ETF MILL11
Acesso a empresas voltadas para a geração Millennials
Tendência do futuro: geração millennials
O MILL11 te dá acesso a 50 empresas que tendem a se beneficiar do aumento no poder de consumo da geração Millennials. Tudo isso com uma única operação e menos de R$100,00.
Quem são os millennials e por que investir neles?
- Nascidos entre 1980 e 2000: idade atual entre 20 e 40 anos.
- População aproximada de 1,8 bilhão de pessoas: 23% da população mundial.
- Geração com grande poder de consumo: combinação de renda, tamanho, idade e educação.
- Preferências únicas: geração acostumada a um mundo digital e conectado, priorizando experiências a bens de consumo.
MILL11 em menos de 1 minuto
Perguntas frequentes
O MILL11 replica o desempenho do índice MSCI USA IMI MILLENNIALS SELECT 50. A cesta do índice é composta por 50 ações de empresas negociadas no mercado americano que tendem a se beneficiar das preferências de consumo e perfil comportamental da geração millennial, segundo metodologia proprietária da MSCI. Paypal, Microsoft e Coca-Cola são algumas das empresas que fazem parte do índice. O índice tem ponderação feita por uma função de fator de relevância no tema e capitalização de cada constituinte no evento de rebalanceamento.
Não podemos ignorar o poder da geração Y, também conhecida como millennials. Os millennials representam aproximadamente 23% da população mundial. Apenas nos Estados Unidos, eles são 35% da força de trabalho, com tendência de aumentar essa parcela.
Com um eminente potencial de crescimento do poder de compra e características diferentes de gerações passadas, os millennials estão transformando os padrões de consumo mundial. Essas transformações geram uma oportunidade de investimento. Com o nosso ETF MILL11, você tem acesso as empresas que atendem as preferencias desse fenômeno, chamado millennials.
Para investir é só procurar por MILL11 na sua corretora. Você negocia cotas do ETF como se fosse uma ação.
Procure por MILL11 na sua corretora
Simples e fácil. Invista na sua corretora como se fosse uma ação.
DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE
Fonte: MSCI Inc. As informações do MSCI só podem ser usadas para seu uso interno, não podem ser reproduzidas ou redisseminadas de qualquer forma e não podem ser usadas como base para ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices. Nenhuma das informações do MSCI destina-se a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser confiada como tal. Os dados e análises históricas não devem ser tomados como indicação ou garantia de qualquer análise, previsão ou previsão de desempenho futuro. As informações do MSCI são fornecidas "como está" e o usuário dessas informações assume todo o risco de qualquer uso dessas informações. A MSCI, cada uma de suas afiliadas e uma outra pessoa envolvida ou relacionada à compilação, computação ou criação de qualquer informação MSCI (coletivamente, as "Partes MSCI") repudia expressamente todas as garantias (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de originalidade, precisão, completude, pontualidade, não infringção, comercialização e aptidão para um propósito específico) em relação a essas informações. Sem limitar qualquer um dos anteriores, em nenhum caso qualquer parte da MSCI terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, punitivos, consequentes (incluindo, sem limitação, lucros perdidos) ou quaisquer outros danos. O produto referido aqui não é patrocinado, endossado, emitido, vendido ou promovido pela MSCI. (www.msci.com)
Perfil do produto
Objetivo
O IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 Fundo de Índice (“FUNDO”), constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinada à aplicação em ativos financeiros com o objetivo de refletir as variações de rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do índice MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50, calculado pela MSCI.
O objetivo do FUNDO será alcançado principalmente por meio do investimento nas ações que compõem o Índice que são negociadas nas bolsas internacionais.
Política de Investimento
Para atingir seu objetivo, O FUNDO poderá investir até 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do Índice no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais.
Nos restantes 5% (cinco por cento) de sua carteira, o FUNDO poderá deter outros ativos não incluídos no Índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos.
Características
- Data de início: 16/06/2021
- Benchmark: MSCI USA IMI Millenials Select 50
- Taxa de Administração: 0,50% ao ano
- Moeda: R$
- Administrador e Gestor: Itaú Unibanco S.A.
- Custodiante: Itaú Unibanco S.A
- Código de Negociação: MILL11
- Código Cota Patrimonial Bloomberg: MILLNV Index
- Código ISIN do Fundo: BRMILLCTF018
- Código Bloomberg do Benchmark: NU736662*
*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).
Público Alvo
O FUNDO, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas do FUNDO, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no FUNDO, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do FUNDO e sua política de investimento. Caso o investimento no FUNDO seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do FUNDO à legislação aplicável em sua jurisdição.
Regras de movimentação
Mercado Secundário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Mercado Primário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.
Índice de referência
Apresentação
O Índice MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia.
O Índice MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50, pertence a MSCI, e busca representar a performance de um grupo de 50 empresas que obtém parte relevante de sua receita de indústrias que focam em preferencias da geração “millennial”
Características
O universo de eligibilidade parte do MSCI USA Investable Market Index (IMI) e filtra as empresas com características de receita vindo de empresas com foco em produtos de interesse da geração “millenials”. As empresas do universo elegível são ordenadas em ordem descendente de valor de mercado ajustado pelo free float, e as primeiras 50 empresas são incluídas no índice. Se menos de 50 ações atenderem ao critério, todas aquelas que passarem no filtro, serão adicionadas. As ações são então ponderadas levando em consideração sua nota de relevância, de acordo com a metodologia MSCI ACWI IMI Millenials Index e valor de mercado ajustado pelo free float. Os pesos são normalizados para somarem 100%. Adicionalmente, os pesos de cada constituinte são limitados para mitigar o risco de concentração no índice. Cada emissor fica limitado ao peso máximo de 5%. A limitação e efetivada coincidindo com cada evento de revisão do índice. Entre rebalanceamentos, os pesos dos ativos flutuarão de acordo com os movimentos de mercado.
A composição do índice é revista semestralmente, nos meses de Maio e Novembro. De maneira geral, os índices pro forma são anunciados nove dias uteis antes da data efetiva de mudança.
DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE
Fonte: MSCI Inc. As informações do MSCI só podem ser usadas para seu uso interno, não podem ser reproduzidas ou redisseminadas de qualquer forma e não podem ser usadas como base para ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices. Nenhuma das informações do MSCI destina-se a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser confiada como tal. Os dados e análises históricas não devem ser tomados como indicação ou garantia de qualquer análise, previsão ou previsão de desempenho futuro. As informações do MSCI são fornecidas "como está" e o usuário dessas informações assume todo o risco de qualquer uso dessas informações. A MSCI, cada uma de suas afiliadas e uma outra pessoa envolvida ou relacionada à compilação, computação ou criação de qualquer informação MSCI (coletivamente, as "Partes MSCI") repudia expressamente todas as garantias (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de originalidade, precisão, completude, pontualidade, não infringção, comercialização e aptidão para um propósito específico) em relação a essas informações. Sem limitar qualquer um dos anteriores, em nenhum caso qualquer parte da MSCI terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, punitivos, consequentes (incluindo, sem limitação, lucros perdidos) ou quaisquer outros danos. O produto referido aqui não é patrocinado, endossado, emitido, vendido ou promovido pela MSCI. (www.msci.com)
Histórico de cotas
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo em Bolsa | Índice | Ágio/Deságio Cotações(%)¹ | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | |||
(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Volume negociado
| Data | Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) | Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) | Relação do volume negociado do ETF vs índice (%) |
|---|
Sintético
| Descrição | Valor(R$) | Participação(%) |
|---|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 12.020.754,45 | 100,00 |
| RENDA VARIAVEL | 12.016.690,89 | 101,53 |
| EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 184.049,25 | -1,53 |
| ACOES A VISTA | 12.016.690,89 | 101,53 |
| CAIXA | 5.260,98 | 0,04 |
| VALORES A PAGAR | - 238.481,29 | -1,98 |
| VALORES A RECEBER | 49.171,06 | 0,40 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.
Analítico
| Descrição | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 11.391.441,28 | 100,00 |
| RENDA VARIAVEL | 11.376.217,37 | 101,45 |
| EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 165.753,22 | -1,45 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Composição do índice
| Código | Papel | Tipo | Quantidade Teórica | Participação (%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US | NVIDIA | ON NM | 619.000.000 | 6,41 |
| PYPL US | PAYPAL HOLDINGS | ON NM | 1.171.175.760 | 5,44 |
| ADBE US | ADOBE | ON NM | 478.700.000 | 5,07 |
| FB US | FACEBOOK A | ON NM | 2.405.448.410 | 5,06 |
| MSFT US | MICROSOFT CORP | ON NM | 7.542.215.767 | 5,02 |
| NFLX US | NETFLIX | ON NM | 442.895.261 | 4,95 |
| AAPL US | APPLE | ON NM | 16.788.096.000 | 4,90 |
| AMZN US | AMAZON.COM | ON NM | 503.564.743 | 4,78 |
| DIS US | DISNEY (WALT) | ON NM | 1.815.263.899 | 3,43 |
| CMCSA US | COMCAST CORP A (NEW) | ON NM | 4.571.211.797 | 3,18 |
| CRM US | SALESFORCE.COM | ON NM | 917.734.496 | 3,02 |
| LOW US | LOWE'S COS | ON NM | 731.000.000 | 3,01 |
| KO US | COCA COLA (THE) | ON NM | 4.309.311.676 | 2,88 |
| UNH US | UNITEDHEALTH GROUP | ON NM | 948.820.710 | 2,59 |
| GOOG US | ALPHABET C | ON NM | 327.556.472 | 2,45 |
| GOOGL US | ALPHABET A | ON NM | 300.737.081 | 2,43 |
| NOW US | SERVICENOW | ON NM | 196.100.000 | 2,32 |
| COST US | COSTCO WHOLESALE COR | ON NM | 442.955.229 | 2,19 |
| PEP US | PEPSICO | ON NM | 1.379.608.641 | 2,13 |
| VZ US | VERIZON COMMUNICATIO | ON NM | 4.138.148.588 | 1,97 |
| PG US | PROCTER & GAMBLE CO | ON NM | 2.462.476.044 | 1,93 |
| SQ US | SQUARE | ON NM | 389.826.763 | 1,69 |
| QCOM US | QUALCOMM | ON NM | 1.136.000.000 | 1,65 |
| TWLO US | TWILIO A | ON NM | 160.030.533 | 1,35 |
| BKNG US | BOOKING HOLDINGS | ON NM | 40.961.796 | 1,24 |
| ZM US | ZOOM VIDEO COMM A | ON NM | 204.597.959 | 1,22 |
| MDLZ US | MONDELEZ INTERNATION | ON NM | 1.412.114.559 | 1,17 |
| NKE US | NIKE B | ON NM | 1.271.478.759 | 1,15 |
| TMUS US | T-MOBILE US | ON NM | 1.242.804.085 | 1,08 |
| DG US | DOLLAR GENERAL CORP | ON NM | 245.000.903 | 1,07 |
| EBAY US | EBAY | ON NM | 680.445.767 | 1,01 |
| ROST US | ROSS STORES | ON NM | 356.463.102 | 0,92 |
| SBUX US | STARBUCKS CORP | ON NM | 1.177.300.000 | 0,92 |
| TWTR US | ON NM | 798.152.488 | 0,89 | |
| LULU US | LULULEMON ATHLETICA | ON NM | 130.338.045 | 0,88 |
| MTCH US | MATCH GROUP(NEW) | ON NM | 268.971.789 | 0,87 |
| AMAT US | APPLIED MATERIALS | ON NM | 917.660.832 | 0,85 |
| ROKU US | ROKU A | ON NM | 108.986.407 | 0,82 |
| FISV US | FISERV | ON NM | 669.459.877 | 0,78 |
| MELI US | MERCADOLIBRE | ON NM | 49.869.727 | 0,73 |
| ATVI US | ACTIVISION BLIZZARD | ON NM | 774.753.965 | 0,69 |
| MU US | MICRON TECHNOLOGY | ON NM | 1.118.671.492 | 0,58 |
| ANTM US | ANTHEM | ON NM | 244.905.689 | 0,56 |
| HUM US | HUMANA | ON NM | 128.861.128 | 0,51 |
| GIS US | GENERAL MILLS | ON NM | 611.436.598 | 0,44 |
| NXPI US | NXP SEMICONDUCTORS ( | ON NM | 277.008.199 | 0,36 |
| CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRI | ON NM | 28.144.065 | 0,33 |
| DD US | DUPONT DE NEMOURS | ON NM | 538.089.014 | 0,33 |
| EA US | ELECTRONIC ARTS | ON NM | 287.626.027 | 0,25 |
| HPQ US | HP | ON NM | 1.246.598.418 | 0,23 |
Composição do índice com defasagem de 3 meses.
Ativos com maior peso
| Papel | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| NVDA US | 2.492.000.000,00 | 6,79 |
| NFLX US | 443.402.736,00 | 5,57 |
| MSFT US | 7.531.574.551,00 | 5,46 |
| ADBE US | 478.000.000,00 | 5,21 |
| AAPL US | 16.687.631.000,00 | 5,15 |
| FB US | 2.396.047.121,00 | 4,70 |
| PYPL US | 1.174.728.054,00 | 4,60 |
| AMZN US | 504.323.736,00 | 4,55 |
| CRM US | 971.529.086,00 | 3,42 |
| LOW US | 706.890.137,00 | 3,34 |
| OTHERS | 37.436.678.019,00 | 51,15 |
Setores com maior peso
| Nome | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | 35.685.686.989,00 | 41,10 |
| Serviços de Telecomunicações | 17.500.722.449,00 | 27,56 |
| Consumo Cíclico | 5.187.934.470,00 | 16,15 |
| Consumo Não Cíclico | 10.598.760.995,00 | 11,02 |
| Saúde | 1.317.557.201,00 | 3,83 |
| Materiais Básicos | 532.142.336,00 | 0,30 |
Maiores Cotistas
| Segmentação de Cotistas | Participação (%) |
|---|---|
| Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil | 55,90 |
| Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil | 44,10 |
| Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado | Participação (%) |
|---|---|
| CLIENTE 2 | 50,00 |
| CLIENTE 3 | 17,86 |
| CLIENTE 1 | 5,90 |
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Emissões e Resgates de Cotas Superiores a 20% do Patrimônio Líquido do Fundo Nos Últimos 30 dias
| Data | Tipo Operação | Valor Operação (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | % sobre o Patrimônio Líquido do Dia |
|---|
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Lote de integralização
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US | NVIDIA ON NM | 324 | 416.392,30 | 6,93 |
| NFLX US | NETFLIX ON NM | 94 | 347.722,13 | 5,78 |
| MSFT US | MICROSOFT CORP ON NM | 187 | 329.117,99 | 5,48 |
| ADBE US | ADOBE ON NM | 87 | 314.683,42 | 5,23 |
| AAPL US | APPLE ON NM | 364 | 308.155,11 | 5,12 |
| FB US | FACEBOOK A ON NM | 146 | 282.690,65 | 4,69 |
| AMZN US | AMAZON.COM ON NM | 14 | 272.358,50 | 4,54 |
| PYPL US | PAYPAL HOLDINGS ON NM | 188 | 258.954,92 | 4,31 |
| CRM US | SALESFORCE.COM ON NM | 125 | 205.167,36 | 3,40 |
| LOW US | LOWE'S COS ON NM | 157 | 202.214,92 | 3,36 |
| DIS US | DISNEY (WALT) ON NM | 200 | 194.076,81 | 3,22 |
| CMCSA US | COMCAST CORP A (NEW) ON NM | 569 | 174.113,37 | 2,89 |
| KO US | COCA COLA (THE) ON NM | 542 | 166.833,68 | 2,77 |
| UNH US | UNITEDHEALTH GROUP ON NM | 66 | 165.320,28 | 2,75 |
| NOW US | SERVICENOW ON NM | 42 | 163.257,63 | 2,72 |
| GOOGL US | ALPHABET A ON NM | 10 | 160.714,27 | 2,69 |
| GOOG US | ALPHABET C ON NM | 10 | 161.727,47 | 2,65 |
| COST US | COSTCO WHOLESALE COR ON NM | 56 | 151.356,35 | 2,49 |
| PEP US | PEPSICO ON NM | 147 | 132.522,84 | 2,20 |
| PG US | PROCTER & GAMBLE CO ON NM | 147 | 115.272,89 | 1,91 |
| VZ US | VERIZON COMMUNICATIO ON NM | 357 | 107.947,61 | 1,79 |
| SQ US | SQUARE ON NM | 69 | 103.588,36 | 1,72 |
| QCOM US | QUALCOMM ON NM | 118 | 88.916,38 | 1,47 |
| BKNG US | BOOKING HOLDINGS ON NM | 6 | 81.932,60 | 1,31 |
| TWLO US | TWILIO A ON NM | 34 | 71.098,55 | 1,19 |
| NKE US | NIKE B ON NM | 75 | 68.887,98 | 1,14 |
| MDLZ US | MONDELEZ INTERNATION ON NM | 191 | 65.076,78 | 1,08 |
| EBAY US | EBAY ON NM | 146 | 63.015,83 | 1,04 |
| DG US | DOLLAR GENERAL CORP ON NM | 50 | 61.998,33 | 1,03 |
| LULU US | LULULEMON ATHLETICA ON NM | 24 | 57.637,21 | 0,97 |
| MTCH US | MATCH GROUP(NEW) ON NM | 55 | 54.676,27 | 0,90 |
| SBUX US | STARBUCKS CORP ON NM | 83 | 53.794,86 | 0,89 |
| TMUS US | T-MOBILE US ON NM | 76 | 50.295,27 | 0,83 |
| ZM US | ZOOM VIDEO COMM A ON NM | 31 | 48.242,71 | 0,81 |
| TWTR US | TWITTER ON NM | 131 | 48.521,46 | 0,80 |
| ROST US | ROSS STORES ON NM | 77 | 48.279,46 | 0,79 |
| FISV US | FISERV ON NM | 74 | 46.167,94 | 0,77 |
| AMAT US | APPLIED MATERIALS ON NM | 61 | 46.065,43 | 0,77 |
| MELI US | MERCADOLIBRE ON NM | 5 | 44.853,22 | 0,70 |
| ANTM US | ANTHEM ON NM | 15 | 36.564,40 | 0,60 |
| ROKU US | ROKU A ON NM | 19 | 35.922,27 | 0,59 |
| ATVI US | ACTIVISION BLIZZARD ON NM | 73 | 32.537,37 | 0,54 |
| HUM US | HUMANA ON NM | 12 | 31.317,56 | 0,50 |
| MU US | MICRON TECHNOLOGY ON NM | 71 | 27.600,72 | 0,46 |
| GIS US | GENERAL MILLS ON NM | 76 | 26.897,32 | 0,44 |
| CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRI ON NM | 2 | 20.885,06 | 0,38 |
| NXPI US | NXP SEMICONDUCTORS ( ON NM | 18 | 20.516,02 | 0,34 |
| DD US | DUPONT DE NEMOURS ON NM | 44 | 18.001,77 | 0,29 |
| EA US | ELECTRONIC ARTS ON NM | 18 | 14.336,24 | 0,24 |
| HPQ US | HP ON NM | 80 | 13.850,65 | 0,23 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
| Data | Valor de Ajuste de Integralização. |
|---|---|
| 22/10/2021 | - 1.701,30 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lote de resgate
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no Total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US | NVIDIA ON NM | 324 | 416.392,30 | 6,93 |
| NFLX US | NETFLIX ON NM | 94 | 347.722,13 | 5,78 |
| MSFT US | MICROSOFT CORP ON NM | 187 | 329.117,99 | 5,48 |
| ADBE US | ADOBE ON NM | 87 | 314.683,42 | 5,23 |
| AAPL US | APPLE ON NM | 364 | 308.155,11 | 5,12 |
| FB US | FACEBOOK A ON NM | 146 | 282.690,65 | 4,69 |
| AMZN US | AMAZON.COM ON NM | 14 | 272.358,50 | 4,54 |
| PYPL US | PAYPAL HOLDINGS ON NM | 188 | 258.954,92 | 4,31 |
| CRM US | SALESFORCE.COM ON NM | 125 | 205.167,36 | 3,40 |
| LOW US | LOWE'S COS ON NM | 157 | 202.214,92 | 3,36 |
| DIS US | DISNEY (WALT) ON NM | 200 | 194.076,81 | 3,22 |
| CMCSA US | COMCAST CORP A (NEW) ON NM | 569 | 174.113,37 | 2,89 |
| KO US | COCA COLA (THE) ON NM | 542 | 166.833,68 | 2,77 |
| UNH US | UNITEDHEALTH GROUP ON NM | 66 | 165.320,28 | 2,75 |
| NOW US | SERVICENOW ON NM | 42 | 163.257,63 | 2,72 |
| GOOGL US | ALPHABET A ON NM | 10 | 160.714,27 | 2,69 |
| GOOG US | ALPHABET C ON NM | 10 | 161.727,47 | 2,65 |
| COST US | COSTCO WHOLESALE COR ON NM | 56 | 151.356,35 | 2,49 |
| PEP US | PEPSICO ON NM | 147 | 132.522,84 | 2,20 |
| PG US | PROCTER & GAMBLE CO ON NM | 147 | 115.272,89 | 1,91 |
| VZ US | VERIZON COMMUNICATIO ON NM | 357 | 107.947,61 | 1,79 |
| SQ US | SQUARE ON NM | 69 | 103.588,36 | 1,72 |
| QCOM US | QUALCOMM ON NM | 118 | 88.916,38 | 1,47 |
| BKNG US | BOOKING HOLDINGS ON NM | 6 | 81.932,60 | 1,31 |
| TWLO US | TWILIO A ON NM | 34 | 71.098,55 | 1,19 |
| NKE US | NIKE B ON NM | 75 | 68.887,98 | 1,14 |
| MDLZ US | MONDELEZ INTERNATION ON NM | 191 | 65.076,78 | 1,08 |
| EBAY US | EBAY ON NM | 146 | 63.015,83 | 1,04 |
| DG US | DOLLAR GENERAL CORP ON NM | 50 | 61.998,33 | 1,03 |
| LULU US | LULULEMON ATHLETICA ON NM | 24 | 57.637,21 | 0,97 |
| MTCH US | MATCH GROUP(NEW) ON NM | 55 | 54.676,27 | 0,90 |
| SBUX US | STARBUCKS CORP ON NM | 83 | 53.794,86 | 0,89 |
| TMUS US | T-MOBILE US ON NM | 76 | 50.295,27 | 0,83 |
| ZM US | ZOOM VIDEO COMM A ON NM | 31 | 48.242,71 | 0,81 |
| TWTR US | TWITTER ON NM | 131 | 48.521,46 | 0,80 |
| ROST US | ROSS STORES ON NM | 77 | 48.279,46 | 0,79 |
| FISV US | FISERV ON NM | 74 | 46.167,94 | 0,77 |
| AMAT US | APPLIED MATERIALS ON NM | 61 | 46.065,43 | 0,77 |
| MELI US | MERCADOLIBRE ON NM | 5 | 44.853,22 | 0,70 |
| ANTM US | ANTHEM ON NM | 15 | 36.564,40 | 0,60 |
| ROKU US | ROKU A ON NM | 19 | 35.922,27 | 0,59 |
| ATVI US | ACTIVISION BLIZZARD ON NM | 73 | 32.537,37 | 0,54 |
| HUM US | HUMANA ON NM | 12 | 31.317,56 | 0,50 |
| MU US | MICRON TECHNOLOGY ON NM | 71 | 27.600,72 | 0,46 |
| GIS US | GENERAL MILLS ON NM | 76 | 26.897,32 | 0,44 |
| CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRI ON NM | 2 | 20.885,06 | 0,38 |
| NXPI US | NXP SEMICONDUCTORS ( ON NM | 18 | 20.516,02 | 0,34 |
| DD US | DUPONT DE NEMOURS ON NM | 44 | 18.001,77 | 0,29 |
| EA US | ELECTRONIC ARTS ON NM | 18 | 14.336,24 | 0,24 |
| HPQ US | HP ON NM | 80 | 13.850,65 | 0,23 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
| Data | Valor de Ajuste de Resgate (R$) |
|---|---|
| 22/10/2021 | 1.701,30 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Tributação
Alienação de Cotas em Bolsa de Valores
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 15 | Auto recolhimento pelo investidor |
| Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Auto recolhimento pelo Investidor |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | Isento | N/A |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
Resgate de Cotas
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 15 | Auto recolhimento pelo investidor |
| Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Administrador do ETF |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | 10 | Custodiante do INR |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
Taxas e despesas
Taxa de Administração: 0,50% ao ano
Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.
Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.
Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.
Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.
Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:
Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:
• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.
• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.
• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.
• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.
ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.
Documentos
O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.