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*Taxa de administração mais competitiva entre os ETFs com exposição ao mercado de ações americano. http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/etf/renda-variavel/etfs-listados/
S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) representa a versão do índice S&P500 com reinvestimento dos dividendos líquidos de impostos. O S&P500® faz parte da família de índices da Standard and Poor's e foi projetado para refletir o mercado de ações dos Estados Unidos. É o índice mais usado no acompanhamento do mercado financeiro norte-americano e considerado um termômetro da economia do país.
Nos últimos 24 meses (Dezembro 2018 – Dezembro 2020) o SPXI11 teve um retorno de 104,12% vs 105,99% do S&P500® TRN. Nos últimos 12 meses (Dezembro 2019 – Dezembro 2020) o SPXI11 teve um retorno de 51,19% vs 51,74% do S&P500® TRN.
Note que a cota do SPXI11 é calculada em reais e já inclui as variações cambiais. Assim você acessa a partir de sua conta no Brasil uma carteira de ações americanas cotada em dólares.
Você pode acompanhar a performance diária do SPXI11 aqui em nosso site, na aba Performance.
Data base: 31 de dezembro de 2020.
A diversificação internacional é benéfica para os investidores com horizonte de investimento de longo prazo, à medida que produz uma melhor relação risco x retorno, comparativamente à exposição em um único país. Além disso, ao investir no exterior, o investidor também tem acesso a setores econômicos não representativos no mercado local, de maneira diversificada.
Para investir é só procurar por SPXI11 na sua corretora. Você negocia cotas do ETF como se fosse uma ação.
Simples e fácil. Invista na sua corretora como se fosse uma ação
Standard & Poor’s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) e Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow Jones Indices LLC (“S&PDJI”) e suas afiliadas, sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O It Now S&P500® TRN Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelecem qualquer condição ou recomendação acerca da decisão do investidor de comprar, vender ou manter as cotas do It Now S&P500® TRN Fundo de Índice.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) calculado pela Standard & Poor's, principalmente através do investimento em cotas de fundo de índice estrangeiro, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.
Política de Investimento
Para atingir seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu património em cotas do fundo VOO S&P500® ETF Trust¹ ou em posições compradas no mercado futuro do índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do S&P500® TRN, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. O fundo também investirá em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do índice S&P500®, no Brasil e no exterior. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. Desta forma, o fundo adota o método de otimização da composição da carteira para acompanhar a variação e rentabilidade do índice de referência. Fundo de índice constituído sob as leis de Nova lorque, Estados Unidos da América, como uma companhia de investimento registrada sob a Lei de Companhias de Investimento de 1940 (Investment Company Act of 1940) e negociado na NYSE Arca, Inc.
¹ O Vanguard S&P 500 ETF, fundo de índice constituído e organizado sob as leis dos Estados Unidos da América, cujas cotas estão listadas para negociação na NYSE Arca, Inc.
Características
*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).
Público Alvo
O fundo é destinado a investidores em geral que aceitam os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto. Caso o investimento no fundo seja realizado por investidor não residente, o investidor não residente deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do fundo à legislação aplicável em sua jurisdição.
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.
Apresentação
O S&P5000 TRN representa a versão do índice S&P500 com reinvestimento dos dividendos líquidos de impostos. O S&P500® faz parte da família de índices da Standard and Poor's e foi projetado para refletir o mercado de ações dos Estados Unidos. É o índice mais usado no acompanhamento do mercado financeiro norte-americano e considerado um termômetro da economia daquele país.
Ações Elegíveis para o índice
O índice é composto por 500 empresas líderes da economia americana e se concentra no setor de grande capitalização de mercado. As ações que compõem o índice são classificadas de acordo com o Padrão de Classificação da Indústria Global, ou GICS, na sigla em inglês. O índice é reajustado trimestralmente com base nos preços de fechamento de uma semana antes para o reequilíbrio. O fundo não incorre em custos diretos de rebalanceamento da carteira do índice em função do fundo adquirir cotas do fundo de índice estrangeiro ao invés de adquirir as ações que compõem a carteira do índice.
O índice S&P500 adota as regras de ponderação por capitalização de mercado e ajustado pela flutuação, onde o peso de cada ação no índice é equivalente à parcela de seu valor de mercado (considerado apenas o free float — ativos disponíveis aos investidores e não os que compõem, por exemplo, o controle acionário - multiplicado pelo preço da ação no dia) dividido pela somatória do valor de mercado de todas as 500 ações que compõem o índice. Para maiores detalhes sobre a ponderação dos ativos que compõem o Índice, consulte a metodologia do índice.
Critérios de Inclusão de Ações no índice
São elegíveis para inclusão na carteira do índice as ações que atenderem aos seguintes critérios:
(i) Capitalização de Mercado não ajustada acima de US$4,6 bilhões para o S&P 500®;
(ii) Liquidez adequada e preço razoável, a razão entre o valor anual negociado em dólar e a variação da capitalização ajustada do mercado deve ser maior ou igual a 1,00 com o mínimo de 250 mil ações negociadas em cada um dos seis meses anteriores à data de avaliação;
(iii) domicílio - a companhia ser americana. Para os efeitos do índice, uma companhia norte-americana deve ter as seguintes características: (1) seu relatório anual deve ser apresentado no formato 10-K e a companhia não pode ser considerada uma entidade estrangeira pela SEC; (2) A parcela norte-americana do ativo imobilizado e das receitas deve constituir a maior parte do total, mas não precisa ser superior a 50%. Quando esses fatores forem conflitantes, o ativo imobilizado determinará a maior parte. As receitas determinarão a maior parte quando houver informações incompletas sobre o imobilizado; (3) O mercado principal das ações ordinárias deve ser a NYSE (incluindo NYSE Arca e NYSE Amex), a NASDAQ Global Select Market, a NASDAQ Select Market ou a NASDAQ Capital Market. Os ADRs não são elegíveis para inclusão; (4) A estrutura de governança corporativa deve ser compatível com as práticas norte-americanas e exigidas pelas instituições nas quais os ativos componentes do índice são listados (NYSE e NASDAQ). Maiores informações sobre os critérios de governança corporativa exigidos para que os ativos sejam listados na NYSE e na NASDAQ podem ser obtidas nos seguintes websites: NYSE (Part 8 of the NYSE Company Guide) e NASDAQ (Listing Rule 5600 series);
(iv) Ações em Poder do Público: do total de ações emitidas, pelo menos 50% deve estar em poder do público;
(v) Classificação Setorial: Contribuição para a manutenção do equilíbrio setorial, medida por meio da comparação do peso de cada setor do GICS em um índice com seu peso no mercado, no respectivo intervalo de capitalização de mercado;
(vi) Viabilidade Financeira: As empresas devem ter quatro trimestres consecutivos de resultados conforme reportados [as reported earnings] positivos. Os resultados conforme reportados representam o lucro líquido segundo os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos, ou GAAP, na sigla em inglês, excluindo as operações descontinuadas e as despesas extraordinárias;
(vii) Tratamento de IPOs: ofertas públicas iniciais (ou IPOs, na sigla em inglês) deverão ter ocorrido com antecedência de 6 a 12 meses;
(viii) Títulos e Valores Mobiliários Elegíveis: Os títulos e os valores mobiliários (inclusive (a) direitos de participação em veículos de investimento no setor imobiliário, ou real estate investment trusts, e (b) cotas de companhias de desenvolvimento de negócios, ou business development companies, modalidade de companhia de investimento semelhante a um fundo de investimento fechado nos Estados Unidos da América, cujas cotas são negociadas em bolsa, constituídas para investimento principalmente em companhias fechadas ou com pequena capitalização — até US$ 250 milhões de capital em circulação em bolsa) elegíveis incluem todas as ações ordinárias norte-americanas listadas na NYSE (incluindo NYSE Arca e NYSE Amex), na NASDAQ Global Select Market, na NASDAQ Select Market e na NASDAQ Capital Market.
Critérios de Exclusão de Ações no índice
São excluídas da carteira do índice:
(i) As empresas que são envolvidas em fusões, aquisições, ou reestruturação significativa que não mais atendam aos critérios de inclusão.
(ii) As empresas que violarem substancialmente um ou mais dos critérios de inclusão.
Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo em Bolsa | Índice | Ágio/Deságio Cotações(%)¹ | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | |||
06/07/2022 | 911.185.921,34 | 222,2404 | 222,42 | 222,45 | 0 | 38.510,61 | 22.241,0000 | -0,4223 | 0,0008 | 0,0009 |
05/07/2022 | 903.890.591,89 | 220,4611 | 219,33 | 220,25 | 0 | 38.204,46 | 21.932,0000 | -0,4234 | -0,0051 | -0,0009 |
01/07/2022 | 886.468.105,44 | 216,2117 | 216,39 | 217,51 | 0 | 37.466,87 | 21.638,0000 | -0,4194 | 0,0008 | 0,0060 |
30/06/2022 | 862.910.747,32 | 210,4660 | 210,94 | 211,53 | 0 | 36.457,56 | 21.093,0000 | -0,4197 | 0,0022 | 0,0050 |
29/06/2022 | 868.283.586,87 | 211,7764 | 212,37 | 210,75 | 0 | 36.712,6 | 21.236,0000 | -0,4259 | 0,0028 | -0,0048 |
28/06/2022 | 880.582.712,33 | 214,7762 | 216,34 | 214,76 | 0 | 37.229,44 | 21.633,0000 | -0,4231 | 0,0072 | -0,0000 |
27/06/2022 | 892.285.749,28 | 217,6306 | 218,28 | 218 | 0 | 37.666,96 | 21.827,0000 | -0,4212 | 0,0029 | 0,0016 |
24/06/2022 | 923.158.821,91 | 219,7997 | 218,6 | 219,8 | 0 | 38.011,94 | 21.859,0000 | -0,4217 | -0,0054 | 0,0000 |
23/06/2022 | 910.602.881,35 | 211,7681 | 211,39 | 211,96 | 0 | 36.641,46 | 21.138,0000 | -0,4215 | -0,0017 | 0,0009 |
22/06/2022 | 889.325.175,44 | 206,8198 | 207,53 | 207,9 | 0 | 35.817,15 | 20.752,0000 | -0,4195 | 0,0034 | 0,0052 |
21/06/2022 | 889.351.480,86 | 206,8259 | 207,22 | 207,25 | 0 | 35.788,28 | 20.721,0000 | -0,4208 | 0,0019 | 0,0020 |
17/06/2022 | 864.723.446,35 | 201,0984 | 201,67 | 201,85 | 0 | 34.795,43 | 20.166,0000 | -0,4198 | 0,0028 | 0,0037 |
15/06/2022 | 879.649.833,57 | 204,5697 | 205,74 | 203,53 | 0 | 35.393,79 | 20.573,0000 | -0,4249 | 0,0057 | -0,0050 |
14/06/2022 | 892.084.375,96 | 205,0768 | 204,93 | 204,8 | 0 | 35.471,95 | 20.492,0000 | -0,4226 | -0,0007 | -0,0013 |
13/06/2022 | 887.835.129,74 | 204,1000 | 205,76 | 204,72 | 0 | 35.338,57 | 20.575,0000 | -0,4206 | 0,0081 | 0,0030 |
10/06/2022 | 900.874.399,02 | 207,0975 | 207,74 | 207,6 | 0 | 35.863,9 | 20.773,0000 | -0,4211 | 0,0031 | 0,0024 |
09/06/2022 | 912.981.478,35 | 209,8807 | 212,48 | 210,85 | 0 | 36.335,15 | 21.247,0000 | -0,4197 | 0,0123 | 0,0046 |
08/06/2022 | 954.495.986,05 | 214,4934 | 215,02 | 215 | 0 | 37.141,62 | 21.501,0000 | -0,4211 | 0,0024 | 0,0023 |
07/06/2022 | 961.824.579,73 | 216,1403 | 215,68 | 216,4 | 0 | 37.419,91 | 21.567,0000 | -0,4216 | -0,0021 | 0,0012 |
06/06/2022 | 937.910.256,68 | 210,7663 | 210,89 | 210,86 | 0 | 36.496,14 | 21.088,0000 | -0,4222 | 0,0005 | 0,0004 |
(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Data | Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) |
---|---|
06/07/2022 | 41.124.508,04 |
05/07/2022 | 23.904.057,52 |
01/07/2022 | 12.596.166,84 |
30/06/2022 | 3.850.121,77 |
29/06/2022 | 3.162.207,09 |
28/06/2022 | 7.542.437,94 |
27/06/2022 | 13.061.077,07 |
24/06/2022 | 11.038.471,21 |
23/06/2022 | 15.970.142,34 |
22/06/2022 | 13.650.491,00 |
21/06/2022 | 24.435.804,17 |
17/06/2022 | 8.216.542,80 |
15/06/2022 | 82.183.218,15 |
14/06/2022 | 2.435.183,90 |
13/06/2022 | 4.808.383,13 |
10/06/2022 | 11.711.773,67 |
09/06/2022 | 3.322.886,59 |
08/06/2022 | 2.271.934,70 |
07/06/2022 | 4.745.965,37 |
06/06/2022 | 21.695.897,62 |
Rentabilidade | ETF | Índice |
---|---|---|
Mês | 5.594 | 5.631 |
Mês anterior | 0.499 | 0.627 |
Semestre | 5.594 | 5.631 |
Ano | -21.494 | -21.349 |
12 meses | -7.171 | -6.764 |
24 meses | 24.071 | 25.042 |
Desde o ínicio | 314.318 | 328.873 |
Patrimônio Líquido: R$ 1.513.508.837,88 |
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
Período | Rentabilidade (1) | Erro de Aderência (3) | |||
---|---|---|---|---|---|
Índice | It Now ETF | It Now ETF | |||
No Ano | - 21,35 | - 21,49 | 1,01 | ||
12 Meses | - 6,76 | - 7,17 | 0,89 | ||
36 Meses | 88,99 | 86,78 | 1,94 | ||
60 Meses | 178,85 | 172,44 | 125,79 | ||
Desde o início | 328,87 | 314,32 | 103,26 | ||
Patrimônio Líquido (2): R$ 1.513.508.837,88 |
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.
Descrição | Valor(R$) | Participação(%) |
---|---|---|
PATRIMONIO LIQUIDO | 911.185.921,34 | 100,00 |
RENDA VARIAVEL | 911.005.018,85 | 100,81 |
RENDA FIXA | 2.295.382,63 | 0,25 |
EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 9.736.572,36 | -1,06 |
PUBLICO | 2.295.382,63 | 0,25 |
ACOES A VISTA | 911.005.018,85 | 100,81 |
CAIXA | 33.665,28 | 0,00 |
VALORES A PAGAR | - 9.810.584,94 | -1,07 |
VALORES A RECEBER | 40.347,30 | 0,00 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.
Descrição | Valor (R$) | Participação (%) |
---|---|---|
PATRIMONIO LIQUIDO | 911.185.921,34 | 100,00 |
RENDA VARIAVEL | 911.005.018,85 | 100,81 |
RENDA FIXA | 2.295.382,63 | 0,25 |
EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 9.736.572,36 | -1,06 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Código | Papel | Tipo | Quantidade Teórica | Participação (%) |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | ON NM | 15.503.468.950 | 7,07 |
MSFT | Microsoft Corp | ON NM | 7.496.866.000 | 6,03 |
AMZN | Amazon.com Inc | ON NM | 437.605.840 | 3,72 |
TSLA | Tesla, Inc | ON NM | 837.141.480 | 2,35 |
GOOGL | Alphabet Inc A | ON NM | 300.755.000 | 2,18 |
GOOG | Alphabet Inc C | ON NM | 277.762.320 | 2,02 |
NVDA | Nvidia Corp | ON NM | 2.500.000.000 | 1,78 |
BRK.B | Berkshire Hathaway B | ON NM | 1.831.374.880 | 1,68 |
FB | Meta Platforms, Inc. | ON NM | 2.309.080.000 | 1,34 |
UNH | Unitedhealth Group I | ON NM | 941.851.000 | 1,25 |
JNJ | Johnson & Johnson | ON NM | 2.632.597.000 | 1,21 |
JPM | JP Morgan Chase & Co | ON NM | 2.955.266.000 | 1,05 |
V | Visa Inc A | ON NM | 1.658.424.000 | 0,96 |
PG | Procter & Gamble | ON NM | 2.397.066.000 | 0,95 |
XOM | Exxon Mobil Corp | ON NM | 4.233.567.000 | 0,91 |
CVX | Chevron Corp | ON NM | 1.927.686.000 | 0,81 |
HD | Home Depot Inc | ON NM | 1.044.239.000 | 0,81 |
MA | Mastercard Inc A | ON NM | 863.058.810 | 0,80 |
BAC | Bank of America Corp | ON NM | 7.108.464.000 | 0,76 |
PFE | Pfizer Inc | ON NM | 5.612.867.000 | 0,75 |
ABBV | AbbVie Inc. | ON NM | 1.767.881.000 | 0,74 |
AVGO | Broadcom Inc | ON NM | 412.874.000 | 0,67 |
COST | Costco Wholesale Cor | ON NM | 443.433.000 | 0,66 |
DIS | Walt Disney Co | ON NM | 1.820.633.000 | 0,65 |
KO | Coca-Cola Co | ON NM | 3.887.478.000 | 0,62 |
CSCO | Cisco Systems Inc | ON NM | 4.217.606.000 | 0,61 |
TMO | Thermo Fisher Scient | ON NM | 394.048.000 | 0,60 |
PEP | PepsiCo Inc | ON NM | 1.383.451.000 | 0,60 |
LLY | Eli Lilly & Co | ON NM | 793.971.360 | 0,59 |
ADBE | Adobe Inc. | ON NM | 471.700.000 | 0,56 |
VZ | Verizon Communicatio | ON NM | 4.198.000.000 | 0,55 |
ACN | Accenture plc A | ON NM | 632.001.000 | 0,55 |
CMCSA | Comcast Corp A | ON NM | 4.523.786.000 | 0,55 |
WMT | Walmart Inc. | ON NM | 1.414.677.780 | 0,55 |
ABT | Abbott Laboratories | ON NM | 1.768.287.000 | 0,54 |
CRM | Salesforce, Inc. | ON NM | 985.000.000 | 0,54 |
MRK | Merck & Co Inc | ON NM | 2.525.944.000 | 0,54 |
INTC | Intel Corp | ON NM | 4.072.000.000 | 0,52 |
WFC | Wells Fargo & Co | ON NM | 3.885.800.000 | 0,49 |
DHR | Danaher Corp | ON NM | 636.350.000 | 0,48 |
MCD | McDonald's Corp | ON NM | 747.245.000 | 0,48 |
AMD | Advanced Micro Devic | ON NM | 1.634.806.000 | 0,46 |
UNP | Union Pacific Corp | ON NM | 636.899.000 | 0,45 |
QCOM | QUALCOMM Inc | ON NM | 1.127.000.000 | 0,44 |
NKE | NIKE Inc B | ON NM | 1.276.288.000 | 0,44 |
TXN | Texas Instruments In | ON NM | 923.547.000 | 0,44 |
T | AT&T Inc | ON NM | 7.141.000.000 | 0,44 |
NFLX | NetFlix Inc | ON NM | 443.963.000 | 0,43 |
NEE | NextEra Energy Inc | ON NM | 1.962.137.000 | 0,43 |
LIN | Linde plc | ON NM | 512.555.000 | 0,42 |
BMY | Bristol-Myers Squibb | ON NM | 2.179.713.000 | 0,41 |
UPS | United Parcel Servic | ON NM | 729.158.000 | 0,40 |
MDT | Medtronic plc | ON NM | 1.344.558.000 | 0,38 |
RTX | Raytheon Technologie | ON NM | 1.492.331.000 | 0,38 |
PM | Philip Morris Intern | ON NM | 1.549.828.000 | 0,38 |
SPGI | S&P Global Inc | ON NM | 354.191.000 | 0,37 |
LOW | Lowe's Cos Inc | ON NM | 673.747.000 | 0,35 |
AMGN | Amgen Inc | ON NM | 563.266.000 | 0,35 |
INTU | Intuit Inc | ON NM | 283.168.000 | 0,35 |
PYPL | PayPal Holdings Inc. | ON NM | 1.165.005.000 | 0,35 |
HON | Honeywell Intl Inc | ON NM | 685.819.000 | 0,34 |
CVS | CVS Health Corporati | ON NM | 1.312.510.000 | 0,34 |
ORCL | Oracle Corp | ON NM | 1.575.563.730 | 0,34 |
COP | ConocoPhillips | ON NM | 1.302.243.000 | 0,34 |
SCHW | Charles Schwab Corp | ON NM | 1.503.383.980 | 0,33 |
MS | Morgan Stanley | ON NM | 1.417.600.000 | 0,32 |
CAT | Caterpillar Inc | ON NM | 540.942.000 | 0,31 |
PLD | ProLogis Inc | ON NM | 740.000.000 | 0,31 |
ANTM | Anthem Inc | ON NM | 242.715.000 | 0,31 |
AMAT | Applied Materials In | ON NM | 887.992.000 | 0,30 |
IBM | Intl Business Machin | ON NM | 896.800.000 | 0,30 |
DE | Deere & Co | ON NM | 280.459.270 | 0,30 |
AXP | American Express Co | ON NM | 615.077.550 | 0,30 |
AMT | American Tower Corp | ON NM | 455.414.000 | 0,29 |
GS | Goldman Sachs Group | ON NM | 339.459.000 | 0,29 |
NOW | ServiceNow Inc. | ON NM | 200.000.000 | 0,29 |
BLK | BlackRock Inc | ON NM | 142.583.900 | 0,28 |
ISRG | Intuitive Surgical I | ON NM | 357.744.000 | 0,28 |
LMT | Lockheed Martin | ON NM | 242.371.030 | 0,27 |
C | Citigroup Inc | ON NM | 1.984.400.000 | 0,27 |
BA | Boeing Co | ON NM | 548.020.000 | 0,27 |
SBUX | Starbucks Corp | ON NM | 1.150.300.000 | 0,27 |
TGT | Target Corp | ON NM | 479.124.000 | 0,26 |
GE | General Electric Co | ON NM | 1.099.322.000 | 0,26 |
BKNG | Booking Holdings Inc | ON NM | 41.063.000 | 0,25 |
ADP | Automatic Data Proce | ON NM | 420.045.000 | 0,24 |
MO | Altria Group Inc | ON NM | 1.823.176.000 | 0,24 |
CB | Chubb Limited | ON NM | 430.741.000 | 0,24 |
SYK | Stryker Corp | ON NM | 335.743.600 | 0,23 |
ZTS | Zoetis Inc | ON NM | 473.126.000 | 0,23 |
MU | Micron Technology In | ON NM | 1.119.777.000 | 0,22 |
MDLZ | Mondelez Internation | ON NM | 1.388.328.000 | 0,22 |
ADI | Analog Devices Inc | ON NM | 525.331.000 | 0,22 |
MMC | Marsh & McLennan Com | ON NM | 504.895.000 | 0,22 |
DUK | Duke Energy Corp | ON NM | 769.219.000 | 0,22 |
CME | CME Group Inc A | ON NM | 359.396.000 | 0,22 |
MMM | 3M Co | ON NM | 571.100.000 | 0,22 |
CSX | CSX Corporation | ON NM | 2.217.983.000 | 0,21 |
CCI | Crown Castle Intl Co | ON NM | 432.203.000 | 0,20 |
PNC | PNC Finl Services Gr | ON NM | 420.000.000 | 0,20 |
CI | Cigna Corporation | ON NM | 322.948.000 | 0,20 |
SO | Southern Co | ON NM | 1.059.804.000 | 0,20 |
BDX | Becton Dickinson & C | ON NM | 284.771.000 | 0,19 |
TFC | Truist Financial Cor | ON NM | 1.334.892.000 | 0,19 |
TMUS | T-Mobile US Inc | ON NM | 587.130.580 | 0,19 |
LRCX | Lam Research Corp | ON NM | 139.500.000 | 0,19 |
GILD | Gilead Sciences Inc | ON NM | 1.254.384.000 | 0,19 |
REGN | Regeneron Pharmaceut | ON NM | 106.716.000 | 0,19 |
ICE | Intercontinental Exc | ON NM | 561.852.000 | 0,19 |
EW | Edwards Lifesciences | ON NM | 624.335.000 | 0,19 |
FCX | Freeport-McMoRan Inc | ON NM | 1.468.064.000 | 0,19 |
TJX | TJX Cos Inc | ON NM | 1.192.878.000 | 0,18 |
USB | US Bancorp | ON NM | 1.350.440.000 | 0,18 |
AON | Aon plc | ON NM | 214.800.000 | 0,18 |
EOG | EOG Resources | ON NM | 585.090.000 | 0,18 |
D | Dominion Energy Inc | ON NM | 810.000.000 | 0,17 |
NSC | Norfolk Southern Cor | ON NM | 239.777.000 | 0,17 |
EQIX | Equinix Inc | ON NM | 90.041.000 | 0,17 |
PGR | Progressive Corp | ON NM | 584.400.000 | 0,17 |
F | Ford Motor Co | ON NM | 3.933.396.000 | 0,17 |
VRTX | Vertex Pharmaceutica | ON NM | 254.577.000 | 0,17 |
NOC | Northrop Grumman Cor | ON NM | 146.735.880 | 0,17 |
CHTR | Charter Communicatio | ON NM | 119.191.290 | 0,16 |
CL | Colgate-Palmolive Co | ON NM | 842.849.000 | 0,16 |
GM | General Motors Compa | ON NM | 1.453.021.000 | 0,16 |
NEM | Newmont Corp | ON NM | 797.435.000 | 0,16 |
EL | Estee Lauder Cos. A | ON NM | 232.424.000 | 0,16 |
BSX | Boston Scientific Co | ON NM | 1.424.992.000 | 0,16 |
ATVI | Activision Blizzard | ON NM | 779.057.000 | 0,16 |
FIS | Fidelity National In | ON NM | 608.937.000 | 0,15 |
WM | Waste Management Inc | ON NM | 384.850.720 | 0,15 |
MRNA | Moderna, Inc. | ON NM | 352.741.500 | 0,15 |
ETN | Eaton Corp plc | ON NM | 398.600.000 | 0,15 |
FISV | Fiserv Inc | ON NM | 594.208.800 | 0,15 |
SHW | Sherwin-Williams Co | ON NM | 241.220.320 | 0,15 |
HCA | HCA Healthcare Inc | ON NM | 239.487.710 | 0,15 |
ITW | Illinois Tool Works | ON NM | 285.631.710 | 0,15 |
PSA | Public Storage | ON NM | 152.558.850 | 0,15 |
EMR | Emerson Electric Co | ON NM | 594.000.000 | 0,15 |
SLB | Schlumberger Ltd | ON NM | 1.403.382.000 | 0,15 |
PXD | Pioneer Natural Reso | ON NM | 227.044.620 | 0,14 |
FDX | FedEx Corp | ON NM | 243.771.480 | 0,14 |
HUM | Humana Inc | ON NM | 128.534.000 | 0,14 |
GD | General Dynamics | ON NM | 230.489.340 | 0,14 |
APD | Air Products & Chemi | ON NM | 221.717.000 | 0,14 |
KLAC | KLA Corporation | ON NM | 150.715.000 | 0,14 |
ILMN | Illumina Inc | ON NM | 156.300.000 | 0,14 |
MCO | Moody's Corp | ON NM | 161.733.000 | 0,14 |
COF | Capital One Financia | ON NM | 413.900.000 | 0,14 |
SRE | Sempra | ON NM | 319.337.000 | 0,14 |
AIG | American Intl Group | ON NM | 830.298.000 | 0,13 |
DG | Dollar General Corp | ON NM | 231.707.000 | 0,13 |
SNPS | Synopsys Inc | ON NM | 153.438.000 | 0,13 |
ADM | Archer-Daniels-Midla | ON NM | 559.552.000 | 0,13 |
OXY | Occidental Petroleum | ON NM | 887.281.950 | 0,13 |
AEP | American Electric Po | ON NM | 503.652.000 | 0,13 |
ROP | Roper Technologies, | ON NM | 105.485.000 | 0,13 |
DXCM | DexCom Inc | ON NM | 96.922.000 | 0,12 |
MPC | Marathon Petroleum C | ON NM | 579.000.000 | 0,12 |
MET | Metlife Inc | ON NM | 701.675.000 | 0,12 |
NXPI | NXP Semiconductor NV | ON NM | 265.933.000 | 0,12 |
CNC | Centene Corp | ON NM | 583.503.000 | 0,12 |
LHX | L3Harris Technologie | ON NM | 196.225.000 | 0,12 |
MAR | Marriott Intl A | ON NM | 273.573.720 | 0,12 |
ADSK | Autodesk Inc | ON NM | 219.973.000 | 0,12 |
CTSH | Cognizant Tech Solut | ON NM | 525.252.000 | 0,12 |
DOW | Dow Inc | ON NM | 735.747.000 | 0,12 |
EXC | Exelon Corp | ON NM | 979.500.000 | 0,12 |
FTNT | Fortinet Inc | ON NM | 135.705.000 | 0,12 |
IDXX | IDEXX Laboratories I | ON NM | 84.794.000 | 0,12 |
ORLY | O'Reilly Automotive | ON NM | 67.378.000 | 0,12 |
JCI | Johnson Controls Int | ON NM | 702.627.000 | 0,12 |
MCK | McKesson Corp | ON NM | 149.798.000 | 0,11 |
CDNS | Cadence Design Syste | ON NM | 277.141.000 | 0,11 |
APH | Amphenol Corp A | ON NM | 598.940.000 | 0,11 |
PRU | Prudential Financial | ON NM | 378.000.000 | 0,11 |
CMG | Chipotle Mexican Gri | ON NM | 28.135.000 | 0,11 |
IQV | IQVIA Holdings Inc | ON NM | 191.040.000 | 0,11 |
TRV | Travelers Cos Inc | ON NM | 241.200.000 | 0,11 |
ECL | Engie Energia Chile | ON NM | 249.313.290 | 0,11 |
PAYX | Paychex Inc | ON NM | 321.073.730 | 0,11 |
SPG | Simon Property Group | ON NM | 328.612.000 | 0,11 |
TEL | TE Connectivity Ltd. | ON NM | 325.575.000 | 0,11 |
HLT | Hilton Worldwide Hol | ON NM | 278.722.000 | 0,11 |
AZO | AutoZone Inc | ON NM | 20.634.000 | 0,11 |
WELL | Welltower Inc | ON NM | 435.275.000 | 0,10 |
MCHP | Microchip Technology | ON NM | 555.991.000 | 0,10 |
CTVA | Corteva Inc. | ON NM | 727.021.000 | 0,10 |
VLO | Valero Energy Corp | ON NM | 408.836.000 | 0,10 |
KMB | Kimberly-Clark | ON NM | 336.800.000 | 0,10 |
SYY | Sysco Corp | ON NM | 507.447.000 | 0,10 |
MSI | Motorola Solutions I | ON NM | 168.897.000 | 0,10 |
MSCI | MSCI Inc | ON NM | 81.268.000 | 0,10 |
GIS | General Mills Inc | ON NM | 603.207.000 | 0,10 |
WMB | The Williams Compani | ON NM | 1.215.030.000 | 0,10 |
NUE | Nucor Corp | ON NM | 272.000.000 | 0,10 |
PSX | Phillips 66 | ON NM | 467.854.000 | 0,10 |
DLR | Digital Realty Trust | ON NM | 283.787.000 | 0,10 |
A | Agilent Technologies | ON NM | 300.366.000 | 0,10 |
HPQ | HP Inc | ON NM | 1.082.723.000 | 0,10 |
CARR | Carrier Global Corp. | ON NM | 855.514.000 | 0,10 |
O | Realty Income Corp | ON NM | 565.758.000 | 0,10 |
GPN | Global Payments Inc | ON NM | 284.750.000 | 0,10 |
ALL | Allstate Corp | ON NM | 280.600.000 | 0,10 |
XEL | Xcel Energy Inc | ON NM | 538.676.000 | 0,10 |
BAX | Baxter Intl Inc | ON NM | 500.693.000 | 0,10 |
AFL | AFLAC Inc | ON NM | 599.961.440 | 0,10 |
KR | Kroger Co | ON NM | 669.082.960 | 0,10 |
STZ | Constellation Brands | ON NM | 164.339.000 | 0,09 |
DD | DuPont de Nemours In | ON NM | 512.907.000 | 0,09 |
CTAS | Cintas Corp | ON NM | 88.173.050 | 0,09 |
SBAC | SBA Communications C | ON NM | 108.781.000 | 0,09 |
DVN | Devon Energy Corp | ON NM | 629.610.000 | 0,09 |
KMI | Kinder Morgan Inc | ON NM | 1.950.037.100 | 0,09 |
BK | The Bank of New York | ON NM | 739.813.400 | 0,09 |
PH | Parker-Hannifin Corp | ON NM | 128.478.000 | 0,09 |
AJG | Arthur J. Gallagher | ON NM | 208.454.000 | 0,09 |
DLTR | Dollar Tree Inc | ON NM | 224.956.000 | 0,09 |
EBAY | eBay Inc. | ON NM | 626.004.000 | 0,09 |
TT | Trane Technologies p | ON NM | 233.538.000 | 0,09 |
EA | Electronic Arts | ON NM | 281.222.000 | 0,09 |
RMD | ResMed Inc | ON NM | 146.234.000 | 0,09 |
PEG | Public Service Enter | ON NM | 505.664.000 | 0,09 |
AVB | AvalonBay Communitie | ON NM | 139.759.000 | 0,09 |
TROW | T Rowe Price Group I | ON NM | 229.200.000 | 0,09 |
VRSK | Verisk Analytics Inc | ON NM | 161.161.000 | 0,09 |
TDG | TransDigm Group | ON NM | 52.688.900 | 0,08 |
YUM | Yum! Brands Inc | ON NM | 289.000.000 | 0,08 |
FAST | Fastenal Co | ON NM | 575.550.000 | 0,08 |
HAL | Halliburton Co | ON NM | 898.572.000 | 0,08 |
ED | Consolidated Edison | ON NM | 353.749.000 | 0,08 |
IFF | Intl Flavors & Fragr | ON NM | 254.547.000 | 0,08 |
AMP | Ameriprise Financial | ON NM | 110.900.000 | 0,08 |
BKR | Baker Hughes Company | ON NM | 905.673.950 | 0,08 |
SIVB | SVB Financial Group | ON NM | 58.748.000 | 0,08 |
OTIS | Otis Worldwide Corp | ON NM | 424.962.000 | 0,08 |
ROK | Rockwell Automation | ON NM | 116.196.000 | 0,08 |
APTV | Aptiv plc | ON NM | 270.514.000 | 0,08 |
WBA | Walgreens Boots Alli | ON NM | 716.515.760 | 0,08 |
ALGN | Align Technology Inc | ON NM | 73.333.290 | 0,08 |
ROST | Ross Stores Inc | ON NM | 353.330.000 | 0,08 |
STT | State Street Corp | ON NM | 365.983.000 | 0,08 |
DFS | Discover Financial S | ON NM | 288.000.000 | 0,08 |
MTD | Mettler-Toledo Intl | ON NM | 22.986.000 | 0,08 |
OKE | ONEOK Inc | ON NM | 445.937.000 | 0,08 |
WEC | WEC Energy Group Inc | ON NM | 315.435.000 | 0,08 |
HSY | Hershey Foods Corp | ON NM | 145.390.000 | 0,08 |
ANET | Arista Networks Inc | ON NM | 224.317.320 | 0,08 |
PPG | PPG Industries Inc | ON NM | 237.401.000 | 0,08 |
TWTR | Twitter Inc | ON NM | 799.610.000 | 0,08 |
BIIB | Biogen Inc | ON NM | 146.893.000 | 0,08 |
AME | AMETEK Inc | ON NM | 231.325.000 | 0,08 |
MTCH | Match Group, Inc. | ON NM | 283.085.000 | 0,08 |
EQR | Equity Residential | ON NM | 341.729.570 | 0,08 |
CBRE | CBRE Group Inc. | ON NM | 334.666.000 | 0,07 |
PCAR | PACCAR Inc | ON NM | 347.300.000 | 0,07 |
WST | West Pharmaceutical | ON NM | 74.080.000 | 0,07 |
ES | Eversource Energy | ON NM | 343.806.000 | 0,07 |
AWK | American Water Works | ON NM | 181.538.000 | 0,07 |
MNST | Monster Beverage Cor | ON NM | 375.688.690 | 0,07 |
HES | Hess Corp | ON NM | 275.657.030 | 0,07 |
FITB | Fifth Third Bancorp | ON NM | 683.757.000 | 0,07 |
EXPE | Expedia Group, Inc. | ON NM | 150.231.000 | 0,07 |
ARE | Alexandria Real Esta | ON NM | 145.548.130 | 0,07 |
CMI | Cummins Inc | ON NM | 142.427.000 | 0,07 |
BLL | Ball Corp | ON NM | 323.894.000 | 0,07 |
FRC | First Republic Bank | ON NM | 179.261.000 | 0,07 |
EFX | Equifax Inc | ON NM | 122.002.000 | 0,07 |
KEYS | Keysight Technologie | ON NM | 183.042.000 | 0,07 |
WTW | Willis Towers Watson | ON NM | 122.057.000 | 0,07 |
WY | Weyerhaeuser Co | ON NM | 747.301.000 | 0,07 |
KHC | The Kraft Heinz Comp | ON NM | 709.944.940 | 0,07 |
ODFL | Old Dominion Freight | ON NM | 93.158.910 | 0,07 |
ANSS | ANSYS Inc | ON NM | 87.253.000 | 0,07 |
RSG | Republic Services In | ON NM | 208.844.460 | 0,07 |
GLW | Corning Inc | ON NM | 747.000.000 | 0,07 |
EXR | Extra Space Storage | ON NM | 133.892.000 | 0,07 |
CERN | Cerner Corp | ON NM | 294.223.000 | 0,07 |
LUV | Southwest Airlines C | ON NM | 592.342.000 | 0,07 |
LYB | LyondellBasell Indus | ON NM | 262.899.360 | 0,07 |
ENPH | Enphase Energy Inc | ON NM | 133.936.000 | 0,07 |
CPRT | Copart Inc | ON NM | 213.469.200 | 0,06 |
ZBH | Zimmer Biomet Holdin | ON NM | 208.908.000 | 0,06 |
EIX | Edison Intl | ON NM | 379.908.000 | 0,06 |
TSCO | Tractor Supply Co | ON NM | 113.815.000 | 0,06 |
TSN | Tyson Foods Inc A | ON NM | 292.455.000 | 0,06 |
FE | FirstEnergy Corp | ON NM | 570.188.000 | 0,06 |
ALB | Albemarle Corp | ON NM | 116.976.000 | 0,06 |
URI | United Rentals Inc | ON NM | 72.421.000 | 0,06 |
DTE | DTE Energy Co | ON NM | 193.746.000 | 0,06 |
DAL | Delta Air Lines | ON NM | 640.014.000 | 0,06 |
MKC | McCormick & Co | ON NM | 249.743.000 | 0,06 |
MOS | Mosaic Co | ON NM | 370.410.000 | 0,06 |
VTR | Ventas Inc | ON NM | 399.176.000 | 0,06 |
LH | Lab Corp of America | ON NM | 93.100.000 | 0,06 |
IT | Gartner Inc | ON NM | 82.239.000 | 0,06 |
VMC | Vulcan Materials Co | ON NM | 132.705.000 | 0,06 |
CDW | CDW Corp | ON NM | 135.723.000 | 0,06 |
STE | STERIS plc | ON NM | 100.127.000 | 0,06 |
NTRS | Northern Trust Corp | ON NM | 207.762.000 | 0,06 |
MAA | Mid-America Apt Comm | ON NM | 115.337.000 | 0,06 |
AEE | Ameren Corp | ON NM | 257.606.000 | 0,06 |
CHD | Church & Dwight Co | ON NM | 242.000.000 | 0,06 |
HIG | Hartford Finl Servic | ON NM | 334.900.000 | 0,06 |
DHI | Horton D.R. Inc | ON NM | 322.465.780 | 0,06 |
MLM | Martin Marietta Mate | ON NM | 62.382.000 | 0,06 |
ETR | Entergy Corp | ON NM | 200.981.000 | 0,06 |
FANG | Diamondback Energy I | ON NM | 170.304.500 | 0,06 |
ABC | AmerisourceBergen Co | ON NM | 150.578.640 | 0,06 |
PARA | Paramount Global Cla | ON NM | 606.706.000 | 0,05 |
SWK | Stanley Black & Deck | ON NM | 163.033.000 | 0,05 |
DOV | Dover Corp | ON NM | 143.985.000 | 0,05 |
ESS | Essex Property Trust | ON NM | 65.248.000 | 0,05 |
GWW | W.W. Grainger Inc | ON NM | 43.276.800 | 0,05 |
DRE | Duke Realty Corp | ON NM | 380.850.000 | 0,05 |
CF | CF Industries Holdin | ON NM | 214.475.000 | 0,05 |
TDY | Teledyne Technologie | ON NM | 46.655.000 | 0,05 |
PKI | PerkinElmer Inc | ON NM | 126.200.000 | 0,05 |
ZBRA | Zebra Technologies C | ON NM | 53.080.000 | 0,05 |
CTRA | Coterra Energy Inc | ON NM | 813.578.000 | 0,05 |
FTV | Fortive Corp | ON NM | 358.578.000 | 0,05 |
SWKS | Skyworks Solutions I | ON NM | 164.006.000 | 0,05 |
MTB | M&T Bank Corp | ON NM | 128.705.000 | 0,05 |
HPE | Hewlett Packard Ente | ON NM | 1.293.440.000 | 0,05 |
ULTA | Ulta Beauty, Inc | ON NM | 54.120.000 | 0,05 |
VRSN | VeriSign Inc | ON NM | 96.637.860 | 0,05 |
PPL | PPL Corp | ON NM | 750.716.000 | 0,05 |
LEN | Lennar Corp A | ON NM | 261.374.000 | 0,05 |
MPWR | Monolithic Power Sys | ON NM | 43.327.420 | 0,05 |
HBAN | Huntington Bancshare | ON NM | 1.437.742.000 | 0,05 |
RF | Regions Financial Co | ON NM | 942.000.000 | 0,05 |
NDAQ | Nasdaq Inc | ON NM | 117.055.400 | 0,05 |
KEY | KeyCorp | ON NM | 928.850.000 | 0,05 |
COO | Cooper Companies Inc | ON NM | 49.296.000 | 0,05 |
RJF | Raymond James Financ | ON NM | 186.841.800 | 0,05 |
IR | Ingersoll Rand Inc. | ON NM | 407.585.000 | 0,05 |
CINF | Cincinnati Financial | ON NM | 149.861.130 | 0,05 |
CMS | CMS Energy Corp | ON NM | 289.760.000 | 0,05 |
FLT | FleetCor Technologie | ON NM | 81.199.000 | 0,05 |
CTLT | Catalent Inc | ON NM | 179.104.000 | 0,05 |
BBY | Best Buy Co Inc | ON NM | 216.504.900 | 0,05 |
MRO | Marathon Oil Corp | ON NM | 778.537.000 | 0,05 |
MOH | Molina Healthcare | ON NM | 58.400.000 | 0,05 |
AKAM | Akamai Technologies | ON NM | 162.480.000 | 0,05 |
CFG | Citizens Financial G | ON NM | 426.200.000 | 0,05 |
CNP | Centerpoint Energy I | ON NM | 628.866.000 | 0,05 |
TER | Teradyne Inc | ON NM | 163.004.000 | 0,05 |
HOLX | Hologic Inc | ON NM | 249.984.000 | 0,05 |
WAT | Waters Corp | ON NM | 61.036.000 | 0,04 |
RCL | Royal Caribbean Grou | ON NM | 224.241.600 | 0,04 |
PWR | Quanta Services Inc | ON NM | 142.499.000 | 0,04 |
GNRC | Generac Holdings Inc | ON NM | 63.090.000 | 0,04 |
PEAK | Healthpeak Propertie | ON NM | 539.304.000 | 0,04 |
NTAP | NetApp Inc | ON NM | 222.278.000 | 0,04 |
SBNY | Signature Bank NY | ON NM | 62.732.000 | 0,04 |
VFC | VF Corp | ON NM | 322.788.660 | 0,04 |
CEG | Constellation Energy | ON NM | 326.500.000 | 0,04 |
BXP | Boston Properties In | ON NM | 142.148.370 | 0,04 |
TYL | Tyler Technologies I | ON NM | 40.976.000 | 0,04 |
BR | Broadridge Financial | ON NM | 116.773.000 | 0,04 |
SYF | Synchrony Financial | ON NM | 521.272.000 | 0,04 |
TRMB | Trimble Inc | ON NM | 251.008.000 | 0,04 |
STX | Seagate Technology | ON NM | 201.386.160 | 0,04 |
GRMN | Garmin Ltd | ON NM | 151.934.380 | 0,04 |
WAB | Wabtec | ON NM | 186.821.000 | 0,04 |
GPC | Genuine Parts Co | ON NM | 142.422.000 | 0,04 |
IP | Intl Paper Co | ON NM | 387.263.000 | 0,04 |
J | Jacobs Engineering G | ON NM | 129.217.000 | 0,04 |
PFG | Principal Financial | ON NM | 242.942.040 | 0,04 |
OMC | Omnicom Group | ON NM | 208.992.000 | 0,04 |
TTWO | Take-Two Interactive | ON NM | 115.416.000 | 0,04 |
EXPD | Expeditors Intl of W | ON NM | 169.404.000 | 0,04 |
AES | AES Corp | ON NM | 666.714.000 | 0,04 |
UDR | UDR Inc | ON NM | 299.061.000 | 0,04 |
AMCR | Amcor plc | ON NM | 1.513.727.000 | 0,04 |
CLX | Clorox Co | ON NM | 123.058.000 | 0,04 |
TECH | Bio-Techne Corp | ON NM | 39.288.000 | 0,04 |
DRI | Darden Restaurants I | ON NM | 127.724.000 | 0,04 |
BRO | Brown & Brown Inc | ON NM | 234.471.680 | 0,04 |
POOL | Pool Corp | ON NM | 40.088.000 | 0,04 |
SEDG | SolarEdge Technologi | ON NM | 52.520.000 | 0,04 |
JBHT | J.B. Hunt Transport | ON NM | 84.011.200 | 0,04 |
EPAM | EPAM Systems Inc | ON NM | 56.720.000 | 0,04 |
FMC | FMC Corp | ON NM | 126.751.000 | 0,04 |
PAYC | Paycom Software Inc | ON NM | 48.149.960 | 0,04 |
TFX | Teleflex Inc | ON NM | 46.845.000 | 0,04 |
CZR | Caesars Entertainmen | ON NM | 213.774.000 | 0,04 |
K | Kellogg Co | ON NM | 255.842.250 | 0,04 |
FDS | FactSet Research Sys | ON NM | 37.797.000 | 0,04 |
TXT | Textron Inc | ON NM | 220.425.000 | 0,04 |
CCL | Carnival Corp | ON NM | 808.818.480 | 0,04 |
DGX | Quest Diagnostics | ON NM | 119.000.000 | 0,04 |
ATO | Atmos Energy Corp | ON NM | 135.432.000 | 0,04 |
CAG | Conagra Brands, Inc | ON NM | 479.698.000 | 0,04 |
IRM | Iron Mountain Inc | ON NM | 289.550.000 | 0,04 |
LYV | Live Nation Entertai | ON NM | 135.083.890 | 0,04 |
MGM | MGM Resorts Internat | ON NM | 376.657.320 | 0,04 |
ETSY | Etsy, Inc. | ON NM | 126.781.000 | 0,04 |
CAH | Cardinal Health Inc | ON NM | 277.061.000 | 0,04 |
EVRG | Evergy Inc. | ON NM | 229.303.000 | 0,04 |
LNT | Alliant Energy Corp | ON NM | 250.361.000 | 0,04 |
KMX | Carmax Inc | ON NM | 161.680.000 | 0,04 |
WDC | Western Digital Corp | ON NM | 312.918.000 | 0,04 |
NLOK | NortonLifeLock Inc. | ON NM | 581.861.000 | 0,04 |
CE | Celanese Corp A | ON NM | 108.029.000 | 0,04 |
XYL | Xylem Inc | ON NM | 180.325.000 | 0,04 |
KIM | Kimco Realty Corp | ON NM | 616.659.000 | 0,03 |
LDOS | Leidos Holdings Inc | ON NM | 140.339.000 | 0,03 |
ABMD | Abiomed Inc | ON NM | 45.516.000 | 0,03 |
APA | APA Corporation | ON NM | 363.274.000 | 0,03 |
UAL | United Airlines Hold | ON NM | 323.807.000 | 0,03 |
INCY | Incyte Corp | ON NM | 188.126.250 | 0,03 |
PKG | Packaging Corp of Am | ON NM | 94.991.000 | 0,03 |
DPZ | Domino's Pizza Inc | ON NM | 36.387.000 | 0,03 |
SJM | J.M. Smucker Co | ON NM | 108.363.000 | 0,03 |
NVR | NVR Inc | ON NM | 3.274.020 | 0,03 |
IEX | IDEX Corp | ON NM | 76.031.000 | 0,03 |
HRL | Hormel Foods Corp | ON NM | 282.136.400 | 0,03 |
EMN | Eastman Chemical Co | ON NM | 129.000.000 | 0,03 |
AVY | Avery Dennison Corp | ON NM | 82.796.000 | 0,03 |
CRL | Charles River Labora | ON NM | 50.464.000 | 0,03 |
JKHY | Jack Henry & Associa | ON NM | 72.825.000 | 0,03 |
CHRW | CH Robinson Worldwid | ON NM | 129.987.000 | 0,03 |
IPG | Interpublic Group Co | ON NM | 393.620.000 | 0,03 |
WRB | WR Berkley Corp | ON NM | 209.485.485 | 0,03 |
HST | Host Hotels & Resort | ON NM | 714.035.000 | 0,03 |
HWM | Howmet Aerospace Inc | ON NM | 379.522.800 | 0,03 |
QRVO | Qorvo, Inc | ON NM | 108.432.000 | 0,03 |
LVS | Las Vegas Sands | ON NM | 343.795.500 | 0,03 |
VTRS | Viatris Inc | ON NM | 1.209.393.000 | 0,03 |
MKTX | MarketAxess Holdings | ON NM | 38.026.000 | 0,03 |
AAP | Advance Auto Parts I | ON NM | 62.355.000 | 0,03 |
L | Loews Corp | ON NM | 196.079.580 | 0,03 |
FFIV | F5, Inc. | ON NM | 60.738.000 | 0,03 |
CTXS | Citrix Systems Inc | ON NM | 124.723.000 | 0,03 |
NI | Nisource Inc | ON NM | 392.705.000 | 0,03 |
RHI | Robert Half Intl Inc | ON NM | 109.488.000 | 0,03 |
FOXA | Fox Corp A | ON NM | 315.806.000 | 0,03 |
WRK | WestRock Co | ON NM | 263.214.000 | 0,03 |
BBWI | Bath & Body Works In | ON NM | 257.723.000 | 0,03 |
NDSN | Nordson Corp | ON NM | 54.114.840 | 0,03 |
MAS | Masco Corp | ON NM | 239.926.000 | 0,03 |
BF.B | Brown-Forman Corp B | ON NM | 182.748.370 | 0,03 |
CBOE | Cboe Global Markets, | ON NM | 106.643.000 | 0,03 |
LKQ | LKQ Corp | ON NM | 268.171.720 | 0,03 |
BIO | Bio-Rad Laboratories | ON NM | 21.607.320 | 0,03 |
JNPR | Juniper Networks Inc | ON NM | 325.181.000 | 0,03 |
HSIC | Henry Schein Inc | ON NM | 138.674.000 | 0,03 |
RE | Everest Re Group Ltd | ON NM | 39.369.000 | 0,03 |
AAL | American Airlines Gr | ON NM | 647.728.000 | 0,03 |
CMA | Comerica Inc (MI) | ON NM | 130.688.000 | 0,03 |
PTC | PTC Inc | ON NM | 105.256.800 | 0,02 |
REG | Regency Centers Corp | ON NM | 154.091.700 | 0,02 |
SNA | Snap On Inc | ON NM | 53.439.000 | 0,02 |
LNC | Lincoln National Cor | ON NM | 166.568.000 | 0,02 |
XRAY | Dentsply Sirona Inc. | ON NM | 218.607.000 | 0,02 |
HAS | Hasbro Inc | ON NM | 129.670.180 | 0,02 |
UHS | Universal Health Ser | ON NM | 73.120.000 | 0,02 |
PHM | Pulte Group Inc | ON NM | 248.651.000 | 0,02 |
LUMN | Lumen Technologies, | ON NM | 921.504.600 | 0,02 |
AIZ | Assurant Inc | ON NM | 56.977.000 | 0,02 |
WHR | Whirlpool Corp | ON NM | 59.000.000 | 0,02 |
FBHS | Fortune Brands Home | ON NM | 135.734.000 | 0,02 |
TAP | Molson Coors Beverag | ON NM | 188.404.100 | 0,02 |
ZION | Zions Bancorporation | ON NM | 151.625.000 | 0,02 |
SEE | Sealed Air Corp | ON NM | 148.157.000 | 0,02 |
ALLE | Allegion plc | ON NM | 89.696.000 | 0,02 |
TPR | Tapestry, Inc | ON NM | 263.990.000 | 0,02 |
NLSN | Nielsen Holdings plc | ON NM | 358.800.000 | 0,02 |
NRG | NRG Energy | ON NM | 244.839.000 | 0,02 |
CDAY | Ceridian HCM Holding | ON NM | 136.795.500 | 0,02 |
GL | Globe Life Inc. | ON NM | 92.900.680 | 0,02 |
BWA | Borgwarner Inc | ON NM | 239.771.000 | 0,02 |
NCLH | Norwegian Cruise Lin | ON NM | 416.892.000 | 0,02 |
CPB | Campbell Soup Co | ON NM | 202.164.460 | 0,02 |
PNR | Pentair PLC | ON NM | 165.478.000 | 0,02 |
OGN | Organon & Co | ON NM | 253.550.000 | 0,02 |
PNW | Pinnacle West Capita | ON NM | 112.819.000 | 0,02 |
LW | Lamb Weston Holdings | ON NM | 145.204.000 | 0,02 |
NWSA | News Corp A | ON NM | 390.874.000 | 0,02 |
FRT | Federal Realty Invt | ON NM | 70.755.300 | 0,02 |
PBCT | People's United Fina | ON NM | 427.920.000 | 0,02 |
WYNN | Wynn Resorts Ltd | ON NM | 105.248.780 | 0,02 |
AOS | A.O. Smith Corp | ON NM | 131.414.000 | 0,02 |
NWL | Newell Brands Inc | ON NM | 378.606.000 | 0,02 |
DXC | DXC Technology Compa | ON NM | 244.478.000 | 0,02 |
HII | Huntington Ingalls I | ON NM | 40.061.000 | 0,02 |
ROL | Rollins Inc | ON NM | 226.342.540 | 0,02 |
DISH | DISH Network Corp A | ON NM | 249.707.020 | 0,02 |
BEN | Franklin Resources I | ON NM | 281.189.440 | 0,02 |
IVZ | Invesco Ltd | ON NM | 341.288.000 | 0,02 |
DISCK | Discovery, Inc C | ON NM | 303.734.320 | 0,01 |
ALK | Alaska Air Group Inc | ON NM | 125.906.000 | 0,01 |
VNO | Vornado Realty Trust | ON NM | 158.995.630 | 0,01 |
PENN | Penn National Gaming | ON NM | 166.123.720 | 0,01 |
DVA | DaVita Inc | ON NM | 61.632.000 | 0,01 |
MHK | Mohawk Industries In | ON NM | 54.862.920 | 0,01 |
PVH | PVH Corp | ON NM | 69.978.000 | 0,01 |
FOX | Fox Corp B | ON NM | 145.786.640 | 0,01 |
RL | Ralph Lauren Corp A | ON NM | 46.286.000 | 0,01 |
DISCA | Discovery, Inc A | ON NM | 169.543.000 | 0,01 |
IPGP | IPG Photonics Corp | ON NM | 35.717.030 | 0,01 |
UA | Under Armour Inc-C | ON NM | 215.066.150 | 0,00 |
UAA | Under Armour Inc A | ON NM | 188.646.000 | 0,00 |
NWS | News Corp B | ON NM | 121.074.630 | 0,00 |
Composição do índice com defasagem de 3 meses.
Papel | Valor (R$) | Participação (%) |
---|---|---|
AAPL | 15.375.921.950,00 | 6,78 |
MSFT | 7.479.033.000,00 | 6,14 |
AMZN | 8.749.984.000,00 | 3,08 |
GOOGL | 300.764.000,00 | 2,12 |
GOOG | 275.770.880,00 | 1,96 |
TSLA | 839.168.100,00 | 1,80 |
BRK.B | 1.809.175.840,00 | 1,53 |
UNH | 938.172.000,00 | 1,49 |
JNJ | 2.631.402.000,00 | 1,44 |
META | 2.293.519.000,00 | 1,20 |
OTHERS | 263.652.881.520,00 | 72,39 |
Nome | Valor (R$) | Participação (%) |
---|---|---|
Tecnologia da Informação | 63.257.201.820,00 | 26,95 |
Saúde | 35.574.805.170,00 | 15,09 |
Consumo Cíclico | 30.962.165.760,00 | 10,79 |
Financeiros | 40.264.462.120,00 | 9,56 |
Bens Industriais | 23.344.257.260,00 | 7,67 |
Consumo Não Cíclico | 23.612.109.780,00 | 6,95 |
Outros | 3.918.427.880,00 | 5,44 |
Energia | 20.376.897.790,00 | 4,10 |
Utilidade Pública | 14.289.429.000,00 | 3,05 |
Materiais Básicos | 8.749.905.900,00 | 2,29 |
Outros | 3.666.304.230,00 | 1,44 |
Serviços de Telecomunicações | 12.877.578.450,00 | 1,41 |
Outros | 2.052.044.450,00 | 1,30 |
Outros | 4.611.127.380,00 | 0,92 |
Outros | 4.837.133.620,00 | 0,73 |
Outros | 1.068.595.160,00 | 0,36 |
Outros | 1.221.191.700,00 | 0,35 |
Outros | 1.124.722.000,00 | 0,34 |
Outros | 1.774.550.800,00 | 0,31 |
Outros | 1.393.220.000,00 | 0,22 |
Outros | 450.282.990,00 | 0,12 |
Outros | 1.449.262.000,00 | 0,12 |
Outros | 255.609.150,00 | 0,09 |
Outros | 1.064.667.350,00 | 0,09 |
Outros | 326.861.000,00 | 0,07 |
Outros | 599.397.000,00 | 0,07 |
Outros | 714.777.000,00 | 0,03 |
Outros | 508.805.530,00 | 0,02 |
Segmentação de Cotistas | Participação (%) |
---|---|
Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil | 65,49 |
Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil | 19,10 |
Investidores institucionais domesticos | 15,17 |
Investidores estrangeiros | 0,13 |
Instituicoes financeiras constituidas no Brasil | 0,11 |
Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado | Participação (%) |
---|---|
CLIENTE 1 | 19,07 |
CLIENTE 2 | 13,87 |
CLIENTE 3 | 10,96 |
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Data | Tipo Operação | Valor Operação (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | % sobre o Patrimônio Líquido do Dia |
---|
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data | Valor de Ajuste de Integralização. |
---|
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no Total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
VOO US | Vanguard S&P NA | 5.820 | 11.022.498,00 | 100,00 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data | Valor de Ajuste de Resgate (R$) |
---|---|
06/07/2022 | - 89.525,43 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Resgate de Cotas
IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
---|---|---|
Pessoa Física | 15 | Administrador do ETF |
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Administrador do ETF |
Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
INR 4373 Não Paraíso Fiscal | 10 | Custodiante do INR |
INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
Alienação de Cotas em Bolsa de Valores
IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
---|---|---|
Pessoa Física | 15 | Auto recolhimento pelo investidor |
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Auto recolhimento pelo Investidor |
Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
INR 4373 Não Paraíso Fiscal | Isento | N/A |
INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
Taxas e despesas
Taxa de Administração: 0,21% ao ano
Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.
1. Despesas do fundo: Despesas apuradas entre 02/04/2018 e 29/03/2019. O percentual abaixo representa o valor total debitado ao fundo em relação ao patrimônio líquido diário médio do fundo no mesmo período.
Despesas do Fundo | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio |
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Despesas de Corretagem e Emolumentos | 0,0000 |
Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.
Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.
Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.
Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:
Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:
• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.
• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.
• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.
• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.
ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.
O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.