplo, o controle acionário - multiplicado pelo preço da ação no dia) dividido pela somatória do valor de mercado de todas as 500 ações que compõem o índice. Para maiores detalhes sobre a ponderação dos ativos que compõem o Índice, consulte a metodologia do índice.
Critérios de Inclusão de Ações no índice
São elegíveis para inclusão na carteira do índice as ações que atenderem aos seguintes critérios:
(i) Capitalização de Mercado não ajustada acima de US$4,6 bilhões para o S&P 500®;
(ii) Liquidez adequada e preço razoável, a razão entre o valor anual negociado em dólar e a variação da capitalização ajustada do mercado deve ser maior ou igual a 1,00 com o mínimo de 250 mil ações negociadas em cada um dos seis meses anteriores à data de avaliação;
(iii) domicílio - a companhia ser americana. Para os efeitos do índice, uma companhia norte-americana deve ter as seguintes características: (1) seu relatório anual deve ser apresentado no formato 10-K e a companhia não pode ser considerada uma entidade estrangeira pela SEC; (2) A parcela norte-americana do ativo imobilizado e das receitas deve constituir a maior parte do total, mas não precisa ser superior a 50%. Quando esses fatores forem conflitantes, o ativo imobilizado determinará a maior parte. As receitas determinarão a maior parte quando houver informações incompletas sobre o imobilizado; (3) O mercado principal das ações ordinárias deve ser a NYSE (incluindo NYSE Arca e NYSE Amex), a NASDAQ Global Select Market, a NASDAQ Select Market ou a NASDAQ Capital Market. Os ADRs não são elegíveis para inclusão; (4) A estrutura de governança corporativa deve ser compatível com as práticas norte-americanas e exigidas pelas instituições nas quais os ativos componentes do índice são listados (NYSE e NASDAQ). Maiores informações sobre os critérios de governança corporativa exigidos para que os ativos sejam listados na NYSE e na NASDAQ podem ser obtidas nos seguintes websites: NYSE (Part 8 of the NYSE Company Guide) e NASDAQ (Listing Rule 5600 series);
(iv) Ações em Poder do Público: do total de ações emitidas, pelo menos 50% deve estar em poder do público;
(v) Classificação Setorial: Contribuição para a manutenção do equilíbrio setorial, medida por meio da comparação do peso de cada setor do GICS em um índice com seu peso no mercado, no respectivo intervalo de capitalização de mercado;
(vi) Viabilidade Financeira: As empresas devem ter quatro trimestres consecutivos de resultados conforme reportados [as reported earnings] positivos. Os resultados conforme reportados representam o lucro líquido segundo os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos, ou GAAP, na sigla em inglês, excluindo as operações descontinuadas e as despesas extraordinárias;
(vii) Tratamento de IPOs: ofertas públicas iniciais (ou IPOs, na sigla em inglês) deverão ter ocorrido com antecedência de 6 a 12 meses;
(viii) Títulos e Valores Mobiliários Elegíveis: Os títulos e os valores mobiliários (inclusive (a) direitos de participação em veículos de investimento no setor imobiliário, ou real estate investment trusts, e (b) cotas de companhias de desenvolvimento de negócios, ou business development companies, modalidade de companhia de investimento semelhante a um fundo de investimento fechado nos Estados Unidos da América, cujas cotas são negociadas em bolsa, constituídas para investimento principalmente em companhias fechadas ou com pequena capitalização — até US$ 250 milhões de capital em circulação em bolsa) elegíveis incluem todas as ações ordinárias norte-americanas listadas na NYSE (incluindo NYSE Arca e NYSE Amex), na NASDAQ Global Select Market, na NASDAQ Select Market e na NASDAQ Capital Market.
Critérios de Exclusão de Ações no índice
São excluídas da carteira do índice:
(i) As empresas que são envolvidas em fusões, aquisições, ou reestruturação significativa que não mais atendam aos critérios de inclusão.
(ii) As empresas que violarem substancialmente um ou mais dos critérios de inclusão.
Histórico de cotas
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo em Bolsa | Índice | Ágio/Deságio Cotações(%)¹ | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | |||
| 31/03/2020 | 387.460.795,87 | 140,8948 | 141,62 | 141,25 | 0 | 24.189,94 | 14.161,0000 | -0,4160 | 0,0051 | 0,0025 |
| 30/03/2020 | 392.277.255,49 | 142,6462 | 140,71 | 142,52 | 0 | 24.517,39 | 14.070,0000 | -0,4186 | -0,0135 | -0,0008 |
| 27/03/2020 | 371.857.807,57 | 135,2210 | 136,77 | 136,5 | 0 | 23.211,07 | 13.676,0000 | -0,4119 | 0,0114 | 0,0094 |
| 26/03/2020 | 364.983.205,06 | 137,7295 | 136,51 | 137,51 | 0 | 23.713,88 | 13.650,0000 | -0,4201 | -0,0088 | -0,0015 |
| 25/03/2020 | 343.946.840,44 | 129,7912 | 131,31 | 130,82 | 0 | 22.296,86 | 13.130,0000 | -0,4132 | 0,0117 | 0,0079 |
| 24/03/2020 | 345.673.786,91 | 130,4429 | 128,49 | 129,92 | 0 | 22.437,43 | 12.848,0000 | -0,4209 | -0,0149 | -0,0040 |
| 23/03/2020 | 318.075.623,30 | 120,0285 | 120,34 | 120,1 | 0 | 20.672,67 | 12.033,0000 | -0,4190 | 0,0025 | 0,0005 |
| 20/03/2020 | 321.100.594,11 | 121,1700 | 122,21 | 121,35 | 0 | 20.840,7 | 12.220,0000 | -0,4177 | 0,0085 | 0,0014 |
| 19/03/2020 | 341.748.637,25 | 128,9617 | 128,42 | 128,4 | 0 | 22.177,41 | 12.841,0000 | -0,4210 | -0,0042 | -0,0043 |
| 18/03/2020 | 349.466.829,27 | 131,8742 | 128,74 | 130,43 | 0 | 22.590,55 | 12.873,0000 | -0,4226 | -0,0237 | -0,0109 |
| 17/03/2020 | 352.594.395,89 | 133,0544 | 129,6 | 133,3 | 0 | 22.727,76 | 12.959,0000 | -0,4134 | -0,0259 | 0,0018 |
| 16/03/2020 | 332.280.707,50 | 125,3889 | 127,46 | 125,92 | 0 | 21.523,89 | 12.745,0000 | -0,4149 | 0,0165 | 0,0042 |
| 13/03/2020 | 363.086.616,46 | 137,0138 | 134,12 | 136,66 | 0 | 23.593,8 | 13.411,0000 | -0,4207 | -0,0211 | -0,0025 |
| 12/03/2020 | 332.150.982,72 | 125,3399 | 128,55 | 123,73 | 0 | 21.582,4 | 12.854,0000 | -0,4267 | 0,0256 | -0,0128 |
| 11/03/2020 | 361.075.569,10 | 136,2549 | 135,65 | 135,6 | 0 | 23.411,67 | 13.564,0000 | -0,4208 | -0,0044 | -0,0048 |
| 10/03/2020 | 371.847.450,41 | 140,3197 | 137,64 | 140,1 | 0 | 24.107,51 | 13.763,0000 | -0,4188 | -0,0190 | -0,0015 |
| 09/03/2020 | 354.825.816,36 | 136,4714 | 137,73 | 135,98 | 0 | 23.451,76 | 13.772,0000 | -0,4201 | 0,0092 | -0,0036 |
| 06/03/2020 | 375.196.095,07 | 144,3061 | 143,92 | 144,48 | 0 | 24.764,32 | 14.391,0000 | -0,4165 | -0,0026 | 0,0012 |
| 05/03/2020 | 381.870.602,58 | 146,8733 | 146,67 | 146,55 | 0 | 25.211,38 | 14.666,0000 | -0,4187 | -0,0013 | -0,0022 |
| 04/03/2020 | 389.782.129,59 | 149,9162 | 149,54 | 150,21 | 0 | 25.740,94 | 14.953,0000 | -0,4164 | -0,0025 | 0,0019 |
| 03/03/2020 | 368.927.425,09 | 141,8951 | 144,54 | 142,3 | 0 | 24.343,94 | 14.453,0000 | -0,4154 | 0,0186 | 0,0028 |
| 02/03/2020 | 377.479.586,34 | 145,1844 | 142,29 | 145,16 | 0 | 24.921,13 | 14.228,0000 | -0,4175 | -0,0199 | -0,0001 |
| 28/02/2020 | 356.107.035,38 | 139,6498 | 137,93 | 138,95 | 0 | 23.938,29 | 13.792,0000 | -0,4195 | -0,0123 | -0,0050 |
(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Volume negociado
| Data | Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) |
|---|---|
| 31/03/2020 | 4.449.837,50 |
| 30/03/2020 | 712.008,60 |
| 27/03/2020 | 23.712.339,80 |
| 26/03/2020 | 2.924.048,60 |
| 25/03/2020 | 689.415,50 |
| 24/03/2020 | 1.066.545,60 |
| 23/03/2020 | 411.567,60 |
| 20/03/2020 | 3.159.161,80 |
| 19/03/2020 | 2.405.340,80 |
| 18/03/2020 | 8.280.907,10 |
| 17/03/2020 | 1.272.708,80 |
| 16/03/2020 | 4.053.341,10 |
| 13/03/2020 | 6.005.983,10 |
| 12/03/2020 | 12.542.688,60 |
| 11/03/2020 | 1.825.913,60 |
| 10/03/2020 | 4.493.954,10 |
| 09/03/2020 | 19.286.060,90 |
| 06/03/2020 | 4.257.262,80 |
| 05/03/2020 | 4.536.632,10 |
| 04/03/2020 | 3.764.133,80 |
| 03/03/2020 | 7.290.607,50 |
| 02/03/2020 | 2.026.213,90 |
| 28/02/2020 | 5.317.512,90 |
Rentabilidade
| Rentabilidade | ETF | Índice |
|---|---|---|
| Mês | 0.892 | 1.051 |
| Mês anterior | -3.476 | -3.647 |
| Semestre | 3.932 | 3.948 |
| Ano | 3.932 | 3.948 |
| 12 meses | 22.562 | 22.92 |
| 24 meses | 57.223 | 58.535 |
| Desde o ínicio | 162.667 | 169.391 |
| Patrimônio Líquido: R$ 201.395.483,72 | ||
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
Aderência de fundo
| Rentabilidade (1) | Erro de Aderência (3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índice | It Now ETF | It Now ETF | |||
| No Ano | 3,95 | 3,93 | 2,00 | ||
| 12 Meses | 22,92 | 22,56 | 1,13 | ||
| 36 Meses | 88,98 | 86,10 | 162,47 | ||
| 60 Meses | 116,77 | 111,33 | 125,89 | ||
| Desde o início | 169,39 | 162,67 | 123,86 | ||
| Patrimônio Líquido (2): R$ 201.395.483,72 | |||||
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.
Sintético
| Descrição | Valor(R$) | Participação(%) |
|---|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 387.460.795,87 | 100,00 |
| RENDA VARIAVEL | 387.340.148,14 | 100,06 |
| RENDA FIXA | 433.111,06 | 0,11 |
| EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 686.581,59 | -0,17 |
| PUBLICO | 433.111,06 | 0,11 |
| ACOES A VISTA | 387.340.148,14 | 100,06 |
| CAIXA | 69.686,26 | 0,01 |
| VALORES A PAGAR | - 764.981,73 | -0,19 |
| VALORES A RECEBER | 8.713,88 | 0,00 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.
Analítico
| Descrição | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 387.460.795,87 | 100,00 |
| RENDA VARIAVEL | 387.340.148,14 | 100,06 |
| RENDA FIXA | 433.111,06 | 0,11 |
| EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 686.581,59 | -0,17 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Composição do índice
| Código | Papel | Tipo | Quantidade Teórica | Participação (%) |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | ON NM | 4.176.669.100 | 4,56 |
| MSFT | Microsoft Corp | ON NM | 7.628.806.000 | 4,50 |
| AMZN | Amazon.com Inc | ON NM | 416.469.480 | 2,88 |
| FB | Facebook Inc A | ON NM | 2.406.468.000 | 1,84 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway B | ON NM | 1.956.037.600 | 1,65 |
| JPM | JP Morgan Chase & Co | ON NM | 3.136.485.000 | 1,62 |
| GOOGL | Alphabet Inc A | ON NM | 299.628.000 | 1,50 |
| GOOG | Alphabet Inc C | ON NM | 298.889.370 | 1,49 |
| JNJ | Johnson & Johnson | ON NM | 2.631.872.000 | 1,43 |
| V | Visa Inc A | ON NM | 1.711.838.000 | 1,20 |
| PG | Procter & Gamble | ON NM | 2.493.812.000 | 1,16 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | ON NM | 4.231.106.000 | 1,10 |
| T | AT&T Inc | ON NM | 7.305.000.000 | 1,06 |
| BAC | Bank of America Corp | ON NM | 8.095.596.300 | 1,06 |
| UNH | Unitedhealth Group I | ON NM | 947.415.000 | 1,04 |
| MA | Mastercard Inc A | ON NM | 887.729.610 | 0,99 |
| INTC | Intel Corp | ON NM | 4.350.000.000 | 0,97 |
| DIS | Walt Disney Co | ON NM | 1.802.398.000 | 0,97 |
| VZ | Verizon Communicatio | ON NM | 4.135.784.000 | 0,94 |
| HD | Home Depot Inc | ON NM | 1.090.831.000 | 0,88 |
| MRK | Merck & Co Inc | ON NM | 2.545.984.000 | 0,86 |
| CVX | Chevron Corp | ON NM | 1.890.872.000 | 0,84 |
| PFE | Pfizer Inc | ON NM | 5.534.122.000 | 0,80 |
| KO | Coca-Cola Co | ON NM | 3.856.041.900 | 0,79 |
| WFC | Wells Fargo & Co | ON NM | 3.848.716.690 | 0,77 |
| CMCSA | Comcast Corp A | ON NM | 4.539.806.000 | 0,76 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | ON NM | 4.242.263.000 | 0,75 |
| PEP | PepsiCo Inc | ON NM | 1.394.435.000 | 0,71 |
| BA | Boeing Co | ON NM | 534.651.450 | 0,65 |
| C | Citigroup Inc | ON NM | 2.183.194.000 | 0,65 |
| WMT | Walmart Inc. | ON NM | 1.418.587.500 | 0,63 |
| ADBE | Adobe Inc. | ON NM | 484.079.000 | 0,59 |
| ABT | Abbott Laboratories | ON NM | 1.767.398.000 | 0,57 |
| MDT | Medtronic plc | ON NM | 1.340.378.000 | 0,56 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | ON NM | 2.344.185.000 | 0,55 |
| MCD | McDonald's Corp | ON NM | 753.093.000 | 0,55 |
| CRM | Salesforce.com | ON NM | 887.000.000 | 0,54 |
| AMGN | Amgen Inc | ON NM | 594.184.000 | 0,53 |
| NVDA | Nvidia Corp | ON NM | 612.000.000 | 0,53 |
| NFLX | NetFlix Inc | ON NM | 438.251.000 | 0,53 |
| ACN | Accenture plc A | ON NM | 635.063.000 | 0,50 |
| PM | Philip Morris Intern | ON NM | 1.555.875.000 | 0,49 |
| ABBV | AbbVie Inc. | ON NM | 1.478.821.000 | 0,49 |
| COST | Costco Wholesale Cor | ON NM | 441.784.000 | 0,48 |
| TMO | Thermo Fisher Scient | ON NM | 400.991.000 | 0,48 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc. | ON NM | 1.174.192.000 | 0,47 |
| HON | Honeywell Intl Inc | ON NM | 714.533.000 | 0,47 |
| NKE | NIKE Inc B | ON NM | 1.246.028.000 | 0,47 |
| UNP | Union Pacific Corp | ON NM | 694.200.000 | 0,46 |
| AVGO | Broadcom Inc | ON NM | 396.671.000 | 0,46 |
| UTX | United Technologies | ON NM | 811.312.120 | 0,45 |
| TXN | Texas Instruments In | ON NM | 934.775.000 | 0,44 |
| NEE | NextEra Energy Inc | ON NM | 488.776.000 | 0,44 |
| IBM | Intl Business Machin | ON NM | 885.637.000 | 0,44 |
| ORCL | Oracle Corp | ON NM | 2.166.461.220 | 0,42 |
| LIN | Linde plc | ON NM | 537.176.000 | 0,42 |
| LLY | Eli Lilly & Co | ON NM | 844.915.280 | 0,41 |
| SBUX | Starbucks Corp | ON NM | 1.181.000.000 | 0,38 |
| AMT | American Tower Corp | ON NM | 442.940.000 | 0,37 |
| MMM | 3M Co | ON NM | 575.051.000 | 0,37 |
| QCOM | QUALCOMM Inc | ON NM | 1.141.845.000 | 0,37 |
| DHR | Danaher Corp | ON NM | 639.270.090 | 0,36 |
| LMT | Lockheed Martin | ON NM | 248.222.480 | 0,36 |
| GE | General Electric Co | ON NM | 8.733.549.000 | 0,36 |
| CVS | CVS Health Corporati | ON NM | 1.300.964.000 | 0,35 |
| MO | Altria Group Inc | ON NM | 1.868.127.000 | 0,34 |
| LOW | Lowe's Cos Inc | ON NM | 766.475.000 | 0,34 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | ON NM | 41.856.000 | 0,32 |
| FIS | Fidelity National In | ON NM | 614.600.000 | 0,31 |
| USB | US Bancorp | ON NM | 1.421.291.690 | 0,31 |
| AXP | American Express Co | ON NM | 670.982.220 | 0,31 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | ON NM | 1.265.146.000 | 0,30 |
| UPS | United Parcel Servic | ON NM | 700.755.000 | 0,30 |
| CAT | Caterpillar Inc | ON NM | 552.658.000 | 0,30 |
| MDLZ | Mondelez Internation | ON NM | 1.439.824.000 | 0,29 |
| ANTM | Anthem Inc | ON NM | 253.564.000 | 0,29 |
| CI | Cigna Corporation | ON NM | 373.425.000 | 0,28 |
| CHTR | Charter Communicatio | ON NM | 156.789.400 | 0,28 |
| TFC | Truist Financial Cor | ON NM | 1.341.064.000 | 0,28 |
| TJX | TJX Cos Inc | ON NM | 1.212.668.000 | 0,27 |
| ADP | Automatic Data Proce | ON NM | 432.698.000 | 0,27 |
| GS | Goldman Sachs Group | ON NM | 318.678.300 | 0,27 |
| BDX | Becton Dickinson & C | ON NM | 270.460.000 | 0,27 |
| CME | CME Group Inc A | ON NM | 358.361.000 | 0,26 |
| COP | ConocoPhillips | ON NM | 1.097.269.000 | 0,26 |
| CB | Chubb Limited | ON NM | 453.202.000 | 0,26 |
| PNC | PNC Finl Services Gr | ON NM | 438.170.000 | 0,26 |
| INTU | Intuit Inc | ON NM | 260.307.000 | 0,25 |
| ISRG | Intuitive Surgical I | ON NM | 115.574.000 | 0,25 |
| D | Dominion Energy Inc | ON NM | 823.093.000 | 0,25 |
| SYK | Stryker Corp | ON NM | 321.984.000 | 0,25 |
| SPGI | S&P Global Inc | ON NM | 244.400.000 | 0,24 |
| SO | Southern Co | ON NM | 1.048.734.000 | 0,24 |
| DUK | Duke Energy Corp | ON NM | 729.033.000 | 0,24 |
| FISV | Fiserv Inc | ON NM | 571.111.800 | 0,24 |
| TGT | Target Corp | ON NM | 506.737.000 | 0,24 |
| ZTS | Zoetis Inc | ON NM | 476.299.000 | 0,23 |
| BSX | Boston Scientific Co | ON NM | 1.393.824.000 | 0,23 |
| MS | Morgan Stanley | ON NM | 1.230.134.480 | 0,23 |
| AGN | Allergan plc | ON NM | 328.277.000 | 0,23 |
| RTN | Raytheon Co | ON NM | 278.479.000 | 0,22 |
| BLK | BlackRock Inc | ON NM | 117.931.480 | 0,22 |
| CL | Colgate-Palmolive Co | ON NM | 857.044.000 | 0,22 |
| MU | Micron Technology In | ON NM | 1.107.051.000 | 0,22 |
| CCI | Crown Castle Intl Co | ON NM | 415.768.000 | 0,22 |
| MMC | Marsh & McLennan Com | ON NM | 504.668.000 | 0,21 |
| VRTX | Vertex Pharmaceutica | ON NM | 257.150.000 | 0,21 |
| AMAT | Applied Materials In | ON NM | 923.754.000 | 0,21 |
| CSX | CSX Corporation | ON NM | 777.637.000 | 0,21 |
| PLD | ProLogis Inc | ON NM | 631.748.000 | 0,21 |
| SLB | Schlumberger Ltd | ON NM | 1.384.389.000 | 0,20 |
| DE | Deere & Co | ON NM | 314.873.000 | 0,20 |
| NOC | Northrop Grumman Cor | ON NM | 156.735.690 | 0,20 |
| SCHW | Charles Schwab Corp | ON NM | 1.143.275.310 | 0,20 |
| GPN | Global Payments Inc | ON NM | 300.548.000 | 0,20 |
| BIIB | Biogen Inc | ON NM | 180.442.000 | 0,20 |
| NOW | ServiceNow Inc. | ON NM | 188.600.000 | 0,19 |
| ITW | Illinois Tool Works | ON NM | 292.479.460 | 0,19 |
| APD | Air Products & Chemi | ON NM | 220.434.000 | 0,19 |
| ICE | Intercontinental Exc | ON NM | 556.850.000 | 0,19 |
| AMD | Advanced Micro Devic | ON NM | 1.113.628.000 | 0,18 |
| NSC | Norfolk Southern Cor | ON NM | 260.747.000 | 0,18 |
| EQIX | Equinix Inc | ON NM | 85.279.000 | 0,18 |
| PSX | Phillips 66 | ON NM | 444.358.000 | 0,18 |
| HUM | Humana Inc | ON NM | 132.426.000 | 0,18 |
| AON | Aon plc | ON NM | 234.137.000 | 0,18 |
| EW | Edwards Lifesciences | ON NM | 208.570.000 | 0,18 |
| ILMN | Illumina Inc | ON NM | 147.000.000 | 0,18 |
| ECL | Engie Energia Chile | ON NM | 250.772.280 | 0,18 |
| EOG | EOG Resources | ON NM | 581.764.000 | 0,17 |
| COF | Capital One Financia | ON NM | 465.721.000 | 0,17 |
| SHW | Sherwin-Williams Co | ON NM | 82.155.010 | 0,17 |
| KMB | Kimberly-Clark | ON NM | 342.806.000 | 0,17 |
| EMR | Emerson Electric Co | ON NM | 609.154.000 | 0,17 |
| AEP | American Electric Po | ON NM | 493.952.000 | 0,17 |
| DD | DuPont de Nemours In | ON NM | 740.807.000 | 0,17 |
| EL | Estee Lauder Cos. A | ON NM | 222.551.000 | 0,17 |
| GM | General Motors Compa | ON NM | 1.257.329.920 | 0,17 |
| SPG | Simon Property Group | ON NM | 306.861.000 | 0,16 |
| ATVI | Activision Blizzard | ON NM | 768.260.000 | 0,16 |
| WM | Waste Management Inc | ON NM | 390.301.720 | 0,16 |
| AIG | American Intl Group | ON NM | 869.952.000 | 0,16 |
| LHX | L3Harris Technologie | ON NM | 221.065.000 | 0,16 |
| WBA | Walgreens Boots Alli | ON NM | 749.734.440 | 0,16 |
| EXC | Exelon Corp | ON NM | 972.109.000 | 0,16 |
| ADI | Analog Devices Inc | ON NM | 368.302.000 | 0,16 |
| SYY | Sysco Corp | ON NM | 510.227.000 | 0,16 |
| BAX | Baxter Intl Inc | ON NM | 510.556.000 | 0,15 |
| SRE | Sempra Energy | ON NM | 281.896.000 | 0,15 |
| LRCX | Lam Research Corp | ON NM | 145.079.000 | 0,15 |
| PGR | Progressive Corp | ON NM | 584.630.000 | 0,15 |
| ROST | Ross Stores Inc | ON NM | 361.730.000 | 0,15 |
| BK | The Bank of New York | ON NM | 839.201.090 | 0,15 |
| GD | General Dynamics | ON NM | 234.337.860 | 0,15 |
| MAR | Marriott Intl A | ON NM | 271.357.710 | 0,15 |
| KMI | Kinder Morgan Inc | ON NM | 1.947.869.900 | 0,15 |
| ADSK | Autodesk Inc | ON NM | 220.033.000 | 0,15 |
| DOW | Dow Inc | ON NM | 741.496.000 | 0,15 |
| DG | Dollar General Corp | ON NM | 254.600.000 | 0,15 |
| MET | Metlife Inc | ON NM | 781.686.350 | 0,14 |
| ETN | Eaton Corp plc | ON NM | 413.400.000 | 0,14 |
| HCA | HCA Healthcare Inc | ON NM | 264.558.840 | 0,14 |
| MPC | Marathon Petroleum C | ON NM | 649.322.000 | 0,14 |
| AFL | AFLAC Inc | ON NM | 734.018.000 | 0,14 |
| MCO | Moody's Corp | ON NM | 162.368.000 | 0,14 |
| VLO | Valero Energy Corp | ON NM | 410.653.000 | 0,14 |
| PRU | Prudential Financial | ON NM | 402.000.000 | 0,13 |
| ROP | Roper Technologies, | ON NM | 104.058.000 | 0,13 |
| OXY | Occidental Petroleum | ON NM | 893.317.000 | 0,13 |
| ALL | Allstate Corp | ON NM | 323.956.000 | 0,13 |
| F | Ford Motor Co | ON NM | 3.894.045.000 | 0,13 |
| FDX | FedEx Corp | ON NM | 240.037.200 | 0,13 |
| NEM | Newmont Corp | ON NM | 819.839.000 | 0,13 |
| TRV | Travelers Cos Inc | ON NM | 258.113.000 | 0,13 |
| DAL | Delta Air Lines | ON NM | 575.601.270 | 0,12 |
| CTSH | Cognizant Tech Solut | ON NM | 547.566.000 | 0,12 |
| XEL | Xcel Energy Inc | ON NM | 524.388.000 | 0,12 |
| ORLY | O'Reilly Automotive | ON NM | 75.659.000 | 0,12 |
| WELL | Welltower Inc | ON NM | 405.758.000 | 0,12 |
| VFC | VF Corp | ON NM | 327.486.680 | 0,12 |
| APH | Amphenol Corp A | ON NM | 296.492.000 | 0,12 |
| TEL | TE Connectivity Ltd. | ON NM | 334.475.000 | 0,11 |
| GIS | General Mills Inc | ON NM | 604.394.000 | 0,11 |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | ON NM | 239.597.000 | 0,11 |
| PSA | Public Storage | ON NM | 150.224.800 | 0,11 |
| STZ | Constellation Brands | ON NM | 167.498.000 | 0,11 |
| PPG | PPG Industries Inc | ON NM | 236.463.000 | 0,11 |
| HLT | Hilton Worldwide Hol | ON NM | 282.163.000 | 0,11 |
| JCI | Johnson Controls Int | ON NM | 771.420.000 | 0,11 |
| EA | Electronic Arts | ON NM | 291.979.000 | 0,11 |
| OKE | ONEOK Inc | ON NM | 413.085.000 | 0,11 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdin | ON NM | 205.684.000 | 0,11 |
| YUM | Yum! Brands Inc | ON NM | 302.462.000 | 0,11 |
| HPQ | HP Inc | ON NM | 1.481.914.000 | 0,11 |
| INFO | IHS Markit Ltd | ON NM | 400.988.000 | 0,11 |
| ED | Consolidated Edison | ON NM | 332.430.000 | 0,11 |
| REGN | Regeneron Pharmaceut | ON NM | 79.880.780 | 0,11 |
| PEG | Public Service Enter | ON NM | 505.726.000 | 0,11 |
| WEC | WEC Energy Group Inc | ON NM | 315.436.000 | 0,10 |
| STT | State Street Corp | ON NM | 363.623.000 | 0,10 |
| AVB | AvalonBay Communitie | ON NM | 139.662.000 | 0,10 |
| TROW | T Rowe Price Group I | ON NM | 233.677.000 | 0,10 |
| AZO | AutoZone Inc | ON NM | 23.827.000 | 0,10 |
| EQR | Equity Residential | ON NM | 349.072.760 | 0,10 |
| KLAC | KLA Corporation | ON NM | 157.794.000 | 0,10 |
| WMB | The Williams Compani | ON NM | 1.212.049.000 | 0,10 |
| TDG | TransDigm Group | ON NM | 49.799.640 | 0,10 |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | ON NM | 180.455.340 | 0,10 |
| MSI | Motorola Solutions I | ON NM | 171.336.000 | 0,10 |
| CMI | Cummins Inc | ON NM | 153.204.000 | 0,10 |
| EBAY | eBay Inc. | ON NM | 764.713.500 | 0,10 |
| ES | Eversource Energy | ON NM | 323.761.000 | 0,10 |
| PCAR | PACCAR Inc | ON NM | 345.874.000 | 0,10 |
| PAYX | Paychex Inc | ON NM | 318.570.160 | 0,10 |
| SBAC | SBA Communications C | ON NM | 112.601.000 | 0,10 |
| EIX | Edison Intl | ON NM | 358.601.000 | 0,10 |
| TSN | Tyson Foods Inc A | ON NM | 295.184.000 | 0,09 |
| DFS | Discover Financial S | ON NM | 313.468.000 | 0,09 |
| PH | Parker-Hannifin Corp | ON NM | 128.465.000 | 0,09 |
| A | Agilent Technologies | ON NM | 309.468.000 | 0,09 |
| FE | FirstEnergy Corp | ON NM | 540.312.000 | 0,09 |
| CNC | Centene Corp | ON NM | 413.796.000 | 0,09 |
| WLTW | Willis Towers Watson | ON NM | 128.573.000 | 0,09 |
| PPL | PPL Corp | ON NM | 723.033.000 | 0,09 |
| ADM | Archer-Daniels-Midla | ON NM | 556.686.000 | 0,09 |
| LUV | Southwest Airlines C | ON NM | 473.648.400 | 0,09 |
| SWK | Stanley Black & Deck | ON NM | 152.012.000 | 0,09 |
| MCHP | Microchip Technology | ON NM | 238.978.000 | 0,09 |
| PXD | Pioneer Natural Reso | ON NM | 165.647.000 | 0,09 |
| TWTR | Twitter Inc | ON NM | 776.357.000 | 0,09 |
| FLT | FleetCor Technologie | ON NM | 86.781.000 | 0,09 |
| DTE | DTE Energy Co | ON NM | 192.105.000 | 0,09 |
| TMUS | T-Mobile US Inc | ON NM | 316.562.750 | 0,09 |
| MCK | McKesson Corp | ON NM | 180.188.000 | 0,09 |
| DLR | Digital Realty Trust | ON NM | 208.720.000 | 0,09 |
| XLNX | Xilinx Inc | ON NM | 251.467.000 | 0,09 |
| APTV | Aptiv plc | ON NM | 255.288.000 | 0,09 |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | ON NM | 163.870.000 | 0,09 |
| MNST | Monster Beverage Cor | ON NM | 381.754.220 | 0,09 |
| LYB | LyondellBasell Indus | ON NM | 256.726.470 | 0,09 |
| O | Realty Income Corp | ON NM | 325.919.000 | 0,08 |
| ALXN | Alexion Pharmaceutic | ON NM | 221.291.000 | 0,08 |
| ETR | Entergy Corp | ON NM | 199.102.000 | 0,08 |
| ROK | Rockwell Automation | ON NM | 115.547.000 | 0,08 |
| LVS | Las Vegas Sands | ON NM | 337.936.280 | 0,08 |
| KR | Kroger Co | ON NM | 802.000.000 | 0,08 |
| CERN | Cerner Corp | ON NM | 314.097.000 | 0,08 |
| RCL | Royal Caribbean Crui | ON NM | 171.897.420 | 0,08 |
| AME | AMETEK Inc | ON NM | 228.593.000 | 0,08 |
| FTV | Fortive Corp | ON NM | 295.507.520 | 0,08 |
| NTRS | Northern Trust Corp | ON NM | 211.882.000 | 0,08 |
| CTAS | Cintas Corp | ON NM | 83.835.000 | 0,08 |
| IDXX | IDEXX Laboratories I | ON NM | 85.783.000 | 0,08 |
| VIAC | ViacomCBS Inc B | ON NM | 540.399.360 | 0,08 |
| MTB | M&T Bank Corp | ON NM | 131.960.000 | 0,08 |
| GLW | Corning Inc | ON NM | 769.110.000 | 0,08 |
| WY | Weyerhaeuser Co | ON NM | 745.142.000 | 0,08 |
| RMD | ResMed Inc | ON NM | 143.786.000 | 0,08 |
| AWK | American Water Works | ON NM | 180.776.000 | 0,08 |
| DLTR | Dollar Tree Inc | ON NM | 236.662.000 | 0,08 |
| ANSS | ANSYS Inc | ON NM | 85.581.000 | 0,08 |
| HIG | Hartford Finl Servic | ON NM | 360.421.000 | 0,08 |
| HSY | Hershey Foods Corp | ON NM | 148.308.000 | 0,08 |
| MSCI | MSCI Inc | ON NM | 84.707.000 | 0,08 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | ON NM | 709.667.000 | 0,08 |
| CTVA | Corteva Inc. | ON NM | 748.401.000 | 0,08 |
| VTR | Ventas Inc | ON NM | 372.736.000 | 0,08 |
| HAL | Halliburton Co | ON NM | 877.804.000 | 0,08 |
| SYF | Synchrony Financial | ON NM | 594.497.560 | 0,08 |
| CMG | Chipotle Mexican Gri | ON NM | 25.571.400 | 0,08 |
| FAST | Fastenal Co | ON NM | 573.527.000 | 0,07 |
| BLL | Ball Corp | ON NM | 327.130.000 | 0,07 |
| MKC | McCormick & Co | ON NM | 123.570.000 | 0,07 |
| AMP | Ameriprise Financial | ON NM | 126.696.000 | 0,07 |
| SNPS | Synopsys Inc | ON NM | 150.331.000 | 0,07 |
| SWKS | Skyworks Solutions I | ON NM | 170.375.000 | 0,07 |
| CDW | CDW Corp | ON NM | 143.681.000 | 0,07 |
| CCL | Carnival Corp | ON NM | 400.561.800 | 0,07 |
| CBRE | CBRE Group Inc. | ON NM | 334.752.000 | 0,07 |
| HPE | Hewlett Packard Ente | ON NM | 1.294.000.000 | 0,07 |
| BBY | Best Buy Co Inc | ON NM | 227.723.760 | 0,07 |
| KEY | KeyCorp | ON NM | 984.958.000 | 0,07 |
| VRSN | VeriSign Inc | ON NM | 103.319.920 | 0,07 |
| ESS | Essex Property Trust | ON NM | 66.082.000 | 0,07 |
| FRC | First Republic Bank | ON NM | 168.522.000 | 0,07 |
| KHC | The Kraft Heinz Comp | ON NM | 622.792.110 | 0,07 |
| ALGN | Align Technology Inc | ON NM | 71.719.830 | 0,07 |
| BXP | Boston Properties In | ON NM | 143.798.460 | 0,07 |
| CDNS | Cadence Design Syste | ON NM | 280.593.000 | 0,07 |
| MTD | Mettler-Toledo Intl | ON NM | 24.354.000 | 0,07 |
| CLX | Clorox Co | ON NM | 125.503.000 | 0,07 |
| KEYS | Keysight Technologie | ON NM | 187.578.000 | 0,07 |
| UAL | United Airlines Hold | ON NM | 217.617.840 | 0,07 |
| RSG | Republic Services In | ON NM | 210.635.700 | 0,07 |
| VMC | Vulcan Materials Co | ON NM | 132.355.000 | 0,07 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | ON NM | 1.450.914.000 | 0,07 |
| AEE | Ameren Corp | ON NM | 246.030.000 | 0,07 |
| CPRT | Copart Inc | ON NM | 204.559.520 | 0,06 |
| WDC | Western Digital Corp | ON NM | 297.405.000 | 0,06 |
| ARE | Alexandria Real Esta | ON NM | 115.151.000 | 0,06 |
| IP | Intl Paper Co | ON NM | 392.116.000 | 0,06 |
| CMS | CMS Energy Corp | ON NM | 283.842.000 | 0,06 |
| AJG | Arthur J. Gallagher | ON NM | 186.523.000 | 0,06 |
| DHI | Horton D.R. Inc | ON NM | 335.328.630 | 0,06 |
| OMC | Omnicom Group | ON NM | 217.732.000 | 0,06 |
| CFG | Citizens Financial G | ON NM | 434.719.000 | 0,06 |
| AMCR | Amcor plc | ON NM | 1.620.142.000 | 0,06 |
| MLM | Martin Marietta Mate | ON NM | 62.501.000 | 0,06 |
| CHD | Church & Dwight Co | ON NM | 245.402.000 | 0,06 |
| CXO | Concho Resources Inc | ON NM | 201.029.000 | 0,06 |
| TFX | Teleflex Inc | ON NM | 46.296.000 | 0,06 |
| MGM | MGM Resorts Internat | ON NM | 514.984.000 | 0,06 |
| HES | Hess Corp | ON NM | 259.000.100 | 0,06 |
| K | Kellogg Co | ON NM | 248.998.620 | 0,06 |
| NUE | Nucor Corp | ON NM | 303.215.000 | 0,06 |
| PEAK | Healthpeak Propertie | ON NM | 494.954.000 | 0,06 |
| EFX | Equifax Inc | ON NM | 121.083.000 | 0,06 |
| DOV | Dover Corp | ON NM | 145.266.000 | 0,06 |
| MXIM | MAXIM INTEGRATED | ON NM | 270.609.000 | 0,06 |
| BKR | Baker Hughes Company | ON NM | 649.869.000 | 0,06 |
| WCG | Wellcare Health Plan | ON NM | 50.300.000 | 0,06 |
| CAG | Conagra Brands, Inc | ON NM | 486.654.000 | 0,06 |
| RF | Regions Financial Co | ON NM | 964.639.000 | 0,06 |
| LH | Lab Corp of America | ON NM | 97.100.000 | 0,06 |
| CINF | Cincinnati Financial | ON NM | 151.937.820 | 0,05 |
| COO | Cooper Companies Inc | ON NM | 49.574.000 | 0,05 |
| INCY | Incyte Corp | ON NM | 178.779.510 | 0,05 |
| LEN | Lennar Corp A | ON NM | 279.881.000 | 0,05 |
| HBAN | Huntington Bancshare | ON NM | 1.032.755.000 | 0,05 |
| GPC | Genuine Parts Co | ON NM | 145.293.000 | 0,05 |
| FTNT | Fortinet Inc | ON NM | 141.958.220 | 0,05 |
| KSU | Kansas City Southern | ON NM | 99.120.000 | 0,05 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | ON NM | 139.745.000 | 0,05 |
| WAT | Waters Corp | ON NM | 64.434.000 | 0,05 |
| MAA | Mid-America Apt Comm | ON NM | 114.066.000 | 0,05 |
| CAH | Cardinal Health Inc | ON NM | 292.488.000 | 0,05 |
| CE | Celanese Corp A | ON NM | 120.874.000 | 0,05 |
| GWW | W.W. Grainger Inc | ON NM | 43.631.460 | 0,05 |
| FANG | Diamondback Energy I | ON NM | 161.142.000 | 0,05 |
| EVRG | Evergy Inc. | ON NM | 227.903.000 | 0,05 |
| NLOK | NortonLifeLock Inc. | ON NM | 573.387.240 | 0,05 |
| TIF | Tiffany & Co | ON NM | 107.948.700 | 0,05 |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc | ON NM | 57.161.000 | 0,05 |
| KMX | Carmax Inc | ON NM | 164.430.000 | 0,05 |
| DGX | Quest Diagnostics | ON NM | 134.697.000 | 0,05 |
| MKTX | MarketAxess Holdings | ON NM | 37.924.000 | 0,05 |
| XYL | Xylem Inc | ON NM | 180.079.000 | 0,05 |
| GRMN | Garmin Ltd | ON NM | 144.478.280 | 0,05 |
| WAB | Wabtec | ON NM | 182.097.900 | 0,05 |
| PFG | Principal Financial | ON NM | 258.234.960 | 0,05 |
| BR | Broadridge Financial | ON NM | 114.646.000 | 0,05 |
| NTAP | NetApp Inc | ON NM | 228.226.000 | 0,05 |
| HOLX | Hologic Inc | ON NM | 268.145.000 | 0,05 |
| AKAM | Akamai Technologies | ON NM | 161.601.000 | 0,05 |
| TTWO | Take-Two Interactive | ON NM | 113.178.000 | 0,05 |
| ZBRA | Zebra Technologies C | ON NM | 53.921.000 | 0,05 |
| STX | Seagate Technology | ON NM | 231.185.680 | 0,05 |
| MAS | Masco Corp | ON NM | 284.100.000 | 0,05 |
| IT | Gartner Inc | ON NM | 89.453.000 | 0,05 |
| IFF | Intl Flavors & Fragr | ON NM | 106.776.000 | 0,05 |
| UDR | UDR Inc | ON NM | 293.053.000 | 0,05 |
| EXR | Extra Space Storage | ON NM | 129.511.000 | 0,05 |
| CNP | Centerpoint Energy I | ON NM | 502.242.000 | 0,05 |
| CTXS | Citrix Systems Inc | ON NM | 122.406.800 | 0,05 |
| QRVO | Qorvo, Inc | ON NM | 116.174.000 | 0,05 |
| WYNN | Wynn Resorts Ltd | ON NM | 96.619.500 | 0,05 |
| HAS | Hasbro Inc | ON NM | 127.254.690 | 0,05 |
| DRI | Darden Restaurants I | ON NM | 122.602.000 | 0,05 |
| HST | Host Hotels & Resort | ON NM | 717.178.000 | 0,05 |
| L | Loews Corp | ON NM | 255.797.540 | 0,04 |
| AES | AES Corp | ON NM | 663.893.000 | 0,04 |
| EXPD | Expeditors Intl of W | ON NM | 170.301.000 | 0,04 |
| NVR | NVR Inc | ON NM | 3.473.300 | 0,04 |
| CBOE | Cboe Global Markets, | ON NM | 110.861.000 | 0,04 |
| ATO | Atmos Energy Corp | ON NM | 119.344.000 | 0,04 |
| FOXA | Fox Corp A | ON NM | 354.511.000 | 0,04 |
| IEX | IDEX Corp | ON NM | 76.060.000 | 0,04 |
| LDOS | Leidos Holdings Inc | ON NM | 133.070.160 | 0,04 |
| LNT | Alliant Energy Corp | ON NM | 240.352.000 | 0,04 |
| STE | STERIS plc | ON NM | 84.783.000 | 0,04 |
| SIVB | SVB Financial Group | ON NM | 51.568.000 | 0,04 |
| FMC | FMC Corp | ON NM | 129.615.000 | 0,04 |
| CTL | CenturyLink Inc | ON NM | 981.206.100 | 0,04 |
| VAR | Varian Medical Syste | ON NM | 90.898.000 | 0,04 |
| URI | United Rentals Inc | ON NM | 75.156.000 | 0,04 |
| DRE | Duke Realty Corp | ON NM | 367.571.000 | 0,04 |
| ABC | AmerisourceBergen Co | ON NM | 150.323.060 | 0,04 |
| XRAY | Dentsply Sirona Inc. | ON NM | 222.414.000 | 0,04 |
| HRL | Hormel Foods Corp | ON NM | 278.063.240 | 0,04 |
| LW | Lamb Weston Holdings | ON NM | 146.063.000 | 0,04 |
| NCLH | Norwegian Cruise Lin | ON NM | 212.758.000 | 0,04 |
| BF.B | Brown-Forman Corp B | ON NM | 182.196.130 | 0,04 |
| NDAQ | Nasdaq Inc | ON NM | 114.740.500 | 0,04 |
| J | Jacobs Engineering G | ON NM | 135.498.000 | 0,04 |
| ODFL | Old Dominion Freight | ON NM | 63.859.200 | 0,04 |
| ARNC | Arconic Inc | ON NM | 387.365.440 | 0,04 |
| SJM | J.M. Smucker Co | ON NM | 114.056.000 | 0,04 |
| NBL | Noble Energy Inc | ON NM | 478.298.000 | 0,04 |
| LNC | Lincoln National Cor | ON NM | 198.331.000 | 0,04 |
| ALLE | Allegion plc | ON NM | 92.917.000 | 0,04 |
| UHS | Universal Health Ser | ON NM | 80.325.000 | 0,04 |
| RE | Everest Re Group Ltd | ON NM | 40.782.000 | 0,04 |
| WU | Western Union Co | ON NM | 419.256.000 | 0,04 |
| JKHY | Jack Henry & Associa | ON NM | 76.937.000 | 0,04 |
| RJF | Raymond James Financ | ON NM | 123.463.470 | 0,04 |
| AAL | American Airlines Gr | ON NM | 389.871.620 | 0,04 |
| AAP | Advance Auto Parts I | ON NM | 69.259.000 | 0,04 |
| ANET | Arista Networks Inc | ON NM | 54.243.290 | 0,04 |
| TSCO | Tractor Supply Co | ON NM | 118.386.000 | 0,04 |
| WRK | WestRock Co | ON NM | 257.895.000 | 0,04 |
| LKQ | LKQ Corp | ON NM | 306.462.000 | 0,04 |
| AVY | Avery Dennison Corp | ON NM | 83.503.000 | 0,04 |
| PKI | PerkinElmer Inc | ON NM | 111.101.000 | 0,04 |
| MRO | Marathon Oil Corp | ON NM | 799.929.000 | 0,04 |
| EMN | Eastman Chemical Co | ON NM | 135.979.000 | 0,03 |
| PKG | Packaging Corp of Am | ON NM | 94.658.000 | 0,03 |
| CHRW | CH Robinson Worldwid | ON NM | 135.250.000 | 0,03 |
| GL | Globe Life Inc. | ON NM | 99.624.960 | 0,03 |
| REG | Regency Centers Corp | ON NM | 167.564.000 | 0,03 |
| VNO | Vornado Realty Trust | ON NM | 158.405.500 | 0,03 |
| HII | Huntington Ingalls I | ON NM | 40.900.000 | 0,03 |
| CMA | Comerica Inc (MI) | ON NM | 144.154.000 | 0,03 |
| CF | CF Industries Holdin | ON NM | 217.432.000 | 0,03 |
| NI | Nisource Inc | ON NM | 373.544.000 | 0,03 |
| ETFC | E*TRADE Financial Co | ON NM | 225.916.000 | 0,03 |
| DISCK | Discovery, Inc C | ON NM | 335.417.520 | 0,03 |
| TXT | Textron Inc | ON NM | 228.263.000 | 0,03 |
| TAP | Molson Coors Beverag | ON NM | 187.856.750 | 0,03 |
| LYV | Live Nation Entertai | ON NM | 140.915.940 | 0,03 |
| PNW | Pinnacle West Capita | ON NM | 112.411.000 | 0,03 |
| MYL | Mylan NV | ON NM | 516.133.000 | 0,03 |
| WRB | WR Berkley Corp | ON NM | 145.103.250 | 0,03 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport | ON NM | 85.262.400 | 0,03 |
| DVN | Devon Energy Corp | ON NM | 387.000.000 | 0,03 |
| PHM | Pulte Group Inc | ON NM | 254.740.000 | 0,03 |
| NRG | NRG Energy | ON NM | 251.594.000 | 0,03 |
| HSIC | Henry Schein Inc | ON NM | 146.740.000 | 0,03 |
| NOV | National Oilwell Var | ON NM | 385.832.000 | 0,03 |
| APA | Apache Corp | ON NM | 376.036.000 | 0,03 |
| DXC | DXC Technology Compa | ON NM | 255.998.000 | 0,03 |
| SNA | Snap On Inc | ON NM | 54.846.000 | 0,03 |
| WHR | Whirlpool Corp | ON NM | 63.200.000 | 0,03 |
| IRM | Iron Mountain Inc | ON NM | 287.143.000 | 0,03 |
| FBHS | Fortune Brands Home | ON NM | 139.151.000 | 0,03 |
| DISH | DISH Network Corp A | ON NM | 256.014.900 | 0,03 |
| FRT | Federal Realty Invt | ON NM | 70.236.390 | 0,03 |
| FTI | TechnipFMC plc | ON NM | 420.241.100 | 0,03 |
| IPG | Interpublic Group Co | ON NM | 387.732.000 | 0,03 |
| BWA | Borgwarner Inc | ON NM | 206.493.000 | 0,03 |
| ZION | Zions Bancorporation | ON NM | 170.464.000 | 0,03 |
| KIM | Kimco Realty Corp | ON NM | 422.233.000 | 0,03 |
| FFIV | F5 Networks Inc | ON NM | 60.794.000 | 0,03 |
| ALK | Alaska Air Group Inc | ON NM | 123.173.000 | 0,03 |
| CPB | Campbell Soup Co | ON NM | 168.926.800 | 0,03 |
| JNPR | Juniper Networks Inc | ON NM | 334.707.000 | 0,03 |
| MHK | Mohawk Industries In | ON NM | 59.446.260 | 0,03 |
| KSS | Kohl's Corp | ON NM | 156.568.000 | 0,02 |
| AIZ | Assurant Inc | ON NM | 60.636.000 | 0,02 |
| PVH | PVH Corp | ON NM | 74.144.000 | 0,02 |
| PNR | Pentair PLC | ON NM | 168.093.000 | 0,02 |
| AIV | Apartment Investment | ON NM | 148.885.000 | 0,02 |
| ALB | Albemarle Corp | ON NM | 106.033.000 | 0,02 |
| ABMD | Abiomed Inc | ON NM | 45.155.000 | 0,02 |
| SLG | SL Green Realty Corp | ON NM | 81.515.000 | 0,02 |
| PBCT | People's United Fina | ON NM | 444.124.000 | 0,02 |
| RHI | Robert Half Intl Inc | ON NM | 117.561.000 | 0,02 |
| HFC | HollyFrontier Corpor | ON NM | 148.478.800 | 0,02 |
| MOS | Mosaic Co | ON NM | 349.642.320 | 0,02 |
| TPR | Tapestry, Inc | ON NM | 275.936.000 | 0,02 |
| NWL | Newell Brands Inc | ON NM | 381.060.000 | 0,02 |
| BEN | Franklin Resources I | ON NM | 278.919.200 | 0,02 |
| NLSN | Nielsen Holdings plc | ON NM | 355.810.000 | 0,02 |
| PRGO | Perrigo Company plc | ON NM | 136.110.000 | 0,02 |
| COG | Cabot Oil & Gas A | ON NM | 407.925.000 | 0,02 |
| FLIR | FLIR Systems Inc | ON NM | 134.153.000 | 0,02 |
| XRX | Xerox Holdings Corp | ON NM | 185.921.680 | 0,02 |
| LEG | Leggett & Platt | ON NM | 131.603.000 | 0,02 |
| IVZ | Invesco Ltd | ON NM | 372.193.080 | 0,02 |
| DVA | DaVita Inc | ON NM | 89.678.400 | 0,02 |
| AOS | A.O. Smith Corp | ON NM | 137.059.000 | 0,02 |
| FLS | Flowserve Corp | ON NM | 130.860.000 | 0,02 |
| SEE | Sealed Air Corp | ON NM | 154.516.000 | 0,02 |
| UNM | Unum Group | ON NM | 206.268.000 | 0,02 |
| FOX | Fox Corp B | ON NM | 162.366.140 | 0,02 |
| PWR | Quanta Services Inc | ON NM | 142.294.000 | 0,02 |
| RL | Ralph Lauren Corp A | ON NM | 49.735.000 | 0,02 |
| HOG | Harley-Davidson Inc | ON NM | 154.292.000 | 0,02 |
| CPRI | Capri Holdings Ltd | ON NM | 151.635.000 | 0,02 |
| NWSA | News Corp A | ON NM | 388.557.000 | 0,02 |
| HBI | Hanesbrands Inc | ON NM | 361.697.000 | 0,01 |
| XEC | Cimarex Energy Co | ON NM | 101.810.000 | 0,01 |
| M | Macy's Inc | ON NM | 309.000.000 | 0,01 |
| DISCA | Discovery, Inc A | ON NM | 158.140.000 | 0,01 |
| IPGP | IPG Photonics Corp | ON NM | 35.556.900 | 0,01 |
| HP | Helmerich & Payne In | ON NM | 108.447.000 | 0,01 |
| ROL | Rollins Inc | ON NM | 140.800.060 | 0,01 |
| HRB | H&R Block Inc | ON NM | 195.246.000 | 0,01 |
| ADS | Alliance Data System | ON NM | 40.989.840 | 0,01 |
| JWN | Nordstrom Inc | ON NM | 107.124.570 | 0,01 |
| LB | L Brands Inc | ON NM | 232.239.000 | 0,01 |
| UAA | Under Armour Inc A | ON NM | 188.202.000 | 0,01 |
| GPS | Gap Inc | ON NM | 212.780.430 | 0,01 |
| UA | Under Armour Inc-C | ON NM | 194.576.900 | 0,01 |
| COTY | Coty Inc. | ON NM | 295.577.880 | 0,01 |
| NWS | News Corp B | ON NM | 121.774.300 | 0,00 |
Composição do índice com defasagem de 3 meses.
Ativos com maior peso
| Papel | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| MSFT | 7.628.806.000,00 | 5,61 |
| AAPL | 4.176.669.100,00 | 4,95 |
| AMZN | 416.469.480,00 | 3,79 |
| FB | 2.406.468.000,00 | 1,87 |
| BRK.B | 1.956.037.600,00 | 1,66 |
| GOOGL | 299.628.000,00 | 1,62 |
| GOOG | 298.889.370,00 | 1,62 |
| JNJ | 2.631.872.000,00 | 1,61 |
| JPM | 3.136.485.000,00 | 1,31 |
| V | 1.711.838.000,00 | 1,28 |
| OTHERS | 258.591.676.028,66 | 74,60 |
Setores com maior peso
| Nome | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | 49.596.060.580,00 | 25,31 |
| Saúde | 34.056.762.130,00 | 15,38 |
| Consumo Cíclico | 23.391.954.210,00 | 9,79 |
| Financeiros | 42.431.328.630,00 | 9,71 |
| Bens Industriais | 28.066.256.668,66 | 8,21 |
| Consumo Não Cíclico | 23.332.332.590,00 | 7,79 |
| Outros | 3.781.342.370,00 | 5,20 |
| Utilidade Pública | 12.099.199.000,00 | 3,56 |
| Energia | 20.982.731.900,00 | 2,64 |
| Materiais Básicos | 8.977.879.800,00 | 2,20 |
| Serviços de Telecomunicações | 12.738.552.850,00 | 2,19 |
| Outros | 2.381.564.940,00 | 1,61 |
| Outros | 2.631.468.380,00 | 1,57 |
| Outros | 1.920.983.780,00 | 1,39 |
| Outros | 4.952.610.300,00 | 1,07 |
| Outros | 1.173.417.000,00 | 0,41 |
| Outros | 1.110.820.760,00 | 0,39 |
| Outros | 1.105.815.100,00 | 0,33 |
| Outros | 1.309.596.390,00 | 0,23 |
| Outros | 1.273.448.000,00 | 0,18 |
| Outros | 506.318.960,00 | 0,18 |
| Outros | 264.920.920,00 | 0,15 |
| Outros | 1.550.834.020,00 | 0,13 |
| Outros | 605.464.000,00 | 0,08 |
| Outros | 334.752.000,00 | 0,05 |
| Outros | 1.450.914.000,00 | 0,04 |
| Outros | 717.178.000,00 | 0,03 |
| Outros | 510.331.300,00 | 0,02 |
Maiores Cotistas
| Segmentação de Cotistas | Participação (%) |
|---|---|
| Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil | 50,74 |
| Investidores institucionais domesticos | 44,29 |
| Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil | 4,88 |
| Instituicoes financeiras constituidas no Brasil | 0,09 |
| Investidores estrangeiros | 0,00 |
| Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado | Participação (%) |
|---|---|
| CLIENTE 2 | 19,39 |
| CLIENTE 1 | 19,09 |
| CLIENTE 4 | 14,90 |
| CLIENTE 5 | 11,63 |
| CLIENTE 3 | 5,55 |
| CLIENTE 6 | 5,12 |
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Emissões e Resgates de Cotas Superiores a 20% do Patrimônio Líquido do Fundo Nos Últimos 30 dias
| Data | Tipo Operação | Valor Operação (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | % sobre o Patrimônio Líquido do Dia |
|---|
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Lote de integralização
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| VOO US | Vanguard S&P NA | 5.730 | 7.043.373,30 | 100,00 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
| Data | Valor de Ajuste de Integralização. |
|---|---|
| 01/04/2020 | 1.368,44 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lote de resgate
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no Total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| VOO US | Vanguard S&P NA | 5.730 | 7.043.373,30 | 100,00 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
| Data | Valor de Ajuste de Resgate (R$) |
|---|---|
| 01/04/2020 | - 1.368,44 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Tributação
Resgate de Cotas
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 15 | Administrador do ETF |
| Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Administrador do ETF |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | 10 | Custodiante do INR |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
Alienação de Cotas em Bolsa de Valores
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 15 | Auto recolhimento pelo investidor |
| Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Auto recolhimento pelo Investidor |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | Isento | N/A |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
Taxas e despesas
Taxa de Administração: 0,21% ao ano
Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.
1. Despesas do fundo: Despesas apuradas entre 02/04/2018 e 29/03/2019. O percentual abaixo representa o valor total debitado ao fundo em relação ao patrimônio líquido diário médio do fundo no mesmo período.
| Despesas do Fundo | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio |
|---|---|
| Despesas de Corretagem e Emolumentos | 0,0000 |
Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.
Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.
Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.
Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:
Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:
• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.
• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.
• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.
• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.
ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.
Documentos
O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.