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Acesso a empresas disruptivas que provêm produtos e serviços que estão moldando o nosso futuro.
O SHOT11 te da acesso a 50 empresas com alto nível de inovação e posicionadas para crescer de forma exponencial, segundo metodologia proprietária da Standard & Poor’s (S&P).
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Inovações estão gerando uma nova economia:
Exemplos de empresas focadas em inovações que fazem parte do índice: Zynga, Yelp, iRobot, Microvision, entre outras.
Esse índice foi desenvolvido pela S&P em 2016, com o objetivo de identificar 50 empresas, negociadas no mercado americano, que estão em um ciclo inicial de inovação. Utilizando uma metodologia prorietária, a S&P consegue medir inovação de uma forma quantitativa com esse índice.
Atualmente 85% das empresas do S&P® KENSHO® MOONSHOTS são consideradas small & mid caps, ou seja, o índice foca em empresas que tem potencial de crescimento alto.
Vale comentar que a carteira do índice é reavaliada 2 vezes ao ano, em junho e novembro.
Saiba mais sobre o índice S&P Kensho Moonshots no site da S&P. Acesse aqui.
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DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE
Standard & Poor’s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) e Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow Jones Indices LLC (“S&PDJI”) e suas afiliadas, sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O It Now S&P® Kensho® Moonshots Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelecem qualquer condição ou recomendação acerca da decisão do investidor de comprar, vender ou manter as cotas do It Now S&P® Kensho® Moonshots Fundo de Índice.
ESTE FUNDO NÃO É PATROCINADO, APOIADO, DISTRIBUÍDO OU PROMOVIDO PELA STANDARD & POOR'S, S&P DOW JONES INDICES LLC E SUAS AFILIADAS ("S&PDJI"). A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, GARANTIA OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, ACERCA DA CONVENIÊNCIA DO INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS EM GERAL OU NO FUNDO EM PARTICULAR, OU NA CAPACIDADE DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS DE REFLETIR A PERFORMANCE DE MERCADOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS OU SEGMENTOS DELE OU DE GRUPOS OU CLASSES DE ATIVOS. A ÚNICA RELAÇÃO DA S&PDJI COM O ITAÚ UNIBANCO É O LICENCIAMENTO DE ALGUMAS MARCAS E NOMES E DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS, O QUAL É DETERMINADO, COMPOSTO E CALCULADO PELA S&PDJI INDEPENDENTEMENTE DO ITAÚ UNIBANCO OU DO FUNDO. A S&PDJI NÃO TEM A OBRIGAÇÃO DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS NECESSIDADES DO ITAÚ UNIBANCO OU DOS COTISTAS DO FUNDO NA DETERMINAÇÃO, COMPOSIÇÃO OU CÁLCULO DO S&P® KENSHO® MOONSHOTS. A S&PDJI NÃO E RESPONSÁVEL E NÃO PARTICIPOU NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO OU QUANTIDADE DE COTAS DO FUNDO OU DO MOMENTO DA EMISSÃO OU VENDA DE COTAS DO FUNDO OU NA DETERMINAÇÃO OU CÁLCULO DA EQUAÇÃO PELA QUAL AS COTAS DO FUNDO POSSAM SER CONVERTIDAS EM DINHEIRO. A S&PDJI NÃO TEM NENHUMA OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO, PROMOÇÃO OU NEGOCIAÇÃO DO FUNDO. A S&PDJI NÃO GARANTE A PRECISÃO OU COMPLETUDE DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU NENHUMA INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA E A S&PDJI NÃO TERÁ NENHUMA RESPONSABILIDADE POR NENHUM ERRO, OMISSÃO, OU INTERRUPÇÃO DO ÍNDICE. A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, GARANTIA OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, COM RELAÇÃO AOS RESULTADOS A SEREM OBTIDOS PELO ITAÚ UNIBANCO, COTISTAS OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE EM RAZÃO DO USO DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS, OU POR QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA GARANTIA, DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, E EXPRESSAMENTE RESSALVA QUALQUE GARANTIA OU CONDIÇÃO DE COMECIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA FINALIDADE OU USO ESPECÍFICO E QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA COM RELAÇÃO AO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. SEM PREJUÍZO AO ACIMA EXPOSTO, EM NENHUMA HIPÓTESE, A S&PDJI TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, MORAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO LUCROS CESSANTES) RESULTANTES DO USO DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU DE QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA, AINDA QUE NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
Objetivo
O IT NOW S&P® KENSHO® MOONSHOTS Fundo de Índice (“FUNDO”), constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinada à aplicação em ativos financeiros com o objetivo de refletir as variações de rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do índice S&P® Kensho® Moonshots, calculado pela S&P®.
O objetivo do FUNDO será alcançado principalmente por meio do investimento nas ações que compõem o Índice que são negociadas nas bolsas internacionais.
Política de Investimento
Para atingir seu objetivo, o FUNDO poderá investir até 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do Índice no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais.
Os contratos futuros realizados no Brasil devem ser negociados em bolsa de mercadorias e de futuros e liquidados em câmaras e prestadores de serviços de compensação e liquidação que assumam a posição de contraparte central.
Nos restantes 5% (cinco por cento) de sua carteira, o FUNDO poderá deter outros ativos não incluídos no Índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos.
O FUNDO poderá investir até 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR ou entidades a ele ligadas, sendo que os investimentos nesses fundos que excedam 1% (um por cento) do patrimônio líquido do FUNDO, somente poderão ser realizados em fundos que prevejam taxa de administração igual a zero.
Características
*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).
Público Alvo
O FUNDO, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas do FUNDO, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no FUNDO, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do FUNDO e sua política de investimento. Caso o investimento no FUNDO seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do FUNDO à legislação aplicável em sua jurisdição.
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
D0 Fechamento.
Apresentação
O índice S&P® KENSHO® MOONSHOTS é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia.
O índice S&P® KENSHO® MOONSHOTS busca representar a performance de um grupo de 50 empresas que estão em estágio inicial de inovação em seus negócios
Ações Elegíveis para o índice
O universo do índice compreende todas as empresas listados publicamente na NYSE, Nasdaq ou CBOE tendo filtros de valor de mercado e liquidez, além de precisarem ter números positivos em pesquisa e desenvolvimento, bem como receita, no último documento disponibilizado ao regulador.
As empresas elegíveis são ordenadas pelo critério de Pontuação de Estágio Inicial em Inovação, sendo este uma combinação dos recursos que uma empresa aloca para a inovação e o grau em que a empresa enfatiza uma cultura e missão inovadoras. As 50 melhores empresas ranqueadas por esse critério ainda devem pertencer ao menos a um dos índices da S&P Kensho New Economy Index ou estarem classificadas de acordo com uma das subcategorias GICS para fazerem parte do índice. Os constituintes do índice são primeiro ponderados de forma igual, mas depois ajustados para considerar a liquidez, o grupo da indústria e as restrições de diversificação.
DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE
Standard & Poor’s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) e Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow Jones Indices LLC (“S&PDJI”) e suas afiliadas, sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O It Now S&P® Kensho® Moonshots Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelecem qualquer condição ou recomendação acerca da decisão do investidor de comprar, vender ou manter as cotas do It Now S&P® Kensho® Moonshots Fundo de Índice.
ESTE FUNDO NÃO É PATROCINADO, APOIADO, DISTRIBUÍDO OU PROMOVIDO PELA STANDARD & POOR'S, S&P DOW JONES INDICES LLC E SUAS AFILIADAS ("S&PDJI"). A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, GARANTIA OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, ACERCA DA CONVENIÊNCIA DO INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS EM GERAL OU NO FUNDO EM PARTICULAR, OU NA CAPACIDADE DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS DE REFLETIR A PERFORMANCE DE MERCADOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS OU SEGMENTOS DELE OU DE GRUPOS OU CLASSES DE ATIVOS. A ÚNICA RELAÇÃO DA S&PDJI COM O ITAÚ UNIBANCO É O LICENCIAMENTO DE ALGUMAS MARCAS E NOMES E DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS, O QUAL É DETERMINADO, COMPOSTO E CALCULADO PELA S&PDJI INDEPENDENTEMENTE DO ITAÚ UNIBANCO OU DO FUNDO. A S&PDJI NÃO TEM A OBRIGAÇÃO DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS NECESSIDADES DO ITAÚ UNIBANCO OU DOS COTISTAS DO FUNDO NA DETERMINAÇÃO, COMPOSIÇÃO OU CÁLCULO DO S&P® KENSHO® MOONSHOTS. A S&PDJI NÃO E RESPONSÁVEL E NÃO PARTICIPOU NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO OU QUANTIDADE DE COTAS DO FUNDO OU DO MOMENTO DA EMISSÃO OU VENDA DE COTAS DO FUNDO OU NA DETERMINAÇÃO OU CÁLCULO DA EQUAÇÃO PELA QUAL AS COTAS DO FUNDO POSSAM SER CONVERTIDAS EM DINHEIRO. A S&PDJI NÃO TEM NENHUMA OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO, PROMOÇÃO OU NEGOCIAÇÃO DO FUNDO. A S&PDJI NÃO GARANTE A PRECISÃO OU COMPLETUDE DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU NENHUMA INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA E A S&PDJI NÃO TERÁ NENHUMA RESPONSABILIDADE POR NENHUM ERRO, OMISSÃO, OU INTERRUPÇÃO DO ÍNDICE. A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, GARANTIA OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, COM RELAÇÃO AOS RESULTADOS A SEREM OBTIDOS PELO ITAÚ UNIBANCO, COTISTAS OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE EM RAZÃO DO USO DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS, OU POR QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA GARANTIA, DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, E EXPRESSAMENTE RESSALVA QUALQUE GARANTIA OU CONDIÇÃO DE COMECIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA FINALIDADE OU USO ESPECÍFICO E QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA COM RELAÇÃO AO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. SEM PREJUÍZO AO ACIMA EXPOSTO, EM NENHUMA HIPÓTESE, A S&PDJI TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, MORAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO LUCROS CESSANTES) RESULTANTES DO USO DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU DE QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA, AINDA QUE NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo em Bolsa | Índice | Ágio/Deságio Cotações(%)¹ | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | |||
13/05/2022 | 6.086.285,04 | 20,2876 | 20,18 | 20,15 | 0 | 1.156,48 | 2.017,0000 | 0,7423 | -0,0053 | -0,0067 |
12/05/2022 | 5.696.595,85 | 18,9886 | 18,56 | 18,82 | 0 | 1.082,59 | 1.855,0000 | 0,7384 | -0,0225 | -0,0088 |
11/05/2022 | 5.480.404,74 | 18,2680 | 19,16 | 18,39 | 0 | 1.041,36 | 1.915,0000 | 0,7659 | 0,0488 | 0,0066 |
10/05/2022 | 5.951.063,55 | 19,8368 | 19,99 | 19,86 | 0 | 1.130,92 | 1.998,0000 | 0,7560 | 0,0077 | 0,0011 |
09/05/2022 | 6.061.108,17 | 20,2036 | 20,62 | 20,32 | 0 | 1.151,77 | 2.061,0000 | 0,7642 | 0,0206 | 0,0057 |
06/05/2022 | 6.559.059,75 | 21,8635 | 21,93 | 21,79 | 0 | 1.246,12 | 2.192,0000 | 0,7486 | 0,0030 | -0,0033 |
05/05/2022 | 6.690.247,06 | 22,3008 | 22,45 | 22,04 | 0 | 1.270,79 | 2.244,0000 | 0,7343 | 0,0066 | -0,0116 |
04/05/2022 | 7.063.059,66 | 23,5435 | 22,72 | 23,2 | 0 | 1.341,39 | 2.271,0000 | 0,7295 | -0,0349 | -0,0145 |
03/05/2022 | 6.799.503,87 | 22,6650 | 22,68 | 22,3 | 0 | 1.291,25 | 2.267,0000 | 0,7270 | 0,0006 | -0,0161 |
02/05/2022 | 6.992.758,32 | 23,3091 | 22,64 | 23,1 | 0 | 1.328,12 | 2.263,0000 | 0,7393 | -0,0287 | -0,0089 |
29/04/2022 | 6.535.418,46 | 21,7847 | 22,05 | 21,97 | 0 | 1.240,68 | 2.204,0000 | 0,7708 | 0,0121 | 0,0085 |
28/04/2022 | 6.787.999,56 | 22,6266 | 22,15 | 22,06 | 0 | 1.288,61 | 2.214,0000 | 0,7119 | -0,0210 | -0,0250 |
27/04/2022 | 6.553.892,55 | 21,8463 | 22,08 | 22,21 | 0 | 1.243,94 | 2.207,0000 | 0,7854 | 0,0106 | 0,0166 |
26/04/2022 | 6.668.752,62 | 22,2291 | 22,41 | 22,38 | 0 | 1.265,68 | 2.240,0000 | 0,7682 | 0,0081 | 0,0067 |
25/04/2022 | 6.897.930,76 | 22,9931 | 22,62 | 22,23 | 0 | 1.308,76 | 2.261,0000 | 0,6985 | -0,0162 | -0,0331 |
22/04/2022 | 6.639.439,51 | 22,1314 | 22,06 | 22,1 | 0 | 1.259,49 | 2.205,0000 | 0,7546 | -0,0032 | -0,0014 |
20/04/2022 | 6.737.887,20 | 22,4596 | 22,54 | 22 | 0 | 1.277,53 | 2.253,0000 | 0,7220 | 0,0035 | -0,0204 |
19/04/2022 | 6.960.877,44 | 23,2029 | 23,2 | 22,3 | 0 | 1.319,86 | 2.319,0000 | 0,6895 | -0,0001 | -0,0389 |
18/04/2022 | 6.760.171,02 | 22,5339 | 22,78 | 22,1 | 0 | 1.281,33 | 2.277,0000 | 0,7247 | 0,0109 | -0,0192 |
14/04/2022 | 7.027.553,07 | 23,4251 | 23,84 | 23,62 | 0 | 1.332,04 | 2.383,0000 | 0,7732 | 0,0177 | 0,0083 |
13/04/2022 | 7.235.476,77 | 24,1182 | 24,11 | 24,18 | 0 | 1.371,31 | 2.410,0000 | 0,7632 | -0,0003 | 0,0025 |
(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Data | Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) | Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) | Relação do volume negociado do ETF vs índice (%) |
---|---|---|---|
13/05/2022 | 54.823,77 | 0,00 | |
12/05/2022 | 49.726,53 | 0,00 | |
11/05/2022 | 178.370,18 | 0,00 | |
10/05/2022 | 123.462,40 | 0,00 | |
09/05/2022 | 60.214,65 | 0,00 | |
06/05/2022 | 19.693,14 | 0,00 | |
05/05/2022 | 30.534,35 | 0,00 | |
04/05/2022 | 28.361,91 | 0,00 | |
03/05/2022 | 25.065,48 | 0,00 | |
02/05/2022 | 19.226,21 | 0,00 | |
29/04/2022 | 76.561,80 | 0,00 | |
28/04/2022 | 10.412,62 | 0,00 | |
27/04/2022 | 97.792,41 | 0,00 | |
26/04/2022 | 45.254,36 | 0,00 | |
25/04/2022 | 42.746,96 | 0,00 | |
22/04/2022 | 18.976,41 | 0,00 | |
20/04/2022 | 31.500,68 | 0,00 | |
19/04/2022 | 75.542,82 | 0,00 | |
18/04/2022 | 99.060,92 | 0,00 | |
14/04/2022 | 8.153,68 | 0,00 | |
13/04/2022 | 9.958,56 | 0,00 |
Descrição | Valor(R$) | Participação(%) |
---|---|---|
PATRIMONIO LIQUIDO | 6.086.285,04 | 100,00 |
RENDA VARIAVEL | 6.076.693,73 | 101,40 |
RENDA FIXA | 34.836,30 | 0,57 |
EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 120.251,09 | -1,97 |
PUBLICO | 34.836,30 | 0,57 |
ACOES A VISTA | 6.076.693,73 | 101,40 |
CAIXA | 52.502,17 | 0,86 |
VALORES A PAGAR | - 184.827,38 | -3,03 |
VALORES A RECEBER | 12.074,12 | 0,19 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.
Descrição | Valor (R$) | Participação (%) |
---|---|---|
PATRIMONIO LIQUIDO | 6.086.285,04 | 100,00 |
RENDA VARIAVEL | 6.076.693,73 | 101,40 |
RENDA FIXA | 34.836,30 | 0,57 |
EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 120.251,09 | -1,97 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Código | Papel | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | % s/PL |
---|
Código | Papel | Tipo | Quantidade Teórica | Participação (%) |
---|---|---|---|---|
ATEN US | A10 Networks Inc | ON NM | 138.913.117,05 | 2,50 |
JNPR US | Juniper Networks Inc | ON NM | 64.723.317,87 | 2,48 |
PRQR US | ProQR Therapeutics B | ON NM | 291.930.069,35 | 2,46 |
NTCT US | Netscout Systems Inc | ON NM | 66.761.361,28 | 2,43 |
LAZR US | Luminar Technologies | ON NM | 129.887.202,88 | 2,31 |
GRTS US | Gritstone bio, Inc. | ON NM | 169.957.667,9 | 2,30 |
SLAB US | Silicon Laboratories | ON NM | 10.250.413,62 | 2,27 |
DBX US | Dropbox, Inc. | ON NM | 85.116.674,72 | 2,26 |
ERII US | Energy Recovery Inc. | ON NM | 98.174.798,81 | 2,22 |
ARCT US | Arcturus Therapeutic | ON NM | 53.368.349,82 | 2,22 |
IBRX US | ImmunityBio, Inc | ON NM | 332.642.979,18 | 2,21 |
YELP US | Yelp Inc | ON NM | 56.318.143,24 | 2,20 |
CRSP US | CRISPR Therapeutics | ON NM | 26.432.152,1 | 2,18 |
ADAP US | Adaptimmune Therapeu | ON NM | 548.035.822,1 | 2,17 |
NKLA US | Nikola Corporation | ON NM | 202.799.729,34 | 2,15 |
STEM US | Stem Inc. | ON NM | 106.601.178,19 | 2,14 |
VIEW US | View, Inc. | ON NM | 443.758.392,95 | 2,13 |
AMBA US | Ambarella Inc | ON NM | 9.679.843,19 | 2,12 |
XPER US | Xperi Holding Corpor | ON NM | 104.948.859,93 | 2,12 |
VRNS US | Varonis Systems Inc | ON NM | 39.874.186,9 | 2,10 |
AI US | C3.ai, Inc. Class A | ON NM | 61.752.786,07 | 2,08 |
AGYS US | Agilysys Inc | ON NM | 43.920.845,33 | 2,05 |
BTCM US | BIT Mining Limited | ON NM | 306.868.011,5 | 2,05 |
OCFT US | OneConnect Financial | ON NM | 832.927.459,79 | 2,04 |
ASAN US | Asana, Inc. Class A | ON NM | 26.233.935,74 | 2,03 |
MASS US | 908 Devices Inc | ON NM | 77.913.036,32 | 2,00 |
EOSE US | Eos Energy Enterpris | ON NM | 242.376.119,93 | 1,99 |
RXRX US | Recursion Pharmaceut | ON NM | 105.955.436,58 | 1,92 |
CHPT US | ChargePoint Holdings | ON NM | 100.046.577,63 | 1,90 |
VLDR US | Velodyne Lidar Inc | ON NM | 381.632.217,94 | 1,89 |
RMO US | Romeo Power, Inc Cla | ON NM | 505.777.638,23 | 1,89 |
BLDP US | Ballard Power System | ON NM | 145.257.937,62 | 1,86 |
BIGC US | BigCommerce Holdings | ON NM | 48.995.732,92 | 1,86 |
BFLY US | Butterfly Network, I | ON NM | 271.888.238,17 | 1,86 |
NNDM US | Nano Dimension Ltd. | ON NM | 452.365.775,57 | 1,82 |
TSP US | TuSimple Holdings In | ON NM | 52.711.632,31 | 1,81 |
VUZI US | Vuzix Corp | ON NM | 202.018.979,66 | 1,81 |
SPCE US | Virgin Galactic Hold | ON NM | 129.247.364,45 | 1,81 |
AEVA US | Aeva Technologies, I | ON NM | 216.166.549,81 | 1,80 |
WKHS US | Workhorse Group Inc. | ON NM | 380.939.600,48 | 1,80 |
OUST US | Ouster, Inc. | ON NM | 321.929.018,2 | 1,77 |
INO US | Inovio Pharmaceutica | ON NM | 316.111.023,89 | 1,76 |
SOLO US | Electrameccanica Veh | ON NM | 731.350.940,3 | 1,75 |
CAN US | Canaan Inc. | ON NM | 331.591.974,51 | 1,74 |
DM US | Desktop Metal, Inc. | ON NM | 337.456.141,26 | 1,72 |
LC US | LendingClub Corp | ON NM | 66.172.042,83 | 1,71 |
ASXC US | Asensus Surgical, In | ON NM | 1.488.636.311,11 | 1,64 |
MVIS US | Microvision Inc | ON NM | 293.153.240,03 | 1,60 |
EBON US | Ebang International | ON NM | 1.467.816.222,85 | 1,49 |
AXDX US | Accelerate Diagnosti | ON NM | 246.855.170,66 | 1,31 |
Composição do índice com defasagem de 3 meses.
Papel | Valor (R$) | Participação (%) |
---|---|---|
NTCT US | 66.761.361,28 | 4,74 |
ATEN US | 138.913.117,05 | 4,34 |
JNPR US | 64.723.317,87 | 4,12 |
DBX US | 85.116.674,72 | 3,65 |
ERII US | 98.174.798,81 | 3,62 |
XPER US | 104.948.859,93 | 3,50 |
YELP US | 56.318.143,24 | 3,46 |
AGYS US | 43.920.845,33 | 3,23 |
SLAB US | 10.250.413,62 | 3,02 |
CRSP US | 26.432.152,10 | 2,64 |
OTHERS | 12.470.682.538,16 | 63,61 |
Nome | Valor (R$) | Participação (%) |
---|---|---|
Tecnologia da Informação | 5.334.538.848,22 | 52,10 |
Bens Industriais | 2.364.207.510,72 | 17,31 |
Saúde | 3.851.813.220,86 | 14,77 |
Consumo Cíclico | 1.444.196.723,32 | 8,88 |
Outros | 56.318.143,24 | 3,46 |
Financeiros | 66.172.042,83 | 1,87 |
Outros | 48.995.732,92 | 1,57 |
Segmentação de Cotistas | Participação (%) |
---|---|
Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil | 63,15 |
Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil | 33,79 |
Investidores institucionais domesticos | 3,06 |
Investidores estrangeiros | 0,00 |
Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado | Participação (%) |
---|---|
CLIENTE 1 | 33,33 |
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Data | Tipo Operação | Valor Operação (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | % sobre o Patrimônio Líquido do Dia |
---|
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
NTCT US | Netscout Systems Inc ON NM | 530 | 92.356,38 | 4,55 |
ATEN US | A10 Networks Inc ON NM | 1.103 | 85.672,71 | 4,22 |
JNPR US | Juniper Networks Inc ON NM | 514 | 79.171,48 | 3,90 |
DBX US | Dropbox, Inc. ON NM | 676 | 71.000,10 | 3,49 |
XPER US | Xperi Holding Corpor ON NM | 833 | 68.618,60 | 3,38 |
ERII US | Energy Recovery Inc. ON NM | 780 | 68.670,33 | 3,38 |
YELP US | Yelp Inc ON NM | 447 | 66.862,32 | 3,29 |
AGYS US | Agilysys Inc ON NM | 349 | 63.639,52 | 3,13 |
SLAB US | Silicon Laboratories ON NM | 81 | 58.826,86 | 2,91 |
CRSP US | CRISPR Therapeutics ON NM | 210 | 55.464,49 | 2,73 |
LAZR US | Luminar Technologies ON NM | 1.032 | 54.064,87 | 2,66 |
NKLA US | Nikola Corporation ON NM | 1.611 | 52.219,09 | 2,57 |
MASS US | 908 Devices Inc ON NM | 619 | 51.678,92 | 2,54 |
VRNS US | Varonis Systems Inc ON NM | 317 | 51.248,08 | 2,52 |
OCFT US | OneConnect Financial ON NM | 6.615 | 47.165,53 | 2,32 |
IBRX US | ImmunityBio, Inc ON NM | 2.642 | 46.626,62 | 2,29 |
NNDM US | Nano Dimension Ltd. ON NM | 3.593 | 46.331,16 | 2,28 |
SOLO US | Electrameccanica Veh ON NM | 5.808 | 44.935,93 | 2,21 |
AI US | C3.ai, Inc. Class A ON NM | 490 | 44.055,85 | 2,17 |
EBON US | Ebang International ON NM | 11.657 | 43.355,60 | 2,13 |
WKHS US | Workhorse Group Inc. ON NM | 3.025 | 43.137,03 | 2,12 |
CHPT US | ChargePoint Holdings ON NM | 795 | 41.769,42 | 2,05 |
CAN US | Canaan Inc. ON NM | 2.633 | 41.008,82 | 2,02 |
BLDP US | Ballard Power System ON NM | 1.154 | 40.090,20 | 1,97 |
VUZI US | Vuzix Corp ON NM | 1.604 | 38.852,20 | 1,91 |
MVIS US | Microvision Inc ON NM | 2.328 | 38.024,30 | 1,87 |
LC US | LendingClub Corp ON NM | 526 | 37.717,05 | 1,85 |
ARCT US | Arcturus Therapeutic ON NM | 424 | 36.406,53 | 1,79 |
OUST US | Ouster, Inc. ON NM | 2.557 | 35.558,15 | 1,75 |
BIGC US | BigCommerce Holdings ON NM | 389 | 34.168,44 | 1,68 |
SPCE US | Virgin Galactic Hold ON NM | 1.026 | 33.931,33 | 1,67 |
BFLY US | Butterfly Network, I ON NM | 2.159 | 33.298,77 | 1,64 |
STEM US | Stem Inc. ON NM | 847 | 33.236,93 | 1,63 |
ADAP US | Adaptimmune Therapeu ON NM | 4.352 | 31.030,14 | 1,52 |
AMBA US | Ambarella Inc ON NM | 77 | 29.931,14 | 1,47 |
VLDR US | Velodyne Lidar Inc ON NM | 3.031 | 27.895,43 | 1,37 |
AEVA US | Aeva Technologies, I ON NM | 1.717 | 27.523,60 | 1,35 |
ASAN US | Asana, Inc. Class A ON NM | 208 | 25.632,71 | 1,26 |
DM US | Desktop Metal, Inc. ON NM | 2.680 | 25.478,18 | 1,25 |
INO US | Inovio Pharmaceutica ON NM | 2.510 | 25.258,21 | 1,24 |
RXRX US | Recursion Pharmaceut ON NM | 841 | 23.985,61 | 1,18 |
ASXC US | Asensus Surgical, In ON NM | 11.822 | 23.583,79 | 1,16 |
RMO US | Romeo Power, Inc Cla ON NM | 4.017 | 19.417,35 | 0,95 |
TSP US | TuSimple Holdings In ON NM | 419 | 18.348,80 | 0,90 |
BTCM US | BIT Mining Limited ON NM | 2.437 | 17.129,55 | 0,84 |
GRTS US | Gritstone bio, Inc. ON NM | 1.350 | 14.813,89 | 0,73 |
EOSE US | Eos Energy Enterpris ON NM | 1.925 | 13.628,07 | 0,67 |
VIEW US | View, Inc. ON NM | 3.524 | 11.584,88 | 0,57 |
PRQR US | ProQR Therapeutics B ON NM | 2.318 | 7.267,43 | 0,35 |
AXDX US | Accelerate Diagnosti ON NM | 1.960 | 6.841,78 | 0,33 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data | Valor de Ajuste de Integralização. |
---|---|
16/05/2022 | 247,51 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no Total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
NTCT US | Netscout Systems Inc ON NM | 530 | 92.356,38 | 4,55 |
ATEN US | A10 Networks Inc ON NM | 1.103 | 85.672,71 | 4,22 |
JNPR US | Juniper Networks Inc ON NM | 514 | 79.171,48 | 3,90 |
DBX US | Dropbox, Inc. ON NM | 676 | 71.000,10 | 3,49 |
XPER US | Xperi Holding Corpor ON NM | 833 | 68.618,60 | 3,38 |
ERII US | Energy Recovery Inc. ON NM | 780 | 68.670,33 | 3,38 |
YELP US | Yelp Inc ON NM | 447 | 66.862,32 | 3,29 |
AGYS US | Agilysys Inc ON NM | 349 | 63.639,52 | 3,13 |
SLAB US | Silicon Laboratories ON NM | 81 | 58.826,86 | 2,91 |
CRSP US | CRISPR Therapeutics ON NM | 210 | 55.464,49 | 2,73 |
LAZR US | Luminar Technologies ON NM | 1.032 | 54.064,87 | 2,66 |
NKLA US | Nikola Corporation ON NM | 1.611 | 52.219,09 | 2,57 |
MASS US | 908 Devices Inc ON NM | 619 | 51.678,92 | 2,54 |
VRNS US | Varonis Systems Inc ON NM | 317 | 51.248,08 | 2,52 |
OCFT US | OneConnect Financial ON NM | 6.615 | 47.165,53 | 2,32 |
IBRX US | ImmunityBio, Inc ON NM | 2.642 | 46.626,62 | 2,29 |
NNDM US | Nano Dimension Ltd. ON NM | 3.593 | 46.331,16 | 2,28 |
SOLO US | Electrameccanica Veh ON NM | 5.808 | 44.935,93 | 2,21 |
AI US | C3.ai, Inc. Class A ON NM | 490 | 44.055,85 | 2,17 |
EBON US | Ebang International ON NM | 11.657 | 43.355,60 | 2,13 |
WKHS US | Workhorse Group Inc. ON NM | 3.025 | 43.137,03 | 2,12 |
CHPT US | ChargePoint Holdings ON NM | 795 | 41.769,42 | 2,05 |
CAN US | Canaan Inc. ON NM | 2.633 | 41.008,82 | 2,02 |
BLDP US | Ballard Power System ON NM | 1.154 | 40.090,20 | 1,97 |
VUZI US | Vuzix Corp ON NM | 1.604 | 38.852,20 | 1,91 |
MVIS US | Microvision Inc ON NM | 2.328 | 38.024,30 | 1,87 |
LC US | LendingClub Corp ON NM | 526 | 37.717,05 | 1,85 |
ARCT US | Arcturus Therapeutic ON NM | 424 | 36.406,53 | 1,79 |
OUST US | Ouster, Inc. ON NM | 2.557 | 35.558,15 | 1,75 |
BIGC US | BigCommerce Holdings ON NM | 389 | 34.168,44 | 1,68 |
SPCE US | Virgin Galactic Hold ON NM | 1.026 | 33.931,33 | 1,67 |
BFLY US | Butterfly Network, I ON NM | 2.159 | 33.298,77 | 1,64 |
STEM US | Stem Inc. ON NM | 847 | 33.236,93 | 1,63 |
ADAP US | Adaptimmune Therapeu ON NM | 4.352 | 31.030,14 | 1,52 |
AMBA US | Ambarella Inc ON NM | 77 | 29.931,14 | 1,47 |
VLDR US | Velodyne Lidar Inc ON NM | 3.031 | 27.895,43 | 1,37 |
AEVA US | Aeva Technologies, I ON NM | 1.717 | 27.523,60 | 1,35 |
ASAN US | Asana, Inc. Class A ON NM | 208 | 25.632,71 | 1,26 |
DM US | Desktop Metal, Inc. ON NM | 2.680 | 25.478,18 | 1,25 |
INO US | Inovio Pharmaceutica ON NM | 2.510 | 25.258,21 | 1,24 |
RXRX US | Recursion Pharmaceut ON NM | 841 | 23.985,61 | 1,18 |
ASXC US | Asensus Surgical, In ON NM | 11.822 | 23.583,79 | 1,16 |
RMO US | Romeo Power, Inc Cla ON NM | 4.017 | 19.417,35 | 0,95 |
TSP US | TuSimple Holdings In ON NM | 419 | 18.348,80 | 0,90 |
BTCM US | BIT Mining Limited ON NM | 2.437 | 17.129,55 | 0,84 |
GRTS US | Gritstone bio, Inc. ON NM | 1.350 | 14.813,89 | 0,73 |
EOSE US | Eos Energy Enterpris ON NM | 1.925 | 13.628,07 | 0,67 |
VIEW US | View, Inc. ON NM | 3.524 | 11.584,88 | 0,57 |
PRQR US | ProQR Therapeutics B ON NM | 2.318 | 7.267,43 | 0,35 |
AXDX US | Accelerate Diagnosti ON NM | 1.960 | 6.841,78 | 0,33 |
O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data | Valor de Ajuste de Resgate (R$) |
---|---|
16/05/2022 | - 247,51 |
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Alienação de Cotas em Bolsa de Valores
IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
---|---|---|
Pessoa Física (*) | 15 | Auto recolhimento pelo Investidor |
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Auto recolhimento pelo Investidor |
Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
INR 4373 Não Paraíso Fiscal | Isento | N/A |
INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
Resgate de Cotas
IR - Alíquota % | Responsável Recolhimento | |
---|---|---|
Pessoa Física | 15 | Auto recolhimento pelo investidor |
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real |
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15 | Administrador do ETF |
Fundo Local com carteira isenta | Isento | N/A |
INR 4373 Não Paraíso Fiscal | 10 | Custodiante do INR |
INR 4373 Paraíso Fiscal | 15 | Custodiante do INR |
Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.
Taxas e despesas
Taxa de Administração: 0,50% ao ano
Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.
Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.
Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.
Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.
Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:
Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:
• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.
• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.
• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.
• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.
ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.