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IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SILK11
lâmina do fundo-
taxa total do produto
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patrimônio líquido (BRL)
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volume médio (BRL)
Por que SILK11?
Objetivo
O FUNDO é composto por uma única classe (“CLASSE”), que tem como objetivo refletir a performance, deduzidas taxas e despesas do MSCI China A 50 Connect Index (“Índice”), calculado pela MSCI Inc. O Índice, por sua vez, tem como foco medir o retorno de uma carteira de 50 ações de empresas chinesas listadas nas bolsas de valores de Xangai e Shenzhen que sejam representativas de todos os setores econômicos do GICS® e façam parte do índice MSCI China A Large Cap Index. As ações serão selecionadas de modo a incluir as duas maiores empresas em valor de mercado ajustado de cada setor, sendo as demais ações da carteira as maiores empresas por valor de mercado ajustado, em ordem decrescente, até o limite de 50 ações.
Política de Investimento
A CLASSE investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em ativos do MSCI China A 50 Connect Index (“Índice”), cotas de fundo de índice estrangeiro que sigam o Índice, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do Índice, observados os limites previstos neste Regulamento.
A carteira da CLASSE poderá incluir (a) Ativos do Índice, (b) cotas de fundo de índice estrangeiro que sigam o Índice, (c) posições líquidas nos mercados futuros, no Brasil e no exterior, do Índice, a fim de refletir sua variação e rentabilidade, (d) Investimentos Permitidos, (e) Receitas acumuladas e não distribuídas, e (f) dinheiro, observados os limites de diversificação e de composição da carteira da CLASSE, conforme previsto em Regulamento.
Características
- Data de início: 10/07/2025
- Benchmark: MSCI China A 50 Connect Index
- Taxa de Administração: 0,04% ao ano
- Taxa de Gestão: 0,13% ao ano
- Taxa de Custódia: 0,03% ao ano
- Taxa de Distribuição*: 0,00%*
- Moeda: R$
- Administrador: Itaú Unibanco S.A.
- Gestor: Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itaú Unibanco S.A
- Código de Negociação: SILK11
- Código Cota Patrimonial Bloomberg: SILKNV
- Código ISIN do Fundo: BRSILKCTF009
- Código Bloomberg do Benchmark: MXCNA50C index
* A taxa de distribuição da CLASSE é zero, considerando que a operacionalização da integralização das cotas da CLASSE será feita por agentes autorizados devidamente contratados pelo GESTOR, que serão remunerados pelos investidores, nos termos com eles acordados.
Público Alvo
A CLASSE, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, receberá recursos do público em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, Seguradoras e EAPC, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas da CLASSE, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento na CLASSE, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo da CLASSE e sua política de investimento. Caso o investimento na CLASSE seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas da CLASSE à legislação aplicável em sua jurisdição.
Regras de movimentação
Mercado Secundário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Mercado Primário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma “cesta de integralização ou resgate” equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado pelo Índice MSCI China A 50 Connect, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário “Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário “Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
D1 Fechamento.
Índice de referência
Apresentação
O Índice MSCI China A 50 Connect Index tem por objetivo medir o retorno de uma carteira de 50 ações de empresas chinesas listadas nas bolsas de valores de Xangai e Shenzhen que sejam representativas de todos os setores econômicos do GICS® e façam parte do índice MSCI China A Large Cap Index. As ações serão selecionadas de modo a incluir as duas maiores empresas em valor de mercado ajustado de cada setor, sendo as demais ações da carteira as maiores empresas por valor de mercado ajustado, em ordem decrescente, até o limite de 50 ações.
O Índice é calculado por meio da metodologia de retorno ponderado usando os preços de fechamento de cada ação no mercado primário das bolsas de valores de Xangai e Shenzhen.
O Índice é rebalanceado trimestralmente, no fechamento do último dia útil das bolsas de valores de Xangai e Shenzhen dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro.