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TECK11 Visão Geral Performance Composição Informações dos acionistas Cestas Taxas e tributos Documentos

ETF TECK11

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  • Rápido e prático: você pode comprar e vender quando quiser na Bolsa, como se fosse uma ação
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Perguntas frequentes

 

O  Índice NYSE FANG+™ pertence a ICE Data e foi projetado para representar um recorte dos setores de tecnologia e consumo, sendo composto pelas ações e American Depositary Receipts (“ADRs”) cujo objetivo busca refletir o setor de  tecnologia e/ou que utilizem tecnologia para desenvolver as suas atividades, através de uma ponderação igualitária de cada constituinte em cada evento de rebalanceamento.

O TECK11 investe em 10 empresas de tecnologia e consumo. As empresas representadas pelo acrônimo FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google) serão sempre representadas neste ETF. As outras 5 ações podem ou não mudar nos períodos de rebalanceamento trimestrais, conforme seu volume de negociação na bolsa de NY (NYSE).

Dessa forma, ao investir no TECK11 você já está automaticamente investindo em 10 empresas de tecnologia e consumo do mundo, sem se preocupar em modificar sua carteira ao longo do tempo. O ETF faz esse trabalho por você!

Em dezembro de 2021, o índice é composto pelas empresas: FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) e Alibaba, Baidu, NVIDIA, Tesla e Microsoft.

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Hoje mais da metade da população do planeta está conectada na internet, com acesso a variados produtos e serviços, fornecidos por empresas como Google, Facebook, Netflix, Alibaba. Investir em tecnologia é investir se conectar com o mundo.

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DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE

A fonte ICE Data Indices, LLC, é usada com permissão. “NYSE FANG+™” é um serviço/marca registrada da ICE Data Indices, LLC ou de suas empresas associadas e foi licenciada, junto com o  NYSE FANG+™ Index (“Índice”) para uso pelo Itaú Unibanco S.A. em conexão com IT NOW NYSE FANG+™  FUNDO DE ÍNDICE  (o “Produto”).  Nem o Itaú Unibanco S.A., o ADMINISTRADOR, o GESTOR ou o Produto, conforme aplicável, são patrocinados, endossados, vendidos ou promovidos pela ICE Data Indices, LLC, suas empresas associadas ou seus Fornecedores Terceirizados (“ICE Data e seus Fornecedores”).  ICE Data e seus Fornecedores não fazem representações ou garantias quanto à conveniência de investir em valores mobiliários em geral, no Produto em particular, no ADMINISTRADOR, no GESTOR ou na capacidade do Índice de acompanhar o desempenho geral do mercado. A única relação da ICE Data com o Itaú Unibanco S.A. é o licenciamento de certas marcas e nomes comerciais e o Índice ou seus componentes. O Índice é determinado, composto e calculado pela ICE Data independentemente do Itaú Unibanco S.A. ou do Produto ou de seus detentores. A ICE Data não tem obrigação de levar em consideração as necessidades do Itaú Unibanco S.A. ou dos detentores do Produto ao determinar, compor ou calcular o Índice. A ICE Data não é responsável e não participou na determinação do momento adequado, preços ou quantidades do Produto a ser emitido ou na determinação ou cálculo da equação pela qual o Produto deve ser precificado, vendido, comprado ou resgatado. Exceto para determinados serviços de cálculo de índice customizados, todas as informações fornecidas pela ICE Data são de natureza geral e não adaptadas às necessidades específicas do Itaú Unibanco S.A. ou de qualquer outra pessoa, entidade ou grupo de pessoas. A ICE Data não tem nenhuma obrigação ou responsabilidade em relação à administração, marketing ou comercialização do Produto. A ICE Data não é um consultor de investimentos. A inclusão de um título dentro de um índice não é uma recomendação da ICE Data para comprar, vender ou manter tal título, nem é considerada um conselho de investimento. A ICE DATA E SEUS FORNECEDORES REJEITAM QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS E REPRESENTAÇÕES, EXPRESSAS E/OU IMPLICITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO  À UM DETERMINADO PROPÓSITO OU USO, INCLUINDO OS ÍNDICES, DADOS DE ÍNDICES E QUAISQUER INFOMAÇÕES, INCLUIDAS, RELACIONADAS OU DERIVADAS DELES (“DADOS DE ÍNDICE”). A ICE DATA E SEUS FORNECEDORES NÃO ESTARÃO SUJEITAS À QUAISQUER DANOS OU RESPONSIBILIDADE COM RELAÇÃO Á ADEQUAÇÃO, PRECISÃO, PONTUALIDADE OU INTEGRALIDADE DOS ÍNDICES E DADOS DO ÍNDICE, QUE SÃO FORNECIDOS “TAL COMO ESTÁ” E SEU USO É A SEU PRÓPRIO RISCO.

Source ICE Data Indices, LLC (“ICE Data”), is used with permission. “NYSE FANG+™”is a service/trade mark of ICE Data Indices, LLC or its affiliates and has been licensed, along with the NYSE FANG+™Index (“Index”) for use by Itaú Unibanco S.A. in connection with It Now NYSE FANG+™ Fundo de Índice (the “Product”).  Neither the Itaú Unibanco S.A., the Administrator of the Product, the Portfolio Manager of the Product (the “Fund Issuer”) nor the Product, as applicable, is sponsored, endorsed, sold or promoted by ICE Data Indices, LLC, its affiliates or its Third Party Suppliers (“ICE Data and its Suppliers”). ICE Data and its Suppliers make no representations or warranties regarding the advisability of investing in securities generally, in the Product particularly, the Administrator of the Product, the Portfolio Manager of the Product or the ability of the Index to track general stock market performance. ICE Data’s only relationship to Itaú Unibanco S.A. is the licensing of certain trademarks and trade names and the Index or components thereof. The Index is determined, composed and calculated by ICE Data without regard to the LICENSEE or the Product or its holders. ICE Data has no obligation to take the needs of the Licensee or the holders of the Product into consideration in determining, composing or calculating the Index. ICE Data is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices of, or quantities of the Product to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product is to be priced, sold, purchased, or redeemed. Except for certain custom index calculation services, all information provided by ICE Data is general in nature and not tailored to the needs of LICENSEE or any other person, entity or group of persons. ICE Data has no obligation or liability in connection with the administration, marketing, or trading of the Product. ICE Data is not an investment advisor. Inclusion of a security within an index is not a recommendation by ICE Data to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice. ICE DATA AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ANY AND ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS AND/OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, INCLUDING THE INDICES, INDEX DATA AND ANY INFORMATION INCLUDED IN, RELATED TO, OR DERIVED THEREFROM (“INDEX DATA”).  ICE DATA AND ITS SUPPLIERS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY WITH RESPECT TO THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF THE INDICES AND THE INDEX DATA, WHICH ARE PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS AND YOUR USE IS AT YOUR OWN RISK.

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ICE DATA AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ANY AND ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS AND/OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, INCLUDING THE INDICES, INDEX DATA AND ANY INFORMATION INCLUDED IN, RELATED TO, OR DERIVED THEREFROM (“INDEX DATA”). ICE DATA AND ITS SUPPLIERS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY WITH RESPECT TO THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF THE INDICES AND THE INDEX DATA, WHICH ARE PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS AND YOUR USE IS AT YOUR OWN RISK.

Perfil do produto

Lâmina do fundo

Objetivo

O Fundo It Now NYSE FANG+™Fundo de Índice tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do NYSE FANG+™, índice calculado pela ICE Data Indices, LLC, projetado para representar um recorte dos setores de tecnologia e consumo, sendo composto pelas ações e  American Depositary Receipts (“ADRs”) mais negociadas e com característica de alto crescimento  do setor de  tecnologia e/ou que utilizem tecnologia para desenvolver as suas atividades, através de uma ponderação igualitária de cada constituinte em cada evento de rebalanceamento

São elegíveis para inclusão na carteira do Índice as ações que atenderem aos seguintes critérios: ações ordinárias e ADRs que atenderem os seguintes critérios: (i) sejam classificados como “Consumer Discretionary” ou “Technology” pela ICE Data, de acordo com sua metodologia (ii) sejam  listados na  NYSE, NASDAQ e NYSE American, (iii) possuam capitalização de mercado (incluindo todas as classes de ações) de pelo menos USD 5 bilhões, (iv) possuam valor médio negociado diário (ADTV/Turnover) de pelo menos USD 50 milhões. 

Política de Investimento

A carteira do FUNDO poderá incluir (a) ações de companhias estrangeiras negociadas no mercado internacional que sejam componentes do Índice, (b) Brazilian Depositary Receipts (“BDRs”) negociados no mercado nacional lastreados nas ações descritas no item (a); (c) BDRs lastreados em cotas de fundos de índice estrangeiro que sigam o Índice; (d) cotas de fundo de índice estrangeiro que sigam o Índice, (e) posições compradas nos mercados futuros, no Brasil e no exterior, do Índice, a fim de refletir sua variação e rentabilidade; (f) posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do índice NYSE FANG+™, no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais; (g) Investimentos Permitidos, (h) Receitas acumuladas e não distribuídas e (i) dinheiro, observados os limites de diversificação e de composição da carteira do FUNDO detalhados no regulamento do fundo. 

 

Características

  • Data de início: 28/04/2021
  • Benchmark: NYSE FANG+™
  • Taxa de Administração: 0,25% ao ano
  • Moeda: R$
  • Administrador e Gestor: Itaú Unibanco S.A.
  • Custodiante: Itaú Unibanco S.A
  • Código de Negociação: TECK11
  • Código Cota Patrimonial Bloomberg: TECKNV Index
  • Código ISIN do Fundo: BRTECKCTF005
  • Código Bloomberg do Benchmark: NYFANGT Index*

*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa  de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).

Público Alvo

O FUNDO, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas do FUNDO, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no FUNDO, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do FUNDO e sua política de investimento. Caso o investimento no FUNDO seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do FUNDO à legislação aplicável em sua jurisdição.

 

Regras de movimentação

Mercado Secundário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.  

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3. 

 

Mercado Primário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas.

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.

 

Índice de referência

Apresentação

O  Índice NYSE FANG+™ pertence a ICE Data e foi projetado para representar um recorte dos setores de tecnologia e consumo, sendo composto pelas ações e  American Depositary Receipts (“ADRs”) mais negociadas e com característica de alto crescimento  do setor de  tecnologia e/ou que utilizem tecnologia para desenvolver as suas atividades,   através de uma ponderação igualitária de cada constituinte em cada evento de rebalanceamento.

Ações Elegíveis para o índice

São elegíveis para inclusão na carteira do Índice as ações que atenderem aos seguintes critérios: ações ordinárias e ADRs que atenderem os seguintes critérios: (i) sejam classificados como “Consumer Discretionary” ou “Technology” pela ICE Data, de acordo com sua metodologia (ii) sejam  listados na  NYSE, NASDAQ e NYSE American, (iii) possuam capitalização de mercado (incluindo todas as classes de ações) de pelo menos USD 5 bilhões, (iv) possuam valor médio negociado diário (ADTV/Turnover) de pelo menos USD 50 milhões.O índice S&P500 adota as regras de ponderação por capitalização de mercado e ajustado pela flutuação, onde o peso de cada ação no índice é equivalente à parcela de seu valor de mercado (considerado apenas o free float — ativos disponíveis aos investidores e não os que compõem, por exemplo, o controle acionário - multiplicado pelo preço da ação no dia) dividido pela somatória do valor de mercado de todas as 500 ações que compõem o índice. Para maiores detalhes sobre a ponderação dos ativos que compõem o Índice, consulte a metodologia do índice.

 

Critérios de Inclusão de Ações no índice

O número de constituintes que compõem o Índice é variável, com uma restrição mínima de 10 constituintes. A composição do índice é revista trimestralmente após o fechamento do mercado, nas datas definidas pela ICE Data. O objetivo geral dos rebalanceamentos trimestrais é garantir a seleção e ponderação dos constituintes do Índice que mais se aproximem do objetivo de representar o segmento de tecnologia e consumo, através dos nomes mais negociados, com característica de alto crescimento.

A inclusão de novos constituintes no Índice ocorrerá tipicamente em uma das revisões trimestrais descritas acima. Exclusões ocorrerão nas revisões trimestrais, sendo que exceções poderão ocorrer resultantes de eventos corporativos que afetam os constituintes  do Índice. No caso de algum evento corporativo afetar um ou mais constituintes, a ICE Data informará ao mercado o tratamento que será dado.

 

Metodologia do calculo do índice

O Índice adota como regra de ponderação dos constituintes o critério de pesos iguais, utilizando preços e capitalização de mercado do fechamento trimestrais. Para maiores detalhes sobre a ponderação dos ativos que compõem o Índice, consulte a metodologia da matemática dos índices do provedor disponível na página https://www.theice.com/market-data/indices.  

 

DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE

A fonte ICE Data Indices, LLC, é usada com permissão. “NYSE FANG+™” é um serviço/marca registrada da ICE Data Indices, LLC ou de suas empresas associadas e foi licenciada, junto com o  NYSE FANG+™ Index (“Índice”) para uso pelo Itaú Unibanco S.A. em conexão com IT NOW NYSE FANG+™  FUNDO DE ÍNDICE  (o “Produto”).  Nem o Itaú Unibanco S.A., o ADMINISTRADOR, o GESTOR ou o Produto, conforme aplicável, são patrocinados, endossados, vendidos ou promovidos pela ICE Data Indices, LLC, suas empresas associadas ou seus Fornecedores Terceirizados (“ICE Data e seus Fornecedores”).  ICE Data e seus Fornecedores não fazem representações ou garantias quanto à conveniência de investir em valores mobiliários em geral, no Produto em particular, no ADMINISTRADOR, no GESTOR ou na capacidade do Índice de acompanhar o desempenho geral do mercado. A única relação da ICE Data com o Itaú Unibanco S.A. é o licenciamento de certas marcas e nomes comerciais e o Índice ou seus componentes. O Índice é determinado, composto e calculado pela ICE Data independentemente do Itaú Unibanco S.A. ou do Produto ou de seus detentores. A ICE Data não tem obrigação de levar em consideração as necessidades do Itaú Unibanco S.A. ou dos detentores do Produto ao determinar, compor ou calcular o Índice. A ICE Data não é responsável e não participou na determinação do momento adequado, preços ou quantidades do Produto a ser emitido ou na determinação ou cálculo da equação pela qual o Produto deve ser precificado, vendido, comprado ou resgatado. Exceto para determinados serviços de cálculo de índice customizados, todas as informações fornecidas pela ICE Data são de natureza geral e não adaptadas às necessidades específicas do Itaú Unibanco S.A. ou de qualquer outra pessoa, entidade ou grupo de pessoas. A ICE Data não tem nenhuma obrigação ou responsabilidade em relação à administração, marketing ou comercialização do Produto. A ICE Data não é um consultor de investimentos. A inclusão de um título dentro de um índice não é uma recomendação da ICE Data para comprar, vender ou manter tal título, nem é considerada um conselho de investimento. A ICE DATA E SEUS FORNECEDORES REJEITAM QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS E REPRESENTAÇÕES, EXPRESSAS E/OU IMPLICITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO  À UM DETERMINADO PROPÓSITO OU USO, INCLUINDO OS ÍNDICES, DADOS DE ÍNDICES E QUAISQUER INFOMAÇÕES, INCLUIDAS, RELACIONADAS OU DERIVADAS DELES (“DADOS DE ÍNDICE”). A ICE DATA E SEUS FORNECEDORES NÃO ESTARÃO SUJEITAS À QUAISQUER DANOS OU RESPONSIBILIDADE COM RELAÇÃO Á ADEQUAÇÃO, PRECISÃO, PONTUALIDADE OU INTEGRALIDADE DOS ÍNDICES E DADOS DO ÍNDICE, QUE SÃO FORNECIDOS “TAL COMO ESTÁ” E SEU USO É A SEU PRÓPRIO RISCO.

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Source ICE Data Indices, LLC, is used with permission. “NYSE FANG+™” is a service/trade mark of ICE Data Indices, LLC or its affiliates and has been licensed, along with the NYSE FANG+™ Index (“Index”) for use by Itaú Unibanco S.A. in connection with It Now NYSE FANG+™ Fundo de Índice (the “Product”).  Neither Itaú Unibanco S.A., the Administrator of the Product or the Portfolio Manager of the Product (the “Fund Issuer”) nor the Product, as applicable, is sponsored, endorsed, sold or promoted by ICE Data Indices, LLC, its affiliates or its Third Party Suppliers (“ICE Data and its Suppliers”).  ICE Data and its Suppliers make no representations or warranties regarding the advisability of investing in securities generally, in the Product particularly, the Fund Issuer or the ability of the Index to track general market performance. Past performance of an Index is not an indicator of or a guarantee of future results.

ICE DATA AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ANY AND ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS AND/OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, INCLUDING THE INDICES, INDEX DATA AND ANY INFORMATION INCLUDED IN, RELATED TO, OR DERIVED THEREFROM (“INDEX DATA”). ICE DATA AND ITS SUPPLIERS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY WITH RESPECT TO THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF THE INDICES AND THE INDEX DATA, WHICH ARE PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS AND YOUR USE IS AT YOUR OWN RISK.

Histórico de cotas

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Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo em Bolsa Índice Ágio/Deságio Cotações(%)¹ Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech.
06/07/2022  55.100.373,33 36,7335 36,55 36,77 0 28.114,6 3.654,0000 -0,8692 -0,0049 0,0009
05/07/2022  54.854.646,75 36,5697 35,93 36,53 0 27.987,11 3.592,0000 -0,8694 -0,0174 -0,0010
01/07/2022  52.318.180,32 34,8787 34,9 35,03 0 26.690,95 3.489,0000 -0,8687 0,0006 0,0043
30/06/2022  50.978.378,12 33,9855 34,06 34,13 0 26.007,3 3.405,0000 -0,8687 0,0021 0,0042
29/06/2022  51.907.061,13 34,6047 34,53 34,49 0 26.481,31 3.452,0000 -0,8697 -0,0021 -0,0033
28/06/2022  52.701.389,26 35,1342 35,94 35,21 0 26.884,89 3.593,0000 -0,8690 0,0229 0,0021
27/06/2022  54.274.001,59 36,1826 36,19 36,22 0 27.688,97 3.618,0000 -0,8691 0,0002 0,0010
24/06/2022  54.896.546,94 36,5976 36,25 36,58 0 28.005,49 3.624,0000 -0,8693 -0,0095 -0,0004
23/06/2022  52.186.849,04 34,7912 34,35 34,75 0 26.620,62 3.434,0000 -0,8694 -0,0126 -0,0011
22/06/2022  50.524.231,01 33,6828 33,93 33,83 0 25.771,81 3.392,0000 -0,8687 0,0073 0,0043
21/06/2022  50.501.850,24 33,6679 33,85 33,79 0 25.759,88 3.384,0000 -0,8688 0,0054 0,0036
17/06/2022  48.969.803,09 32,6465 32,79 32,75 0 24.976,57 3.278,0000 -0,8688 0,0043 0,0031
15/06/2022  50.034.663,95 33,3564 33,21 33,29 0 25.520,27 3.320,0000 -0,8695 -0,0043 -0,0019
14/06/2022  49.086.206,94 32,7241 32,62 32,67 0 25.033,42 3.261,0000 -0,8694 -0,0031 -0,0016
13/06/2022  47.788.839,24 31,8592 32,18 31,93 0 24.371,02 3.217,0000 -0,8689 0,0100 0,0022
10/06/2022  49.851.818,66 33,2345 33,51 33,34 0 25.426,24 3.350,0000 -0,8688 0,0082 0,0031
09/06/2022  50.838.383,40 33,8922 34,85 34,02 0 25.930,39 3.484,0000 -0,8688 0,0282 0,0037
08/06/2022  52.936.065,54 35,2907 35,23 35,14 0 27.000,88 3.522,0000 -0,8698 -0,0017 -0,0042
07/06/2022  51.832.626,66 34,5550 34,24 34,31 0 26.437,03 3.423,0000 -0,8702 -0,0091 -0,0070
06/06/2022  50.361.334,73 33,5742 33,61 33,58 0 25.686,59 3.360,0000 -0,8692 0,0010 0,0001

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.

(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Volume negociado

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Data Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) Relação do volume negociado do ETF vs índice (%)
06/07/2022  77.563,56  0,00
05/07/2022  294.802,13  0,00
01/07/2022  51.383,55  0,00
30/06/2022  88.905,26  0,00
29/06/2022  153.557,49  0,00
28/06/2022  251.506,65  0,00
27/06/2022  311.946,48  0,00
24/06/2022  557.731,05  0,00
23/06/2022  69.078,57  0,00
22/06/2022  156.358,98  0,00
21/06/2022  205.762,21  0,00
17/06/2022  58.929,90  0,00
15/06/2022  168.397,39  0,00
14/06/2022  100.002,41  0,00
13/06/2022  231.093,31  0,00
10/06/2022  254.717,56  0,00
09/06/2022  58.096,29  0,00
08/06/2022  123.794,30  0,00
07/06/2022  189.422,88  0,00
06/06/2022  217.418,16  0,00

Sintético

Descrição Valor(R$) Participação(%)
PATRIMONIO LIQUIDO  55.100.373,33 100,00
RENDA VARIAVEL  55.006.485,33 100,54
EXIGIVEL/DISPONIVEL - 300.971,18 -0,54
ACOES A VISTA  55.006.485,33 100,54
CAIXA  14.617,27 0,02
VALORES A PAGAR - 329.672,81 -0,59
VALORES A RECEBER  14.084,36 0,02

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.

Analítico

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Descrição Valor (R$) Participação (%)
PATRIMONIO LIQUIDO  55.100.373,33 100,00
RENDA VARIAVEL  55.006.485,33 100,54
EXIGIVEL/DISPONIVEL - 300.971,18 -0,54

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Composição do índice

Código Papel Tipo Quantidade Teórica Participação (%)
TSLA US Tesla ON NM 16.957,16 11,44
AAPL US APPLE ON NM 93.626,31 10,27
BABA US Alibaba Group Holdin ON NM 141.762,17 10,19
FB US META PLATFORMS A ON NM 70.917,1 9,97
NVDA US NVIDIA ON NM 58.038,19 9,91
MSFT US MICROSOFT CORP ON NM 51.102,89 9,89
GOOGL US ALPHABET A ON NM 5.639,22 9,87
AMZN US AMAZON.COM ON NM 4.760,55 9,77
NFLX US NETFLIX ON NM 40.338,52 9,49
BIDU US Baidu Inc. ON NM 103.011,56 9,14

Composição do índice com defasagem de 3 meses.

Ativos com maior peso

doughnut bottom
Papel Valor (R$) Participação (%)
BABA US  112.483,94 11,03
BIDU US  82.245,28 10,36
AAPL US  87.415,31 10,10
TSLA US  17.685,24 10,10
AMZN US  108.269,23 10,03
MSFT US  46.437,94 9,97
NFLX US  65.525,37 9,94
GOOGL US  5.366,80 9,93
META US  70.235,48 9,64
NVDA US  72.420,39 8,85

Setores com maior peso

doughnut bottom
Nome Valor (R$) Participação (%)
Serviços de Telecomunicações  141.127,65 29,52
Tecnologia da Informação  206.273,64 28,93
Internet  112.483,94 11,03
Internet  82.245,28 10,36
Outros  17.685,24 10,10
Consumo Cíclico  108.269,23 10,03

Maiores Cotistas

Segmentação de Cotistas Participação (%)
Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil 75,52
Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil 18,03
Investidores estrangeiros 5,78
Investidores institucionais domesticos 0,67
Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado Participação (%)
CLIENTE 2 6,66
CLIENTE 1 6,00

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo). 

Emissões e Resgates de Cotas Superiores a 20% do Patrimônio Líquido do Fundo Nos Últimos 30 dias

Data Tipo Operação Valor Operação (R$) Patrimônio Líquido (R$) % sobre o Patrimônio Líquido do Dia

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Lote de integralização

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Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no total da Cesta (%)

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.

Data Valor de Ajuste de Integralização.

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Lote de resgate

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Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no Total da Cesta (%)
BABA US Alibaba Group Holdin ON NM 623  403.752,17 11,03
BIDU US Baidu Inc. ON NM 455  378.627,29 10,36
AAPL US APPLE ON NM 484  369.624,93 10,10
TSLA US Tesla ON NM 98  369.660,32 10,10
AMZN US AMAZON.COM ON NM 600  367.385,88 10,03
MSFT US MICROSOFT CORP ON NM 257  364.431,95 9,97
NFLX US NETFLIX ON NM 363  364.011,10 9,94
GOOGL US ALPHABET A ON NM 30  366.618,73 9,93
META US META PLATFORMS A ON NM 389  352.959,69 9,64
NVDA US NVIDIA ON NM 401  323.718,42 8,85

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos. 

Data Valor de Ajuste de Resgate (R$)
06/07/2022 - 12.567,74

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Tributação

Alienação de Cotas em Bolsa de Valores

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física  15 Auto recolhimento pelo investidor
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Auto recolhimento pelo Investidor
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal Isento N/A
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR


Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.

Resgate de Cotas 

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física  15 Administrador do ETF
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real

Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Administrador do ETF
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal 10 Custodiante do INR
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR


Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

 

Taxas e despesas

Taxa de Administração: 0,25% ao ano

Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.

Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.

Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.

Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.

 

Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:


Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.

• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.

• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.

• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.

ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.

Documentos

O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.

Regulamento

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Metodologia do índice

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Contrato de licenciamento do índice

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Solicitação de integralização/ resgate

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Política de distribuição de resultados

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Fatores de Risco

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Escritório: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500 - 4° andar - São Paulo - SP - 04538-132

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