IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS - 5PRE11
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taxa total do produto
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patrimônio líquido (BRL)
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volume médio (BRL)
Por que 5PRE11?
Objetivo
O It Now Teva ITBR Pré 5 Anos Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (“Fundo”) é composto por uma única classe (“CLASSE”), que tem como objetivo refletir a performance, deduzidas taxas e despesas, aplicar seus recursos em ativos financeiros, com o objetivo de refletir as variações de rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 5 Anos (“Índice”), calculado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. O Índice, por sua vez, tem por objetivo refletir o retorno total de uma carteira composta por LTNs e NTN-Fs disponíveis para negociação com alta liquidez.
Política de Investimento
A CLASSE investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Títulos do Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 5 Anos, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do Índice, observados os limites previstos em Regulamento.
A carteira da CLASSE poderá incluir (a) Títulos do Índice, (b) Investimentos Permitidos (c) Receitas acumuladas e não distribuídas, e (d) dinheiro, observados os limites de diversificação e de composição da carteira da CLASSE, conforme previsto em Regulamento.
Características
- Data de início: 23/02/2026
- Benchmark: Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 5 anos
- Taxa de Administração: 0,04% ao ano
- Taxa de Custódia: 0,03% ao ano
- Taxa de Gestão: 0,18% ao ano
- Moeda: R$
- Administrador: Itaú Unibanco S.A.
- Gestor: Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itaú Unibanco S.A
- Código de Negociação: 5PRÉ11
- Código Cota Patrimonial Bloomberg: 5PRENV
- Código ISIN do Fundo: BR5PRECTF008
- Código Bloomberg do Benchmark:
Público Alvo
A CLASSE, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, receberá recursos do público em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, Seguradoras e EAPC, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas da CLASSE, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento na CLASSE, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo da CLASSE e sua política de investimento. Caso o investimento na CLASSE seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas da CLASSE à legislação aplicável em sua jurisdição.
Regras de movimentação
Mercado Secundário
Mercado Primário
índice de referência
Apresentação
O Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 5 Anos é calculado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e tem por objetivo refletir o retorno total de uma carteira composta por LTNs e NTN-Fs disponíveis para negociação com alta liquidez.
Metodologia do Cálculo do Índice
O Índice é calculado com base nos seguintes critérios de elegibilidade (i) LTNs e NTN-Fs com volume mensal de negociação no mercado secundário igual ou superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) em cada um dos dois meses anteriores ao rebalanceamento; e (ii) LTNs e NTN-Fs com prazo superior a 40 (quarenta) dias corridos até a data de vencimento, sendo selecionadas para compor a carteira do Índice no rebalanceamento os 7 (sete) ativos com maior prazo até o vencimento e que atendam aos demais critérios de elegibilidade.
A precificação dos Títulos do Índice é realizada de acordo com os preços definitivos do mercado secundário e pode ser realizada por preços indicativos.
O Índice é rebalanceado mensalmente, no primeiro dia útil de cada mês e pondera os Títulos do Índice mais curtos e mais longos, atribuindo um peso igual para cada Título do Índice. Dessa forma, o Índice busca um prazo médio da carteira constante de 5 (cinco) anos em seus rebalanceamentos mensais. Após a ponderação por peso igual, caso o prazo médio da carteira do Índice seja diferente do prazo alvo da carteira do Índice, serão alterados os pesos dos Títulos do Índice elegíveis de menor e de maior prazo de vencimento para que o prazo médio da carteira do Índice seja igual ao prazo alvo da carteira do Índice. O prazo médio da carteira do Índice é calculado pela média ponderada do prazo dos Títulos do Índice elegíveis, conforme fórmula de cálculo prevista na metodologia do Índice.