T10R11 características

It Now S&P Tesouro Americano 10 Anos BRL Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada - T10R11

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taxa total do produto

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patrimônio líquido (BRL)

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volume médio (BRL)

Por que T10R11?

Objetivo

O Fundo It Now S&P Tesouro Americano 10 Anos BRL Fundo de Índice (“Fundo”) é composto por uma única classe (“CLASSE”), que tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) (“Índice”), calculado pela S&P® Opco LLC., e foi projetado para refletir o retorno do contrato futuro de notas do Tesouro dos EUA de 10 anos negociado em reais (BRL) na B3 (símbolo: T10), com um período de rolagem de 3 (três) dias, acrescido do retorno diário da taxa interbancária overnight da CETIP.

Política de Investimento

Para atingir o seu objetivo, a CLASSE investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em de seu patrimônio em Ativos do Índice, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do Índice, observados os limites previstos em Regulamento. Nos restantes 5% (cinco por cento) de sua carteira, a CLASSE poderá deter outros ativos não incluídos no Índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos, Receitas acumuladas e não distribuídas e dinheiro.

Características

Data de início: 26/08/2025
Benchmark: S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Taxa de Administração: 0,04% ao ano
Taxa de Gestão: 0,18% ao ano
Taxa de Custódia: 0,03% ao ano
Taxa de Distribuição: 0,00%*
Moeda: R$
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A
Código de Negociação: T10R11
Código Cota Patrimonial Bloomberg: T10RNV
Código ISIN do Fundo: TBD

* A taxa de distribuição da CLASSE é zero, considerando que a operacionalização da integralização das cotas da CLASSE será feita por agentes autorizados devidamente contratados pelo GESTOR, que serão remunerados pelos investidores, nos termos com eles acordados.

Público Alvo

A CLASSE, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, receberá recursos do público em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento e EFPC, RPPS, Seguradoras e EAPC, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas da CLASSE, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento na CLASSE, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo da CLASSE e sua política de investimento. Caso o investimento na CLASSE seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas da CLASSE à legislação aplicável em sua jurisdição.

Regras de movimentação

Mercado Secundário

Mercado Primário

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas.

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma “cesta de integralização ou resgate” equivale a um lote mínimo de cotas. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por títulos do IRF-M P3, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário “Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário “Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

D0 Fechamento.

Índice de Referência

Apresentação

O S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) (“Índice”) tem por objetivo refletir a rentabilidade de uma exposição comprada em contratos futuros de notas do Tesouro dos EUA, de 10 anos, com exposição cambial residual, acrescida da rentabilidade diária de um deposito interbancário.

O Índice pertence à Standard and Poor’s® e foi projetado para refletir o retorno do contrato futuro de notas do Tesouro dos EUA de 10 anos negociado em reais (BRL) na B3 (símbolo: T10), com um período de rolagem de 3 (três) dias, acrescido do retorno diário da taxa interbancária overnight da CETIP.

Metodologia do Cálculo do Índice

O Índice usa um ajuste “quanto” de moeda, que representa o retorno de um contrato futuro subjacente da perspectiva de uma parte estrangeira, e utiliza a taxa PTAX (BRLPTAX=CBBR) fornecida pelo Banco Central do Brasil, de modo que não há exposição cambial sobre o valor principal do contrato, porém há uma exposição cambial residual incidente sobre os ajustes diários, que são convertidos pela PTAX do dia.

O Índice é rebalanceado trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro, através de rolagem da posição em futuros para o próximo vencimento de modo faseado após o fechamento do terceiro, quarto e quinto Dias Úteis anteriores à última data de negociação do primeiro vencimento do contrato futuro.

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