Características

índice de referência

Apresentação

O  Índice NYSE FANG+™ pertence a ICE Data e foi projetado para representar um recorte dos setores de tecnologia e consumo, sendo composto pelas ações e  American Depositary Receipts (“ADRs”) mais negociadas e com característica de alto crescimento  do setor de  tecnologia e/ou que utilizem tecnologia para desenvolver as suas atividades,   através de uma ponderação igualitária de cada constituinte em cada evento de rebalanceamento.

Ações Elegíveis para o índice

São elegíveis para inclusão na carteira do Índice as ações que atenderem aos seguintes critérios: ações ordinárias e ADRs que atenderem os seguintes critérios: (i) sejam classificados como “Consumer Discretionary” ou “Technology” pela ICE Data, de acordo com sua metodologia (ii) sejam  listados na  NYSE, NASDAQ e NYSE American, (iii) possuam capitalização de mercado (incluindo todas as classes de ações) de pelo menos USD 5 bilhões, (iv) possuam valor médio negociado diário (ADTV/Turnover) de pelo menos USD 50 milhões.O índice S&P500 adota as regras de ponderação por capitalização de mercado e ajustado pela flutuação, onde o peso de cada ação no índice é equivalente à parcela de seu valor de mercado (considerado apenas o free float — ativos disponíveis aos investidores e não os que compõem, por exemplo, o controle acionário – multiplicado pelo preço da ação no dia) dividido pela somatória do valor de mercado de todas as 500 ações que compõem o índice. Para maiores detalhes sobre a ponderação dos ativos que compõem o Índice, consulte a metodologia do índice.

Critérios de Inclusão de Ações no índice

O número de constituintes que compõem o Índice é variável, com uma restrição mínima de 10 constituintes. A composição do índice é revista trimestralmente após o fechamento do mercado, nas datas definidas pela ICE Data. O objetivo geral dos rebalanceamentos trimestrais é garantir a seleção e ponderação dos constituintes do Índice que mais se aproximem do objetivo de representar o segmento de tecnologia e consumo, através dos nomes mais negociados, com característica de alto crescimento.

A inclusão de novos constituintes no Índice ocorrerá tipicamente em uma das revisões trimestrais descritas acima. Exclusões ocorrerão nas revisões trimestrais, sendo que exceções poderão ocorrer resultantes de eventos corporativos que afetam os constituintes  do Índice. No caso de algum evento corporativo afetar um ou mais constituintes, a ICE Data informará ao mercado o tratamento que será dado.

Metodologia do calculo do índice

O Índice adota como regra de ponderação dos constituintes o critério de pesos iguais, utilizando preços e capitalização de mercado do fechamento trimestrais. Para maiores detalhes sobre a ponderação dos ativos que compõem o Índice, consulte a metodologia da matemática dos índices do provedor disponível na página https://www.theice.com/market-data/indices.

DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE
A fonte ICE Data Indices, LLC, é usada com permissão. “NYSE FANG+™” é um serviço/marca registrada da ICE Data Indices, LLC ou de suas empresas associadas e foi licenciada, junto com o NYSE FANG+™ Index (“Índice”) para uso pelo Itaú Unibanco S.A. em conexão com IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE (o “Produto”). Nem o Itaú Unibanco S.A., o ADMINISTRADOR, o GESTOR ou o Produto, conforme aplicável, são patrocinados, endossados, vendidos ou promovidos pela ICE Data Indices, LLC, suas empresas associadas ou seus Fornecedores Terceirizados (“ICE Data e seus Fornecedores”). ICE Data e seus Fornecedores não fazem representações ou garantias quanto à conveniência de investir em valores mobiliários em geral, no Produto em particular, no ADMINISTRADOR, no GESTOR ou na capacidade do Índice de acompanhar o desempenho geral do mercado. A única relação da ICE Data com o Itaú Unibanco S.A. é o licenciamento de certas marcas e nomes comerciais e o Índice ou seus componentes. O Índice é determinado, composto e calculado pela ICE Data independentemente do Itaú Unibanco S.A. ou do Produto ou de seus detentores. A ICE Data não tem obrigação de levar em consideração as necessidades do Itaú Unibanco S.A. ou dos detentores do Produto ao determinar, compor ou calcular o Índice. A ICE Data não é responsável e não participou na determinação do momento adequado, preços ou quantidades do Produto a ser emitido ou na determinação ou cálculo da equação pela qual o Produto deve ser precificado, vendido, comprado ou resgatado. Exceto para determinados serviços de cálculo de índice customizados, todas as informações fornecidas pela ICE Data são de natureza geral e não adaptadas às necessidades específicas do Itaú Unibanco S.A. ou de qualquer outra pessoa, entidade ou grupo de pessoas. A ICE Data não tem nenhuma obrigação ou responsabilidade em relação à administração, marketing ou comercialização do Produto. A ICE Data não é um consultor de investimentos. A inclusão de um título dentro de um índice não é uma recomendação da ICE Data para comprar, vender ou manter tal título, nem é considerada um conselho de investimento. A ICE DATA E SEUS FORNECEDORES REJEITAM QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS E REPRESENTAÇÕES, EXPRESSAS E/OU IMPLICITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO À UM DETERMINADO PROPÓSITO OU USO, INCLUINDO OS ÍNDICES, DADOS DE ÍNDICES E QUAISQUER INFOMAÇÕES, INCLUIDAS, RELACIONADAS OU DERIVADAS DELES (“DADOS DE ÍNDICE”). A ICE DATA E SEUS FORNECEDORES NÃO ESTARÃO SUJEITAS À QUAISQUER DANOS OU RESPONSIBILIDADE COM RELAÇÃO Á ADEQUAÇÃO, PRECISÃO, PONTUALIDADE OU INTEGRALIDADE DOS ÍNDICES E DADOS DO ÍNDICE, QUE SÃO FORNECIDOS “TAL COMO ESTÁ” E SEU USO É A SEU PRÓPRIO RISCO.

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