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Invista em 500 ações negociadas na bolsa americana
Sem precisar de conta no exterior e com uma única operação. Confira o vídeo que preparamos para você (01:24).
Perfil do produto
Objetivo
O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) calculado pela Standard & Poor's, principalmente através do investimento em cotas de fundo de índice estrangeiro, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.
Política de Investimento
Para atingir seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu património em cotas do fundo VOO S&P500® ETF Trust¹ ou em posições compradas no mercado futuro do índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do S&P500® TRN, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. O fundo também investirá em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do índice S&P500®, no Brasil e no exterior. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. Desta forma, o fundo adota o método de otimização da composição da carteira para acompanhar a variação e rentabilidade do índice de referência. Fundo de índice constituído sob as leis de Nova lorque, Estados Unidos da América, como uma companhia de investimento registrada sob a Lei de Companhias de Investimento de 1940 (Investment Company Act of 1940) e negociado na NYSE Arca, Inc.
¹ O Vanguard S&P 500 ETF, fundo de índice constituído e organizado sob as leis dos Estados Unidos da América, cujas cotas estão listadas para negociação na NYSE Arca, Inc.
Características
| Data de início: | 30/01/2015 |
| Benchmark: | S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) |
| Taxa de Administração: | 0,21% ao ano |
| Moeda: | R$ |
| Administrador: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Gestor: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Custodiante: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Código de Negociação: |
SPX11 |
| Código Cota Patrimonial Bloomberg: |
SPXINV |
| Código ISIN do Fundo: |
BRSPXlCTF003 |
| Código Bloomberg do Benchmark: | SPTR500N Index* |
*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).
Público Alvo
O fundo é destinado a investidores em geral que aceitam os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto. Caso o investimento no fundo seja realizado por investidor não residente, o investidor não residente deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do fundo à legislação aplicável em sua jurisdição.
Regras de movimentação
Mercado Secundário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Mercado Primário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.
Índice de referência
Apresentação
O S&P5000 TRN representa a versão do índice S&P500 com reinvestimento dos dividendos líquidos de impostos. O S&P500® faz parte da família de índices da Standard and Poor's e foi projetado para refletir o mercado de ações dos Estados Unidos. É o índice mais usado no acompanhamento do mercado financeiro norte-americano e considerado um termômetro da economia daquele país.
Ações Elegíveis para o índice
O índice é composto por 500 empresas líderes da economia americana e se concentra no setor de grande capitalização de mercado. As ações que compõem o índice são classificadas de acordo com o Padrão de Classificação da Indústria Global, ou GICS, na sigla em inglês. O índice é reajustado trimestralmente com base nos preços de fechamento de uma semana antes para o reequilíbrio. O fundo não incorre em custos diretos de rebalanceamento da carteira do índice em função do fundo adquirir cotas do fundo de índice estrangeiro ao invés de adquirir as ações que compõem a carteira do índice.
O índice S&P500 adota as regras de ponderação por capitalização de mercado e ajustado pela flutuação, onde o peso de cada ação no índice é equivalente à parcela de seu valor de mercado (considerado apenas o free float — ativos disponíveis aos investidores e não os que compõem, por exemplo, o controle acionário - multiplicado pelo preço da ação no dia) dividido pela somatória do valor de mercado de todas as 500 ações que compõem o índice. Para maiores detalhes sobre a ponderação dos ativos que compõem o Índice, consulte a metodologia do índice.
Critérios de Inclusão de Ações no índice
São elegíveis para inclusão na carteira do índice as ações que atenderem aos seguintes critérios:
(i) Capitalização de Mercado não ajustada acima de US$4,6 bilhões para o S&P 500®;
(ii) Liquidez adequada e preço razoável, a razão entre o valor anual negociado em dólar e a variação da capitalização ajustada do mercado deve ser maior ou igual a 1,00 com o mínimo de 250 mil ações negociadas em cada um dos seis meses anteriores à data de avaliação;
(iii) domicílio - a companhia ser americana. Para os efeitos do índice, uma companhia norte-americana deve ter as seguintes características: (1) seu relatório anual deve ser apresentado no formato 10-K e a companhia não pode ser considerada uma entidade estrangeira pela SEC; (2) A parcela norte-americana do ativo imobilizado e das receitas deve constituir a maior parte do total, mas não precisa ser superior a 50%. Quando esses fatores forem conflitantes, o ativo imobilizado determinará a maior parte. As receitas determinarão a maior parte quando houver informações incompletas sobre o imobilizado; (3) O mercado principal das ações ordinárias deve ser a NYSE (incluindo NYSE Arca e NYSE Amex), a NASDAQ Global Select Market, a NASDAQ Select Market ou a NASDAQ Capital Market. Os ADRs não são elegíveis para inclusão; (4) A estrutura de governança corporativa deve ser compatível com as práticas norte-americanas e exigidas pelas instituições nas quais os ativos componentes do índice são listados (NYSE e NASDAQ). Maiores informações sobre os critérios de governança corporativa exigidos para que os ativos sejam listados na NYSE e na NASDAQ podem ser obtidas nos seguintes websites: NYSE (Part 8 of the NYSE Company Guide) e NASDAQ (Listing Rule 5600 series);
(iv) Ações em Poder do Público: do total de ações emitidas, pelo menos 50% deve estar em poder do público;
(v) Classificação Setorial: Contribuição para a manutenção do equilíbrio setorial, medida por meio da comparação do peso de cada setor do GICS em um índice com seu peso no mercado, no respectivo intervalo de capitalização de mercado;
(vi) Viabilidade Financeira: As empresas devem ter quatro trimestres consecutivos de resultados conforme reportados [as reported earnings] positivos. Os resultados conforme reportados representam o lucro líquido segundo os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos, ou GAAP, na sigla em inglês, excluindo as operações descontinuadas e as despesas extraordinárias;
(vii) Tratamento de IPOs: ofertas públicas iniciais (ou IPOs, na sigla em inglês) deverão ter ocorrido com antecedência de 6 a 12 meses;
(viii) Títulos e Valores Mobiliários Elegíveis: Os títulos e os valores mobiliários (inclusive (a) direitos de participação em veículos de investimento no setor imobiliário, ou real estate investment trusts, e (b) cotas de companhias de desenvolvimento de negócios, ou business development companies, modalidade de companhia de investimento semelhante a um fundo de investimento fechado nos Estados Unidos da América, cujas cotas são negociadas em bolsa, constituídas para investimento principalmente em companhias fechadas ou com pequena capitalização — até US$ 250 milhões de capital em circulação em bolsa) elegíveis incluem todas as ações ordinárias norte-americanas listadas na NYSE (incluindo NYSE Arca e NYSE Amex), na NASDAQ Global Select Market, na NASDAQ Select Market e na NASDAQ Capital Market.
Critérios de Exclusão de Ações no índice
São excluídas da carteira do índice:
(i) As empresas que são envolvidas em fusões, aquisições, ou reestruturação significativa que não mais atendam aos critérios de inclusão.
(ii) As empresas que violarem substancialmente um ou mais dos critérios de inclusão.
Histórico de cotas
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo em Bolsa | Índice | Ágio/Deságio Cotações(%)¹ | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | |||
| 09/07/2020 | 676.537.100,71 | 178,0360 | 177,75 | 177,94 | 0 | 30.599,99 | 17.774,0000 | -0,4184 | -0,0016 | -0,0005 |
| 08/07/2020 | 678.767.928,36 | 178,6231 | 178,73 | 178,97 | 0 | 30.711,34 | 17.872,0000 | -0,4172 | 0,0005 | 0,0019 |
| 07/07/2020 | 666.423.541,09 | 177,7129 | 178,86 | 178,81 | 0 | 30.541,92 | 17.885,0000 | -0,4145 | 0,0064 | 0,0061 |
| 06/07/2020 | 662.755.094,85 | 179,1229 | 179,46 | 179,62 | 0 | 30.798,17 | 17.945,0000 | -0,4167 | 0,0018 | 0,0027 |
| 02/07/2020 | 644.330.659,15 | 176,5289 | 177,25 | 177,41 | 0 | 30.339,26 | 17.724,0000 | -0,4152 | 0,0040 | 0,0049 |
| 01/07/2020 | 585.704.891,74 | 174,8372 | 175,01 | 174,2 | 0 | 30.058,22 | 17.500,0000 | -0,4204 | 0,0009 | -0,0036 |
| 30/06/2020 | 547.716.335,69 | 176,6826 | 177,52 | 177,94 | 0 | 30.429,05 | 17.751,0000 | -0,4152 | 0,0047 | 0,0071 |
| 29/06/2020 | 532.967.201,06 | 174,7433 | 173,39 | 174,03 | 0 | 30.030,25 | 17.338,0000 | -0,4204 | -0,0077 | -0,0040 |
| 26/06/2020 | 501.914.712,31 | 173,0740 | 173,7 | 174,03 | 0 | 29.690 | 17.369,0000 | -0,4138 | 0,0036 | 0,0055 |
| 25/06/2020 | 503.714.373,54 | 173,6946 | 173,33 | 173,92 | 0 | 29.819,88 | 17.332,0000 | -0,4167 | -0,0020 | 0,0012 |
| 24/06/2020 | 495.270.069,40 | 170,7827 | 171,6 | 171,79 | 0 | 29.307,43 | 17.159,0000 | -0,4138 | 0,0047 | 0,0058 |
| 23/06/2020 | 492.420.768,30 | 169,8002 | 171,1 | 171,15 | 0 | 29.146,52 | 17.109,0000 | -0,4127 | 0,0076 | 0,0079 |
| 22/06/2020 | 500.978.958,97 | 172,7513 | 172,51 | 173,8 | 0 | 29.659,36 | 17.250,0000 | -0,4140 | -0,0013 | 0,0060 |
| 19/06/2020 | 501.555.439,05 | 172,9501 | 174,75 | 173,9 | 0 | 29.697,16 | 17.474,0000 | -0,4144 | 0,0104 | 0,0054 |
| 18/06/2020 | 510.542.460,17 | 176,0491 | 176,1 | 177,05 | 0 | 30.217,55 | 17.609,0000 | -0,4140 | 0,0002 | 0,0056 |
| 17/06/2020 | 499.406.713,73 | 172,2092 | 172,89 | 172,92 | 0 | 29.566,41 | 17.288,0000 | -0,4151 | 0,0039 | 0,0041 |
| 16/06/2020 | 496.431.583,30 | 171,1833 | 171,76 | 173,12 | 0 | 29.360,7 | 17.175,0000 | -0,4103 | 0,0033 | 0,0113 |
| 15/06/2020 | 479.569.195,67 | 165,3686 | 165,76 | 165,85 | 0 | 28.379,13 | 16.575,0000 | -0,4155 | 0,0023 | 0,0029 |
| 12/06/2020 | 471.359.882,41 | 162,5378 | 162,02 | 162,2 | 0 | 27.915,13 | 16.201,0000 | -0,4189 | -0,0031 | -0,0020 |
| 10/06/2020 | 481.074.571,93 | 165,8877 | 166,14 | 166,92 | 0 | 28.492,69 | 16.613,0000 | -0,4141 | 0,0015 | 0,0062 |
| 09/06/2020 | 480.778.455,62 | 165,7856 | 165,72 | 165,62 | 0 | 28.448,22 | 16.571,0000 | -0,4178 | -0,0003 | -0,0009 |
(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Volume negociado
| Data | Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) |
|---|---|
| 09/07/2020 | 10.580.266,00 |
| 08/07/2020 | 2.684.580,50 |
| 07/07/2020 | 2.219.665,50 |
| 06/07/2020 | 16.227.033,50 |
| 02/07/2020 | 9.112.927,60 |
| 01/07/2020 | 157.833.459,90 |
| 30/06/2020 | 3.451.050,50 |
| 29/06/2020 | 8.449.399,40 |
| 26/06/2020 | 40.391.635,30 |
| 25/06/2020 | 2.932.809,50 |
| 24/06/2020 | 2.374.974,90 |
| 23/06/2020 | 2.520.416,60 |
| 22/06/2020 | 3.819.592,10 |
| 19/06/2020 | 2.280.542,30 |
| 18/06/2020 | 1.447.573,00 |
| 17/06/2020 | 1.990.056,00 |
| 16/06/2020 | 2.801.495,60 |
| 15/06/2020 | 5.284.680,50 |
| 12/06/2020 | 2.328.284,90 |
| 10/06/2020 | 4.801.517,20 |
| 09/06/2020 | 2.568.696,70 |
Rentabilidade
| Rentabilidade | ETF | Índice |
|---|---|---|
| Mês | 0.766 | 0.562 |
| Mês anterior | 2.54 | 2.839 |
| Semestre | 0.766 | 0.562 |
| Ano | 31.329 | 31.493 |
| 12 meses | 50.856 | 51.375 |
| 24 meses | 61.564 | 63.02 |
| Desde o ínicio | 231.909 | 240.777 |
| Patrimônio Líquido: R$ 233.264.852,40 | ||
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
Aderência de fundo
| Rentabilidade (1) | Erro de Aderência (3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índice | It Now ETF | It Now ETF | |||
| No Ano | 31,49 | 31,33 | 1,63 | ||
| 12 Meses | 51,38 | 50,86 | 1,25 | ||
| 36 Meses | 121,85 | 118,51 | 162,25 | ||
| 60 Meses | 176,01 | 168,72 | 125,89 | ||
| Desde o início | 240,78 | 231,91 | 120,71 | ||
| Patrimônio Líquido (2): R$ 233.264.852,40 | |||||
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.
Sintético
| Descrição | Valor(R$) | Participação(%) |
|---|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 676.537.100,71 | 100,00 |
| RENDA VARIAVEL | 676.434.208,36 | 101,63 |
| RENDA FIXA | 42.572,05 | 0,00 |
| EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 11.106.200,68 | -1,64 |
| PUBLICO | 42.572,05 | 0,00 |
| ACOES A VISTA | 676.434.208,36 | 101,63 |
| CAIXA | - 1.035.362,24 | -0,15 |
| VALORES A PAGAR | - 10.098.679,86 | -1,49 |
| VALORES A RECEBER | 27.841,42 | 0,00 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.
Analítico
| Descrição | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 676.537.100,71 | 100,00 |
| RENDA VARIAVEL | 676.434.208,36 | 101,63 |
| RENDA FIXA | 42.572,05 | 0,00 |
| EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 11.106.200,68 | -1,64 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Composição do índice
| Código | Papel | Tipo | Quantidade Teórica | Participação (%) |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corp | ON NM | 7.628.806.000 | 5,61 |
| AAPL | Apple Inc. | ON NM | 4.176.669.100 | 4,95 |
| AMZN | Amazon.com Inc | ON NM | 416.469.480 | 3,79 |
| FB | Facebook Inc A | ON NM | 2.406.468.000 | 1,87 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway B | ON NM | 1.956.037.600 | 1,66 |
| GOOGL | Alphabet Inc A | ON NM | 299.628.000 | 1,62 |
| GOOG | Alphabet Inc C | ON NM | 298.889.370 | 1,62 |
| JNJ | Johnson & Johnson | ON NM | 2.631.872.000 | 1,61 |
| JPM | JP Morgan Chase & Co | ON NM | 3.136.485.000 | 1,31 |
| V | Visa Inc A | ON NM | 1.711.838.000 | 1,28 |
| PG | Procter & Gamble | ON NM | 2.493.812.000 | 1,28 |
| UNH | Unitedhealth Group I | ON NM | 947.415.000 | 1,10 |
| INTC | Intel Corp | ON NM | 4.350.000.000 | 1,09 |
| VZ | Verizon Communicatio | ON NM | 4.135.784.000 | 1,03 |
| MA | Mastercard Inc A | ON NM | 887.729.610 | 1,00 |
| T | AT&T Inc | ON NM | 7.305.000.000 | 0,99 |
| HD | Home Depot Inc | ON NM | 1.090.831.000 | 0,95 |
| MRK | Merck & Co Inc | ON NM | 2.545.984.000 | 0,91 |
| PFE | Pfizer Inc | ON NM | 5.534.122.000 | 0,84 |
| DIS | Walt Disney Co | ON NM | 1.802.398.000 | 0,81 |
| BAC | Bank of America Corp | ON NM | 8.095.596.300 | 0,80 |
| KO | Coca-Cola Co | ON NM | 3.856.041.900 | 0,79 |
| PEP | PepsiCo Inc | ON NM | 1.394.435.000 | 0,78 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | ON NM | 4.242.263.000 | 0,77 |
| NFLX | NetFlix Inc | ON NM | 438.251.000 | 0,76 |
| NVDA | Nvidia Corp | ON NM | 612.000.000 | 0,75 |
| WMT | Walmart Inc. | ON NM | 1.418.587.500 | 0,75 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | ON NM | 4.231.106.000 | 0,74 |
| CMCSA | Comcast Corp A | ON NM | 4.539.806.000 | 0,72 |
| ADBE | Adobe Inc. | ON NM | 484.079.000 | 0,71 |
| ABT | Abbott Laboratories | ON NM | 1.767.398.000 | 0,65 |
| CVX | Chevron Corp | ON NM | 1.890.872.000 | 0,63 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | ON NM | 2.344.185.000 | 0,60 |
| CRM | Salesforce.com | ON NM | 887.000.000 | 0,59 |
| COST | Costco Wholesale Cor | ON NM | 441.784.000 | 0,58 |
| MCD | McDonald's Corp | ON NM | 753.093.000 | 0,58 |
| MDT | Medtronic plc | ON NM | 1.340.378.000 | 0,56 |
| AMGN | Amgen Inc | ON NM | 594.184.000 | 0,56 |
| NEE | NextEra Energy Inc | ON NM | 488.776.000 | 0,54 |
| LLY | Eli Lilly & Co | ON NM | 844.915.280 | 0,54 |
| TMO | Thermo Fisher Scient | ON NM | 400.991.000 | 0,53 |
| PM | Philip Morris Intern | ON NM | 1.555.875.000 | 0,52 |
| ABBV | AbbVie Inc. | ON NM | 1.478.821.000 | 0,52 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc. | ON NM | 1.174.192.000 | 0,52 |
| WFC | Wells Fargo & Co | ON NM | 3.848.716.690 | 0,51 |
| ORCL | Oracle Corp | ON NM | 2.166.461.220 | 0,48 |
| ACN | Accenture plc A | ON NM | 635.063.000 | 0,48 |
| NKE | NIKE Inc B | ON NM | 1.246.028.000 | 0,48 |
| IBM | Intl Business Machin | ON NM | 885.637.000 | 0,45 |
| UNP | Union Pacific Corp | ON NM | 694.200.000 | 0,45 |
| AMT | American Tower Corp | ON NM | 442.940.000 | 0,45 |
| HON | Honeywell Intl Inc | ON NM | 714.533.000 | 0,44 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | ON NM | 1.265.146.000 | 0,44 |
| AVGO | Broadcom Inc | ON NM | 396.671.000 | 0,43 |
| TXN | Texas Instruments In | ON NM | 934.775.000 | 0,43 |
| LIN | Linde plc | ON NM | 537.176.000 | 0,43 |
| C | Citigroup Inc | ON NM | 2.183.194.000 | 0,42 |
| DHR | Danaher Corp | ON NM | 639.270.090 | 0,41 |
| LMT | Lockheed Martin | ON NM | 248.222.480 | 0,39 |
| BA | Boeing Co | ON NM | 534.651.450 | 0,37 |
| MMM | 3M Co | ON NM | 575.051.000 | 0,36 |
| SBUX | Starbucks Corp | ON NM | 1.181.000.000 | 0,36 |
| QCOM | QUALCOMM Inc | ON NM | 1.141.845.000 | 0,36 |
| CVS | CVS Health Corporati | ON NM | 1.300.964.000 | 0,36 |
| UTX | United Technologies | ON NM | 811.312.120 | 0,35 |
| FIS | Fidelity National In | ON NM | 614.600.000 | 0,34 |
| MO | Altria Group Inc | ON NM | 1.868.127.000 | 0,33 |
| MDLZ | Mondelez Internation | ON NM | 1.439.824.000 | 0,33 |
| GE | General Electric Co | ON NM | 8.733.549.000 | 0,32 |
| CHTR | Charter Communicatio | ON NM | 156.789.400 | 0,31 |
| CI | Cigna Corporation | ON NM | 373.425.000 | 0,30 |
| LOW | Lowe's Cos Inc | ON NM | 766.475.000 | 0,30 |
| UPS | United Parcel Servic | ON NM | 700.755.000 | 0,30 |
| CAT | Caterpillar Inc | ON NM | 552.658.000 | 0,29 |
| BDX | Becton Dickinson & C | ON NM | 270.460.000 | 0,29 |
| CME | CME Group Inc A | ON NM | 358.361.000 | 0,28 |
| VRTX | Vertex Pharmaceutica | ON NM | 257.150.000 | 0,28 |
| CCI | Crown Castle Intl Co | ON NM | 415.768.000 | 0,28 |
| SPGI | S&P Global Inc | ON NM | 244.400.000 | 0,27 |
| INTU | Intuit Inc | ON NM | 260.307.000 | 0,27 |
| D | Dominion Energy Inc | ON NM | 823.093.000 | 0,27 |
| PLD | ProLogis Inc | ON NM | 738.244.100 | 0,27 |
| ADP | Automatic Data Proce | ON NM | 432.698.000 | 0,27 |
| DUK | Duke Energy Corp | ON NM | 729.033.000 | 0,27 |
| AGN | Allergan plc | ON NM | 328.277.000 | 0,27 |
| TJX | TJX Cos Inc | ON NM | 1.212.668.000 | 0,27 |
| ANTM | Anthem Inc | ON NM | 253.564.000 | 0,26 |
| AXP | American Express Co | ON NM | 670.982.220 | 0,26 |
| ISRG | Intuitive Surgical I | ON NM | 115.574.000 | 0,26 |
| BIIB | Biogen Inc | ON NM | 180.442.000 | 0,26 |
| CL | Colgate-Palmolive Co | ON NM | 857.044.000 | 0,26 |
| SO | Southern Co | ON NM | 1.048.734.000 | 0,26 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | ON NM | 41.856.000 | 0,26 |
| ZTS | Zoetis Inc | ON NM | 476.299.000 | 0,26 |
| FISV | Fiserv Inc | ON NM | 571.111.800 | 0,25 |
| NOW | ServiceNow Inc. | ON NM | 188.600.000 | 0,25 |
| SYK | Stryker Corp | ON NM | 321.984.000 | 0,25 |
| EQIX | Equinix Inc | ON NM | 85.279.000 | 0,24 |
| AMD | Advanced Micro Devic | ON NM | 1.169.662.000 | 0,24 |
| BLK | BlackRock Inc | ON NM | 117.931.480 | 0,24 |
| CB | Chubb Limited | ON NM | 453.202.000 | 0,23 |
| GS | Goldman Sachs Group | ON NM | 318.678.300 | 0,22 |
| USB | US Bancorp | ON NM | 1.421.291.690 | 0,22 |
| NOC | Northrop Grumman Cor | ON NM | 156.735.690 | 0,22 |
| TGT | Target Corp | ON NM | 506.737.000 | 0,21 |
| MU | Micron Technology In | ON NM | 1.107.051.000 | 0,21 |
| ATVI | Activision Blizzard | ON NM | 768.260.000 | 0,21 |
| BSX | Boston Scientific Co | ON NM | 1.393.824.000 | 0,21 |
| ICE | Intercontinental Exc | ON NM | 556.850.000 | 0,20 |
| CSX | CSX Corporation | ON NM | 777.637.000 | 0,20 |
| APD | Air Products & Chemi | ON NM | 220.434.000 | 0,20 |
| KMB | Kimberly-Clark | ON NM | 342.806.000 | 0,20 |
| MMC | Marsh & McLennan Com | ON NM | 504.668.000 | 0,20 |
| DE | Deere & Co | ON NM | 314.873.000 | 0,20 |
| GPN | Global Payments Inc | ON NM | 300.548.000 | 0,20 |
| PGR | Progressive Corp | ON NM | 584.630.000 | 0,20 |
| AMAT | Applied Materials In | ON NM | 923.754.000 | 0,19 |
| PNC | PNC Finl Services Gr | ON NM | 438.170.000 | 0,19 |
| ITW | Illinois Tool Works | ON NM | 292.479.460 | 0,19 |
| HUM | Humana Inc | ON NM | 132.426.000 | 0,19 |
| BAX | Baxter Intl Inc | ON NM | 510.556.000 | 0,19 |
| TFC | Truist Financial Cor | ON NM | 1.341.064.000 | 0,19 |
| ILMN | Illumina Inc | ON NM | 147.000.000 | 0,18 |
| LHX | L3Harris Technologie | ON NM | 221.065.000 | 0,18 |
| MS | Morgan Stanley | ON NM | 1.164.622.480 | 0,18 |
| AEP | American Electric Po | ON NM | 493.952.000 | 0,18 |
| EW | Edwards Lifesciences | ON NM | 208.570.000 | 0,18 |
| ECL | Engie Energia Chile | ON NM | 250.772.280 | 0,18 |
| REGN | Regeneron Pharmaceut | ON NM | 79.880.780 | 0,18 |
| AON | Aon plc | ON NM | 234.137.000 | 0,18 |
| DG | Dollar General Corp | ON NM | 254.600.000 | 0,17 |
| SCHW | Charles Schwab Corp | ON NM | 1.143.275.310 | 0,17 |
| NSC | Norfolk Southern Cor | ON NM | 260.747.000 | 0,17 |
| SHW | Sherwin-Williams Co | ON NM | 82.155.010 | 0,17 |
| NEM | Newmont Corp | ON NM | 819.839.000 | 0,17 |
| RTN | Raytheon Co | ON NM | 278.479.000 | 0,17 |
| DLR | Digital Realty Trust | ON NM | 262.859.580 | 0,17 |
| WM | Waste Management Inc | ON NM | 390.301.720 | 0,16 |
| EXC | Exelon Corp | ON NM | 972.109.000 | 0,16 |
| EL | Estee Lauder Cos. A | ON NM | 222.551.000 | 0,16 |
| LRCX | Lam Research Corp | ON NM | 145.079.000 | 0,16 |
| CNC | Centene Corp | ON NM | 583.810.000 | 0,16 |
| ADSK | Autodesk Inc | ON NM | 220.033.000 | 0,16 |
| MCO | Moody's Corp | ON NM | 162.368.000 | 0,16 |
| WBA | Walgreens Boots Alli | ON NM | 749.734.440 | 0,16 |
| COP | ConocoPhillips | ON NM | 1.097.269.000 | 0,15 |
| ADI | Analog Devices Inc | ON NM | 368.302.000 | 0,15 |
| ROP | Roper Technologies, | ON NM | 104.058.000 | 0,15 |
| ETN | Eaton Corp plc | ON NM | 413.400.000 | 0,14 |
| GIS | General Mills Inc | ON NM | 604.394.000 | 0,14 |
| SRE | Sempra Energy | ON NM | 281.896.000 | 0,14 |
| XEL | Xcel Energy Inc | ON NM | 524.388.000 | 0,14 |
| ROST | Ross Stores Inc | ON NM | 361.730.000 | 0,14 |
| GD | General Dynamics | ON NM | 234.337.860 | 0,14 |
| SBAC | SBA Communications C | ON NM | 112.601.000 | 0,14 |
| PSA | Public Storage | ON NM | 150.224.800 | 0,13 |
| ALL | Allstate Corp | ON NM | 323.956.000 | 0,13 |
| EA | Electronic Arts | ON NM | 291.979.000 | 0,13 |
| FDX | FedEx Corp | ON NM | 240.037.200 | 0,13 |
| EMR | Emerson Electric Co | ON NM | 609.154.000 | 0,13 |
| BK | The Bank of New York | ON NM | 839.201.090 | 0,13 |
| WEC | WEC Energy Group Inc | ON NM | 315.436.000 | 0,12 |
| KMI | Kinder Morgan Inc | ON NM | 1.947.869.900 | 0,12 |
| TMUS | T-Mobile US Inc | ON NM | 316.562.750 | 0,12 |
| GM | General Motors Compa | ON NM | 1.257.329.920 | 0,12 |
| ED | Consolidated Edison | ON NM | 332.430.000 | 0,12 |
| HPQ | HP Inc | ON NM | 1.481.914.000 | 0,12 |
| TRV | Travelers Cos Inc | ON NM | 258.113.000 | 0,11 |
| CTSH | Cognizant Tech Solut | ON NM | 547.566.000 | 0,11 |
| ES | Eversource Energy | ON NM | 323.761.000 | 0,11 |
| DD | DuPont de Nemours In | ON NM | 740.807.000 | 0,11 |
| AFL | AFLAC Inc | ON NM | 734.018.000 | 0,11 |
| MSCI | MSCI Inc | ON NM | 84.707.000 | 0,11 |
| KR | Kroger Co | ON NM | 802.000.000 | 0,11 |
| INFO | IHS Markit Ltd | ON NM | 400.988.000 | 0,11 |
| STZ | Constellation Brands | ON NM | 167.498.000 | 0,11 |
| MET | Metlife Inc | ON NM | 781.686.350 | 0,11 |
| PSX | Phillips 66 | ON NM | 444.358.000 | 0,11 |
| HCA | HCA Healthcare Inc | ON NM | 264.558.840 | 0,11 |
| COF | Capital One Financia | ON NM | 465.721.000 | 0,10 |
| SYY | Sysco Corp | ON NM | 510.227.000 | 0,10 |
| EBAY | eBay Inc. | ON NM | 764.713.500 | 0,10 |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | ON NM | 163.870.000 | 0,10 |
| TROW | T Rowe Price Group I | ON NM | 233.677.000 | 0,10 |
| ORLY | O'Reilly Automotive | ON NM | 75.659.000 | 0,10 |
| MSI | Motorola Solutions I | ON NM | 171.336.000 | 0,10 |
| PEG | Public Service Enter | ON NM | 505.726.000 | 0,10 |
| KLAC | KLA Corporation | ON NM | 157.794.000 | 0,10 |
| A | Agilent Technologies | ON NM | 309.468.000 | 0,10 |
| MCK | McKesson Corp | ON NM | 161.504.000 | 0,10 |
| WLTW | Willis Towers Watson | ON NM | 128.573.000 | 0,10 |
| CLX | Clorox Co | ON NM | 125.503.000 | 0,10 |
| DOW | Dow Inc | ON NM | 741.496.000 | 0,10 |
| FE | FirstEnergy Corp | ON NM | 540.312.000 | 0,10 |
| AWK | American Water Works | ON NM | 180.776.000 | 0,10 |
| APH | Amphenol Corp A | ON NM | 296.492.000 | 0,10 |
| EQR | Equity Residential | ON NM | 349.072.760 | 0,10 |
| MNST | Monster Beverage Cor | ON NM | 381.754.220 | 0,10 |
| RMD | ResMed Inc | ON NM | 143.786.000 | 0,09 |
| BLL | Ball Corp | ON NM | 327.130.000 | 0,09 |
| PCAR | PACCAR Inc | ON NM | 345.874.000 | 0,09 |
| AIG | American Intl Group | ON NM | 869.952.000 | 0,09 |
| TEL | TE Connectivity Ltd. | ON NM | 334.475.000 | 0,09 |
| PRU | Prudential Financial | ON NM | 402.000.000 | 0,09 |
| EOG | EOG Resources | ON NM | 581.764.000 | 0,09 |
| JCI | Johnson Controls Int | ON NM | 771.420.000 | 0,09 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdin | ON NM | 205.684.000 | 0,09 |
| IDXX | IDEXX Laboratories I | ON NM | 85.783.000 | 0,09 |
| CMI | Cummins Inc | ON NM | 153.204.000 | 0,09 |
| YUM | Yum! Brands Inc | ON NM | 302.462.000 | 0,09 |
| AVB | AvalonBay Communitie | ON NM | 139.662.000 | 0,09 |
| MAR | Marriott Intl A | ON NM | 271.357.710 | 0,09 |
| AZO | AutoZone Inc | ON NM | 23.827.000 | 0,09 |
| PAYX | Paychex Inc | ON NM | 318.570.160 | 0,09 |
| ANSS | ANSYS Inc | ON NM | 85.581.000 | 0,09 |
| ALXN | Alexion Pharmaceutic | ON NM | 221.291.000 | 0,09 |
| CERN | Cerner Corp | ON NM | 314.097.000 | 0,09 |
| TT | Trane Technologies p | ON NM | 239.597.000 | 0,09 |
| PPG | PPG Industries Inc | ON NM | 236.463.000 | 0,09 |
| HSY | Hershey Foods Corp | ON NM | 148.308.000 | 0,09 |
| EIX | Edison Intl | ON NM | 358.601.000 | 0,09 |
| ADM | Archer-Daniels-Midla | ON NM | 556.686.000 | 0,09 |
| XLNX | Xilinx Inc | ON NM | 251.467.000 | 0,09 |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | ON NM | 180.455.340 | 0,09 |
| STT | State Street Corp | ON NM | 363.623.000 | 0,09 |
| SNPS | Synopsys Inc | ON NM | 150.331.000 | 0,09 |
| HLT | Hilton Worldwide Hol | ON NM | 282.163.000 | 0,08 |
| TWTR | Twitter Inc | ON NM | 776.357.000 | 0,08 |
| PPL | PPL Corp | ON NM | 767.814.000 | 0,08 |
| F | Ford Motor Co | ON NM | 3.894.045.000 | 0,08 |
| ETR | Entergy Corp | ON NM | 199.102.000 | 0,08 |
| SLB | Schlumberger Ltd | ON NM | 1.384.389.000 | 0,08 |
| VLO | Valero Energy Corp | ON NM | 410.653.000 | 0,08 |
| VRSN | VeriSign Inc | ON NM | 103.319.920 | 0,08 |
| WELL | Welltower Inc | ON NM | 405.758.000 | 0,08 |
| CDNS | Cadence Design Syste | ON NM | 280.593.000 | 0,08 |
| DTE | DTE Energy Co | ON NM | 192.105.000 | 0,08 |
| FAST | Fastenal Co | ON NM | 573.527.000 | 0,08 |
| AEE | Ameren Corp | ON NM | 246.030.000 | 0,08 |
| VFC | VF Corp | ON NM | 327.486.680 | 0,08 |
| CTVA | Corteva Inc. | ON NM | 748.401.000 | 0,08 |
| MKC | McCormick & Co | ON NM | 123.570.000 | 0,08 |
| ROK | Rockwell Automation | ON NM | 115.547.000 | 0,08 |
| DLTR | Dollar Tree Inc | ON NM | 236.662.000 | 0,08 |
| WMB | The Williams Compani | ON NM | 1.212.049.000 | 0,08 |
| TSN | Tyson Foods Inc A | ON NM | 295.184.000 | 0,07 |
| O | Realty Income Corp | ON NM | 342.702.000 | 0,07 |
| LUV | Southwest Airlines C | ON NM | 473.648.400 | 0,07 |
| SPG | Simon Property Group | ON NM | 306.861.000 | 0,07 |
| MTD | Mettler-Toledo Intl | ON NM | 24.354.000 | 0,07 |
| ARE | Alexandria Real Esta | ON NM | 122.600.000 | 0,07 |
| CMG | Chipotle Mexican Gri | ON NM | 25.571.400 | 0,07 |
| CMS | CMS Energy Corp | ON NM | 283.842.000 | 0,07 |
| PH | Parker-Hannifin Corp | ON NM | 128.465.000 | 0,07 |
| AME | AMETEK Inc | ON NM | 228.593.000 | 0,07 |
| DAL | Delta Air Lines | ON NM | 575.601.270 | 0,07 |
| FTV | Fortive Corp | ON NM | 295.507.520 | 0,07 |
| CTXS | Citrix Systems Inc | ON NM | 115.016.520 | 0,07 |
| MCHP | Microchip Technology | ON NM | 238.978.000 | 0,07 |
| FLT | FleetCor Technologie | ON NM | 86.781.000 | 0,07 |
| NTRS | Northern Trust Corp | ON NM | 211.882.000 | 0,07 |
| TDG | TransDigm Group | ON NM | 49.799.640 | 0,07 |
| RSG | Republic Services In | ON NM | 210.635.700 | 0,07 |
| GLW | Corning Inc | ON NM | 769.110.000 | 0,07 |
| CHD | Church & Dwight Co | ON NM | 245.402.000 | 0,07 |
| KEYS | Keysight Technologie | ON NM | 187.578.000 | 0,07 |
| KHC | The Kraft Heinz Comp | ON NM | 622.792.110 | 0,07 |
| MPC | Marathon Petroleum C | ON NM | 649.322.000 | 0,07 |
| SWKS | Skyworks Solutions I | ON NM | 170.375.000 | 0,07 |
| SWK | Stanley Black & Deck | ON NM | 152.012.000 | 0,07 |
| AJG | Arthur J. Gallagher | ON NM | 186.523.000 | 0,07 |
| K | Kellogg Co | ON NM | 248.998.620 | 0,06 |
| AKAM | Akamai Technologies | ON NM | 161.601.000 | 0,06 |
| ESS | Essex Property Trust | ON NM | 66.082.000 | 0,06 |
| CTAS | Cintas Corp | ON NM | 83.835.000 | 0,06 |
| EFX | Equifax Inc | ON NM | 121.083.000 | 0,06 |
| FTNT | Fortinet Inc | ON NM | 141.958.220 | 0,06 |
| LVS | Las Vegas Sands | ON NM | 337.936.280 | 0,06 |
| VMC | Vulcan Materials Co | ON NM | 132.355.000 | 0,06 |
| CAG | Conagra Brands, Inc | ON NM | 486.654.000 | 0,06 |
| CAH | Cardinal Health Inc | ON NM | 292.488.000 | 0,06 |
| CPRT | Copart Inc | ON NM | 204.559.520 | 0,06 |
| TIF | Tiffany & Co | ON NM | 107.948.700 | 0,06 |
| FRC | First Republic Bank | ON NM | 168.522.000 | 0,06 |
| COO | Cooper Companies Inc | ON NM | 49.574.000 | 0,06 |
| MTB | M&T Bank Corp | ON NM | 131.960.000 | 0,06 |
| TFX | Teleflex Inc | ON NM | 46.296.000 | 0,06 |
| TTWO | Take-Two Interactive | ON NM | 113.178.000 | 0,06 |
| CDW | CDW Corp | ON NM | 143.681.000 | 0,06 |
| ABC | AmerisourceBergen Co | ON NM | 150.323.060 | 0,06 |
| BXP | Boston Properties In | ON NM | 143.798.460 | 0,06 |
| AMCR | Amcor plc | ON NM | 1.620.142.000 | 0,06 |
| MXIM | MAXIM INTEGRATED | ON NM | 270.609.000 | 0,06 |
| INCY | Incyte Corp | ON NM | 178.779.510 | 0,06 |
| AMP | Ameriprise Financial | ON NM | 126.696.000 | 0,06 |
| BBY | Best Buy Co Inc | ON NM | 227.723.760 | 0,06 |
| HRL | Hormel Foods Corp | ON NM | 278.063.240 | 0,06 |
| LYB | LyondellBasell Indus | ON NM | 256.726.470 | 0,05 |
| HIG | Hartford Finl Servic | ON NM | 360.421.000 | 0,05 |
| SJM | J.M. Smucker Co | ON NM | 114.056.000 | 0,05 |
| WY | Weyerhaeuser Co | ON NM | 745.142.000 | 0,05 |
| CBRE | CBRE Group Inc. | ON NM | 334.752.000 | 0,05 |
| KSU | Kansas City Southern | ON NM | 99.120.000 | 0,05 |
| MKTX | MarketAxess Holdings | ON NM | 37.924.000 | 0,05 |
| ODFL | Old Dominion Freight | ON NM | 95.788.800 | 0,05 |
| HPE | Hewlett Packard Ente | ON NM | 1.294.000.000 | 0,05 |
| APTV | Aptiv plc | ON NM | 255.288.000 | 0,05 |
| EVRG | Evergy Inc. | ON NM | 227.903.000 | 0,05 |
| ALGN | Align Technology Inc | ON NM | 71.719.830 | 0,05 |
| EXR | Extra Space Storage | ON NM | 129.511.000 | 0,05 |
| WDC | Western Digital Corp | ON NM | 297.405.000 | 0,05 |
| LH | Lab Corp of America | ON NM | 97.100.000 | 0,05 |
| LDOS | Leidos Holdings Inc | ON NM | 133.070.160 | 0,05 |
| IP | Intl Paper Co | ON NM | 392.116.000 | 0,05 |
| DOV | Dover Corp | ON NM | 145.266.000 | 0,05 |
| JKHY | Jack Henry & Associa | ON NM | 76.937.000 | 0,05 |
| OMC | Omnicom Group | ON NM | 217.732.000 | 0,05 |
| DRE | Duke Realty Corp | ON NM | 367.571.000 | 0,05 |
| STE | STERIS plc | ON NM | 84.783.000 | 0,05 |
| MLM | Martin Marietta Mate | ON NM | 62.501.000 | 0,05 |
| ATO | Atmos Energy Corp | ON NM | 119.344.000 | 0,05 |
| PEAK | Healthpeak Propertie | ON NM | 494.954.000 | 0,05 |
| MAA | Mid-America Apt Comm | ON NM | 114.066.000 | 0,05 |
| WAT | Waters Corp | ON NM | 64.434.000 | 0,05 |
| XYL | Xylem Inc | ON NM | 180.079.000 | 0,05 |
| PXD | Pioneer Natural Reso | ON NM | 165.647.000 | 0,05 |
| LNT | Alliant Energy Corp | ON NM | 240.352.000 | 0,05 |
| CINF | Cincinnati Financial | ON NM | 151.937.820 | 0,05 |
| DHI | Horton D.R. Inc | ON NM | 335.328.630 | 0,05 |
| EXPD | Expeditors Intl of W | ON NM | 170.301.000 | 0,05 |
| STX | Seagate Technology | ON NM | 231.185.680 | 0,05 |
| DFS | Discover Financial S | ON NM | 313.468.000 | 0,05 |
| ANET | Arista Networks Inc | ON NM | 54.243.290 | 0,05 |
| NUE | Nucor Corp | ON NM | 303.215.000 | 0,05 |
| NDAQ | Nasdaq Inc | ON NM | 114.740.500 | 0,05 |
| IFF | Intl Flavors & Fragr | ON NM | 106.776.000 | 0,05 |
| BR | Broadridge Financial | ON NM | 114.646.000 | 0,05 |
| GWW | W.W. Grainger Inc | ON NM | 43.631.460 | 0,05 |
| GRMN | Garmin Ltd | ON NM | 144.478.280 | 0,05 |
| DGX | Quest Diagnostics | ON NM | 134.697.000 | 0,05 |
| J | Jacobs Engineering G | ON NM | 135.498.000 | 0,05 |
| NLOK | NortonLifeLock Inc. | ON NM | 573.387.240 | 0,05 |
| UDR | UDR Inc | ON NM | 293.053.000 | 0,04 |
| LEN | Lennar Corp A | ON NM | 279.881.000 | 0,04 |
| FMC | FMC Corp | ON NM | 129.615.000 | 0,04 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | ON NM | 709.667.000 | 0,04 |
| IEX | IDEX Corp | ON NM | 76.060.000 | 0,04 |
| OXY | Occidental Petroleum | ON NM | 893.317.000 | 0,04 |
| KEY | KeyCorp | ON NM | 984.958.000 | 0,04 |
| BF.B | Brown-Forman Corp B | ON NM | 182.196.130 | 0,04 |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc | ON NM | 57.161.000 | 0,04 |
| TSCO | Tractor Supply Co | ON NM | 118.386.000 | 0,04 |
| VTR | Ventas Inc | ON NM | 372.736.000 | 0,04 |
| ZBRA | Zebra Technologies C | ON NM | 53.921.000 | 0,04 |
| PAYC | Paycom Software Inc | ON NM | 49.055.160 | 0,04 |
| CBOE | Cboe Global Markets, | ON NM | 110.861.000 | 0,04 |
| MAS | Masco Corp | ON NM | 284.100.000 | 0,04 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | ON NM | 1.450.914.000 | 0,04 |
| GPC | Genuine Parts Co | ON NM | 145.293.000 | 0,04 |
| NTAP | NetApp Inc | ON NM | 228.226.000 | 0,04 |
| HOLX | Hologic Inc | ON NM | 268.145.000 | 0,04 |
| QRVO | Qorvo, Inc | ON NM | 116.174.000 | 0,04 |
| NI | Nisource Inc | ON NM | 373.544.000 | 0,04 |
| VAR | Varian Medical Syste | ON NM | 90.898.000 | 0,04 |
| CTL | CenturyLink Inc | ON NM | 981.206.100 | 0,04 |
| HAS | Hasbro Inc | ON NM | 127.254.690 | 0,04 |
| SYF | Synchrony Financial | ON NM | 564.398.840 | 0,04 |
| AES | AES Corp | ON NM | 663.893.000 | 0,04 |
| OKE | ONEOK Inc | ON NM | 413.085.000 | 0,04 |
| CHRW | CH Robinson Worldwid | ON NM | 135.250.000 | 0,04 |
| NVR | NVR Inc | ON NM | 3.473.300 | 0,04 |
| IT | Gartner Inc | ON NM | 89.453.000 | 0,04 |
| L | Loews Corp | ON NM | 255.797.540 | 0,04 |
| CE | Celanese Corp A | ON NM | 120.874.000 | 0,04 |
| KMX | Carmax Inc | ON NM | 164.430.000 | 0,04 |
| WAB | Wabtec | ON NM | 182.097.900 | 0,04 |
| XRAY | Dentsply Sirona Inc. | ON NM | 222.414.000 | 0,04 |
| RF | Regions Financial Co | ON NM | 964.639.000 | 0,04 |
| HES | Hess Corp | ON NM | 259.000.100 | 0,04 |
| CXO | Concho Resources Inc | ON NM | 201.029.000 | 0,04 |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | ON NM | 346.060.118,66 | 0,04 |
| ALLE | Allegion plc | ON NM | 92.917.000 | 0,03 |
| AVY | Avery Dennison Corp | ON NM | 83.503.000 | 0,03 |
| PNW | Pinnacle West Capita | ON NM | 112.411.000 | 0,03 |
| HBAN | Huntington Bancshare | ON NM | 1.032.755.000 | 0,03 |
| FOXA | Fox Corp A | ON NM | 354.511.000 | 0,03 |
| PKI | PerkinElmer Inc | ON NM | 111.101.000 | 0,03 |
| LW | Lamb Weston Holdings | ON NM | 146.063.000 | 0,03 |
| PKG | Packaging Corp of Am | ON NM | 94.658.000 | 0,03 |
| CFG | Citizens Financial G | ON NM | 434.719.000 | 0,03 |
| PFG | Principal Financial | ON NM | 258.234.960 | 0,03 |
| UHS | Universal Health Ser | ON NM | 80.325.000 | 0,03 |
| HST | Host Hotels & Resort | ON NM | 717.178.000 | 0,03 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport | ON NM | 85.262.400 | 0,03 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | ON NM | 139.745.000 | 0,03 |
| RE | Everest Re Group Ltd | ON NM | 40.782.000 | 0,03 |
| RJF | Raymond James Financ | ON NM | 123.463.470 | 0,03 |
| SIVB | SVB Financial Group | ON NM | 51.568.000 | 0,03 |
| CPB | Campbell Soup Co | ON NM | 168.926.800 | 0,03 |
| CNP | Centerpoint Energy I | ON NM | 502.242.000 | 0,03 |
| ETFC | E*TRADE Financial Co | ON NM | 225.916.000 | 0,03 |
| URI | United Rentals Inc | ON NM | 75.156.000 | 0,03 |
| MYL | Mylan NV | ON NM | 516.133.000 | 0,03 |
| WU | Western Union Co | ON NM | 419.256.000 | 0,03 |
| WRB | WR Berkley Corp | ON NM | 145.103.250 | 0,03 |
| VIAC | ViacomCBS Inc B | ON NM | 540.399.360 | 0,03 |
| HII | Huntington Ingalls I | ON NM | 40.900.000 | 0,03 |
| HSIC | Henry Schein Inc | ON NM | 146.740.000 | 0,03 |
| TAP | Molson Coors Beverag | ON NM | 187.856.750 | 0,03 |
| WRK | WestRock Co | ON NM | 257.895.000 | 0,03 |
| GL | Globe Life Inc. | ON NM | 99.624.960 | 0,03 |
| COG | Cabot Oil & Gas A | ON NM | 407.925.000 | 0,03 |
| UAL | United Airlines Hold | ON NM | 217.617.840 | 0,03 |
| NRG | NRG Energy | ON NM | 251.594.000 | 0,03 |
| BKR | Baker Hughes Company | ON NM | 649.869.000 | 0,03 |
| DVA | DaVita Inc | ON NM | 89.678.400 | 0,03 |
| IRM | Iron Mountain Inc | ON NM | 287.143.000 | 0,03 |
| DRI | Darden Restaurants I | ON NM | 122.602.000 | 0,03 |
| ABMD | Abiomed Inc | ON NM | 45.155.000 | 0,03 |
| PRGO | Perrigo Company plc | ON NM | 136.110.000 | 0,03 |
| FFIV | F5 Networks Inc | ON NM | 60.794.000 | 0,03 |
| AAP | Advance Auto Parts I | ON NM | 69.259.000 | 0,03 |
| REG | Regency Centers Corp | ON NM | 167.564.000 | 0,03 |
| LYV | Live Nation Entertai | ON NM | 140.915.940 | 0,02 |
| JNPR | Juniper Networks Inc | ON NM | 334.707.000 | 0,02 |
| EMN | Eastman Chemical Co | ON NM | 135.979.000 | 0,02 |
| AIZ | Assurant Inc | ON NM | 60.636.000 | 0,02 |
| LKQ | LKQ Corp | ON NM | 306.462.000 | 0,02 |
| IPG | Interpublic Group Co | ON NM | 387.732.000 | 0,02 |
| ARNC | Arconic Corp | ON NM | 387.365.440 | 0,02 |
| TXT | Textron Inc | ON NM | 228.263.000 | 0,02 |
| MGM | MGM Resorts Internat | ON NM | 514.984.000 | 0,02 |
| FBHS | Fortune Brands Home | ON NM | 139.151.000 | 0,02 |
| HAL | Halliburton Co | ON NM | 877.804.000 | 0,02 |
| ALB | Albemarle Corp | ON NM | 106.033.000 | 0,02 |
| SNA | Snap On Inc | ON NM | 54.846.000 | 0,02 |
| CF | CF Industries Holdin | ON NM | 217.432.000 | 0,02 |
| DISCK | Discovery, Inc C | ON NM | 335.417.520 | 0,02 |
| WYNN | Wynn Resorts Ltd | ON NM | 96.619.500 | 0,02 |
| VNO | Vornado Realty Trust | ON NM | 158.405.500 | 0,02 |
| PHM | Pulte Group Inc | ON NM | 254.740.000 | 0,02 |
| RCL | Royal Caribbean Crui | ON NM | 171.897.420 | 0,02 |
| WHR | Whirlpool Corp | ON NM | 63.200.000 | 0,02 |
| CCL | Carnival Corp | ON NM | 400.561.800 | 0,02 |
| AIV | Apartment Investment | ON NM | 148.885.000 | 0,02 |
| FRT | Federal Realty Invt | ON NM | 70.236.390 | 0,02 |
| LNC | Lincoln National Cor | ON NM | 198.331.000 | 0,02 |
| AOS | A.O. Smith Corp | ON NM | 137.059.000 | 0,02 |
| DISH | DISH Network Corp A | ON NM | 256.014.900 | 0,02 |
| ROL | Rollins Inc | ON NM | 140.800.060 | 0,02 |
| NWL | Newell Brands Inc | ON NM | 381.060.000 | 0,02 |
| BWA | Borgwarner Inc | ON NM | 206.493.000 | 0,02 |
| PNR | Pentair PLC | ON NM | 168.093.000 | 0,02 |
| PBCT | People's United Fina | ON NM | 444.124.000 | 0,02 |
| AAL | American Airlines Gr | ON NM | 389.871.620 | 0,02 |
| BEN | Franklin Resources I | ON NM | 278.919.200 | 0,02 |
| ZION | Zions Bancorporation | ON NM | 170.464.000 | 0,02 |
| MHK | Mohawk Industries In | ON NM | 59.446.260 | 0,02 |
| PWR | Quanta Services Inc | ON NM | 142.294.000 | 0,02 |
| NLSN | Nielsen Holdings plc | ON NM | 355.810.000 | 0,02 |
| RHI | Robert Half Intl Inc | ON NM | 117.561.000 | 0,02 |
| FLIR | FLIR Systems Inc | ON NM | 134.153.000 | 0,01 |
| FANG | Diamondback Energy I | ON NM | 161.142.000 | 0,01 |
| CMA | Comerica Inc (MI) | ON NM | 144.154.000 | 0,01 |
| KIM | Kimco Realty Corp | ON NM | 422.233.000 | 0,01 |
| IPGP | IPG Photonics Corp | ON NM | 35.556.900 | 0,01 |
| SEE | Sealed Air Corp | ON NM | 154.516.000 | 0,01 |
| NOV | National Oilwell Var | ON NM | 385.832.000 | 0,01 |
| MOS | Mosaic Co | ON NM | 349.642.320 | 0,01 |
| FOX | Fox Corp B | ON NM | 162.366.140 | 0,01 |
| HFC | HollyFrontier Corpor | ON NM | 148.478.800 | 0,01 |
| TPR | Tapestry, Inc | ON NM | 275.936.000 | 0,01 |
| XRX | Xerox Holdings Corp | ON NM | 185.921.680 | 0,01 |
| SLG | SL Green Realty Corp | ON NM | 81.515.000 | 0,01 |
| LEG | Leggett & Platt | ON NM | 131.603.000 | 0,01 |
| ALK | Alaska Air Group Inc | ON NM | 123.173.000 | 0,01 |
| NWSA | News Corp A | ON NM | 388.557.000 | 0,01 |
| IVZ | Invesco Ltd | ON NM | 372.193.080 | 0,01 |
| DXC | DXC Technology Compa | ON NM | 255.998.000 | 0,01 |
| RL | Ralph Lauren Corp A | ON NM | 49.735.000 | 0,01 |
| FLS | Flowserve Corp | ON NM | 130.860.000 | 0,01 |
| UNM | Unum Group | ON NM | 206.268.000 | 0,01 |
| DISCA | Discovery, Inc A | ON NM | 158.140.000 | 0,01 |
| HOG | Harley-Davidson Inc | ON NM | 154.292.000 | 0,01 |
| NBL | Noble Energy Inc | ON NM | 478.298.000 | 0,01 |
| FTI | TechnipFMC plc | ON NM | 420.241.100 | 0,01 |
| HBI | Hanesbrands Inc | ON NM | 361.697.000 | 0,01 |
| PVH | PVH Corp | ON NM | 74.144.000 | 0,01 |
| HRB | H&R Block Inc | ON NM | 195.246.000 | 0,01 |
| LB | L Brands Inc | ON NM | 232.239.000 | 0,01 |
| DVN | Devon Energy Corp | ON NM | 387.000.000 | 0,01 |
| MRO | Marathon Oil Corp | ON NM | 799.929.000 | 0,01 |
| NCLH | Norwegian Cruise Lin | ON NM | 212.758.000 | 0,01 |
| KSS | Kohl's Corp | ON NM | 156.568.000 | 0,01 |
| UAA | Under Armour Inc A | ON NM | 188.202.000 | 0,00 |
| HP | Helmerich & Payne In | ON NM | 108.447.000 | 0,00 |
| JWN | Nordstrom Inc | ON NM | 107.124.570 | 0,00 |
| CPRI | Capri Holdings Ltd | ON NM | 151.635.000 | 0,00 |
| APA | Apache Corp | ON NM | 376.036.000 | 0,00 |
| UA | Under Armour Inc-C | ON NM | 194.576.900 | 0,00 |
| COTY | Coty Inc. | ON NM | 295.577.880 | 0,00 |
| M | Macy's Inc | ON NM | 309.000.000 | 0,00 |
| GPS | Gap Inc | ON NM | 212.780.430 | 0,00 |
| ADS | Alliance Data System | ON NM | 40.989.840 | 0,00 |
| NWS | News Corp B | ON NM | 121.774.300 | 0,00 |
Composição do índice com defasagem de 3 meses.
Ativos com maior peso
| Papel | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| MSFT | 7.583.440.000,00 | 6,23 |
| AAPL | 4.074.274.900,00 | 5,98 |
| AMZN | 418.971.840,00 | 5,11 |
| FB | 2.404.552.000,00 | 2,25 |
| GOOGL | 300.050.000,00 | 1,74 |
| GOOG | 292.460.940,00 | 1,69 |
| JNJ | 2.634.595.000,00 | 1,44 |
| BRK.B | 1.944.028.000,00 | 1,33 |
| V | 1.687.112.000,00 | 1,24 |
| PG | 2.475.643.000,00 | 1,16 |
| OTHERS | 259.239.601.300,00 | 71,75 |
Setores com maior peso
| Nome | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | 49.021.929.520,00 | 27,76 |
| Saúde | 34.514.974.560,00 | 14,49 |
| Consumo Cíclico | 22.589.827.890,00 | 11,28 |
| Financeiros | 41.546.007.090,00 | 8,46 |
| Bens Industriais | 29.727.414.770,00 | 7,67 |
| Consumo Não Cíclico | 23.259.229.650,00 | 6,92 |
| Outros | 3.781.691.940,00 | 5,80 |
| Utilidade Pública | 12.241.571.000,00 | 3,02 |
| Energia | 20.829.347.520,00 | 2,52 |
| Materiais Básicos | 8.886.788.020,00 | 2,24 |
| Serviços de Telecomunicações | 12.820.595.340,00 | 1,93 |
| Outros | 2.388.142.600,00 | 1,69 |
| Outros | 2.642.007.980,00 | 1,50 |
| Outros | 1.902.745.720,00 | 1,40 |
| Outros | 4.962.577.140,00 | 1,02 |
| Outros | 1.173.118.000,00 | 0,45 |
| Outros | 1.114.047.440,00 | 0,32 |
| Outros | 1.106.964.000,00 | 0,32 |
| Outros | 1.321.655.690,00 | 0,21 |
| Outros | 1.328.824.000,00 | 0,18 |
| Outros | 505.843.490,00 | 0,16 |
| Outros | 263.948.320,00 | 0,15 |
| Outros | 1.518.852.000,00 | 0,12 |
| Outros | 1.451.971.000,00 | 0,07 |
| Outros | 603.897.000,00 | 0,06 |
| Outros | 335.167.000,00 | 0,05 |
| Outros | 704.959.000,00 | 0,02 |
| Outros | 510.631.300,00 | 0,02 |
Maiores Cotistas
| Segmentação de Cotistas | Participação (%) |
|---|---|
| Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil | 60,29 |
| Investidores institucionais domesticos | 31,91 |
| Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil | 7,60 |
| Investidores estrangeiros | 0,16 |
| Instituicoes financeiras constituidas no Brasil | 0,04 |
| Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado | Participação (%) |
|---|---|
| CLIENTE 1 | 15,87 |
| CLIENTE 2 | 10,61 |
| CLIENTE 4 | 9,80 |
| CLIENTE 3 | 8,63 |
| CLIENTE 5 | 5,66 |
| CLIENTE 7 | 5,52 |
| CLIENTE 6 | 5,49 |
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Emissões e Resgates de Cotas Superiores a 20% do Patrimônio Líquido do Fundo Nos Últimos 30 dias
| Data | Tipo Operação | Valor Operação (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | % sobre o Patrimônio Líquido do Dia |
|---|
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Lote de integralização
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| VOO US | Vanguard S&P NA | 5.750 | 8.909.395,00 | 100,00 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
| Data | Valor de Ajuste de Integralização. |
|---|---|
| 10/07/2020 | - 7.591,04 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lote de resgate
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no Total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| VOO US | Vanguard S&P NA | 5.750 | 8.909.395,00 | 100,00 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
| Data | Valor de Ajuste de Resgate (R$) |
|---|---|
| 10/07/2020 | 7.591,04 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Tributação
Resgate de Cotas
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 15 | Administrador do ETF |
| Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Administrador do ETF |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | 10 | Custodiante do INR |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
Alienação de Cotas em Bolsa de Valores
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 15 | Auto recolhimento pelo investidor |
| Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Auto recolhimento pelo Investidor |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | Isento | N/A |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
Taxas e despesas
Taxa de Administração: 0,21% ao ano
Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.
1. Despesas do fundo: Despesas apuradas entre 02/04/2018 e 29/03/2019. O percentual abaixo representa o valor total debitado ao fundo em relação ao patrimônio líquido diário médio do fundo no mesmo período.
| Despesas do Fundo | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio |
|---|---|
| Despesas de Corretagem e Emolumentos | 0,0000 |
Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.
Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.
Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.
Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:
Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:
• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.
• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.
• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.
• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.
ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.
Documentos
O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.