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Perfil do produto
Objetivo
O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), calculado pela B3, principalmente através do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do ISE, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.
Política de Investimento
Para atingir o seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Ações do ISE, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do ISE, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no ISE, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. O fundo adota o método de otimização da composição da carteira, visando reduzir custos de transação, facilitar o processo de integralização e resgate de cotas e minimizar a participação de ações de baixa liquidez.
Características
| Data de início: | 31/10/2011 |
| Benchmark: | ISE |
| Taxa de Administração: | 0,40% ao ano |
| Moeda: | R$ |
| Administrador: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Gestor: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Custodiante: |
Itaú Unibanco S.A. |
| Código de Negociação: |
ISUS11 |
| Código Valor Indicativo: |
ISUSNV |
| Código Cota Patrimonial Bloomberg: |
BRISUSCTF003 |
| Código Bloomberg do Benchmark: | ISE Index |
Público Alvo
É um fundo indicado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto.
Regras de movimentação
Mercado Secundário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Mercado Primário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 100.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 100.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por ações do ISE, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
D0 Fechamento.
Índice de referência
Apresentação
O ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por ações de empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial (no máximo 40). Tais ações são selecionadas entre as mais negociadas na B3 em termos de liquidez, e são ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.
Ações Elegíveis para o índice
O índice ISE é composto pelos papéis de emissão das empresas melhor classificadas em termos de responsabilidade social e sustentabilidade (escolhidos dentre os mais líquidos da B3), de acordo com critérios de seleção e classificação referendados pelo Conselho Deliberativo do índice de Sustentabilidade Empresarial. O rebalanceamento da carteira do índice é anual, com vigência entre 01 de janeiro a 31 de dezembro. O rebalanceamento da carteira do índice envolve despesas de corretagens e emolumentos relacionados com a compra e venda das ações que compõem o índice.
Critérios de Inclusão de Ações no índice
Integrarão a carteira do ISE as ações que atenderem cumulativamente aos critérios a seguir:
a) ser uma das 200 ações com maior índice de negociabilidade apurados nos doze meses anteriores ao início do processo de reavaliação;
b) ter sido negociada em pelo menos 50% dos pregões ocorridos nos doze meses anteriores ao início do processo de reavaliação;
c) atender aos critérios de sustentabilidade referendados pelo Conselho do ISE.
Deve-se ressaltar que companhias que estiverem sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial ou, ainda, que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação, não integrarão o índice. Caso essas companhias passem a não mais estar nestas situações excepcionais, seu histórico de negociação, para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão na carteira, começará a ser contado a partir da data em que a B3 considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua situação excepcional.
Critérios de Exclusão de Ações no índice
Serão excluídas da carteira ações que:
a) Deixarem de atender a qualquer um dos critérios de inclusão
b) Durante a vigência da carteira passem a ser listados em situação especial conforme critérios definidos para os índices da B3. Serão excluídos ao final de seu primeiro dia de negociação nesse enquadramento;
c) Forem de emissão de uma empresa cujo desempenho de sustentabilidade, no entendimento do Conselho Deliberativo do ISE (CISE), tenha sido significativamente alterado em função de algum acontecimento ocorrido durante a vigência da carteira. Nesse caso, os ativos serão excluídos, a qualquer momento, por deliberação do CISE.
Histórico de cotas
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo em Bolsa | Índice | Ágio/Deságio Cotações(%)¹ | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | |||
| 28/05/2020 | 23.488.829,70 | 33,5554 | 33,64 | 33,8 | 3.364,63 | 3.360,09 | -0,0001 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0072 |
| 27/05/2020 | 23.690.902,13 | 33,8441 | 33,68 | 34,19 | 3.358,7 | 3.388,84 | 0,0027 | 0,0088 | -0,0048 | 0,0102 |
| 26/05/2020 | 23.054.158,72 | 32,9345 | 33,39 | 32,92 | 3.315,87 | 3.297,55 | 0,0069 | -0,0016 | 0,0138 | -0,0004 |
| 25/05/2020 | 22.869.598,17 | 32,6708 | 32,91 | 33 | 3.252,51 | 3.270,82 | 0,0118 | 0,0089 | 0,0073 | 0,0100 |
| 22/05/2020 | 21.883.362,38 | 31,2619 | 31,25 | 31,25 | 3.134,37 | 3.129,69 | -0,0029 | -0,0014 | -0,0003 | -0,0003 |
| 21/05/2020 | 22.209.351,52 | 31,7276 | 31,53 | 31,5 | 3.157,4 | 3.176,34 | -0,0013 | -0,0082 | -0,0062 | -0,0071 |
| 20/05/2020 | 21.634.363,76 | 30,9062 | 31,12 | 30,86 | 3.097,15 | 3.094,01 | 0,0047 | -0,0025 | 0,0069 | -0,0014 |
| 19/05/2020 | 21.403.663,48 | 30,5766 | 30,93 | 30,98 | 3.099,5 | 3.060,48 | -0,0020 | 0,0122 | 0,0115 | 0,0131 |
| 18/05/2020 | 21.513.593,65 | 30,7337 | 30,53 | 30,85 | 3.059,13 | 3.076,33 | -0,0020 | 0,0028 | -0,0066 | 0,0037 |
| 15/05/2020 | 20.793.166,84 | 29,7045 | 29,83 | 29,96 | 2.990,18 | 2.973,08 | -0,0024 | 0,0077 | 0,0042 | 0,0086 |
| 14/05/2020 | 21.263.618,75 | 30,3765 | 29,53 | 29,66 | 2.959,62 | 3.041,11 | -0,0022 | -0,0246 | -0,0278 | -0,0235 |
| 13/05/2020 | 20.754.151,51 | 29,6487 | 29,5 | 29,71 | 2.963,79 | 2.967,07 | -0,0046 | 0,0013 | -0,0050 | 0,0020 |
| 12/05/2020 | 20.545.923,84 | 29,3513 | 29,65 | 29 | 3.014,59 | 2.938,29 | -0,0164 | -0,0130 | 0,0101 | -0,0119 |
| 11/05/2020 | 21.014.888,17 | 30,0212 | 30,32 | 30,5 | 3.030,19 | 3.005,6 | 0,0005 | 0,0147 | 0,0099 | 0,0159 |
| 08/05/2020 | 21.211.893,48 | 30,3027 | 30,09 | 30,15 | 3.027,44 | 3.033,39 | -0,0060 | -0,0060 | -0,0070 | -0,0050 |
| 07/05/2020 | 20.929.949,53 | 29,8999 | 30,48 | 30 | 3.037,06 | 2.993,62 | 0,0036 | 0,0021 | 0,0194 | 0,0033 |
| 06/05/2020 | 21.456.300,13 | 30,6518 | 30,66 | 30,65 | 3.059,92 | 3.069,7 | 0,0019 | -0,0015 | 0,0002 | -0,0000 |
| 05/05/2020 | 21.423.886,37 | 30,6055 | 31,07 | 31,07 | 3.096,7 | 3.064,6 | 0,0033 | 0,0138 | 0,0151 | 0,0151 |
| 04/05/2020 | 21.279.854,86 | 30,3997 | 29,93 | 29,94 | 3.010,55 | 3.043,98 | -0,0058 | -0,0164 | -0,0154 | -0,0151 |
| 30/04/2020 | 21.565.421,38 | 30,8077 | 30,93 | 30,94 | 3.111,55 | 3.084,64 | -0,0059 | 0,0030 | 0,0039 | 0,0042 |
| 29/04/2020 | 22.384.735,07 | 31,9781 | 31,97 | 32,12 | 3.199,17 | 3.201,77 | -0,0006 | 0,0031 | -0,0002 | 0,0044 |
| 28/04/2020 | 22.044.829,85 | 31,4926 | 31,52 | 31,5 | 3.149,15 | 3.153,5 | 0,0009 | -0,0011 | 0,0008 | 0,0002 |
(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Volume negociado
| Data | Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) | Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) | Relação do volume negociado do ETF vs índice (%) |
|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | 13.459,80 | 5.796.413.792,00 | 0.0 |
| 27/05/2020 | 7.073,90 | 7.047.356.647,00 | 0.0 |
| 26/05/2020 | 23.711,90 | 8.834.320.828,00 | 0.0 |
| 25/05/2020 | 7.571,20 | 6.307.485.819,00 | 0.0 |
| 22/05/2020 | 6.562,50 | 7.429.875.462,00 | 0.0 |
| 21/05/2020 | 16.082,40 | 8.430.235.750,00 | 0.0 |
| 20/05/2020 | 4.046,60 | 5.889.103.613,00 | 0.0 |
| 19/05/2020 | 2.474,50 | 6.279.637.900,00 | 0.0 |
| 18/05/2020 | 9.161,10 | 7.017.316.015,00 | 0.0 |
| 15/05/2020 | 20.284,60 | 6.280.033.770,00 | 0.0 |
| 14/05/2020 | 3.248,70 | 8.520.533.101,00 | 0.0 |
| 13/05/2020 | 7.967,60 | 7.236.188.832,00 | 0.0 |
| 12/05/2020 | 9.785,80 | 6.644.764.800,00 | 0.0 |
| 11/05/2020 | 1.213,10 | 5.876.795.149,00 | 0.0 |
| 08/05/2020 | 6.921,30 | 6.145.223.596,00 | 0.0 |
| 07/05/2020 | 1.219,50 | 8.957.253.760,00 | 0.0 |
| 06/05/2020 | 3.373,00 | 6.292.891.158,00 | 0.0 |
| 05/05/2020 | 7.456,80 | 5.726.060.776,00 | 0.0 |
| 04/05/2020 | 2.095,70 | 5.444.149.605,00 | 0.0 |
| 30/04/2020 | 5.568,80 | 7.914.292.642,00 | 0.0 |
| 29/04/2020 | 3.197,70 | 6.070.338.311,00 | 0.0 |
| 28/04/2020 | 4.098,80 | 8.350.609.739,00 | 0.0 |
Rentabilidade
| Rentabilidade | ETF | Índice |
|---|---|---|
| Mês | 8.919 | 8.93 |
| Mês anterior | 12.554 | 12.61 |
| Semestre | -18.974 | -18.844 |
| Ano | -18.974 | -18.844 |
| 12 meses | 6.002 | 6.338 |
| 24 meses | 22.908 | 22.812 |
| Desde o ínicio | 68.677 | 68.257 |
| Patrimônio Líquido: R$ 23.502.753,68 | ||
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
Aderência do fundo
| Rentabilidade (1) | Erro de Aderência (3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índice | It Now ETF | It Now ETF | |||
| No Ano | - 18,84 | - 18,97 | 0,21 | ||
| 12 Meses | 6,34 | 6,00 | 0,20 | ||
| 36 Meses | 30,29 | 30,55 | 0,28 | ||
| 60 Meses | 32,60 | 33,76 | 0,30 | ||
| Desde o início | 68,26 | 68,68 | 0,34 | ||
| Patrimônio Líquido (2): R$ 23.502.753,68 | |||||
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.
Sintético
| Descrição | Valor(R$) | Participação(%) |
|---|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 23.488.829,70 | 100,00 |
| RENDA VARIAVEL | 23.231.809,31 | 98,90 |
| RENDA FIXA | 63.746,15 | 0,27 |
| EXIGIVEL/DISPONIVEL | 193.274,24 | 0,82 |
| FUTURO | 226.285,80 | |
| PUBLICO | 63.746,15 | 0,27 |
| ACOES A VISTA | 14.983.502,23 | 63,78 |
| ACOES DOADAS EM ALUGUEL | 8.248.307,08 | 35,11 |
| CAIXA | 56.679,83 | 0,24 |
| VALORES A PAGAR | - 32.460,22 | -0,13 |
| VALORES A RECEBER | 169.054,63 | 0,71 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Analítico
| Descrição | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 23.488.829,70 | 100,00 |
| RENDA VARIAVEL | 23.231.809,31 | 98,90 |
| RENDA FIXA | 63.746,15 | 0,27 |
| EXIGIVEL/DISPONIVEL | 193.274,24 | 0,82 |
| FUTURO | 226.285,80 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Empréstimo de títulos
| Código | Papel | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | % s/PL |
|---|---|---|---|---|---|
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 0 | 28,71 | 0,00 | 0,00 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 123 | 17,41 | 2.141,43 | 0,00 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 1.677 | 10,61 | 17.792,97 | 0,07 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 9.225 | 10,61 | 97.877,25 | 0,41 |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 1.357 | 37,74 | 51.213,18 | 0,21 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 183 | 23,21 | 4.247,43 | 0,01 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 1.568 | 14,78 | 23.175,04 | 0,09 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 408 | 28,71 | 11.713,68 | 0,04 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 613 | 14,78 | 9.060,14 | 0,03 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 183 | 22,86 | 4.183,38 | 0,01 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 817 | 28,71 | 23.456,07 | 0,09 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 165 | 17,41 | 2.872,65 | 0,01 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 424 | 23,21 | 9.841,04 | 0,04 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 91 | 22,86 | 2.080,26 | 0,00 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 336 | 28,71 | 9.646,56 | 0,04 |
| CMIG3 | CEMIG ON N1 | 4.668 | 11,15 | 52.048,20 | 0,22 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 569 | 13,66 | 7.772,54 | 0,03 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 1.115 | 14,78 | 16.479,70 | 0,07 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 191 | 15,75 | 3.008,25 | 0,01 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 1.510 | 40,68 | 61.426,80 | 0,26 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCOON N1 | 342 | 22,22 | 7.599,24 | 0,03 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 910 | 28,71 | 26.126,10 | 0,11 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 341 | 30,83 | 10.513,03 | 0,04 |
| LREN3 | LOJAS RENNERON NM | 134 | 39,03 | 5.230,02 | 0,02 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 50 | 40,68 | 2.034,00 | 0,00 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 200 | 9,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| VIVT4 | TELEF BRASILPN | 323 | 48,24 | 15.581,52 | 0,06 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 1.848 | 23,21 | 42.892,08 | 0,18 |
| MOVI3 | MOVIDA ON NM | 614 | 11,32 | 6.950,48 | 0,02 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 100 | 63,34 | 6.334,00 | 0,02 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 1.024 | 19,49 | 19.957,76 | 0,08 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 263 | 9,00 | 2.367,00 | 0,01 |
| VIVT4 | TELEF BRASILPN | 389 | 48,24 | 18.765,36 | 0,07 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 206 | 19,49 | 4.014,94 | 0,01 |
| BRDT3 | PETROBRAS BRON NM | 5.503 | 22,18 | 122.056,54 | 0,51 |
| SANB11 | SANTANDER BRUNT | 124 | 25,23 | 3.128,52 | 0,01 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 509 | 22,86 | 11.635,74 | 0,04 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 419 | 22,86 | 9.578,34 | 0,04 |
| TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 3.559 | 13,41 | 47.726,19 | 0,20 |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 3.317 | 37,74 | 125.183,58 | 0,53 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 729 | 19,10 | 13.923,90 | 0,05 |
| BRDT3 | PETROBRAS BRON NM | 907 | 22,18 | 20.117,26 | 0,08 |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 3.317 | 37,74 | 125.183,58 | 0,53 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 865 | 19,10 | 16.521,50 | 0,07 |
| VIVT4 | TELEF BRASILPN | 1.570 | 48,24 | 75.736,80 | 0,32 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 451 | 15,75 | 7.103,25 | 0,03 |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 3.317 | 37,74 | 125.183,58 | 0,53 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 111 | 23,31 | 2.587,41 | 0,01 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 1.524 | 29,00 | 44.196,00 | 0,18 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 159 | 29,00 | 4.611,00 | 0,01 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 473 | 29,00 | 13.717,00 | 0,05 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 2.011 | 29,00 | 58.319,00 | 0,24 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 3.456 | 29,00 | 100.224,00 | 0,42 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 257 | 28,71 | 7.378,47 | 0,03 |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 0 | 42,27 | 0,00 | 0,00 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 50 | 14,78 | 739,00 | 0,00 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 206 | 9,00 | 1.854,00 | 0,00 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 581 | 40,68 | 23.635,08 | 0,10 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 134 | 28,71 | 3.847,14 | 0,01 |
| TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 1.974 | 13,41 | 26.471,34 | 0,11 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 274 | 28,71 | 7.866,54 | 0,03 |
| BRDT3 | PETROBRAS BRON NM | 990 | 22,18 | 21.958,20 | 0,09 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 225 | 9,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 717 | 23,21 | 16.641,57 | 0,07 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 255 | 9,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 123 | 28,71 | 3.531,33 | 0,01 |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 2.926 | 37,74 | 110.427,24 | 0,47 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 174 | 23,31 | 4.055,94 | 0,01 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCOON N1 | 126 | 22,22 | 2.799,72 | 0,01 |
| BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 149 | 17,67 | 2.632,83 | 0,01 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 345 | 10,61 | 3.660,45 | 0,01 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 137 | 17,41 | 2.385,17 | 0,01 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 387 | 28,71 | 11.110,77 | 0,04 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 883 | 17,41 | 15.373,03 | 0,06 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 301 | 9,00 | 2.709,00 | 0,01 |
| NTCO1 | GRUPO NATURADO 32,00 | 76 | 5,71 | 433,96 | 0,00 |
| NTCO1 | GRUPO NATURADO 32,00 | 77 | 5,71 | 439,67 | 0,00 |
| NTCO1 | GRUPO NATURADO 32,00 | 18 | 5,71 | 102,78 | 0,00 |
| NTCO1 | GRUPO NATURADO 32,00 | 174 | 5,71 | 993,54 | 0,00 |
| NTCO1 | GRUPO NATURADO 32,00 | 174 | 5,71 | 993,54 | 0,00 |
| NTCO1 | GRUPO NATURADO 32,00 | 174 | 5,71 | 993,54 | 0,00 |
| NTCO1 | GRUPO NATURADO 32,00 | 192 | 5,71 | 1.096,32 | 0,00 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 240 | 22,86 | 5.486,40 | 0,02 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 512 | 17,41 | 8.913,92 | 0,03 |
| BRDT3 | PETROBRAS BRON NM | 2.668 | 22,18 | 59.176,24 | 0,25 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 101 | 9,00 | 909,00 | 0,00 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 13 | 63,34 | 823,42 | 0,00 |
| TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 997 | 13,41 | 13.369,77 | 0,05 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 340 | 15,75 | 5.355,00 | 0,02 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 406 | 9,00 | 3.654,00 | 0,01 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCOON N1 | 251 | 22,22 | 5.577,22 | 0,02 |
| SANB11 | SANTANDER BRUNT | 624 | 25,23 | 15.743,52 | 0,06 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 156 | 14,78 | 2.305,68 | 0,00 |
| BRDT3 | PETROBRAS BRON NM | 1.877 | 22,18 | 41.631,86 | 0,17 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 120 | 15,75 | 1.890,00 | 0,00 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 0 | 14,78 | 0,00 | 0,00 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 0 | 22,86 | 0,00 | 0,00 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 1.833 | 23,31 | 42.727,23 | 0,18 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 393 | 22,86 | 8.983,98 | 0,03 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 134 | 15,75 | 2.110,50 | 0,00 |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 341 | 37,74 | 12.869,34 | 0,05 |
| TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 296 | 13,41 | 3.969,36 | 0,01 |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 5.780 | 4,05 | 23.409,00 | 0,09 |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 0 | 4,05 | 0,00 | 0,00 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 878 | 29,00 | 25.462,00 | 0,10 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON NM | 700 | 92,49 | 64.743,00 | 0,27 |
| BRDT3 | PETROBRAS BRON NM | 313 | 22,18 | 6.942,34 | 0,02 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 276 | 13,66 | 3.770,16 | 0,01 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 106 | 17,41 | 1.845,46 | 0,00 |
| TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 4.419 | 13,41 | 59.258,79 | 0,25 |
| LREN3 | LOJAS RENNERON NM | 3.241 | 39,03 | 126.496,23 | 0,53 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 109 | 15,75 | 1.716,75 | 0,00 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 2.573 | 10,61 | 27.299,53 | 0,11 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 1.356 | 23,31 | 31.608,36 | 0,13 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 0 | 22,86 | 0,00 | 0,00 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 309 | 9,00 | 2.781,00 | 0,01 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 57 | 13,66 | 778,62 | 0,00 |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 663 | 42,27 | 28.025,01 | 0,11 |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 123 | 42,27 | 5.199,21 | 0,02 |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 439 | 42,27 | 18.556,53 | 0,07 |
| BRDT3 | PETROBRAS BRON NM | 292 | 22,18 | 6.476,56 | 0,02 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 390 | 15,75 | 6.142,50 | 0,02 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 870 | 19,10 | 16.617,00 | 0,07 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 392 | 23,31 | 9.137,52 | 0,03 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 1.992 | 23,31 | 46.433,52 | 0,19 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 99 | 11,13 | 1.101,87 | 0,00 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 213 | 15,75 | 3.354,75 | 0,01 |
| TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 2.224 | 13,41 | 29.823,84 | 0,12 |
| BRDT3 | PETROBRAS BRON NM | 223 | 22,18 | 4.946,14 | 0,02 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 643 | 23,21 | 14.924,03 | 0,06 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCOON N1 | 142 | 22,22 | 3.155,24 | 0,01 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 449 | 23,21 | 10.421,29 | 0,04 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 158 | 40,68 | 6.427,44 | 0,02 |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 2.523 | 4,05 | 10.218,15 | 0,04 |
| LREN3 | LOJAS RENNERON NM | 5.440 | 39,03 | 212.323,20 | 0,90 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 2.529 | 15,75 | 39.831,75 | 0,16 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 395 | 19,10 | 7.544,50 | 0,03 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 2.513 | 28,71 | 72.148,23 | 0,30 |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 3.891 | 37,74 | 146.846,34 | 0,62 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 7.177 | 40,68 | 291.960,36 | 1,24 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 106 | 17,41 | 1.845,46 | 0,00 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 473 | 19,10 | 9.034,30 | 0,03 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 133 | 9,00 | 1.197,00 | 0,00 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 430 | 22,86 | 9.829,80 | 0,04 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 151 | 14,78 | 2.231,78 | 0,00 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 0 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 204 | 17,41 | 3.551,64 | 0,01 |
| LAME3 | LOJAS AMERICON N1 | 1.559 | 23,87 | 37.213,33 | 0,15 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 263 | 29,00 | 7.627,00 | 0,03 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 528 | 22,86 | 12.070,08 | 0,05 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 201 | 11,13 | 2.237,13 | 0,00 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 1.280 | 14,78 | 18.918,40 | 0,08 |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 420 | 42,27 | 17.753,40 | 0,07 |
| VIVT4 | TELEF BRASILPN | 2.455 | 48,24 | 118.429,20 | 0,50 |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 241 | 42,27 | 10.187,07 | 0,04 |
| VIVT4 | TELEF BRASILPN | 1.339 | 48,24 | 64.593,36 | 0,27 |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 263 | 42,27 | 11.117,01 | 0,04 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 734 | 15,75 | 11.560,50 | 0,04 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 0 | 14,78 | 0,00 | 0,00 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 324 | 14,78 | 4.788,72 | 0,02 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 2.917 | 13,42 | 39.146,14 | 0,16 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 1.181 | 23,31 | 27.529,11 | 0,11 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 1 | 22,86 | 22,86 | 0,00 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 154 | 22,86 | 3.520,44 | 0,01 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 2.685 | 19,49 | 52.330,65 | 0,22 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 364 | 22,86 | 8.321,04 | 0,03 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 393 | 14,78 | 5.808,54 | 0,02 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 334 | 40,68 | 13.587,12 | 0,05 |
| LREN3 | LOJAS RENNERON NM | 167 | 39,03 | 6.518,01 | 0,02 |
| LAME3 | LOJAS AMERICON N1 | 653 | 23,87 | 15.587,11 | 0,06 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 261 | 23,31 | 6.083,91 | 0,02 |
| BRDT3 | PETROBRAS BRON NM | 1.255 | 22,18 | 27.835,90 | 0,11 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 795 | 14,78 | 11.750,10 | 0,05 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 279 | 10,61 | 2.960,19 | 0,01 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 934 | 13,42 | 12.534,28 | 0,05 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 321 | 9,00 | 2.889,00 | 0,01 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 550 | 23,31 | 12.820,50 | 0,05 |
| LREN3 | LOJAS RENNERON NM | 4.854 | 39,03 | 189.451,62 | 0,80 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 2.179 | 40,68 | 88.641,72 | 0,37 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 558 | 17,41 | 9.714,78 | 0,04 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 946 | 22,86 | 21.625,56 | 0,09 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 289 | 29,00 | 8.381,00 | 0,03 |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 323 | 42,27 | 13.653,21 | 0,05 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON NM | 849 | 92,49 | 78.524,01 | 0,33 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 471 | 28,42 | 13.385,82 | 0,05 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 0 | 15,75 | 0,00 | 0,00 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 0 | 15,75 | 0,00 | 0,00 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 0 | 28,71 | 0,00 | 0,00 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 234 | 19,49 | 4.560,66 | 0,01 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 157 | 29,00 | 4.553,00 | 0,01 |
| LREN3 | LOJAS RENNERON NM | 216 | 39,03 | 8.430,48 | 0,03 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 199 | 15,75 | 3.134,25 | 0,01 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 1.940 | 22,86 | 44.348,40 | 0,18 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 364 | 29,00 | 10.556,00 | 0,04 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 181 | 28,71 | 5.196,51 | 0,02 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 667 | 15,75 | 10.505,25 | 0,04 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 1.116 | 23,31 | 26.013,96 | 0,11 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 264 | 23,21 | 6.127,44 | 0,02 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 233 | 28,71 | 6.689,43 | 0,02 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 408 | 13,66 | 5.573,28 | 0,02 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 2.107 | 23,21 | 48.903,47 | 0,20 |
| LAME3 | LOJAS AMERICON N1 | 3.365 | 23,87 | 80.322,55 | 0,34 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 185 | 63,34 | 11.717,90 | 0,04 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 956 | 13,66 | 13.058,96 | 0,05 |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 220 | 42,27 | 9.299,40 | 0,03 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 2.170 | 15,75 | 34.177,50 | 0,14 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 2.252 | 10,61 | 23.893,72 | 0,10 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 670 | 9,00 | 6.030,00 | 0,02 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 7.712 | 14,78 | 113.983,36 | 0,48 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 121 | 13,66 | 1.652,86 | 0,00 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 1.610 | 14,78 | 23.795,80 | 0,10 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 296 | 40,68 | 12.041,28 | 0,05 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 664 | 13,66 | 9.070,24 | 0,03 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 106 | 14,78 | 1.566,68 | 0,00 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 374 | 22,86 | 8.549,64 | 0,03 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 131 | 22,86 | 2.994,66 | 0,01 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 5.402 | 14,78 | 79.841,56 | 0,33 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 715 | 28,71 | 20.527,65 | 0,08 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 306 | 13,66 | 4.179,96 | 0,01 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 2.846 | 14,78 | 42.063,88 | 0,17 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 116 | 13,66 | 1.584,56 | 0,00 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 169 | 63,34 | 10.704,46 | 0,04 |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 359 | 37,74 | 13.548,66 | 0,05 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 551 | 13,66 | 7.526,66 | 0,03 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 138 | 40,68 | 5.613,84 | 0,02 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 4.960 | 14,78 | 73.308,80 | 0,31 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 111 | 22,86 | 2.537,46 | 0,01 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCOON N1 | 332 | 22,22 | 7.377,04 | 0,03 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 1.438 | 40,68 | 58.497,84 | 0,24 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 7.067 | 14,78 | 104.450,26 | 0,44 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCOON N1 | 146 | 22,22 | 3.244,12 | 0,01 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 187 | 19,10 | 3.571,70 | 0,01 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON NM | 627 | 92,49 | 57.991,23 | 0,24 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 282 | 19,49 | 5.496,18 | 0,02 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 134 | 19,49 | 2.611,66 | 0,01 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 241 | 19,49 | 4.697,09 | 0,02 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 819 | 13,66 | 11.187,54 | 0,04 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 185 | 13,66 | 2.527,10 | 0,01 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 909 | 13,66 | 12.416,94 | 0,05 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 275 | 28,71 | 7.895,25 | 0,03 |
| LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 1.998 | 14,22 | 28.411,56 | 0,12 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 246 | 13,66 | 3.360,36 | 0,01 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON NM | 466 | 92,49 | 43.100,34 | 0,18 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 546 | 13,66 | 7.458,36 | 0,03 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 1.594 | 28,71 | 45.763,74 | 0,19 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 16 | 13,66 | 218,56 | 0,00 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 960 | 63,34 | 60.806,40 | 0,25 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 1.680 | 28,71 | 48.232,80 | 0,20 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 3.224 | 28,71 | 92.561,04 | 0,39 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 192 | 19,49 | 3.742,08 | 0,01 |
| TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 404 | 13,41 | 5.417,64 | 0,02 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 316 | 40,68 | 12.854,88 | 0,05 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 358 | 17,41 | 6.232,78 | 0,02 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 336 | 40,68 | 13.668,48 | 0,05 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 18 | 19,10 | 343,80 | 0,00 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 40 | 19,49 | 779,60 | 0,00 |
| SANB11 | SANTANDER BRUNT | 4 | 25,23 | 100,92 | 0,00 |
| TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 72 | 13,41 | 965,52 | 0,00 |
| VIVT4 | TELEF BRASILPN | 22 | 48,24 | 1.061,28 | 0,00 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 27 | 40,68 | 1.098,36 | 0,00 |
| BRDT3 | PETROBRAS BRON NM | 117 | 22,18 | 2.595,06 | 0,01 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 114 | 22,86 | 2.606,04 | 0,01 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 142 | 22,86 | 3.246,12 | 0,01 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 341 | 23,31 | 7.948,71 | 0,03 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 846 | 15,75 | 13.324,50 | 0,05 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 238 | 15,75 | 3.748,50 | 0,01 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 409 | 28,71 | 11.742,39 | 0,04 |
| LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 536 | 14,22 | 7.621,92 | 0,03 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 563 | 23,31 | 13.123,53 | 0,05 |
| VIVT4 | TELEF BRASILPN | 3.416 | 48,24 | 164.787,84 | 0,70 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 191 | 29,00 | 5.539,00 | 0,02 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 377 | 28,71 | 10.823,67 | 0,04 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 1.066 | 13,42 | 14.305,72 | 0,06 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 566 | 40,68 | 23.024,88 | 0,09 |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 1.454 | 37,74 | 54.873,96 | 0,23 |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 100 | 42,27 | 4.227,00 | 0,01 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 58 | 13,66 | 792,28 | 0,00 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 205 | 23,31 | 4.778,55 | 0,02 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 4.380 | 40,68 | 178.178,40 | 0,75 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 2.593 | 19,10 | 49.526,30 | 0,21 |
| BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 1.274 | 17,67 | 22.511,58 | 0,09 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 3.614 | 10,61 | 38.344,54 | 0,16 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 5.344 | 23,21 | 124.034,24 | 0,52 |
| BBAS3 | BRASIL ON NM | 1.312 | 30,79 | 40.396,48 | 0,17 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 1.336 | 30,83 | 41.188,88 | 0,17 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 647 | 17,41 | 11.264,27 | 0,04 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 3.793 | 9,00 | 34.137,00 | 0,14 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 3.587 | 23,31 | 83.612,97 | 0,35 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 4.558 | 40,68 | 185.419,44 | 0,78 |
| TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 7.115 | 13,41 | 95.412,15 | 0,40 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 1.066 | 28,71 | 30.604,86 | 0,13 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 1.124 | 28,42 | 31.944,08 | 0,13 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 100 | 22,86 | 2.286,00 | 0,00 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 535 | 63,34 | 33.886,90 | 0,14 |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 1.019 | 37,74 | 38.457,06 | 0,16 |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 581 | 4,05 | 2.353,05 | 0,01 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 1.083 | 30,83 | 33.388,89 | 0,14 |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 646 | 37,74 | 24.380,04 | 0,10 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 35 | 14,78 | 517,30 | 0,00 |
| MOVI3 | MOVIDA ON NM | 356 | 11,32 | 4.029,92 | 0,01 |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 233 | 42,27 | 9.848,91 | 0,04 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 0 | 22,86 | 0,00 | 0,00 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 641 | 22,86 | 14.653,26 | 0,06 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 1.682 | 40,68 | 68.423,76 | 0,29 |
| SANB11 | SANTANDER BRUNT | 61 | 25,23 | 1.539,03 | 0,00 |
| TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 1.044 | 13,41 | 14.000,04 | 0,05 |
| VIVT4 | TELEF BRASILPN | 380 | 48,24 | 18.331,20 | 0,07 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 864 | 40,68 | 35.147,52 | 0,14 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 213 | 17,41 | 3.708,33 | 0,01 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 437 | 22,86 | 9.989,82 | 0,04 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 841 | 40,68 | 34.211,88 | 0,14 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 143 | 28,71 | 4.105,53 | 0,01 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 635 | 40,68 | 25.831,80 | 0,10 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 5.017 | 14,78 | 74.151,26 | 0,31 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 156 | 10,61 | 1.655,16 | 0,00 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 9.597 | 11,13 | 106.814,61 | 0,45 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 1.720 | 30,83 | 53.027,60 | 0,22 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 812 | 17,41 | 14.136,92 | 0,06 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 682 | 9,00 | 6.138,00 | 0,02 |
| LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 5.463 | 14,22 | 77.683,86 | 0,33 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 143 | 28,71 | 4.105,53 | 0,01 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 700 | 15,75 | 11.025,00 | 0,04 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 158 | 63,34 | 10.007,72 | 0,04 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 2.412 | 40,68 | 98.120,16 | 0,41 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 1.100 | 22,86 | 25.146,00 | 0,10 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 647 | 22,86 | 14.790,42 | 0,06 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 163 | 22,86 | 3.726,18 | 0,01 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 150 | 13,66 | 2.049,00 | 0,00 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 2 | 13,66 | 27,32 | 0,00 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 916 | 63,34 | 58.019,44 | 0,24 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 0 | 28,71 | 0,00 | 0,00 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 1.221 | 22,86 | 27.912,06 | 0,11 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 446 | 19,49 | 8.692,54 | 0,03 |
| TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 816 | 13,41 | 10.942,56 | 0,04 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 1.282 | 14,78 | 18.947,96 | 0,08 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 1.021 | 63,34 | 64.670,14 | 0,27 |
Composição do índice
| Código | Papel | Tipo | Quantidade Teórica | Participação (%) |
|---|---|---|---|---|
| WEGE3 | WEG | ON NM | 740.696.136 | 9,20 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 706.484.775 | 8,14 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 529.396.594 | 6,31 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN ED | 415.131.868 | 5,94 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.416.229 | 5,75 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 5,03 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 728.125.000 | 4,93 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 680.032.549 | 4,84 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 469.320.120 | 4,11 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 637.772.642 | 3,79 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 131.324.574 | 3,71 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 611.590.614 | 3,56 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 807.711.660 | 3,30 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 194.899.885 | 2,51 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 738.871.783 | 2,39 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 273.846.638 | 2,37 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.632.416 | 2,34 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 305.126.422 | 2,13 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 203.564.595 | 1,91 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 98.131.021 | 1,89 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 644.939.493 | 1,77 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 183.586.761 | 1,72 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 294.706.737 | 1,41 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.118.386.806 | 1,38 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 225.945.180 | 1,20 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 232.470.950 | 1,00 |
| LAME3 | LOJAS AMERIC | ON N1 | 135.527.986 | 0,98 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 179.831.881 | 0,97 |
| TIET11 | AES TIETE E | UNT N2 | 227.844.480 | 0,95 |
| DTEX3 | DURATEX | ON NM | 273.622.865 | 0,93 |
| CPLE3 | COPEL | ON N1 | 45.894.277 | 0,83 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 171.079.276 | 0,70 |
| CMIG3 | CEMIG | ON N1 | 182.863.763 | 0,62 |
| MOVI3 | MOVIDA | ON NM | 132.725.200 | 0,45 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 51.983.399 | 0,40 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO | ON N1 | 55.617.925 | 0,37 |
Composição do índice com defasagem de 3 meses.
Ativos com maior peso
| Papel | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| WEGE3 | 740.696.136,00 | 9,20 |
| NTCO3 | 706.484.775,00 | 8,14 |
| LREN3 | 529.396.594,00 | 6,31 |
| VIVT4 | 415.131.868,00 | 5,94 |
| BRFS3 | 811.416.229,00 | 5,75 |
| CCRO3 | 1.115.695.556,00 | 5,03 |
| BRDT3 | 728.125.000,00 | 4,93 |
| ITUB4 | 680.032.549,00 | 4,84 |
| LAME4 | 469.320.120,00 | 4,11 |
| KLBN11 | 637.772.642,00 | 3,79 |
| OTHERS | 7.786.726.587,00 | 41,91 |
Setores com maior peso
| Nome | Valor (R$) | Participação (%) |
|---|---|---|
| Energia Elétrica | 2.404.354.738,00 | 15,53 |
| Bancos | 2.427.560.456,00 | 13,84 |
| Telecomunicação | 1.222.843.528,00 | 9,25 |
| Motores, Compressores e Outros | 740.696.136,00 | 9,20 |
| Produtos Diversos | 736.172.680,00 | 8,81 |
| Produtos de Uso Pessoal | 706.484.775,00 | 8,14 |
| Tecidos, Vestuário e Calçados | 529.396.594,00 | 6,31 |
| Carnes e Derivados | 811.416.229,00 | 5,75 |
| Explor Rodovias | 1.286.774.832,00 | 5,73 |
| Exp Ref.e Distr | 728.125.000,00 | 4,93 |
| Papel e Celulose | 637.772.642,00 | 3,79 |
| Petroquímicos | 264.632.416,00 | 2,34 |
| SM Hosp An.Diag | 305.126.422,00 | 2,13 |
| Edificações | 294.706.737,00 | 1,41 |
| Serviços Financeiros Diversos | 1.118.386.806,00 | 1,38 |
| Madeira | 273.622.865,00 | 0,93 |
| Aluguel de Carros | 132.725.200,00 | 0,45 |
Maiores Cotistas
| Segmentação de Cotistas | Participação (%) |
|---|---|
| Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil | 80,83 |
| Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil | 9,39 |
| Investidores institucionais domesticos | 9,05 |
| Instituicoes financeiras constituidas no Brasil | 0,73 |
| Investidores estrangeiros | 0,00 |
| Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado | Participação (%) |
|---|---|
| CLIENTE 3 | 71,65 |
| CLIENTE 1 | 9,05 |
| CLIENTE 2 | 7,47 |
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Emissões e resgates de Cotas Superiores a 20% do Patrimônio Líquido do Fundo nos últimos 30 dias
| Data | Tipo Operação | Valor Operação (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | % sobre o Patrimônio Líquido do Dia |
|---|
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (Índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Lote de integralização
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| WEGE3 | WEG ON NM | 7.600 | 308.408,00 | 9,08 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA ON NM | 7.200 | 278.640,00 | 8,26 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON NM | 5.400 | 214.866,00 | 6,36 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL PN ED | 4.200 | 204.624,00 | 6,11 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 8.300 | 192.975,00 | 5,70 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 11.400 | 167.580,00 | 4,95 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR ON NM | 7.500 | 166.500,00 | 4,88 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN N1 | 7.000 | 166.110,00 | 4,87 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC PN N1 | 4.800 | 138.720,00 | 4,10 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 6.500 | 127.465,00 | 3,78 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON NM | 1.300 | 122.200,00 | 3,73 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 6.300 | 123.102,00 | 3,61 |
| TIMP3 | TIM PART S/A ON NM | 8.300 | 112.880,00 | 3,32 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON NM | 2.000 | 83.280,00 | 2,45 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 7.600 | 83.068,00 | 2,44 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 2.800 | 80.248,00 | 2,37 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 2.700 | 74.520,00 | 2,20 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 3.100 | 72.385,00 | 2,15 |
| BBAS3 | BRASIL ON NM | 2.100 | 64.890,00 | 1,90 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 1.000 | 63.560,00 | 1,88 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 6.600 | 60.126,00 | 1,77 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 1.900 | 58.862,00 | 1,71 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 3.000 | 49.860,00 | 1,48 |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 11.400 | 45.600,00 | 1,35 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 2.300 | 39.790,00 | 1,18 |
| LAME3 | LOJAS AMERIC ON N1 | 1.400 | 34.342,00 | 1,00 |
| LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 2.400 | 34.056,00 | 0,99 |
| BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 1.800 | 32.094,00 | 0,96 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 2.300 | 31.280,00 | 0,93 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 2.800 | 31.640,00 | 0,93 |
| CPLE3 | COPEL ON N1 | 500 | 29.760,00 | 0,82 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 1.800 | 24.408,00 | 0,70 |
| CMIG3 | CEMIG ON N1 | 1.900 | 21.432,00 | 0,62 |
| MOVI3 | MOVIDA ON NM | 1.400 | 16.100,00 | 0,46 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNT | 500 | 12.950,00 | 0,40 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO ON N1 | 600 | 13.644,00 | 0,38 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
| Data | Valor de Ajuste de Integralização. |
|---|---|
| 28/05/2020 | 2.236,10 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lote de resgate
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no Total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| WEGE3 | WEG ON NM | 7.600 | 308.408,00 | 9,08 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA ON NM | 7.200 | 278.640,00 | 8,26 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON NM | 5.400 | 214.866,00 | 6,36 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL PN ED | 4.200 | 204.624,00 | 6,11 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 8.300 | 192.975,00 | 5,70 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 11.400 | 167.580,00 | 4,95 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR ON NM | 7.500 | 166.500,00 | 4,88 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN N1 | 7.000 | 166.110,00 | 4,87 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC PN N1 | 4.800 | 138.720,00 | 4,10 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 6.500 | 127.465,00 | 3,78 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON NM | 1.300 | 122.200,00 | 3,73 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 6.300 | 123.102,00 | 3,61 |
| TIMP3 | TIM PART S/A ON NM | 8.300 | 112.880,00 | 3,32 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON NM | 2.000 | 83.280,00 | 2,45 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 7.600 | 83.068,00 | 2,44 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 2.800 | 80.248,00 | 2,37 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 2.700 | 74.520,00 | 2,20 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 3.100 | 72.385,00 | 2,15 |
| BBAS3 | BRASIL ON NM | 2.100 | 64.890,00 | 1,90 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 1.000 | 63.560,00 | 1,88 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 6.600 | 60.126,00 | 1,77 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 1.900 | 58.862,00 | 1,71 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 3.000 | 49.860,00 | 1,48 |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 11.400 | 45.600,00 | 1,35 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 2.300 | 39.790,00 | 1,18 |
| LAME3 | LOJAS AMERIC ON N1 | 1.400 | 34.342,00 | 1,00 |
| LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 2.400 | 34.056,00 | 0,99 |
| BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 1.800 | 32.094,00 | 0,96 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 2.300 | 31.280,00 | 0,93 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 2.800 | 31.640,00 | 0,93 |
| CPLE3 | COPEL ON N1 | 500 | 29.760,00 | 0,82 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 1.800 | 24.408,00 | 0,70 |
| CMIG3 | CEMIG ON N1 | 1.900 | 21.432,00 | 0,62 |
| MOVI3 | MOVIDA ON NM | 1.400 | 16.100,00 | 0,46 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNT | 500 | 12.950,00 | 0,40 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO ON N1 | 600 | 13.644,00 | 0,38 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
| Data | Valor de Ajuste de Resgate (R$) |
|---|---|
| 28/05/2020 | - 2.236,10 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Tributação
Alienação de Cotas em Bolsa de Valores
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física (*) | 15 | Auto recolhimento pelo Investidor |
| Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Auto recolhimento pelo Investidor |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | Isento | N/A |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
Integralização de cotas com ativos
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física (*) | Tabela Progressiva (**) | Administrador do ETF |
| Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real | Investidor |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | Tabela Progressiva (**) | Administrador do ETF |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | Tabela Progressiva (**) | Custodiante do INR |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 25 | Custodiante do INR |
(*) Caso o valor das ações integralizadas no mês seja inferior a R$ 20 mil o ganho é isento
(**) Tabela progressiva:
15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00
17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 e não ultrapassar R$ 10.000.000,00
20% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 e não ultrapassar R$ 30.000.000,00
22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundo de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
Resgate de cotas com ativos
| IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 15 | Administrador do ETF |
| Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
| Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Administrador do ETF |
| Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
| INR 4373 Não Paraíso Fiscal | 10 | Custodiante do INR |
| INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
Taxas e despesas
Taxa de Administração: 0,50% ao ano
Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.
1. Despesas do fundo: Despesas apuradas entre 02/04/2018 e 29/03/2019. O percentual abaixo
representa o valor total debitado ao fundo em relação ao patrimônio líquido diário médio do fundo no
mesmo período.
| Despesas do Fundo | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio |
|---|---|
| Despesas de Corretagem e Emolumentos | 0,0004 |
Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:
Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:
• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.
• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.
• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3
• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.
ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.
Documentos
O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.