Características

Características

• Data de início: 18/12/2024
• Benchmark: S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
• Taxa total do produto: –
• Taxa de Distribuição: 0,00%*
• Moeda: R$
• Administrador: Itaú Unibanco S.A.
• Gestor: Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
• Custodiante: Itaú Unibanco S.A
• Código de Negociação: SPXR11
• Código Cota Patrimonial Bloomberg: SPXRNV
• Código ISIN do Fundo: BRSPXRCTF004
• Código Bloomberg do Benchmark: SPXFQBT Index
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* A taxa de distribuição da CLASSE é zero, considerando que a operacionalização da integralização das cotas da CLASSE será feita por agentes autorizados devidamente contratados pelo GESTOR, que serão remunerados pelos investidores, nos termos com eles acordados.

Público Alvo

A CLASSE, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, receberá recursos do público em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento e EFPC, RPPS, Seguradoras e EAPC, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas da CLASSE, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento na CLASSE, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo da CLASSE e sua política de investimento. Caso o investimento na CLASSE seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas da CLASSE à legislação aplicável em sua jurisdição.

Regras de movimentação

Mercado Secundário

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3.

Mercado Primário

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas.

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma “cesta de integralização ou resgate” equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado pelo Índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL), em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário “Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário “Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

D0 Fechamento.

Índice de referência

Apresentação

O Índice tem por objetivo refletir a rentabilidade de uma exposição comprada em contratos futuros de S&P500 listados na B3, sem exposição cambial, acrescidos da rentabilidade diária de um deposito interbancário.

Tributação

Alienação de Cotas em Bolsa de Valores

Observações:

1 – A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.

2 – O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.

3 – Não há incidência do Come-Cotas.

4 – Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

Integralização de cotas com ativos

Resgate de Cotas

Observações:

1 – A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.

2 – O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.

3 – Não há incidência do Come-Cotas.

4 – Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

Resgate de cotas com ativos

Observações:

1 – A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.

2 – O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.

3 – Não há incidência do Come-Cotas.

4 – Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

Taxas e despesas

Taxa Total do Fundo é de: 0,25% ao ano.

.A taxa de administração é de 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) ao ano sobre o patrimônio da CLASSE.

A taxa de gestão é de 0,18% (zero vírgula dezoito por cento) ao ano sobre o patrimônio da CLASSE.

A taxa máxima, anual, de custódia paga pela CLASSE será de 0,03% (zero vírgula zero três por cento) sobre o patrimônio da CLASSE.

A taxa de distribuição da CLASSE é zero, considerando que a operacionalização da integralização das cotas da CLASSE será feita por agentes autorizados devidamente contratados pelo GESTOR, que serão remunerados pelos investidores, nos termos com eles acordados.

Além das taxas de administração, gestão e de custódia pagas pela CLASSE ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.

Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:

Na negociação de cotas de um ETF It Now são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.
• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.
• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3
• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.

ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA CORRETORA.