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MILL11 Visão Geral Performance Composição Informações dos acionistas Cestas Taxas e tributos Documentos

ETF MILL11

Acesso a empresas voltadas para a geração Millennials

Tendência do futuro: geração millennials

 

O MILL11 te dá acesso a 50 empresas que tendem a se beneficiar do aumento no poder de consumo da geração Millennials. Tudo isso com uma única operação e menos de R$100,00.

assista o vídeo do MILL11
Imagem com o texto "ETF MILL11"

.

.

Quem são os millennials e por que investir neles?

     

  • Nascidos entre 1980 e 2000: idade atual entre 20 e 40 anos.
  • População aproximada de 1,8 bilhão de pessoas: 23% da população mundial.
  • Geração com grande poder de consumo: combinação de renda, tamanho, idade e educação.
  • Preferências únicas: geração acostumada a um mundo digital e conectado, priorizando experiências a bens de consumo.
confira o flyer do MILL11
pessoas segurando celular

Metaverso? Com o MILL11 você pode investir nessa tendência!

 

O MILL11  te dá acesso a empresas como NVIDIA, Activision Blizzard, Nike, Disney e outras 46 empresas voltadas para os Millennials, justamente a geração que está promovendo o Metaverso.

Saiba mais sobre como essa tecnologia está revolucionando o mundo em nosso novo e-book!

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Imagem ilustrando o setor da saúde

MILL11 em menos de 1 minuto

Aplicação mínima

Comece a investir com menos de R$100

Taxa de administração

0,50% a.a.

Diversificação

Acesso a 50 ações negociadas no mercado americano + exposição ao dólar.

Imposto de Renda

15% de IR sobre o ganho de capital para qualquer período de investimento, sem IOF e come cotas

Perguntas frequentes

 

O MILL11 replica o desempenho do índice MSCI USA IMI MILLENNIALS SELECT 50. A cesta do índice é composta por 50 ações de empresas negociadas no mercado americano que tendem a se beneficiar das preferências de consumo e perfil comportamental da geração millennial, segundo metodologia proprietária da MSCI. Paypal, Microsoft e Coca-Cola são algumas das empresas que fazem parte do índice. O índice tem ponderação feita por uma função de fator de relevância no tema e capitalização de cada constituinte no evento de rebalanceamento.

Não podemos ignorar o poder da geração Y, também conhecida como millennials. Os millennials representam aproximadamente 23% da população mundial. Apenas nos Estados Unidos, eles são 35% da força de trabalho, com tendência de aumentar essa parcela.
Com um eminente potencial de crescimento do poder de compra e características diferentes de gerações passadas, os millennials estão transformando os padrões de consumo mundial. Essas transformações geram uma oportunidade de investimento. Com o nosso ETF MILL11, você tem acesso as empresas que atendem as preferencias desse fenômeno, chamado millennials.

Para investir é só procurar por MILL11 na sua corretora. Você negocia cotas do ETF como se fosse uma ação.

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Simples e fácil. Invista na sua corretora como se fosse uma ação.

Itaú Corretora

DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE

Fonte: MSCI Inc.  As informações do MSCI só podem ser usadas para seu uso interno, não podem ser reproduzidas ou redisseminadas de qualquer forma e não podem ser usadas como base para ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices.  Nenhuma das informações do MSCI destina-se a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser confiada como tal. Os dados e análises históricas não devem ser tomados como indicação ou garantia de qualquer análise, previsão ou previsão de desempenho futuro. As informações do MSCI são fornecidas "como está" e o usuário dessas informações assume todo o risco de qualquer uso dessas informações.  A MSCI, cada uma de suas afiliadas e uma outra pessoa envolvida ou relacionada à compilação, computação ou criação de qualquer informação MSCI (coletivamente, as "Partes MSCI") repudia expressamente todas as garantias (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de originalidade, precisão, completude, pontualidade, não infringção, comercialização e aptidão para um propósito específico) em relação a essas informações.  Sem limitar qualquer um dos anteriores, em nenhum caso qualquer parte da MSCI terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, punitivos, consequentes (incluindo, sem limitação, lucros perdidos) ou quaisquer outros danos.  O produto referido aqui não é patrocinado, endossado, emitido, vendido ou promovido pela MSCI. (www.msci.com)

Perfil do produto

Lâmina do fundo

Objetivo

O IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50  Fundo de Índice (“FUNDO”), constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinada à aplicação em ativos financeiros com o objetivo de refletir as variações de rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do índice MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50, calculado pela MSCI.

O objetivo do FUNDO será alcançado principalmente por meio do investimento nas ações que compõem o Índice que são negociadas nas bolsas internacionais.

Política de Investimento

Para atingir seu objetivo, O FUNDO poderá investir até 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do Índice no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais.

Nos restantes 5% (cinco por cento) de sua carteira, o FUNDO poderá deter outros ativos não incluídos no Índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos.

 

Características

  • Data de início: 16/06/2021
  • Benchmark: MSCI USA IMI Millenials Select 50
  • Taxa de Administração: 0,50% ao ano
  • Moeda: R$
  • Administrador e Gestor: Itaú Unibanco S.A.
  • Custodiante: Itaú Unibanco S.A
  • Código de Negociação: MILL11
  • Código Cota Patrimonial Bloomberg: MILLNV Index
  • Código ISIN do Fundo: BRMILLCTF018
  • Código Bloomberg do Benchmark: NU736662 Index*

*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).

 

Público Alvo

O FUNDO, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas do FUNDO, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no FUNDO, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do FUNDO e sua política de investimento. Caso o investimento no FUNDO seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do FUNDO à legislação aplicável em sua jurisdição. 

 

Regras de movimentação

Mercado Secundário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.  

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3. 

 

Mercado Primário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas.

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.

 

Índice de referência

Apresentação

O Índice MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50  é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia.

O Índice  MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50, pertence a MSCI, e  busca representar a performance de um grupo de 50 empresas que obtém parte relevante de sua receita de indústrias que focam em preferencias da geração “millennial”

Características 

O universo de eligibilidade parte do MSCI USA Investable Market Index (IMI) e filtra as empresas com características de receita vindo de empresas com foco em produtos de interesse da geração “millenials”. As empresas do universo elegível são ordenadas em ordem descendente de valor de mercado ajustado pelo free float, e as primeiras 50 empresas são incluídas no índice. Se menos de 50 ações atenderem ao critério, todas aquelas que passarem no filtro, serão adicionadas. As ações são então ponderadas levando em consideração  sua nota de relevância, de acordo com a metodologia MSCI ACWI IMI Millenials Index e valor de mercado ajustado pelo free float. Os pesos são normalizados para somarem 100%. Adicionalmente, os pesos de cada constituinte são limitados para mitigar o risco de concentração no índice. Cada emissor fica limitado ao peso máximo de 5%. A limitação e efetivada coincidindo com cada evento de revisão do índice. Entre rebalanceamentos, os pesos dos ativos flutuarão de acordo com os movimentos de mercado.

A composição do índice é revista semestralmente, nos meses de Maio e Novembro. De maneira geral, os índices pro forma são anunciados nove dias uteis antes da data efetiva de mudança.

DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE

Fonte: MSCI Inc.  As informações do MSCI só podem ser usadas para seu uso interno, não podem ser reproduzidas ou redisseminadas de qualquer forma e não podem ser usadas como base para ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices.  Nenhuma das informações do MSCI destina-se a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser confiada como tal. Os dados e análises históricas não devem ser tomados como indicação ou garantia de qualquer análise, previsão ou previsão de desempenho futuro. As informações do MSCI são fornecidas "como está" e o usuário dessas informações assume todo o risco de qualquer uso dessas informações.  A MSCI, cada uma de suas afiliadas e uma outra pessoa envolvida ou relacionada à compilação, computação ou criação de qualquer informação MSCI (coletivamente, as "Partes MSCI") repudia expressamente todas as garantias (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de originalidade, precisão, completude, pontualidade, não infringção, comercialização e aptidão para um propósito específico) em relação a essas informações.  Sem limitar qualquer um dos anteriores, em nenhum caso qualquer parte da MSCI terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, punitivos, consequentes (incluindo, sem limitação, lucros perdidos) ou quaisquer outros danos.  O produto referido aqui não é patrocinado, endossado, emitido, vendido ou promovido pela MSCI. (www.msci.com)

Histórico de cotas

Download
Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo em Bolsa Índice Ágio/Deságio Cotações(%)¹ Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech.
13/05/2022  12.223.151,07 40,7438 40,45 40,6 0 12.853,09 4.044,0000 -0,6841 -0,0072 -0,0035
12/05/2022  12.039.702,25 40,1323 40,14 40,4 0 12.659,27 4.013,0000 -0,6808 0,0001 0,0066
11/05/2022  11.991.592,01 39,9719 40,75 40 0 12.607,57 4.074,0000 -0,6827 0,0194 0,0007
10/05/2022  12.275.133,84 40,9171 40,86 40,9 0 12.905,35 4.085,0000 -0,6830 -0,0013 -0,0004
09/05/2022  12.252.039,81 40,8401 41,23 41,08 0 12.879,84 4.122,0000 -0,6810 0,0095 0,0058
06/05/2022  12.502.328,85 41,6744 41,44 41,5 0 13.140,85 4.143,0000 -0,6841 -0,0056 -0,0041
05/05/2022  12.562.519,76 41,8750 41,74 41,42 0 13.201,65 4.173,0000 -0,6862 -0,0032 -0,0108
04/05/2022  12.988.901,26 43,2963 42,04 42 0 13.648,26 4.203,0000 -0,6922 -0,0290 -0,0299
03/05/2022  12.627.838,47 42,0927 41,99 41,5 0 13.267,24 4.198,0000 -0,6871 -0,0024 -0,0140
02/05/2022  12.944.642,59 43,1488 42,76 42,25 0 13.599,35 4.275,0000 -0,6893 -0,0090 -0,0208
29/04/2022  12.418.031,60 41,3934 41,81 41,28 0 13.044,82 4.180,0000 -0,6835 0,0100 -0,0027
28/04/2022  13.065.603,17 43,5520 43,13 43,13 0 13.724,26 4.312,0000 -0,6857 -0,0096 -0,0096
27/04/2022  12.526.069,54 41,7535 42,37 41,6 0 13.155,71 4.236,0000 -0,6837 0,0147 -0,0036
26/04/2022  12.589.969,48 41,9665 42,08 42 0 13.221,5 4.207,0000 -0,6823 0,0027 0,0007
25/04/2022  12.713.979,44 42,3799 42,04 41,88 0 13.351,46 4.203,0000 -0,6863 -0,0080 -0,0117
22/04/2022  12.472.252,72 41,5741 41,5 41,75 0 13.096,38 4.149,0000 -0,6812 -0,0017 0,0042
20/04/2022  12.567.716,14 41,8923 41,97 41,89 0 13.197,01 4.196,0000 -0,6825 0,0018 -0,0000
19/04/2022  13.019.128,29 43,3970 43,39 43,42 0 13.668,79 4.338,0000 -0,6823 -0,0001 0,0005
14/04/2022  12.833.073,62 42,7769 42,25 42,25 0 13.467,06 4.224,0000 -0,6862 -0,0123 -0,0123
13/04/2022  12.995.345,86 43,3178 42,76 42,25 0 13.636,13 4.275,0000 -0,6901 -0,0128 -0,0246

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.

(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Volume negociado

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Data Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) Relação do volume negociado do ETF vs índice (%)
13/05/2022  26.497,80  0,00
12/05/2022  25.332,16  0,00
11/05/2022  94.176,51  0,00
10/05/2022  14.546,95  0,00
09/05/2022  46.472,36  0,00
06/05/2022  24.411,17  0,00
05/05/2022  43.418,51  0,00
04/05/2022  57.775,61  0,00
03/05/2022  13.898,81  0,00
02/05/2022  265.332,57  0,00
29/04/2022  34.958,36  0,00
28/04/2022  6.686,46  0,00
27/04/2022  20.427,02  0,00
26/04/2022  16.158,78  0,00
25/04/2022  32.881,99  0,00
22/04/2022  73.882,80  0,00
20/04/2022  36.431,36  0,00
19/04/2022  37.235,01  0,00
14/04/2022  10.816,00  0,00
13/04/2022  9.749,55  0,00

Sintético

Descrição Valor(R$) Participação(%)
PATRIMONIO LIQUIDO  12.223.151,07 100,00
RENDA VARIAVEL  12.221.018,92 100,48
EXIGIVEL/DISPONIVEL - 58.805,02 -0,48
ACOES A VISTA  12.221.018,92 100,48
CAIXA  38.902,59 0,31
VALORES A PAGAR - 130.099,54 -1,06
VALORES A RECEBER  32.391,93 0,26

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.

Analítico

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Descrição Valor (R$) Participação (%)
PATRIMONIO LIQUIDO  12.223.151,07 100,00
RENDA VARIAVEL  12.221.018,92 100,48
EXIGIVEL/DISPONIVEL - 58.805,02 -0,48

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Composição do índice

Código Papel Tipo Quantidade Teórica Participação (%)
AAPL US APPLE ON NM 16.530.166.000 5,79
FB US META PLATFORMS A ON NM 2.383.812.263 5,16
MSFT US MICROSOFT CORP ON NM 7.514.891.248 5,11
NVDA US NVIDIA ON NM 2.500.000.000 4,83
AMZN US AMAZON.COM ON NM 506.440.520 4,67
NFLX US NETFLIX ON NM 442.595.888 4,56
ADBE US ADOBE ON NM 476.400.000 4,32
PYPL US PAYPAL HOLDINGS ON NM 1.175.032.150 4,31
DIS US DISNEY (WALT) ON NM 1.817.126.595 4,21
NKE US NIKE B ON NM 1.278.086.797 4,16
LOW US LOWE'S COS ON NM 692.432.690 3,62
COST US COSTCO WHOLESALE COR ON NM 442.069.091 3,54
UNH US UNITEDHEALTH GROUP ON NM 942.917.366 3,20
CMCSA US COMCAST CORP A (NEW) ON NM 4.580.292.854 2,80
NOW US SERVICENOW ON NM 198.100.000 2,63
GOOGL US ALPHABET A ON NM 301.084.627 2,54
GOOG US ALPHABET C ON NM 320.168.491 2,43
PEP US PEPSICO ON NM 1.382.114.956 2,42
V US VISA A ON NM 1.687.643.027 2,41
QCOM US QUALCOMM ON NM 1.128.000.000 2,24
KO US COCA COLA (THE) ON NM 4.320.000.000 2,06
CRM US SALESFORCE ON NM 979.000.000 1,45
MCD US MCDONALD'S CORP ON NM 746.798.875 1,36
MDLZ US MONDELEZ INTERNATION ON NM 1.397.817.443 1,19
VZ US VERIZON COMMUNICATIO ON NM 4.140.116.007 1,16
BKNG US BOOKING HOLDINGS ON NM 41.059.841 1,15
SQ US BLOCK ON NM 397.396.181 1,08
TGT US TARGET CORP ON NM 488.039.053 1,00
EBAY US EBAY ON NM 650.055.805 0,87
TWLO US TWILIO A ON NM 166.931.325 0,87
LULU US LULULEMON ATHLETICA ON NM 124.610.529 0,86
TMUS US T-MOBILE US ON NM 1.247.966.318 0,85
ROST US ROSS STORES ON NM 357.120.667 0,82
TTD US TRADE DESK A ON NM 434.119.332 0,81
ABNB US AIRBNB A ON NM 336.553.828 0,80
FISV US FISERV ON NM 662.204.715 0,72
MU US MICRON TECHNOLOGY ON NM 1.125.753.560 0,69
DG US DOLLAR GENERAL CORP ON NM 233.310.218 0,66
ANTM US ANTHEM ON NM 243.815.480 0,66
FIS US FIDELITY NATL INFO S ON NM 617.690.708 0,65
LRCX US LAM RESEARCH CORP ON NM 141.953.681 0,62
HUM US HUMANA ON NM 128.504.664 0,60
ATVI US ACTIVISION BLIZZARD ON NM 777.708.445 0,60
MELI US MERCADOLIBRE ON NM 49.711.650 0,58
TWTR US TWITTER ON NM 797.966.577 0,58
GIS US GENERAL MILLS ON NM 606.277.260 0,57
ZM US ZOOM VIDEO COMM A ON NM 240.744.533 0,54
NXPI US NXP SEMICONDUCTORS ( ON NM 265.134.880 0,37
DD US DUPONT DE NEMOURS ON NM 523.056.692 0,32
EA US ELECTRONIC ARTS ON NM 284.581.807 0,30

Composição do índice com defasagem de 3 meses.

Ativos com maior peso

doughnut bottom
Papel Valor (R$) Participação (%)
AAPL US  16.406.397.000,00 6,43
MSFT US  7.507.980.444,00 5,32
COST US  441.823.811,00 4,24
UNH US  941.851.250,00 4,24
ADBE US  475.800.000,00 4,12
AMZN US  507.147.620,00 4,12
FB US  2.366.277.848,00 4,02
DIS US  1.817.655.948,00 3,96
LOW US  673.747.189,00 3,76
NKE US  1.277.806.465,00 3,71
OTHERS  36.259.507.696,00 56,03

Setores com maior peso

doughnut bottom
Nome Valor (R$) Participação (%)
Tecnologia da Informação  36.182.085.927,00 36,21
Serviços de Telecomunicações  17.055.436.135,00 23,35
Consumo Cíclico  5.462.707.576,00 20,84
Consumo Não Cíclico  8.144.561.574,00 13,25
Saúde  1.313.100.217,00 5,97
Materiais Básicos  518.103.842,00 0,35

Maiores Cotistas

Segmentação de Cotistas Participação (%)
Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil 82,86
Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil 17,14
Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado Participação (%)
CLIENTE 2 33,33
CLIENTE 1 31,94
CLIENTE 3 16,91

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo). 

Emissões e Resgates de Cotas Superiores a 20% do Patrimônio Líquido do Fundo Nos Últimos 30 dias

Data Tipo Operação Valor Operação (R$) Patrimônio Líquido (R$) % sobre o Patrimônio Líquido do Dia

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Lote de integralização

Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no total da Cesta (%)
AAPL US APPLE ON NM 352  261.854,85 6,42
MSFT US MICROSOFT CORP ON NM 163  215.230,35 5,27
AMZN US AMAZON.COM ON NM 15  171.508,95 4,21
COST US COSTCO WHOLESALE COR ON NM 68  170.992,45 4,20
ADBE US ADOBE ON NM 83  170.173,20 4,16
UNH US UNITEDHEALTH GROUP ON NM 69  169.365,37 4,16
FB US META PLATFORMS A ON NM 164  164.718,58 4,04
DIS US DISNEY (WALT) ON NM 297  161.195,66 3,95
NVDA US NVIDIA ON NM 175  156.687,47 3,85
NKE US NIKE B ON NM 269  153.725,15 3,77
LOW US LOWE'S COS ON NM 153  150.095,93 3,69
PEP US PEPSICO ON NM 153  134.405,49 3,29
KO US COCA COLA (THE) ON NM 382  126.951,16 3,11
CMCSA US COMCAST CORP A (NEW) ON NM 604  126.692,66 3,10
V US VISA A ON NM 121  121.903,41 2,98
GOOGL US ALPHABET A ON NM 9  105.631,95 2,72
GOOG US ALPHABET C ON NM 9  106.055,20 2,61
NOW US SERVICENOW ON NM 44  100.714,26 2,46
PYPL US PAYPAL HOLDINGS ON NM 247  98.461,00 2,41
QCOM US QUALCOMM ON NM 131  89.383,13 2,19
NFLX US NETFLIX ON NM 81  76.857,49 1,89
MCD US MCDONALD'S CORP ON NM 55  68.151,50 1,67
MDLZ US MONDELEZ INTERNATION ON NM 196  65.791,39 1,61
VZ US VERIZON COMMUNICATIO ON NM 243  59.203,69 1,45
BKNG US BOOKING HOLDINGS ON NM 5  53.144,18 1,38
TGT US TARGET CORP ON NM 48  53.334,27 1,30
CRM US SALESFORCE ON NM 62  52.329,89 1,28
TMUS US T-MOBILE US ON NM 80  51.106,04 1,24
ATVI US ACTIVISION BLIZZARD ON NM 99  38.918,44 0,95
ANTM US ANTHEM ON NM 15  36.898,20 0,93
FISV US FISERV ON NM 76  36.959,74 0,90
ROST US ROSS STORES ON NM 79  36.776,79 0,90
LULU US LULULEMON ATHLETICA ON NM 23  35.972,40 0,90
DG US DOLLAR GENERAL CORP ON NM 31  36.420,23 0,89
GIS US GENERAL MILLS ON NM 94  34.747,29 0,85
EBAY US EBAY ON NM 144  33.969,55 0,83
ABNB US AIRBNB A ON NM 52  31.935,71 0,78
FIS US FIDELITY NATL INFO S ON NM 65  31.718,77 0,78
HUM US HUMANA ON NM 14  31.071,30 0,77
SQ US BLOCK ON NM 73  31.063,66 0,76
TWTR US TWITTER ON NM 150  30.886,93 0,75
MU US MICRON TECHNOLOGY ON NM 78  28.367,43 0,69
TTD US TRADE DESK A ON NM 96  25.204,70 0,61
LRCX US LAM RESEARCH CORP ON NM 9  22.387,86 0,57
TWLO US TWILIO A ON NM 37  20.728,98 0,50
MELI US MERCADOLIBRE ON NM 5  20.099,76 0,47
NXPI US NXP SEMICONDUCTORS ( ON NM 18  16.565,16 0,40
ZM US ZOOM VIDEO COMM A ON NM 33  15.826,36 0,38
EA US ELECTRONIC ARTS ON NM 25  15.794,91 0,38
DD US DUPONT DE NEMOURS ON NM 44  14.271,09 0,35

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.

Data Valor de Ajuste de Integralização.
16/05/2022  12.133,76

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Lote de resgate

Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no Total da Cesta (%)
AAPL US APPLE ON NM 352  261.854,85 6,42
MSFT US MICROSOFT CORP ON NM 163  215.230,35 5,27
AMZN US AMAZON.COM ON NM 15  171.508,95 4,21
COST US COSTCO WHOLESALE COR ON NM 68  170.992,45 4,20
ADBE US ADOBE ON NM 83  170.173,20 4,16
UNH US UNITEDHEALTH GROUP ON NM 69  169.365,37 4,16
FB US META PLATFORMS A ON NM 164  164.718,58 4,04
DIS US DISNEY (WALT) ON NM 297  161.195,66 3,95
NVDA US NVIDIA ON NM 175  156.687,47 3,85
NKE US NIKE B ON NM 269  153.725,15 3,77
LOW US LOWE'S COS ON NM 153  150.095,93 3,69
PEP US PEPSICO ON NM 153  134.405,49 3,29
KO US COCA COLA (THE) ON NM 382  126.951,16 3,11
CMCSA US COMCAST CORP A (NEW) ON NM 604  126.692,66 3,10
V US VISA A ON NM 121  121.903,41 2,98
GOOGL US ALPHABET A ON NM 9  105.631,95 2,72
GOOG US ALPHABET C ON NM 9  106.055,20 2,61
NOW US SERVICENOW ON NM 44  100.714,26 2,46
PYPL US PAYPAL HOLDINGS ON NM 247  98.461,00 2,41
QCOM US QUALCOMM ON NM 131  89.383,13 2,19
NFLX US NETFLIX ON NM 81  76.857,49 1,89
MCD US MCDONALD'S CORP ON NM 55  68.151,50 1,67
MDLZ US MONDELEZ INTERNATION ON NM 196  65.791,39 1,61
VZ US VERIZON COMMUNICATIO ON NM 243  59.203,69 1,45
BKNG US BOOKING HOLDINGS ON NM 5  53.144,18 1,38
TGT US TARGET CORP ON NM 48  53.334,27 1,30
CRM US SALESFORCE ON NM 62  52.329,89 1,28
TMUS US T-MOBILE US ON NM 80  51.106,04 1,24
ATVI US ACTIVISION BLIZZARD ON NM 99  38.918,44 0,95
ANTM US ANTHEM ON NM 15  36.898,20 0,93
FISV US FISERV ON NM 76  36.959,74 0,90
ROST US ROSS STORES ON NM 79  36.776,79 0,90
LULU US LULULEMON ATHLETICA ON NM 23  35.972,40 0,90
DG US DOLLAR GENERAL CORP ON NM 31  36.420,23 0,89
GIS US GENERAL MILLS ON NM 94  34.747,29 0,85
EBAY US EBAY ON NM 144  33.969,55 0,83
ABNB US AIRBNB A ON NM 52  31.935,71 0,78
FIS US FIDELITY NATL INFO S ON NM 65  31.718,77 0,78
HUM US HUMANA ON NM 14  31.071,30 0,77
SQ US BLOCK ON NM 73  31.063,66 0,76
TWTR US TWITTER ON NM 150  30.886,93 0,75
MU US MICRON TECHNOLOGY ON NM 78  28.367,43 0,69
TTD US TRADE DESK A ON NM 96  25.204,70 0,61
LRCX US LAM RESEARCH CORP ON NM 9  22.387,86 0,57
TWLO US TWILIO A ON NM 37  20.728,98 0,50
MELI US MERCADOLIBRE ON NM 5  20.099,76 0,47
NXPI US NXP SEMICONDUCTORS ( ON NM 18  16.565,16 0,40
ZM US ZOOM VIDEO COMM A ON NM 33  15.826,36 0,38
EA US ELECTRONIC ARTS ON NM 25  15.794,91 0,38
DD US DUPONT DE NEMOURS ON NM 44  14.271,09 0,35

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos. 

Data Valor de Ajuste de Resgate (R$)
16/05/2022 - 12.133,76

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Tributação

Alienação de Cotas em Bolsa de Valores

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física  15 Auto recolhimento pelo investidor
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Auto recolhimento pelo Investidor
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal Isento N/A
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR


Observações:

1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

 

Resgate de Cotas 

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física  15 Auto recolhimento pelo investidor
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real

Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Administrador do ETF
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal 10 Custodiante do INR
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR


Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

 

Taxas e despesas

Taxa de Administração: 0,50% ao ano

Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.

Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.

Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.

Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.

 

Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:


Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.

• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.

• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.

• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.

ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.

Documentos

O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.

Regulamento

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Metodologia do índice

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Descrição Remuneração Provedor do Índice

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Solicitação de integralização/ resgate

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Política de distribuição de resultados

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Fatores de Risco

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Escritório: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500 - 4° andar - São Paulo - SP - 04538-132

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