acessibilidade 
It Now Gold BRL Fundo de Índice - GLDI11
-
taxa total do produto
-
patrimônio líquido (BRL)
-
volume médio (BRL)
Por que GLDI11?
Objetivo
O FUNDO é composto por uma única classe (“CLASSE”), que tem como objetivo refletir a performance, deduzidas taxas e despesas do Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) (“Índice” ou “IFGOLD B3”), calculado pela B3. O Índice, por sua vez, tem como objetivo refletir a rentabilidade de uma exposição comprada em contratos futuros de Ouro (GLD), negociados na B3, sem exposição cambial, acrescidos da rentabilidade diária de um deposito interbancário.
Política de Investimento
A CLASSE investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em ativos do Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) (“Índice” ou “IFGOLD B3”), em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do Índice, observados os limites previstos em Regulamento.
A carteira da CLASSE poderá incluir (a) Ativos do Índice, (b) Investimentos Permitidos, (c) Receitas acumuladas e não distribuídas, e (d) dinheiro, observados os limites de diversificação e de composição da carteira da CLASSE, conforme previsto em Regulamento.
Características
- Data de início: 05/11/2025
- Benchmark: Índice Futuro de Ouro B3 (BRL)
- Taxa de Administração: 0,04% ao ano
- Taxa de Gestão: 0,33% ao ano
- Taxa de Custódia: 0,03% ao ano
- Taxa de Distribuição: 0,00%*
- Moeda: R$
- Administrador: Itaú Unibanco S.A.
- Gestor: Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itaú Unibanco S.A
- Código de Negociação: GLDI11
- Código Cota Patrimonial Bloomberg: GLDINV
- Código Bloomberg do índice: IFGOLD Index
*A taxa de distribuição da CLASSE é zero, considerando que a operacionalização da integralização das cotas da CLASSE será feita por agentes autorizados devidamente contratados pelo GESTOR, que serão remunerados pelos investidores, nos termos com eles acordados.
Público Alvo
A CLASSE, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, receberá recursos do público em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento e, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas da CLASSE, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento na CLASSE, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo da CLASSE e sua política de investimento. Caso o investimento na CLASSE seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas da CLASSE à legislação aplicável em sua jurisdição.
Regras de movimentação
Mercado Secundário
Mercado Primário
Índice de Referência
Apresentação
O Índice tem por objetivo refletir a rentabilidade de uma exposição comprada em contratos futuros de Ouro (GLD), negociados na B3, sem exposição cambial, acrescidos da rentabilidade diária de um deposito interbancário. O IFGOLD B3 pertence a B3 e foi projetado para refletir a variação e rentabilidade do ouro no mercado brasileiro.
O índice será baseado no primeiro vencimento dos meses pares do contrato futuro de ouro, excluindo outubro. Durante o período de cinco pregões, entre o 3° e 1° dia útil antes do período de entrega física do contrato do futuro de ouro no mercado internacional de referência, o índice refletirá uma média ponderada entre a variação do preço do contrato vigente (mais curto) e o preço do contrato com vencimento imediatamente subsequente (mais longo). Este procedimento visa permitir uma migração faseada da exposição do contrato mais curto do ouro futuro, para o próximo vencimento.