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Perfil do produto

Lâmina do fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo de refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice de Materiais Básicos - IMAT, calculado pela B3, principalmente através do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do IMAT, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento. 

Política de Investimento

Para atingir o seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Ações do IMAT, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do IMAT, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no IMAT, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. O fundo adota o método de otimização da composição da carteira, visando reduzir custos de transação, facilitar o processo de integralização e resgate de cotas e minimizar a participação de ações de baixa liquidez. 

 

Características

  • Data de início: 31/01/2012
  • Benchmark: IMAT
  • Taxa de Administração: 0,50% ao ano
  • Moeda: R$
  • Administrador: Itaú Unibanco S.A.
  • Gestor: Itaú Unibanco S.A.
  • Custodiante: Itaú Unibanco S.A
  • Código de Negociação: MATB11
  • Código Cota Patrimonial Bloomberg: MATBNV
  • Código ISIN do Fundo: BRMATBCTF001
  • Código Bloomberg do Benchmark: IMAT Index

 

Público Alvo

É um fundo indicado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto.

 

Regras de movimentação

Requisição para empréstimo de ações para voto

Mercado Secundário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.  

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3. 

 

Mercado Primário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas. 

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por ações do IMAT, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta). 

 

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada. 

 

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. 

 

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

D0 Fechamento.

Índice de referência

Apresentação

O índice de Materiais Básicos - IMAT tem por objetivo oferecer uma visão segmentada do mercado acionário, medindo o comportamento das ações das empresas representativas do setor de Materiais Básicos. As ações componentes são selecionadas por sua liquidez e ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação. 

 

Ações Elegíveis para o índice

O IMAT é composto pelas empresas listadas na B3 mais representativas do setor de Materiais Básicos, que atendem aos critérios de inclusão descritos abaixo. Não estão incluídas nesse universo empresas emissoras de BDRs e empresas em recuperação judicial ou falência. A carteira teórica do índice tem uma vigência de quatro meses, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro. Ao final de cada quadrimestre a carteira é reavaliada, utilizando-se os procedimentos e critérios integrantes da metodologia. O rebalanceamento da carteira do índice envolve despesas de corretagens e emolumentos em função da compra e venda das ações que compõem o índice. 

 

Critérios de Inclusão de Ações no Índice

São incluídas na carteira do índice as ações que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores:

a) inclusão em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais;

b) participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% no período.

A mesma empresa pode ter mais de uma ação participando da carteira, desde que cada ação atenda isoladamente aos critérios de inclusão.

Empresas com menos de 12 meses de listagem somente são elegíveis se tiverem mais de seis meses de negociação e se apresentarem, no mínimo, 95% de presença em pregão nos últimos seis meses do período de análise.

Cumpre ressaltar que companhias que estiverem sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial, ou, ainda, que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação, não integrarão o índice. Caso essas companhias passem a não mais estar nestas situações excepcionais, seu histórico de negociação, para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão na carteira, começará a ser contado a partir da data em que a B3 considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua situação excepcional.

 

Critérios de Exclusão de Ações no Índice

Serão excluídos da carteira os ativos que:

a) Deixarem de atender a qualquer um dos critérios de inclusão;

b) Durante a vigência da carteira passem a ser listados em situação especial conforme critérios definidos para os índices da B3. Serão excluídos ao final de seu primeiro dia de negociação nesse enquadramento;

c) Forem emitidos por uma empresa que, durante a vigência da carteira, altere sua área de atuação principal para um setor diferente do objetivo do índice. 

Imagem com o texto: Para obter mais informações sobre o índice, clique aqui
Logo B3: Brasil Bolsa Balcão
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Histórico de cotas

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Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo em Bolsa Índice Ágio/Deságio Cotações(%)¹ Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech.
06/07/2022  49.719.066,00 49,7190 49,37 49,84 5.003,22 5.046,89 -0,0132 -0,0124 -0,0070 0,0024
05/07/2022  49.347.869,00 49,3478 49 49,34 4.983,8 5.009,11 -0,0168 -0,0149 -0,0070 -0,0001
04/07/2022  50.169.415,00 50,1694 50,21 50,07 5.091,3 5.092,68 -0,0138 -0,0168 0,0008 -0,0019
01/07/2022  50.529.244,00 50,5292 50,35 50,82 5.105,6 5.129,2 -0,0138 -0,0092 -0,0035 0,0057
30/06/2022  50.767.710,00 50,7677 51,01 50,86 5.180 5.153,48 -0,0152 -0,0130 0,0047 0,0018
29/06/2022  51.837.737,00 51,8377 52,08 51,84 5.287,66 5.262,26 -0,0150 -0,0148 0,0046 0,0000
28/06/2022  52.558.342,00 52,5583 52,87 52,55 5.346,9 5.335,46 -0,0112 -0,0150 0,0059 -0,0001
27/06/2022  52.180.488,00 52,1804 52,45 52,16 5.302,32 5.296,59 -0,0108 -0,0152 0,0051 -0,0003
24/06/2022  53.351.669,70 50,8111 50,51 50,89 5.134,29 5.157,3 -0,0162 -0,0132 -0,0059 0,0015
23/06/2022  51.637.533,15 49,1786 50,51 49,27 5.023,34 4.990,51 0,0055 -0,0127 0,0270 0,0018
22/06/2022  53.019.069,60 50,4943 50,48 50,47 5.126,33 5.124,49 -0,0152 -0,0151 -0,0002 -0,0004
21/06/2022  54.211.244,85 51,6297 51,78 51,66 5.258,14 5.240,47 -0,0152 -0,0142 0,0029 0,0005
20/06/2022  53.949.809,55 51,3807 51,09 51,43 5.214,31 5.214,85 -0,0201 -0,0137 -0,0056 0,0009
17/06/2022  54.491.530,80 51,8966 52,25 51,94 5.274,63 5.267,44 -0,0094 -0,0139 0,0068 0,0008
15/06/2022  62.644.748,10 54,4736 54,72 54,4 5.587,36 5.529,47 -0,0206 -0,0161 0,0045 -0,0013
14/06/2022  65.785.740,00 54,8214 55 54,31 5.567,03 5.565,09 -0,0120 -0,0240 0,0032 -0,0093
13/06/2022  67.071.327,60 55,8927 55,21 55,86 5.651,51 5.674,13 -0,0230 -0,0155 -0,0122 -0,0005
10/06/2022  74.848.658,30 57,5758 56,94 57,72 5.818,04 5.845,05 -0,0213 -0,0124 -0,0110 0,0025
09/06/2022  66.478.681,35 57,8075 58,24 57,82 5.910,23 5.868,28 -0,0145 -0,0147 0,0074 0,0002
08/06/2022  59.474.053,00 59,4740 59,88 59,42 6.097,05 6.038 -0,0178 -0,0158 0,0068 -0,0009
07/06/2022  61.452.354,00 61,4523 61,51 61,46 6.240,6 6.239,37 -0,0143 -0,0149 0,0009 0,0001
06/06/2022  61.141.790,00 61,1417 61,21 61,07 6.215,81 6.207,48 -0,0152 -0,0161 0,0011 -0,0011

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.

(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo). 

Volume negociado

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Data Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) Relação do volume negociado do ETF vs índice (%)
06/07/2022  298.352,62  3.222.240.912,00 0.01
05/07/2022  566.722,25  3.493.198.568,00 0.02
04/07/2022  646.550,57  1.707.849.746,00 0.04
01/07/2022  429.541,57  3.632.145.697,00 0.01
30/06/2022  398.191,73  4.143.865.460,00 0.01
29/06/2022  633.159,92  2.667.000.178,00 0.02
28/06/2022  113.196,03  3.489.556.091,00 0.0
27/06/2022  671.527,32  3.644.999.824,00 0.02
24/06/2022  732.208,14  3.592.998.670,00 0.02
23/06/2022  1.059.714,12  4.647.282.910,00 0.02
22/06/2022  1.043.217,21  4.215.117.260,00 0.02
21/06/2022  370.140,05  3.056.411.703,00 0.01
20/06/2022  2.265.043,95  3.309.954.697,00 0.07
17/06/2022  2.114.704,43  7.853.383.288,00 0.03
15/06/2022  7.586.356,28  4.662.407.484,00 0.16
14/06/2022  1.665.592,71  3.589.889.410,00 0.05
13/06/2022  8.680.411,88  4.569.659.128,00 0.19
10/06/2022  15.221.384,71  4.139.045.247,00 0.37
09/06/2022  8.908.640,71  5.010.682.139,00 0.18
08/06/2022  467.867,50  4.003.618.422,00 0.01
07/06/2022  530.571,47  3.744.864.645,00 0.01
06/06/2022  102.536,73  2.406.815.351,00 0.0

Rentabilidade

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Rentabilidade ETF Índice
Mês -2.066 -2.068
Mês anterior -15.213 -15.208
Semestre -2.066 -2.068
Ano -17.995 -17.949
12 meses -27.229 -26.911
24 meses 47.629 49.325
Desde o ínicio 172.083 176.845
Patrimônio Líquido: R$  39.708.115,07

(1) Rentabilidades liquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do património líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Aderência do fundo

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Período Rentabilidade (1) Erro de Aderência (3)
Índice It Now ETF It Now ETF
No Ano - 17,95 - 18,00  0,21
12 Meses - 26,91 - 27,23  0,32
36 Meses  56,82  54,02  0,27
60 Meses  170,61  164,06  0,55
Desde o início  176,84  172,08  0,55
Patrimônio Líquido (2): R$  39.708.115,07

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

Sintético

Descrição Valor(R$) Participação(%)
PATRIMONIO LIQUIDO  49.719.066,00 100,00
RENDA VARIAVEL  49.549.368,57 99,65
RENDA FIXA  23.663,74 0,04
EXIGIVEL/DISPONIVEL  146.033,69 0,29
FUTURO  159.992,00
PUBLICO  23.663,74 0,04
ACOES A VISTA  26.000.297,10 52,29
ACOES DOADAS EM ALUGUEL  23.549.071,47 47,36
CAIXA  50.301,40 0,10
VALORES A PAGAR - 14.841,31 -0,02
VALORES A RECEBER  110.573,60 0,22

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.

Analítico

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Descrição Valor (R$) Participação (%)
PATRIMONIO LIQUIDO  49.719.066,00 100,00
RENDA VARIAVEL  49.549.368,57 99,65
RENDA FIXA  23.663,74 0,04
EXIGIVEL/DISPONIVEL  146.033,69 0,29
FUTURO  159.992,00

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Empréstimo de títulos

Código Papel Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) % s/PL
BRAP4 BRADESPAR PN N1 542  24,83  13.457,86 0,02
BRAP4 BRADESPAR PN N1 3.197  24,83  79.381,51 0,15
BRAP4 BRADESPAR PN N1 478  24,83  11.868,74 0,02
BRKM5 BRASKEM PNA N1 215  33,70  7.245,50 0,01
CBAV3 CBA ON NM 210  10,90  2.289,00 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 0  3,64  0,00 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 830  3,64  3.021,20 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 0  3,64  0,00 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 25.685  3,64  93.493,40 0,18
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 202  3,64  735,28 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 1.535  14,74  22.625,90 0,04
CSNA3 SID NACIONALON 9.022  14,74  132.984,28 0,26
CSNA3 SID NACIONALON 163  14,74  2.402,62 0,00
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 685  7,35  5.034,75 0,01
DXCO3 DEXCO ON NM 840  9,86  8.282,40 0,01
DXCO3 DEXCO ON NM 151  9,86  1.488,86 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 225  9,86  2.218,50 0,00
GGBR4 GERDAU PN N1 215  22,22  4.777,30 0,00
GGBR4 GERDAU PN N1 18.057  22,22  401.226,54 0,80
GGBR4 GERDAU PN N1 1.185  22,22  26.330,70 0,05
GOAU4 GERDAU MET PN N1 341  9,47  3.229,27 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 110  9,47  1.041,70 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 627  9,47  5.937,69 0,01
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 112  20,01  2.241,12 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 31.236  20,01  625.032,36 1,25
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 1.579  20,01  31.595,79 0,06
RANI3 IRANI ON NM 3.274  6,86  22.459,64 0,04
RANI3 IRANI ON NM 3.430  6,86  23.529,80 0,04
RANI3 IRANI ON NM 26  6,86  178,36 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 301  49,33  14.848,33 0,02
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 316  49,33  15.588,28 0,03
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 187  49,33  9.224,71 0,01
UNIP6 UNIPAR PNB 1.791  86,26  154.491,66 0,31
USIM3 USIMINAS ON N1 3.169  8,26  26.175,94 0,05
USIM3 USIMINAS ON N1 1.535  8,26  12.679,10 0,02
USIM3 USIMINAS ON N1 69  8,26  569,94 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 231  8,26  1.908,06 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 130  8,67  1.127,10 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 185  8,67  1.603,95 0,00
VALE3 VALE ON NM 418  75,00  31.350,00 0,06
VALE3 VALE ON NM 3.574  75,00  268.050,00 0,53
VALE3 VALE ON NM 502  75,00  37.650,00 0,07
BRAP4 BRADESPAR PN N1 52  24,83  1.291,16 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 260  24,83  6.455,80 0,01
BRAP4 BRADESPAR PN N1 204  24,83  5.065,32 0,01
BRKM5 BRASKEM PNA N1 415  33,70  13.985,50 0,02
CBAV3 CBA ON NM 129  10,90  1.406,10 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 1.208  3,64  4.397,12 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 846  3,64  3.079,44 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 310  3,64  1.128,40 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 31.348  3,64  114.106,72 0,22
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 446  3,64  1.623,44 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 315  14,74  4.643,10 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 2.870  14,74  42.303,80 0,08
CSNA3 SID NACIONALON 355  14,74  5.232,70 0,01
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 60  7,35  441,00 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 336  9,86  3.312,96 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 257  9,86  2.534,02 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 3.050  9,86  30.073,00 0,06
GGBR4 GERDAU PN N1 0  22,22  0,00 0,00
GGBR4 GERDAU PN N1 25.510  22,22  566.832,20 1,14
GGBR4 GERDAU PN N1 9.209  22,22  204.623,98 0,41
GOAU4 GERDAU MET PN N1 375  9,47  3.551,25 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 262  9,47  2.481,14 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 417  9,47  3.948,99 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 2.607  20,01  52.166,07 0,10
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 4.325  20,01  86.543,25 0,17
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 0  20,01  0,00 0,00
RANI3 IRANI ON NM 138  6,86  946,68 0,00
RANI3 IRANI ON NM 1.768  6,86  12.128,48 0,02
RANI3 IRANI ON NM 141  6,86  967,26 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 1.889  49,33  93.184,37 0,18
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 443  49,33  21.853,19 0,04
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 3.376  49,33  166.538,08 0,33
UNIP6 UNIPAR PNB 100  86,26  8.626,00 0,01
USIM3 USIMINAS ON N1 3  8,26  24,78 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 207  8,26  1.709,82 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 398  8,26  3.287,48 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 3.666  8,67  31.784,22 0,06
USIM5 USIMINAS PNA N1 1.341  8,67  11.626,47 0,02
USIM5 USIMINAS PNA N1 20.029  8,67  173.651,43 0,34
VALE3 VALE ON NM 407  75,00  30.525,00 0,06
VALE3 VALE ON NM 186  75,00  13.950,00 0,02
VALE3 VALE ON NM 118  75,00  8.850,00 0,01
BRAP4 BRADESPAR PN N1 150  24,83  3.724,50 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 495  24,83  12.290,85 0,02
BRAP4 BRADESPAR PN N1 3.187  24,83  79.133,21 0,15
BRKM5 BRASKEM PNA N1 14.177  33,70  477.764,90 0,96
CBAV3 CBA ON NM 653  10,90  7.117,70 0,01
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 152  3,64  553,28 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 2.077  3,64  7.560,28 0,01
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 294  3,64  1.070,16 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 731  3,64  2.660,84 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 383  14,74  5.645,42 0,01
CSNA3 SID NACIONALON 0  14,74  0,00 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 51.406  14,74  757.724,44 1,52
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 29  7,35  213,15 0,00
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 97  7,35  712,95 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 797  9,86  7.858,42 0,01
DXCO3 DEXCO ON NM 135  9,86  1.331,10 0,00
FESA4 FERBASA PN N1 750  44,79  33.592,50 0,06
GGBR4 GERDAU PN N1 4.156  22,22  92.346,32 0,18
GGBR4 GERDAU PN N1 8.627  22,22  191.691,94 0,38
GGBR4 GERDAU PN N1 3.358  22,22  74.614,76 0,15
GOAU4 GERDAU MET PN N1 689  9,47  6.524,83 0,01
GOAU4 GERDAU MET PN N1 108  9,47  1.022,76 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 228  9,47  2.159,16 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 566  20,01  11.325,66 0,02
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 652  20,01  13.046,52 0,02
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 4.961  20,01  99.269,61 0,19
RANI3 IRANI ON NM 1.205  6,86  8.266,30 0,01
RANI3 IRANI ON NM 934  6,86  6.407,24 0,01
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 194  49,33  9.570,02 0,01
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 1.067  49,33  52.635,11 0,10
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 33  49,33  1.627,89 0,00
UNIP6 UNIPAR PNB 552  86,26  47.615,52 0,09
USIM3 USIMINAS ON N1 521  8,26  4.303,46 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 551  8,26  4.551,26 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 202  8,26  1.668,52 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 64  8,26  528,64 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 239  8,67  2.072,13 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 9.304  8,67  80.665,68 0,16
USIM5 USIMINAS PNA N1 198  8,67  1.716,66 0,00
VALE3 VALE ON NM 240  75,00  18.000,00 0,03
VALE3 VALE ON NM 153  75,00  11.475,00 0,02
VALE3 VALE ON NM 1.026  75,00  76.950,00 0,15
BRAP4 BRADESPAR PN N1 389  24,83  9.658,87 0,01
BRAP4 BRADESPAR PN N1 5.362  24,83  133.138,46 0,26
BRAP4 BRADESPAR PN N1 128  24,83  3.178,24 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 218  24,83  5.412,94 0,01
BRKM5 BRASKEM PNA N1 319  33,70  10.750,30 0,02
CBAV3 CBA ON NM 206  10,90  2.245,40 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 3.260  3,64  11.866,40 0,02
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 303  3,64  1.102,92 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 1.908  3,64  6.945,12 0,01
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 3.277  3,64  11.928,28 0,02
CSNA3 SID NACIONALON 727  14,74  10.715,98 0,02
CSNA3 SID NACIONALON 5.513  14,74  81.261,62 0,16
CSNA3 SID NACIONALON 102  14,74  1.503,48 0,00
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 152  7,35  1.117,20 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 3.116  9,86  30.723,76 0,06
DXCO3 DEXCO ON NM 3.426  9,86  33.780,36 0,06
DXCO3 DEXCO ON NM 179  9,86  1.764,94 0,00
FESA4 FERBASA PN N1 100  44,79  4.479,00 0,00
GGBR4 GERDAU PN N1 5.517  22,22  122.587,74 0,24
GGBR4 GERDAU PN N1 3.954  22,22  87.857,88 0,17
GOAU4 GERDAU MET PN N1 504  9,47  4.772,88 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 554  9,47  5.246,38 0,01
GOAU4 GERDAU MET PN N1 313  9,47  2.964,11 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 6.248  20,01  125.022,48 0,25
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 779  20,01  15.587,79 0,03
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 152  20,01  3.041,52 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 1.758  20,01  35.177,58 0,07
RANI3 IRANI ON NM 253  6,86  1.735,58 0,00
RANI3 IRANI ON NM 100  6,86  686,00 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 76.247  49,33  3.761.264,51 7,56
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 145  49,33  7.152,85 0,01
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 159  49,33  7.843,47 0,01
UNIP6 UNIPAR PNB 0  86,26  0,00 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 400  8,26  3.304,00 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 38  8,26  313,88 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 1.853  8,26  15.305,78 0,03
USIM3 USIMINAS ON N1 15  8,26  123,90 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 16.439  8,67  142.526,13 0,28
USIM5 USIMINAS PNA N1 219  8,67  1.898,73 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 292  8,67  2.531,64 0,00
VALE3 VALE ON NM 250  75,00  18.750,00 0,03
VALE3 VALE ON NM 198  75,00  14.850,00 0,02
VALE3 VALE ON NM 3.931  75,00  294.825,00 0,59
BRAP4 BRADESPAR PN N1 197  24,83  4.891,51 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 12.754  24,83  316.681,82 0,63
BRAP4 BRADESPAR PN N1 327  24,83  8.119,41 0,01
BRKM5 BRASKEM PNA N1 5.153  33,70  173.656,10 0,34
CBAV3 CBA ON NM 492  10,90  5.362,80 0,01
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 959  3,64  3.490,76 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 166  3,64  604,24 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 427  3,64  1.554,28 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 22.297  3,64  81.161,08 0,16
CSNA3 SID NACIONALON 127  14,74  1.871,98 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 4.100  14,74  60.434,00 0,12
CSNA3 SID NACIONALON 13.816  14,74  203.647,84 0,40
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 176  7,35  1.293,60 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 137  9,86  1.350,82 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 608  9,86  5.994,88 0,01
DXCO3 DEXCO ON NM 105  9,86  1.035,30 0,00
FESA4 FERBASA PN N1 140  44,79  6.270,60 0,01
GGBR4 GERDAU PN N1 12.372  22,22  274.905,84 0,55
GGBR4 GERDAU PN N1 351  22,22  7.799,22 0,01
GOAU4 GERDAU MET PN N1 145  9,47  1.373,15 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 533  9,47  5.047,51 0,01
GOAU4 GERDAU MET PN N1 88  9,47  833,36 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 559  9,47  5.293,73 0,01
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 3.231  20,01  64.652,31 0,13
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 265  20,01  5.302,65 0,01
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 1.170  20,01  23.411,70 0,04
RANI3 IRANI ON NM 344  6,86  2.359,84 0,00
RANI3 IRANI ON NM 320  6,86  2.195,20 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 5.995  49,33  295.733,35 0,59
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 483  49,33  23.826,39 0,04
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 5.534  49,33  272.992,22 0,54
UNIP6 UNIPAR PNB 7  86,26  603,82 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 400  8,26  3.304,00 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 378  8,26  3.122,28 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 29  8,26  239,54 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 759  8,26  6.269,34 0,01
USIM5 USIMINAS PNA N1 368  8,67  3.190,56 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 399  8,67  3.459,33 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 722  8,67  6.259,74 0,01
VALE3 VALE ON NM 232  75,00  17.400,00 0,03
VALE3 VALE ON NM 15.273  75,00  1.145.475,00 2,30
VALE3 VALE ON NM 100  75,00  7.500,00 0,01
BRAP4 BRADESPAR PN N1 127  24,83  3.153,41 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 4.038  24,83  100.263,54 0,20
BRAP4 BRADESPAR PN N1 1.242  24,83  30.838,86 0,06
BRAP4 BRADESPAR PN N1 604  24,83  14.997,32 0,03
BRKM5 BRASKEM PNA N1 100  33,70  3.370,00 0,00
CBAV3 CBA ON NM 139  10,90  1.515,10 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 639  3,64  2.325,96 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 3.424  3,64  12.463,36 0,02
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 238  3,64  866,32 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 6.265  3,64  22.804,60 0,04
CSNA3 SID NACIONALON 263  14,74  3.876,62 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 3.116  14,74  45.929,84 0,09
CSNA3 SID NACIONALON 145  14,74  2.137,30 0,00
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 2.696  7,35  19.815,60 0,03
DXCO3 DEXCO ON NM 10.004  9,86  98.639,44 0,19
DXCO3 DEXCO ON NM 5.783  9,86  57.020,38 0,11
DXCO3 DEXCO ON NM 2.168  9,86  21.376,48 0,04
FESA4 FERBASA PN N1 100  44,79  4.479,00 0,00
GGBR4 GERDAU PN N1 222  22,22  4.932,84 0,00
GGBR4 GERDAU PN N1 58.835  22,22  1.307.313,70 2,62
GOAU4 GERDAU MET PN N1 342  9,47  3.238,74 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 1.403  9,47  13.286,41 0,02
GOAU4 GERDAU MET PN N1 155  9,47  1.467,85 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 540  20,01  10.805,40 0,02
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 15.634  20,01  312.836,34 0,62
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 815  20,01  16.308,15 0,03
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 5.558  20,01  111.215,58 0,22
RANI3 IRANI ON NM 494  6,86  3.388,84 0,00
RANI3 IRANI ON NM 100  6,86  686,00 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 12.668  49,33  624.912,44 1,25
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 0  49,33  0,00 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 1.472  49,33  72.613,76 0,14
UNIP6 UNIPAR PNB 0  86,26  0,00 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 548  8,26  4.526,48 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 66  8,26  545,16 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 1.051  8,26  8.681,26 0,01
USIM3 USIMINAS ON N1 400  8,26  3.304,00 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 984  8,67  8.531,28 0,01
USIM5 USIMINAS PNA N1 4.361  8,67  37.809,87 0,07
VALE3 VALE ON NM 254  75,00  19.050,00 0,03
VALE3 VALE ON NM 187  75,00  14.025,00 0,02
VALE3 VALE ON NM 1.034  75,00  77.550,00 0,15
VALE3 VALE ON NM 1.024  75,00  76.800,00 0,15
BRAP4 BRADESPAR PN N1 2.336  24,83  58.002,88 0,11
BRAP4 BRADESPAR PN N1 230  24,83  5.710,90 0,01
BRAP4 BRADESPAR PN N1 528  24,83  13.110,24 0,02
BRKM5 BRASKEM PNA N1 3.150  33,70  106.155,00 0,21
CBAV3 CBA ON NM 7.148  10,90  77.913,20 0,15
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 657  3,64  2.391,48 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 23.088  3,64  84.040,32 0,16
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 11.038  3,64  40.178,32 0,08
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 32.874  3,64  119.661,36 0,24
CSNA3 SID NACIONALON 129  14,74  1.901,46 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 4.958  14,74  73.080,92 0,14
CSNA3 SID NACIONALON 6.721  14,74  99.067,54 0,19
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 1.479  7,35  10.870,65 0,02
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 993  7,35  7.298,55 0,01
DXCO3 DEXCO ON NM 13.863  9,86  136.689,18 0,27
DXCO3 DEXCO ON NM 168  9,86  1.656,48 0,00
FESA4 FERBASA PN N1 5.310  44,79  237.834,90 0,47
GGBR4 GERDAU PN N1 438  22,22  9.732,36 0,01
GGBR4 GERDAU PN N1 1.534  22,22  34.085,48 0,06
GGBR4 GERDAU PN N1 23.512  22,22  522.436,64 1,05
GOAU4 GERDAU MET PN N1 312  9,47  2.954,64 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 551  9,47  5.217,97 0,01
GOAU4 GERDAU MET PN N1 0  9,47  0,00 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 9.352  20,01  187.133,52 0,37
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 0  20,01  0,00 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 545  20,01  10.905,45 0,02
RANI3 IRANI ON NM 19  6,86  130,34 0,00
RANI3 IRANI ON NM 1.008  6,86  6.914,88 0,01
RANI3 IRANI ON NM 117  6,86  802,62 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 11.604  49,33  572.425,32 1,15
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 148  49,33  7.300,84 0,01
UNIP6 UNIPAR PNB 55  86,26  4.744,30 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 157  8,26  1.296,82 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 53  8,26  437,78 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 200  8,26  1.652,00 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 26  8,26  214,76 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 1.599  8,67  13.863,33 0,02
USIM5 USIMINAS PNA N1 0  8,67  0,00 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 27.030  8,67  234.350,10 0,47
VALE3 VALE ON NM 5.653  75,00  423.975,00 0,85
VALE3 VALE ON NM 816  75,00  61.200,00 0,12
VALE3 VALE ON NM 711  75,00  53.325,00 0,10
BRAP4 BRADESPAR PN N1 4.920  24,83  122.163,60 0,24
BRAP4 BRADESPAR PN N1 308  24,83  7.647,64 0,01
BRAP4 BRADESPAR PN N1 1.547  24,83  38.412,01 0,07
BRKM5 BRASKEM PNA N1 2.639  33,70  88.934,30 0,17
BRKM5 BRASKEM PNA N1 7.452  33,70  251.132,40 0,50
CBAV3 CBA ON NM 147  10,90  1.602,30 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 436  3,64  1.587,04 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 355  3,64  1.292,20 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 8.786  3,64  31.981,04 0,06
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 1.670  3,64  6.078,80 0,01
CSNA3 SID NACIONALON 401  14,74  5.910,74 0,01
CSNA3 SID NACIONALON 4.025  14,74  59.328,50 0,11
CSNA3 SID NACIONALON 219  14,74  3.228,06 0,00
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 141  7,35  1.036,35 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 154  9,86  1.518,44 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 0  9,86  0,00 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 126  9,86  1.242,36 0,00
GGBR4 GERDAU PN N1 4.950  22,22  109.989,00 0,22
GGBR4 GERDAU PN N1 6.324  22,22  140.519,28 0,28
GGBR4 GERDAU PN N1 381  22,22  8.465,82 0,01
GOAU4 GERDAU MET PN N1 1.279  9,47  12.112,13 0,02
GOAU4 GERDAU MET PN N1 220  9,47  2.083,40 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 9.679  9,47  91.660,13 0,18
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 17.894  20,01  358.058,94 0,72
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 115  20,01  2.301,15 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 29.886  20,01  598.018,86 1,20
RANI3 IRANI ON NM 1.716  6,86  11.771,76 0,02
RANI3 IRANI ON NM 114  6,86  782,04 0,00
RANI3 IRANI ON NM 100  6,86  686,00 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 2.607  49,33  128.603,31 0,25
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 100  49,33  4.933,00 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 766  49,33  37.786,78 0,07
UNIP6 UNIPAR PNB 0  86,26  0,00 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 4.799  8,26  39.639,74 0,07
USIM3 USIMINAS ON N1 585  8,26  4.832,10 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 331  8,26  2.734,06 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 1.042  8,26  8.606,92 0,01
USIM5 USIMINAS PNA N1 1.004  8,67  8.704,68 0,01
USIM5 USIMINAS PNA N1 224  8,67  1.942,08 0,00
VALE3 VALE ON NM 2.950  75,00  221.250,00 0,44
VALE3 VALE ON NM 6.771  75,00  507.825,00 1,02
VALE3 VALE ON NM 122  75,00  9.150,00 0,01
VALE3 VALE ON NM 493  75,00  36.975,00 0,07

Composição do índice

Código Papel Tipo Quantidade Teórica Participação (%)
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 726.779.281 21,76
VALE3 VALE ON NM 465.678.046 21,20
GGBR4 GERDAU PN N1 1.097.534.498 14,80
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 812.994.397 9,87
CSNA3 SID NACIONAL ON 642.398.790 5,74
BRKM5 BRASKEM PNA N1 264.975.728 5,42
GOAU4 GERDAU MET PN N1 698.275.321 4,01
BRAP4 BRADESPAR PN N1 251.402.249 3,78
USIM5 USIMINAS PNA N1 514.680.651 2,70
UNIP6 UNIPAR PNB 49.364.157 2,58
CMIN3 CSNMINERACAO ON N2 1.120.593.365 2,47
DXCO3 DEXCO ON NM 295.712.871 1,76
CBAV3 CBA ON NM 191.350.000 1,26
FESA4 FERBASA PN N1 40.165.900 1,09
USIM3 USIMINAS ON N1 161.021.803 0,80
RANI3 IRANI ON NM 106.103.165 0,44
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 53.766.810 0,23

Composição do índice com defasagem de 3 meses.

Ativos de maior peso

doughnut bottom
Papel Valor (R$) Participação (%)
SUZB3  726.779.281,00 21,76
VALE3  465.678.046,00 21,20
GGBR4  1.097.534.498,00 14,80
KLBN11  812.994.397,00 9,87
CSNA3  642.398.790,00 5,74
BRKM5  264.975.728,00 5,42
GOAU4  698.275.321,00 4,01
BRAP4  251.402.249,00 3,78
USIM5  514.680.651,00 2,70
UNIP6  49.364.157,00 2,58
OTHERS  1.968.713.914,00 8,09

Setores com maior peso

doughnut bottom
Nome Valor (R$) Participação (%)
Papel e Celulose  1.539.773.678,00 31,63
Siderurgia  3.154.076.963,00 29,17
Minerais Metálicos  2.029.023.660,00 28,73
Petroquímicos  318.742.538,00 5,66
Químicos Divs  49.364.157,00 2,58
Madeira  295.712.871,00 1,76
Embalagens  106.103.165,00 0,44

Maiores Cotistas

Segmentação de Cotistas Participação (%)
Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil 86,03
Instituicoes financeiras constituidas no Brasil 5,93
Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil 4,37
Investidores institucionais domesticos 3,32
Investidores estrangeiros 0,35
Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado Participação (%)

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo). 

Emissões e resgates de Cotas Superiores a 20% do Patrimônio Líquido do Fundo nos últimos 30 dias

Data Tipo Operação Valor Operação (R$) Patrimônio Líquido (R$) % sobre o Patrimônio Líquido do Dia

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Lote de integralização

Download
Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no total da Cesta (%)
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 11.000  537.900,00 21,73
VALE3 VALE ON NM 7.000  520.100,00 21,16
GGBR4 GERDAU PN N1 16.600  361.382,00 14,61
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 12.300  243.540,00 9,84
CSNA3 SID NACIONAL ON 9.700  142.202,00 5,75
BRKM5 BRASKEM PNA N1 4.000  141.280,00 5,72
GOAU4 GERDAU MET PN N1 10.500  97.545,00 3,96
BRAP4 BRADESPAR PN N1 3.800  93.670,00 3,79
USIM5 USIMINAS PNA N1 7.800  66.690,00 2,69
UNIP6 UNIPAR PNB 700  62.174,00 2,68
CMIN3 CSNMINERACAO ON N2 16.900  61.347,00 2,48
DXCO3 DEXCO ON NM 4.500  42.705,00 1,71
CBAV3 CBA ON NM 2.900  31.030,00 1,25
FESA4 FERBASA PN N1 600  26.826,00 1,09
USIM3 USIMINAS ON N1 2.400  19.584,00 0,80
RANI3 IRANI ON NM 1.600  10.720,00 0,43
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 800  5.784,00 0,23

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.

Data Valor de Ajuste de Integralização.
06/07/2022  2.723,30

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Lotes de Resgate

Download
Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no Total da Cesta (%)
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 11.000  537.900,00 21,73
VALE3 VALE ON NM 7.000  520.100,00 21,16
GGBR4 GERDAU PN N1 16.600  361.382,00 14,61
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 12.300  243.540,00 9,84
CSNA3 SID NACIONAL ON 9.700  142.202,00 5,75
BRKM5 BRASKEM PNA N1 4.000  141.280,00 5,72
GOAU4 GERDAU MET PN N1 10.500  97.545,00 3,96
BRAP4 BRADESPAR PN N1 3.800  93.670,00 3,79
USIM5 USIMINAS PNA N1 7.800  66.690,00 2,69
UNIP6 UNIPAR PNB 700  62.174,00 2,68
CMIN3 CSNMINERACAO ON N2 16.900  61.347,00 2,48
DXCO3 DEXCO ON NM 4.500  42.705,00 1,71
CBAV3 CBA ON NM 2.900  31.030,00 1,25
FESA4 FERBASA PN N1 600  26.826,00 1,09
USIM3 USIMINAS ON N1 2.400  19.584,00 0,80
RANI3 IRANI ON NM 1.600  10.720,00 0,43
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 800  5.784,00 0,23

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos proventos.

Data Valor de Ajuste de Resgate (R$)
06/07/2022 - 2.723,30

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por bte) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Tributação

Alienação de Cotas em Bolsa de Valores

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física (*) 15 Auto recolhimento pelo Investidor
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Auto recolhimento pelo Investidor
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal Isento N/A
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR


Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.

Integralização de cotas com ativos

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física (*) Tabela Progressiva (**) Administrador do ETF
Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real Investidor
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado Tabela Progressiva (**) Administrador do ETF
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal Tabela Progressiva (**) Custodiante do INR
INR 4373 Paraíso Fiscal 25 Custodiante do INR

 

(*) Caso o valor das ações integralizadas no mês seja inferior a R$ 20 mil o ganho é isento

(**) Tabela progressiva:
15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00
17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 e não ultrapassar R$ 10.000.000,00
20% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 e não ultrapassar R$ 30.000.000,00
22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00

Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundo de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

Resgate de cotas com ativos

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física  15 Administrador do ETF
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Administrador do ETF
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal 10 Custodiante do INR
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR

 

Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

 

Taxas e despesas

Taxa de Administração: 0,50% ao ano

Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.

1. Despesas do fundo: Despesas apuradas entre 02/04/2018 e 29/03/2019. O percentual abaixo
representa o valor total debitado ao fundo em relação ao patrimônio líquido diário médio do fundo no
mesmo período.

 

Despesas do Fundo Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio
Despesas de Corretagem e Emolumentos 0,0002

 

Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:

Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.

• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.

• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.

• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.

ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.

Documentos

O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.

Regulamento

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Fatos relevantes

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Convocações de assembléias

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Demonstrações financeiras

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Metodologia do índice

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Contrato de licenciamento do índice

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Contrato de sublicenciamento do índice

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Solicitação de integralização/ resgate

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Política de Empréstimos de Títulos

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Requisição para empréstimo de ações para voto

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Política de distribuição de resultados

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Fatores de Risco

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