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Perfil do produto
Objetivo
O Fundo tem como objetivo de refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice de Materiais Básicos - IMAT, calculado pela B3, principalmente através do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do IMAT, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.
Política de Investimento
Para atingir o seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Ações do IMAT, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do IMAT, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no IMAT, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. O fundo adota o método de otimização da composição da carteira, visando reduzir custos de transação, facilitar o processo de integralização e resgate de cotas e minimizar a participação de ações de baixa liquidez.
Características
| Data de início: | 31/01/2012 |
| Benchmark: | IMAT |
| Taxa de Administração: | 0,50% ao ano |
| Moeda: | R$ |
| Administrador: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Gestor: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Custodiante: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Código de Negociação: |
MATB11 |
| Código Cota Patrimonial Bloomberg: |
MATBNV |
| Código ISIN do Fundo: |
BRMATBCTF001 |
| Código Bloomberg do Benchmark: | IMAT Index |
Público Alvo
É um fundo indicado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto.
Regras de movimentação
Mercado Secundário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Mercado Primário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por ações do IMAT, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
D0 Fechamento.
Índice de referência
Apresentação
O índice de Materiais Básicos - IMAT tem por objetivo oferecer uma visão segmentada do mercado acionário, medindo o comportamento das ações das empresas representativas do setor de Materiais Básicos. As ações componentes são selecionadas por sua liquidez e ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.
Ações Elegíveis para o índice
O IMAT é composto pelas empresas listadas na B3 mais representativas do setor de Materiais Básicos, que atendem aos critérios de inclusão descritos abaixo. Não estão incluídas nesse universo empresas emissoras de BDRs e empresas em recuperação judicial ou falência. A carteira teórica do índice tem uma vigência de quatro meses, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro. Ao final de cada quadrimestre a carteira é reavaliada, utilizando-se os procedimentos e critérios integrantes da metodologia. O rebalanceamento da carteira do índice envolve despesas de corretagens e emolumentos em função da compra e venda das ações que compõem o índice.
Critérios de Inclusão de Ações no Índice
São incluídas na carteira do índice as ações que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores:
a) inclusão em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais;
b) participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% no período.
A mesma empresa pode ter mais de uma ação participando da carteira, desde que cada ação atenda isoladamente aos critérios de inclusão.
Empresas com menos de 12 meses de listagem somente são elegíveis se tiverem mais de seis meses de negociação e se apresentarem, no mínimo, 95% de presença em pregão nos últimos seis meses do período de análise.
Cumpre ressaltar que companhias que estiverem sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial, ou, ainda, que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação, não integrarão o índice. Caso essas companhias passem a não mais estar nestas situações excepcionais, seu histórico de negociação, para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão na carteira, começará a ser contado a partir da data em que a B3 considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua situação excepcional.
Critérios de Exclusão de Ações no Índice
Serão excluídos da carteira os ativos que:
a) Deixarem de atender a qualquer um dos critérios de inclusão;
b) Durante a vigência da carteira passem a ser listados em situação especial conforme critérios definidos para os índices da B3. Serão excluídos ao final de seu primeiro dia de negociação nesse enquadramento;
c) Forem emitidos por uma empresa que, durante a vigência da carteira, altere sua área de atuação principal para um setor diferente do objetivo do índice.
Histórico de cotas
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo em Bolsa | Índice | Ágio/Deságio Cotações(%)¹ | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | |||
| 07/05/2021 | 58.567.508,17 | 73,2093 | 72,85 | 73,45 | 7.348,37 | 7.394,45 | -0,0086 | -0,0066 | -0,0049 | 0,0032 |
| 06/05/2021 | 58.398.699,45 | 72,9983 | 71,94 | 72,59 | 7.291,48 | 7.373,63 | -0,0133 | -0,0155 | -0,0144 | -0,0055 |
| 05/05/2021 | 57.202.594,51 | 71,5032 | 71,53 | 71,49 | 7.225,97 | 7.221,62 | -0,0100 | -0,0100 | 0,0003 | -0,0001 |
| 04/05/2021 | 55.945.808,70 | 69,9322 | 69,94 | 70 | 7.077,72 | 7.062,53 | -0,0118 | -0,0088 | 0,0001 | 0,0009 |
| 03/05/2021 | 55.796.583,46 | 69,7457 | 70,1 | 69,51 | 7.054,16 | 7.042,89 | -0,0062 | -0,0130 | 0,0050 | -0,0033 |
| 30/04/2021 | 56.758.680,49 | 70,9483 | 71,63 | 71,45 | 7.234,72 | 7.165,01 | -0,0099 | -0,0027 | 0,0096 | 0,0070 |
| 29/04/2021 | 57.776.804,18 | 72,2210 | 72,44 | 72,35 | 7.294,74 | 7.293,53 | -0,0069 | -0,0080 | 0,0030 | 0,0017 |
| 28/04/2021 | 57.951.138,99 | 72,4389 | 72,76 | 72,3 | 7.350,76 | 7.315,23 | -0,0101 | -0,0116 | 0,0044 | -0,0019 |
| 27/04/2021 | 58.363.159,10 | 72,9539 | 72,63 | 72,8 | 7.334,75 | 7.367,69 | -0,0097 | -0,0119 | -0,0044 | -0,0021 |
| 26/04/2021 | 57.886.836,77 | 72,3585 | 71,86 | 72,86 | 7.260,44 | 7.306,91 | -0,0102 | -0,0028 | -0,0068 | 0,0069 |
| 23/04/2021 | 57.124.349,99 | 71,4054 | 71,04 | 71,53 | 7.172,73 | 7.210,17 | -0,0095 | -0,0079 | -0,0051 | 0,0017 |
| 22/04/2021 | 56.710.962,85 | 70,8887 | 71,15 | 71,7 | 7.184,75 | 7.157,89 | -0,0097 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0114 |
| 20/04/2021 | 56.575.428,79 | 70,7192 | 70,7 | 70,64 | 7.135,67 | 7.140,45 | -0,0092 | -0,0107 | -0,0002 | -0,0011 |
| 19/04/2021 | 56.963.498,70 | 71,2043 | 71,39 | 71,55 | 7.201,53 | 7.189,29 | -0,0086 | -0,0047 | 0,0026 | 0,0048 |
| 16/04/2021 | 56.698.504,80 | 70,8731 | 70,84 | 70,9 | 7.149,15 | 7.155,54 | -0,0091 | -0,0091 | -0,0004 | 0,0003 |
| 15/04/2021 | 53.023.783,47 | 70,6983 | 70,6 | 70,56 | 7.126,41 | 7.137,81 | -0,0093 | -0,0114 | -0,0013 | -0,0019 |
| 14/04/2021 | 52.439.063,45 | 69,9187 | 70 | 70,01 | 7.056,66 | 7.058,74 | -0,0080 | -0,0081 | 0,0011 | 0,0013 |
| 13/04/2021 | 51.752.623,56 | 69,0034 | 68,75 | 68,9 | 6.934,51 | 6.966,08 | -0,0085 | -0,0109 | -0,0036 | -0,0014 |
| 12/04/2021 | 51.166.944,00 | 68,2225 | 67,96 | 68,06 | 6.857,66 | 6.886,86 | -0,0089 | -0,0117 | -0,0038 | -0,0023 |
| 09/04/2021 | 47.193.708,11 | 67,4195 | 67,3 | 67,57 | 6.791,8 | 6.805,63 | -0,0090 | -0,0071 | -0,0017 | 0,0022 |
| 08/04/2021 | 46.747.096,60 | 66,7815 | 66,59 | 66,64 | 6.723,4 | 6.740,65 | -0,0095 | -0,0113 | -0,0028 | -0,0021 |
| 07/04/2021 | 46.230.861,78 | 66,0440 | 65,64 | 66,5 | 6.635,01 | 6.665,88 | -0,0107 | -0,0023 | -0,0061 | 0,0069 |
(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Volume negociado
| Data | Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) | Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) | Relação do volume negociado do ETF vs índice (%) |
|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | 2.061.874,36 | 6.784.993.493,00 | 0.03 |
| 06/05/2021 | 806.411,80 | 7.466.537.875,00 | 0.01 |
| 05/05/2021 | 1.094.705,18 | 6.396.386.874,00 | 0.02 |
| 04/05/2021 | 725.656,05 | 4.620.160.311,00 | 0.02 |
| 03/05/2021 | 2.567.229,75 | 5.082.415.300,00 | 0.05 |
| 30/04/2021 | 1.404.171,91 | 7.722.240.779,00 | 0.02 |
| 29/04/2021 | 1.994.199,72 | 5.165.097.302,00 | 0.04 |
| 28/04/2021 | 730.019,41 | 5.249.471.639,00 | 0.01 |
| 27/04/2021 | 1.122.892,29 | 5.588.880.974,00 | 0.02 |
| 26/04/2021 | 1.548.430,36 | 4.359.755.512,00 | 0.04 |
| 23/04/2021 | 985.896,86 | 4.659.052.092,00 | 0.02 |
| 22/04/2021 | 2.376.705,16 | 5.430.738.725,00 | 0.04 |
| 20/04/2021 | 1.721.462,67 | 4.275.379.843,00 | 0.04 |
| 19/04/2021 | 1.396.008,23 | 5.051.094.160,00 | 0.03 |
| 16/04/2021 | 996.262,27 | 4.288.111.129,00 | 0.02 |
| 15/04/2021 | 1.942.620,53 | 4.560.756.544,00 | 0.04 |
| 14/04/2021 | 2.380.803,41 | 6.909.977.508,00 | 0.03 |
| 13/04/2021 | 913.319,70 | 4.508.841.667,00 | 0.02 |
| 12/04/2021 | 1.421.627,57 | 4.234.669.543,00 | 0.03 |
| 09/04/2021 | 821.957,45 | 4.831.763.814,00 | 0.02 |
| 08/04/2021 | 1.021.519,40 | 5.279.366.030,00 | 0.02 |
| 07/04/2021 | 595.502,33 | 5.721.469.675,00 | 0.01 |
Rentabilidade
| Rentabilidade | ETF | Índice |
|---|---|---|
| Mês | 3.187 | 3.202 |
| Mês anterior | 12.01 | 12.088 |
| Semestre | 35.652 | 35.987 |
| Ano | 35.652 | 35.987 |
| 12 meses | 147.556 | 149.116 |
| 24 meses | 125.363 | 128.31 |
| Desde o ínicio | 300.632 | 305.62 |
| Patrimônio Líquido: R$ 25.904.018,48 | ||
(1) Rentabilidades liquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do património líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
Aderência do fundo
| Rentabilidade (1) | Erro de Aderência (3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índice | It Now ETF | It Now ETF | |||
| No Ano | 35,99 | 35,65 | 0,13 | ||
| 12 Meses | 149,12 | 147,56 | 0,20 | ||
| 36 Meses | 131,44 | 127,76 | 0,38 | ||
| 60 Meses | 427,42 | 417,77 | 0,58 | ||
| Desde o início | 305,62 | 300,63 | 0,57 | ||
| Patrimônio Líquido (2): R$ 25.904.018,48 | |||||
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.
Sintético
| Descrição | Valor(R$) | Participação(%) |
|---|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 58.567.508,17 | 100,00 |
| RENDA VARIAVEL | 58.206.538,47 | 99,38 |
| EXIGIVEL/DISPONIVEL | 360.969,70 | 0,61 |
| FUTURO | 342.658,40 | |
| ACOES A VISTA | 45.186.242,48 | 77,15 |
| ACOES DOADAS EM ALUGUEL | 13.020.295,99 | 22,23 |
| CAIXA | 92.156,96 | 0,15 |
| VALORES A PAGAR | - 33.503,58 | -0,05 |
| VALORES A RECEBER | 302.316,32 | 0,51 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.
Analítico
| Descrição | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 58.567.508,17 | 100,00 |
| RENDA VARIAVEL | 58.206.538,47 | 99,38 |
| EXIGIVEL/DISPONIVEL | 360.969,70 | 0,61 |
| FUTURO | 342.658,40 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Empréstimo de títulos
| Código | Papel | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | % s/PL |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 376 | 74,19 | 27.895,44 | 0,04 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 0 | 52,22 | 0,00 | 0,00 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 247 | 52,22 | 12.898,34 | 0,02 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 308 | 50,63 | 15.594,04 | 0,02 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 3.649 | 50,63 | 184.748,87 | 0,31 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 137 | 50,63 | 6.936,31 | 0,01 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 2.176 | 21,82 | 47.480,32 | 0,08 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 1.438 | 36,37 | 52.300,06 | 0,08 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 6.049 | 36,37 | 220.002,13 | 0,37 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 2.119 | 36,37 | 77.068,03 | 0,13 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 1.059 | 36,37 | 38.515,83 | 0,06 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 173 | 16,20 | 2.802,60 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 245 | 16,20 | 3.969,00 | 0,00 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 0 | 27,90 | 0,00 | 0,00 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 2.231 | 27,90 | 62.244,90 | 0,10 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 1.157 | 27,90 | 32.280,30 | 0,05 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 2.488 | 67,42 | 167.740,96 | 0,28 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 1.541 | 67,42 | 103.894,22 | 0,17 |
| UNIP6 | UNIPAR PNB | 202 | 80,36 | 16.232,72 | 0,02 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 594 | 23,14 | 13.745,16 | 0,02 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 143 | 23,14 | 3.309,02 | 0,00 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 8.735 | 23,14 | 202.127,90 | 0,34 |
| VALE3 | VALE ON NM | 221 | 115,45 | 25.514,45 | 0,04 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 1.453 | 74,19 | 107.798,07 | 0,18 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 2.595 | 52,22 | 135.510,90 | 0,23 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 1.048 | 52,22 | 54.726,56 | 0,09 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 2.621 | 50,63 | 132.701,23 | 0,22 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 1.203 | 50,63 | 60.907,89 | 0,10 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 4.073 | 21,82 | 88.872,86 | 0,15 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 1.020 | 21,82 | 22.256,40 | 0,03 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 2.067 | 36,37 | 75.176,79 | 0,12 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 1.442 | 36,37 | 52.445,54 | 0,08 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 1.994 | 36,37 | 72.521,78 | 0,12 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 12.680 | 36,37 | 461.171,60 | 0,78 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 146 | 16,20 | 2.365,20 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 1.350 | 16,20 | 21.870,00 | 0,03 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 123 | 27,90 | 3.431,70 | 0,00 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 417 | 27,90 | 11.634,30 | 0,01 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 0 | 67,42 | 0,00 | 0,00 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 390 | 67,42 | 26.293,80 | 0,04 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 1.336 | 67,42 | 90.073,12 | 0,15 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 334 | 23,14 | 7.728,76 | 0,01 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 904 | 23,14 | 20.918,56 | 0,03 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 1.906 | 23,14 | 44.104,84 | 0,07 |
| VALE3 | VALE ON NM | 176 | 115,45 | 20.319,20 | 0,03 |
| VALE3 | VALE ON NM | 283 | 115,45 | 32.672,35 | 0,05 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 101 | 74,19 | 7.493,19 | 0,01 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 1.478 | 52,22 | 77.181,16 | 0,13 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 312 | 52,22 | 16.292,64 | 0,02 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 640 | 50,63 | 32.403,20 | 0,05 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 531 | 50,63 | 26.884,53 | 0,04 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 3.013 | 21,82 | 65.743,66 | 0,11 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 3.001 | 21,82 | 65.481,82 | 0,11 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 5.746 | 36,37 | 208.982,02 | 0,35 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 4.187 | 36,37 | 152.281,19 | 0,26 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 4.411 | 36,37 | 160.428,07 | 0,27 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 0 | 16,20 | 0,00 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 2.786 | 16,20 | 45.133,20 | 0,07 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 1.706 | 16,20 | 27.637,20 | 0,04 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 260 | 27,90 | 7.254,00 | 0,01 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 239 | 27,90 | 6.668,10 | 0,01 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 6.101 | 67,42 | 411.329,42 | 0,70 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 2.238 | 67,42 | 150.885,96 | 0,25 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 2.355 | 67,42 | 158.774,10 | 0,27 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 401 | 23,14 | 9.279,14 | 0,01 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 2.869 | 23,14 | 66.388,66 | 0,11 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 537 | 23,14 | 12.426,18 | 0,02 |
| VALE3 | VALE ON NM | 369 | 115,45 | 42.601,05 | 0,07 |
| VALE3 | VALE ON NM | 7.068 | 115,45 | 816.000,60 | 1,39 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 1.230 | 74,19 | 91.253,70 | 0,15 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 326 | 52,22 | 17.023,72 | 0,02 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 171 | 50,63 | 8.657,73 | 0,01 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 5.008 | 50,63 | 253.555,04 | 0,43 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 4.802 | 50,63 | 243.125,26 | 0,41 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 1.454 | 21,82 | 31.726,28 | 0,05 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 3.008 | 21,82 | 65.634,56 | 0,11 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 5.964 | 36,37 | 216.910,68 | 0,37 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 231 | 36,37 | 8.401,47 | 0,01 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 3.501 | 36,37 | 127.331,37 | 0,21 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 122 | 16,20 | 1.976,40 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 221 | 16,20 | 3.580,20 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 547 | 16,20 | 8.861,40 | 0,01 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 364 | 27,90 | 10.155,60 | 0,01 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 4.347 | 27,90 | 121.281,30 | 0,20 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 2.463 | 67,42 | 166.055,46 | 0,28 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 10.801 | 67,42 | 728.203,42 | 1,24 |
| UNIP6 | UNIPAR PNB | 200 | 80,36 | 16.072,00 | 0,02 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 999 | 23,14 | 23.116,86 | 0,03 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 418 | 23,14 | 9.672,52 | 0,01 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 11.032 | 23,14 | 255.280,48 | 0,43 |
| VALE3 | VALE ON NM | 224 | 115,45 | 25.860,80 | 0,04 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 2.221 | 74,19 | 164.775,99 | 0,28 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 101 | 52,22 | 5.274,22 | 0,00 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 183 | 52,22 | 9.556,26 | 0,01 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 1.735 | 50,63 | 87.843,05 | 0,14 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 2.467 | 50,63 | 124.904,21 | 0,21 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 3.440 | 21,82 | 75.060,80 | 0,12 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 111 | 21,82 | 2.422,02 | 0,00 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 1.950 | 36,37 | 70.921,50 | 0,12 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 4.915 | 36,37 | 178.758,55 | 0,30 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 108 | 36,37 | 3.927,96 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 0 | 16,20 | 0,00 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 172 | 16,20 | 2.786,40 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 167 | 16,20 | 2.705,40 | 0,00 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 396 | 27,90 | 11.048,40 | 0,01 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 1.309 | 27,90 | 36.521,10 | 0,06 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 250 | 67,42 | 16.855,00 | 0,02 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 4.411 | 67,42 | 297.389,62 | 0,50 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 446 | 67,42 | 30.069,32 | 0,05 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 202 | 23,14 | 4.674,28 | 0,00 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 867 | 23,14 | 20.062,38 | 0,03 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 0 | 23,14 | 0,00 | 0,00 |
| VALE3 | VALE ON NM | 857 | 115,45 | 98.940,65 | 0,16 |
| VALE3 | VALE ON NM | 443 | 115,45 | 51.144,35 | 0,08 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 1.789 | 74,19 | 132.725,91 | 0,22 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 128 | 52,22 | 6.684,16 | 0,01 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 244 | 52,22 | 12.741,68 | 0,02 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 1.157 | 50,63 | 58.578,91 | 0,10 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 776 | 50,63 | 39.288,88 | 0,06 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 4.687 | 21,82 | 102.270,34 | 0,17 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 349 | 21,82 | 7.615,18 | 0,01 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 313 | 36,37 | 11.383,81 | 0,01 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 984 | 36,37 | 35.788,08 | 0,06 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 115 | 36,37 | 4.182,55 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 871 | 16,20 | 14.110,20 | 0,02 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 354 | 16,20 | 5.734,80 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 276 | 16,20 | 4.471,20 | 0,00 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 164 | 27,90 | 4.575,60 | 0,00 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 7.471 | 27,90 | 208.440,90 | 0,35 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 2.488 | 67,42 | 167.740,96 | 0,28 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 1.705 | 67,42 | 114.951,10 | 0,19 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 764 | 67,42 | 51.508,88 | 0,08 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 1.004 | 23,14 | 23.232,56 | 0,03 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 591 | 23,14 | 13.675,74 | 0,02 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 2.255 | 23,14 | 52.180,70 | 0,08 |
| VALE3 | VALE ON NM | 780 | 115,45 | 90.051,00 | 0,15 |
| VALE3 | VALE ON NM | 159 | 115,45 | 18.356,55 | 0,03 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 0 | 52,22 | 0,00 | 0,00 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 576 | 52,22 | 30.078,72 | 0,05 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 243 | 50,63 | 12.303,09 | 0,02 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 3.843 | 50,63 | 194.571,09 | 0,33 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 0 | 50,63 | 0,00 | 0,00 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 4.941 | 21,82 | 107.812,62 | 0,18 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 1.052 | 21,82 | 22.954,64 | 0,03 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 1.467 | 36,37 | 53.354,79 | 0,09 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 106 | 36,37 | 3.855,22 | 0,00 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 3.619 | 36,37 | 131.623,03 | 0,22 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 109 | 16,20 | 1.765,80 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 207 | 16,20 | 3.353,40 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 2.556 | 16,20 | 41.407,20 | 0,07 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 2.044 | 27,90 | 57.027,60 | 0,09 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 312 | 27,90 | 8.704,80 | 0,01 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 3.763 | 67,42 | 253.701,46 | 0,43 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 337 | 67,42 | 22.720,54 | 0,03 |
| UNIP6 | UNIPAR PNB | 1.629 | 80,36 | 130.906,44 | 0,22 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 3.233 | 23,14 | 74.811,62 | 0,12 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 12.644 | 23,14 | 292.582,16 | 0,49 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 856 | 23,14 | 19.807,84 | 0,03 |
| VALE3 | VALE ON NM | 153 | 115,45 | 17.663,85 | 0,03 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 3.500 | 74,19 | 259.665,00 | 0,44 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 195 | 52,22 | 10.182,90 | 0,01 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 2.822 | 52,22 | 147.364,84 | 0,25 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 566 | 50,63 | 28.656,58 | 0,04 |
| CSNA3 | SID NACIONALON ED | 812 | 50,63 | 41.111,56 | 0,07 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 495 | 21,82 | 10.800,90 | 0,01 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 314 | 21,82 | 6.851,48 | 0,01 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 2.033 | 36,37 | 73.940,21 | 0,12 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 122 | 36,37 | 4.437,14 | 0,00 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 916 | 36,37 | 33.314,92 | 0,05 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 218 | 16,20 | 3.531,60 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 1.499 | 16,20 | 24.283,80 | 0,04 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 587 | 16,20 | 9.509,40 | 0,01 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 819 | 27,90 | 22.850,10 | 0,03 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 708 | 27,90 | 19.753,20 | 0,03 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 3.236 | 67,42 | 218.171,12 | 0,37 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 1.899 | 67,42 | 128.030,58 | 0,21 |
| UNIP6 | UNIPAR PNB | 552 | 80,36 | 44.358,72 | 0,07 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 265 | 23,14 | 6.132,10 | 0,01 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 1.582 | 23,14 | 36.607,48 | 0,06 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 184 | 23,14 | 4.257,76 | 0,00 |
| VALE3 | VALE ON NM | 386 | 115,45 | 44.563,70 | 0,07 |
| VALE3 | VALE ON NM | 181 | 115,45 | 20.896,45 | 0,03 |
Composição do índice
| Código | Papel | Tipo | Quantidade Teórica | Participação (%) |
|---|---|---|---|---|
| VALE3 | VALE | ON NM | 463.449.935 | 20,40 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 724.921.241 | 18,63 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 995.903.643 | 13,81 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON ED | 642.398.790 | 12,40 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 922.294.338 | 9,81 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.604.507 | 6,29 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.640.575 | 5,26 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA ED N1 | 513.796.208 | 4,53 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 693.699.918 | 4,28 |
| DTEX3 | DURATEX | ON NM | 273.813.447 | 2,27 |
| UNIP6 | UNIPAR | PNB | 44.332.601 | 1,35 |
| FESA4 | FERBASA | PN N1 | 40.145.300 | 0,65 |
| RANI3 | IRANI | ON ED NM | 85.725.289 | 0,27 |
Composição do índice com defasagem de 3 meses.
Ativos de maior peso
| Papel | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| VALE3 | 463.449.935,00 | 20,40 |
| SUZB3 | 724.921.241,00 | 18,63 |
| GGBR4 | 995.903.643,00 | 13,81 |
| CSNA3 | 642.398.790,00 | 12,40 |
| KLBN11 | 922.294.338,00 | 9,81 |
| BRAP4 | 222.604.507,00 | 6,29 |
| BRKM5 | 264.640.575,00 | 5,26 |
| USIM5 | 513.796.208,00 | 4,53 |
| GOAU4 | 693.699.918,00 | 4,28 |
| DTEX3 | 273.813.447,00 | 2,27 |
| OTHERS | 170.203.190,00 | 2,27 |
Setores com maior peso
| Nome | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| Siderurgia | 2.885.943.859,00 | 35,68 |
| Papel e Celulose | 1.732.940.868,00 | 28,71 |
| Minerais Metálicos | 686.054.442,00 | 26,69 |
| Petroquímicos | 264.640.575,00 | 5,26 |
| Madeira | 273.813.447,00 | 2,27 |
| Químicos Divs | 44.332.601,00 | 1,35 |
Maiores Cotistas
| Segmentação de Cotistas | Participação (%) |
|---|---|
| Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil | 56,11 |
| Instituicoes financeiras constituidas no Brasil | 22,23 |
| Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil | 18,25 |
| Investidores institucionais domesticos | 3,41 |
| Investidores estrangeiros | 0,00 |
| Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado | Participação (%) |
|---|---|
| CLIENTE 1 | 16,76 |
| CLIENTE 2 | 5,22 |
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Emissões e resgates de Cotas Superiores a 20% do Patrimônio Líquido do Fundo nos últimos 30 dias
| Data | Tipo Operação | Valor Operação (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | % sobre o Patrimônio Líquido do Dia |
|---|
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Lote de integralização
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| VALE3 | VALE ON NM | 6.500 | 747.825,00 | 20,38 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 10.100 | 681.346,00 | 18,69 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 13.900 | 500.678,00 | 13,71 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON ED | 9.000 | 454.500,00 | 12,40 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 12.900 | 360.555,00 | 9,85 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 3.100 | 229.090,00 | 6,29 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 3.700 | 188.330,00 | 5,15 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 7.200 | 169.704,00 | 4,63 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 9.700 | 157.625,00 | 4,31 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 3.800 | 83.676,00 | 2,30 |
| UNIP6 | UNIPAR PNB | 600 | 47.208,00 | 1,33 |
| FESA4 | FERBASA PN N1 | 600 | 25.800,00 | 0,66 |
| RANI3 | IRANI ON ED NM | 1.200 | 9.408,00 | 0,25 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
| Data | Valor de Ajuste de Integralização. |
|---|---|
| 07/05/2021 | - 16.168,41 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lotes de Resgate
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no Total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| VALE3 | VALE ON NM | 6.500 | 747.825,00 | 20,38 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 10.100 | 681.346,00 | 18,69 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 13.900 | 500.678,00 | 13,71 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON ED | 9.000 | 454.500,00 | 12,40 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 12.900 | 360.555,00 | 9,85 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 3.100 | 229.090,00 | 6,29 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 3.700 | 188.330,00 | 5,15 |
| USIM5 | USIMINAS PNA ED N1 | 7.200 | 169.704,00 | 4,63 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 9.700 | 157.625,00 | 4,31 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 3.800 | 83.676,00 | 2,30 |
| UNIP6 | UNIPAR PNB | 600 | 47.208,00 | 1,33 |
| FESA4 | FERBASA PN N1 | 600 | 25.800,00 | 0,66 |
| RANI3 | IRANI ON ED NM | 1.200 | 9.408,00 | 0,25 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos proventos.
| Data | Valor de Ajuste de Resgate (R$) |
|---|---|
| 07/05/2021 | 16.168,41 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por bte) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Tributação
Alienação de Cotas em Bolsa de Valores
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física (*) | 15 | Auto recolhimento pelo Investidor |
| Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Auto recolhimento pelo Investidor |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | Isento | N/A |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
Integralização de cotas com ativos
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física (*) | Tabela Progressiva (**) | Administrador do ETF |
| Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real | Investidor |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | Tabela Progressiva (**) | Administrador do ETF |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | Tabela Progressiva (**) | Custodiante do INR |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 25 | Custodiante do INR |
(*) Caso o valor das ações integralizadas no mês seja inferior a R$ 20 mil o ganho é isento
(**) Tabela progressiva:
15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00
17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 e não ultrapassar R$ 10.000.000,00
20% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 e não ultrapassar R$ 30.000.000,00
22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundo de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
Resgate de cotas com ativos
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 15 | Administrador do ETF |
| Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Administrador do ETF |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | 10 | Custodiante do INR |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
Taxas e despesas
Taxa de Administração: 0,50% ao ano
Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.
1. Despesas do fundo: Despesas apuradas entre 02/04/2018 e 29/03/2019. O percentual abaixo
representa o valor total debitado ao fundo em relação ao patrimônio líquido diário médio do fundo no
mesmo período.
| Despesas do Fundo | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio |
|---|---|
| Despesas de Corretagem e Emolumentos | 0,0002 |
Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:
Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:
• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.
• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.
• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.
• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.
ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.
Documentos
O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.