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ETF It Now Digital LifeStyle - MILL11
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taxa total do produto
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patrimônio líquido (BRL)
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volume médio (BRL)
Por que MILL11?
lâmina do fundoObjetivo
O IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE (“FUNDO”), constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinada à aplicação em ativos financeiros com o objetivo de refletir as variações de rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM, calculado pela Morningstar.
O objetivo do FUNDO será alcançado principalmente por meio do investimento nas ações que compõem o Índice que são negociadas nas bolsas internacionais.
Política de Investimento
Para atingir seu objetivo, O FUNDO poderá investir até 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do Índice no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais.
Nos restantes 5% (cinco por cento) de sua carteira, o FUNDO poderá deter outros ativos não incluídos no Índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos.
Características
- Data de início: 16/06/2021
- Benchmark: Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM
- Taxa de Administração: 0,50% ao ano
- Moeda: R$
- Administrador: Itaú Unibanco S.A.
- Gestor: Itaú Unibanco S.A.
- Custodiante: Itaú Unibanco S.A
- Formador de mercado: UBS
- Código de Negociação: MILL11
- Código Cota Patrimonial Bloomberg: MILLNV Index
- Código ISIN do Fundo: BRMILLCTF018
- Código Bloomberg do Benchmark: MSUDGLNU Index*
*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).
Público Alvo
O FUNDO, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas do FUNDO, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no FUNDO, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do FUNDO e sua política de investimento. Caso o investimento no FUNDO seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do FUNDO à legislação aplicável em sua jurisdição.
regras de movimentação
Mercado Secundário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Mercado Primário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma “cesta de integralização ou resgate” equivale a um lote mínimo de cotas. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário “Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.
índice de referência
Apresentação
O Índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM, pertence à MORNINGSTAR e faz uso das tecnologias e expertise do time de análise de investimentos da Morningstar, focando em ativos negociados nos Estados Unidos com exposição dentro do tema de um “estilo de vida digital”, que inclui tecnologias de trabalho remoto; jogos eletrônicos; tecnologias voltadas ao bem estar, saúde e prática de esportes; streaming de conteúdos; mídias sociais e realidade aumentada; plataformas do metaverso; jogos imersivos; ativos digitais e meios de pagamento digitais.
Características
A Morningstar seleciona ações que estão dentro dos 97% mais líquidos do universo negociado no mercado norte-americano. As ações depois precisam ter uma pontuação diferente de zero em ao menos um dos subtemas filtrados pelo time de research da MORNINGSTAR. Empresas com média de operações diárias menores do que US$ 2 milhões ou valor de mercado menor do que US$ 300 milhões são inelegíveis. A pontuação para a exposição ao tema do índice é aplicada a cada empresa levando em consideração: seu papel na cadeia de valor, se teve aumento no lucro líquido por meio de sua exposição ao tema, e a parcela do lucro que deve vir da exposição ao tema foco nos próximos exercícios. As 50 ações de maior pontuação são então incluídas para a formação do índice, que divide os pesos das empresas igualitariamente, 2% para cada companhia na data de ajuste do índice.
Os critérios são revistos anualmente a cada evento de reconstrução da carteira do índice. Nestes eventos, os índices são reconstituídos, sempre na terceira sexta-feira do mês de dezembro, ou próximo dia útil em caso de feriado nos Estados Unidos. São utilizados para a reconstituição anual os dados obtidos até o último dia útil do mês de Novembro.
DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE
Morningstar® e o índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM são marcas comerciais da Morningstar Brasil Informações Financeiras Ltda. ou suas empresas afiliadas, incluindo a Morningstar, Inc. e foram licenciadas para uso para certos fins pelo Itaú Unibanco S.A.
O IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE não é patrocinado, endossado, vendido ou promovido pela Morningstar Brasil Informações Financeiras Ltda. ou suas empresas afiliadas, incluindo a Morningstar, Inc. (essas entidades aqui referidas, coletivamente, como “Morningstar”). Morningstar não oferece qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, aos cotistas do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE ou ao público sobre a conveniência de investir em valores mobiliários em geral ou no IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE em particular ou a capacidade do índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM de acompanhar o desempenho geral do mercado de ações. O único relacionamento da Morningstar com o Itaú Unibanco S.A. é o licenciamento de certas marcas e nomes de produtos da Morningstar e do índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM, o qual é determinado, composto e calculado pela Morningstar, independentemente do Itaú Unibanco S.A. ou do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE. Morningstar não tem obrigação de atender ou considerar as necessidades do Itau Unibanco S.A. ou dos cotistas do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE ao determinar, realizar a composição ou calcular o índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM. Morningstar não é responsável e não participou da determinação do preço e quantidade de cotas do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE ou do momento da emissão ou venda das cotas do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE ou na determinação ou cálculo da equação pela qual as cotas do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE são convertidas em dinheiro. Morningstar não tem obrigação ou responsabilidade relacionada à administração, divulgação ou negociação das cotas do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE.
MORNINGSTAR SE ISENTA EXPRESSAMENTE DE QUALQUER GUARANTIA SOBRE A PRECISÃO, COMPLETUDE OU TEMPESTIVIDADE DO ÍNDICE MORNINGSTAR® US DIGITAL LIFESTYLE INDEXTM OU POR QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA E A MORNINGSTAR NÃO TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS, OMISSÕES OU INTERRUPÇÕES DO ÍNDICE. MORNINGSTAR NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA, DE FORMA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, COM RELAÇÃO AOS RESULTADOS A SEREM OBTIDOS PELO ITAÚ UNIBANCO S.A., PELOS COTISTAS OU USUÁRIOS DO IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE QUE SE UTILIZE DO ÍNDICE MORNINGSTAR® US DIGITAL LIFESTYLE INDEXTM OU DE QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. MORNINGSTAR NÃO OFERECE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS E SE ISENTA EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO OU USO ESPECÍFICO EM RESPEITO AO ÍNDICE MORNINGSTAR® US DIGITAL LIFESTYLE INDEXTM OU QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO ACIMA, EM NENHUM CASO A MORNINGSTAR TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUALQUER DANOS ESPECIAIS, PUNITIVOS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO LUCROS CESSANTES), MESMO SE NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.