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SHOT11 Visão Geral Performance Composição Informações dos acionistas Cestas Taxas e tributos Documentos

ETF SHOT11

Acesso a empresas disruptivas que provêm produtos e serviços que estão moldando o nosso futuro.

Tendência do futuro: inovação

O SHOT11 te da acesso a 50 empresas com alto nível de inovação e posicionadas para crescer de forma exponencial, segundo metodologia proprietária da Standard & Poor’s (S&P).                         

confira o vídeo do SHOT11
Imagem com o texto "ETF SHOT11"

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Por que investir? 

    Inovações estão gerando uma nova economia:

  • Automatização: 50% das atividades feitas hoje já podem ser automatizadas com tecnologia atual (McKinsey)
  • Novas atividades: Nos EUA, 38% da população precisará mudar de trabalho até 2030 (PwC);
  • Robótica: avanços na tecnologia permitindo melhorias na mecânica e redução de custo.

Exemplos de empresas focadas em inovações que fazem parte do índice: Zynga, Yelp, iRobot, Microvision, entre outras. 

confira o flyer do SHOT11
Imagem com mulher segurando um lâmpada

 

 

SHOT11 em menos de 1 minuto

 

Aplicação mínima

Comece a investir com menos de R$100

Taxa de administração

0,50% a.a.

Diversificação

Acesso a 50 empresas negociadas no mercado americano + exposição cambial

Imposto de Renda

15% de IR sobre o ganho de capital para qualquer período de investimento, sem IOF e come cotas

Perguntas frequentes

 

Esse índice foi desenvolvido pela S&P em 2016, com o objetivo de identificar 50 empresas, negociadas no mercado americano, que estão em um ciclo inicial de inovação. Utilizando uma metodologia prorietária, a S&P consegue medir inovação de uma forma quantitativa com esse índice. 

Atualmente 85% das empresas do S&P® KENSHO® MOONSHOTS são consideradas small & mid caps, ou seja, o índice foca em empresas que tem potencial de crescimento alto. 

Vale comentar que a carteira do índice é reavaliada 2 vezes ao ano, em junho e novembro.

Saiba mais sobre o índice S&P Kensho Moonshots no site da S&P. Acesse aqui.

Para investir é só procurar por SHOT11 na sua corretora. Você negocia cotas do ETF como se fosse uma ação.

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DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE

Standard & Poor’s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) e Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow Jones Indices LLC (“S&PDJI”) e suas afiliadas, sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O It Now S&P® Kensho® Moonshots Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelecem qualquer condição ou recomendação acerca da decisão do investidor de comprar, vender ou manter as cotas do It Now S&P® Kensho® Moonshots Fundo de Índice.

ESTE FUNDO NÃO É PATROCINADO, APOIADO, DISTRIBUÍDO OU PROMOVIDO PELA STANDARD & POOR'S, S&P DOW JONES INDICES LLC E SUAS AFILIADAS ("S&PDJI"). A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, GARANTIA OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, ACERCA DA CONVENIÊNCIA DO INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS EM GERAL OU NO FUNDO EM PARTICULAR, OU NA CAPACIDADE DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS DE REFLETIR A PERFORMANCE DE MERCADOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS OU SEGMENTOS DELE OU DE GRUPOS OU CLASSES DE ATIVOS. A ÚNICA RELAÇÃO DA S&PDJI COM O ITAÚ UNIBANCO É O LICENCIAMENTO DE ALGUMAS MARCAS E NOMES E DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS, O QUAL É DETERMINADO, COMPOSTO E CALCULADO PELA S&PDJI INDEPENDENTEMENTE DO ITAÚ UNIBANCO OU DO FUNDO. A S&PDJI NÃO TEM A OBRIGAÇÃO DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS NECESSIDADES DO ITAÚ UNIBANCO OU DOS COTISTAS DO FUNDO NA DETERMINAÇÃO, COMPOSIÇÃO OU CÁLCULO DO S&P® KENSHO® MOONSHOTS. A S&PDJI NÃO E RESPONSÁVEL E NÃO PARTICIPOU NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO OU QUANTIDADE DE COTAS DO FUNDO OU DO MOMENTO DA EMISSÃO OU VENDA DE COTAS DO FUNDO OU NA DETERMINAÇÃO OU CÁLCULO DA EQUAÇÃO PELA QUAL AS COTAS DO FUNDO POSSAM SER CONVERTIDAS EM DINHEIRO. A S&PDJI NÃO TEM NENHUMA OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO, PROMOÇÃO OU NEGOCIAÇÃO DO FUNDO. A S&PDJI NÃO GARANTE A PRECISÃO OU COMPLETUDE DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU NENHUMA INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA E A S&PDJI NÃO TERÁ NENHUMA RESPONSABILIDADE POR NENHUM ERRO, OMISSÃO, OU INTERRUPÇÃO DO ÍNDICE. A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, GARANTIA OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, COM RELAÇÃO AOS RESULTADOS A SEREM OBTIDOS PELO ITAÚ UNIBANCO, COTISTAS OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE EM RAZÃO DO USO DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS, OU POR QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA GARANTIA, DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, E EXPRESSAMENTE RESSALVA QUALQUE GARANTIA OU CONDIÇÃO DE COMECIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA FINALIDADE OU USO ESPECÍFICO E QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA COM RELAÇÃO AO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. SEM PREJUÍZO AO ACIMA EXPOSTO, EM NENHUMA HIPÓTESE, A S&PDJI TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, MORAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO LUCROS CESSANTES) RESULTANTES DO USO DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU DE QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA, AINDA QUE NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

 

Perfil do produto

Lâmina do fundo

Objetivo

O IT NOW S&P® KENSHO® MOONSHOTS Fundo de Índice (“FUNDO”), constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinada à aplicação em ativos financeiros com o objetivo de refletir as variações de rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do índice S&P® Kensho® Moonshots, calculado pela S&P®.

O objetivo do FUNDO será alcançado principalmente por meio do investimento nas ações que compõem o Índice que são negociadas nas bolsas internacionais.

Política de Investimento

Para atingir seu objetivo, o FUNDO poderá investir até 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do Índice no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais.

Os contratos futuros realizados no Brasil devem ser negociados em bolsa de mercadorias e de futuros e liquidados em câmaras e prestadores de serviços de compensação e liquidação que assumam a posição de contraparte central.

Nos restantes 5% (cinco por cento) de sua carteira, o FUNDO poderá deter outros ativos não incluídos no Índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos.

O FUNDO poderá investir até 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR ou entidades a ele ligadas, sendo que os investimentos nesses fundos que excedam 1% (um por cento) do patrimônio líquido do FUNDO, somente poderão ser realizados em fundos que prevejam taxa de administração igual a zero.

 

Características

  • Data de início: 23/06/2021
  • Benchmark: S&P kensho Moonshots Index
  • Taxa de Administração: 0,50% ao ano
  • Moeda: R$
  • Administrador e Gestor: Itaú Unibanco S.A.
  • Custodiante: Itaú Unibanco S.A
  • Código de Negociação: SHOT11
  • Código Cota Patrimonial Bloomberg: SHOTNV Index
  • Código ISIN do Fundo: BRSHOTCTF006
  • Código Bloomberg do Benchmark: KMOONN Index*

*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).

Público Alvo

O FUNDO, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas do FUNDO, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no FUNDO, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do FUNDO e sua política de investimento. Caso o investimento no FUNDO seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do FUNDO à legislação aplicável em sua jurisdição.

 

Regras de movimentação

Mercado Secundário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.  

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3. 

 

Mercado Primário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas.

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

D0 Fechamento.

 

Índice de referência

Apresentação

O índice S&P® KENSHO® MOONSHOTS é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia.

O índice S&P® KENSHO® MOONSHOTS busca representar a performance de um grupo de 50 empresas que estão em estágio inicial de inovação em seus negócios

 

Ações Elegíveis para o índice

O universo do índice compreende todas as empresas listados publicamente na NYSE, Nasdaq ou CBOE tendo filtros de valor de mercado e liquidez, além de precisarem ter números positivos em pesquisa e desenvolvimento, bem como receita, no último documento disponibilizado ao regulador.

As empresas elegíveis são ordenadas pelo critério de Pontuação de Estágio Inicial em Inovação, sendo este uma combinação dos recursos que uma empresa aloca para a inovação e o grau em que a empresa enfatiza uma cultura e missão inovadoras. As 50 melhores empresas ranqueadas por esse critério ainda devem pertencer ao menos a um dos índices da S&P Kensho New Economy Index ou estarem classificadas de acordo com uma das subcategorias GICS para fazerem parte do índice. Os constituintes do índice são primeiro ponderados de forma igual, mas depois ajustados para considerar a liquidez, o grupo da indústria e as restrições de diversificação.

 

DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE

Standard & Poor’s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) e Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow Jones Indices LLC (“S&PDJI”) e suas afiliadas, sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O It Now S&P® Kensho® Moonshots Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelecem qualquer condição ou recomendação acerca da decisão do investidor de comprar, vender ou manter as cotas do It Now S&P® Kensho® Moonshots Fundo de Índice.

ESTE FUNDO NÃO É PATROCINADO, APOIADO, DISTRIBUÍDO OU PROMOVIDO PELA STANDARD & POOR'S, S&P DOW JONES INDICES LLC E SUAS AFILIADAS ("S&PDJI"). A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, GARANTIA OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, ACERCA DA CONVENIÊNCIA DO INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS EM GERAL OU NO FUNDO EM PARTICULAR, OU NA CAPACIDADE DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS DE REFLETIR A PERFORMANCE DE MERCADOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS OU SEGMENTOS DELE OU DE GRUPOS OU CLASSES DE ATIVOS. A ÚNICA RELAÇÃO DA S&PDJI COM O ITAÚ UNIBANCO É O LICENCIAMENTO DE ALGUMAS MARCAS E NOMES E DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS, O QUAL É DETERMINADO, COMPOSTO E CALCULADO PELA S&PDJI INDEPENDENTEMENTE DO ITAÚ UNIBANCO OU DO FUNDO. A S&PDJI NÃO TEM A OBRIGAÇÃO DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS NECESSIDADES DO ITAÚ UNIBANCO OU DOS COTISTAS DO FUNDO NA DETERMINAÇÃO, COMPOSIÇÃO OU CÁLCULO DO S&P® KENSHO® MOONSHOTS. A S&PDJI NÃO E RESPONSÁVEL E NÃO PARTICIPOU NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO OU QUANTIDADE DE COTAS DO FUNDO OU DO MOMENTO DA EMISSÃO OU VENDA DE COTAS DO FUNDO OU NA DETERMINAÇÃO OU CÁLCULO DA EQUAÇÃO PELA QUAL AS COTAS DO FUNDO POSSAM SER CONVERTIDAS EM DINHEIRO. A S&PDJI NÃO TEM NENHUMA OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO, PROMOÇÃO OU NEGOCIAÇÃO DO FUNDO. A S&PDJI NÃO GARANTE A PRECISÃO OU COMPLETUDE DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU NENHUMA INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA E A S&PDJI NÃO TERÁ NENHUMA RESPONSABILIDADE POR NENHUM ERRO, OMISSÃO, OU INTERRUPÇÃO DO ÍNDICE. A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, GARANTIA OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, COM RELAÇÃO AOS RESULTADOS A SEREM OBTIDOS PELO ITAÚ UNIBANCO, COTISTAS OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE EM RAZÃO DO USO DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS, OU POR QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. A S&PDJI NÃO PRESTA NENHUMA GARANTIA, DECLARAÇÃO ASSECURATÓRIA, OU ESTABELECE QUALQUER CONDIÇÃO, E EXPRESSAMENTE RESSALVA QUALQUE GARANTIA OU CONDIÇÃO DE COMECIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA FINALIDADE OU USO ESPECÍFICO E QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA COM RELAÇÃO AO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. SEM PREJUÍZO AO ACIMA EXPOSTO, EM NENHUMA HIPÓTESE, A S&PDJI TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, MORAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO LUCROS CESSANTES) RESULTANTES DO USO DO ÍNDICE S&P® KENSHO® MOONSHOTS OU DE QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA, AINDA QUE NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

 

Histórico de cotas

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Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo em Bolsa Índice Ágio/Deságio Cotações(%)¹ Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech.
13/05/2022  6.086.285,04 20,2876 20,18 20,15 0 1.156,48 2.017,0000 0,7423 -0,0053 -0,0067
12/05/2022  5.696.595,85 18,9886 18,56 18,82 0 1.082,59 1.855,0000 0,7384 -0,0225 -0,0088
11/05/2022  5.480.404,74 18,2680 19,16 18,39 0 1.041,36 1.915,0000 0,7659 0,0488 0,0066
10/05/2022  5.951.063,55 19,8368 19,99 19,86 0 1.130,92 1.998,0000 0,7560 0,0077 0,0011
09/05/2022  6.061.108,17 20,2036 20,62 20,32 0 1.151,77 2.061,0000 0,7642 0,0206 0,0057
06/05/2022  6.559.059,75 21,8635 21,93 21,79 0 1.246,12 2.192,0000 0,7486 0,0030 -0,0033
05/05/2022  6.690.247,06 22,3008 22,45 22,04 0 1.270,79 2.244,0000 0,7343 0,0066 -0,0116
04/05/2022  7.063.059,66 23,5435 22,72 23,2 0 1.341,39 2.271,0000 0,7295 -0,0349 -0,0145
03/05/2022  6.799.503,87 22,6650 22,68 22,3 0 1.291,25 2.267,0000 0,7270 0,0006 -0,0161
02/05/2022  6.992.758,32 23,3091 22,64 23,1 0 1.328,12 2.263,0000 0,7393 -0,0287 -0,0089
29/04/2022  6.535.418,46 21,7847 22,05 21,97 0 1.240,68 2.204,0000 0,7708 0,0121 0,0085
28/04/2022  6.787.999,56 22,6266 22,15 22,06 0 1.288,61 2.214,0000 0,7119 -0,0210 -0,0250
27/04/2022  6.553.892,55 21,8463 22,08 22,21 0 1.243,94 2.207,0000 0,7854 0,0106 0,0166
26/04/2022  6.668.752,62 22,2291 22,41 22,38 0 1.265,68 2.240,0000 0,7682 0,0081 0,0067
25/04/2022  6.897.930,76 22,9931 22,62 22,23 0 1.308,76 2.261,0000 0,6985 -0,0162 -0,0331
22/04/2022  6.639.439,51 22,1314 22,06 22,1 0 1.259,49 2.205,0000 0,7546 -0,0032 -0,0014
20/04/2022  6.737.887,20 22,4596 22,54 22 0 1.277,53 2.253,0000 0,7220 0,0035 -0,0204
19/04/2022  6.960.877,44 23,2029 23,2 22,3 0 1.319,86 2.319,0000 0,6895 -0,0001 -0,0389
18/04/2022  6.760.171,02 22,5339 22,78 22,1 0 1.281,33 2.277,0000 0,7247 0,0109 -0,0192
14/04/2022  7.027.553,07 23,4251 23,84 23,62 0 1.332,04 2.383,0000 0,7732 0,0177 0,0083
13/04/2022  7.235.476,77 24,1182 24,11 24,18 0 1.371,31 2.410,0000 0,7632 -0,0003 0,0025

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.

(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Volume negociado

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Data Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) Relação do volume negociado do ETF vs índice (%)
13/05/2022  54.823,77  0,00
12/05/2022  49.726,53  0,00
11/05/2022  178.370,18  0,00
10/05/2022  123.462,40  0,00
09/05/2022  60.214,65  0,00
06/05/2022  19.693,14  0,00
05/05/2022  30.534,35  0,00
04/05/2022  28.361,91  0,00
03/05/2022  25.065,48  0,00
02/05/2022  19.226,21  0,00
29/04/2022  76.561,80  0,00
28/04/2022  10.412,62  0,00
27/04/2022  97.792,41  0,00
26/04/2022  45.254,36  0,00
25/04/2022  42.746,96  0,00
22/04/2022  18.976,41  0,00
20/04/2022  31.500,68  0,00
19/04/2022  75.542,82  0,00
18/04/2022  99.060,92  0,00
14/04/2022  8.153,68  0,00
13/04/2022  9.958,56  0,00

Sintético

Descrição Valor(R$) Participação(%)
PATRIMONIO LIQUIDO  6.086.285,04 100,00
RENDA VARIAVEL  6.076.693,73 101,40
RENDA FIXA  34.836,30 0,57
EXIGIVEL/DISPONIVEL - 120.251,09 -1,97
PUBLICO  34.836,30 0,57
ACOES A VISTA  6.076.693,73 101,40
CAIXA  52.502,17 0,86
VALORES A PAGAR - 184.827,38 -3,03
VALORES A RECEBER  12.074,12 0,19

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.

Analítico

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Descrição Valor (R$) Participação (%)
PATRIMONIO LIQUIDO  6.086.285,04 100,00
RENDA VARIAVEL  6.076.693,73 101,40
RENDA FIXA  34.836,30 0,57
EXIGIVEL/DISPONIVEL - 120.251,09 -1,97

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Empréstimo de títulos

Código Papel Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) % s/PL

Composição do índice

Código Papel Tipo Quantidade Teórica Participação (%)
ATEN US A10 Networks Inc ON NM 138.913.117,05 2,50
JNPR US Juniper Networks Inc ON NM 64.723.317,87 2,48
PRQR US ProQR Therapeutics B ON NM 291.930.069,35 2,46
NTCT US Netscout Systems Inc ON NM 66.761.361,28 2,43
LAZR US Luminar Technologies ON NM 129.887.202,88 2,31
GRTS US Gritstone bio, Inc. ON NM 169.957.667,9 2,30
SLAB US Silicon Laboratories ON NM 10.250.413,62 2,27
DBX US Dropbox, Inc. ON NM 85.116.674,72 2,26
ERII US Energy Recovery Inc. ON NM 98.174.798,81 2,22
ARCT US Arcturus Therapeutic ON NM 53.368.349,82 2,22
IBRX US ImmunityBio, Inc ON NM 332.642.979,18 2,21
YELP US Yelp Inc ON NM 56.318.143,24 2,20
CRSP US CRISPR Therapeutics ON NM 26.432.152,1 2,18
ADAP US Adaptimmune Therapeu ON NM 548.035.822,1 2,17
NKLA US Nikola Corporation ON NM 202.799.729,34 2,15
STEM US Stem Inc. ON NM 106.601.178,19 2,14
VIEW US View, Inc. ON NM 443.758.392,95 2,13
AMBA US Ambarella Inc ON NM 9.679.843,19 2,12
XPER US Xperi Holding Corpor ON NM 104.948.859,93 2,12
VRNS US Varonis Systems Inc ON NM 39.874.186,9 2,10
AI US C3.ai, Inc. Class A ON NM 61.752.786,07 2,08
AGYS US Agilysys Inc ON NM 43.920.845,33 2,05
BTCM US BIT Mining Limited ON NM 306.868.011,5 2,05
OCFT US OneConnect Financial ON NM 832.927.459,79 2,04
ASAN US Asana, Inc. Class A ON NM 26.233.935,74 2,03
MASS US 908 Devices Inc ON NM 77.913.036,32 2,00
EOSE US Eos Energy Enterpris ON NM 242.376.119,93 1,99
RXRX US Recursion Pharmaceut ON NM 105.955.436,58 1,92
CHPT US ChargePoint Holdings ON NM 100.046.577,63 1,90
VLDR US Velodyne Lidar Inc ON NM 381.632.217,94 1,89
RMO US Romeo Power, Inc Cla ON NM 505.777.638,23 1,89
BLDP US Ballard Power System ON NM 145.257.937,62 1,86
BIGC US BigCommerce Holdings ON NM 48.995.732,92 1,86
BFLY US Butterfly Network, I ON NM 271.888.238,17 1,86
NNDM US Nano Dimension Ltd. ON NM 452.365.775,57 1,82
TSP US TuSimple Holdings In ON NM 52.711.632,31 1,81
VUZI US Vuzix Corp ON NM 202.018.979,66 1,81
SPCE US Virgin Galactic Hold ON NM 129.247.364,45 1,81
AEVA US Aeva Technologies, I ON NM 216.166.549,81 1,80
WKHS US Workhorse Group Inc. ON NM 380.939.600,48 1,80
OUST US Ouster, Inc. ON NM 321.929.018,2 1,77
INO US Inovio Pharmaceutica ON NM 316.111.023,89 1,76
SOLO US Electrameccanica Veh ON NM 731.350.940,3 1,75
CAN US Canaan Inc. ON NM 331.591.974,51 1,74
DM US Desktop Metal, Inc. ON NM 337.456.141,26 1,72
LC US LendingClub Corp ON NM 66.172.042,83 1,71
ASXC US Asensus Surgical, In ON NM 1.488.636.311,11 1,64
MVIS US Microvision Inc ON NM 293.153.240,03 1,60
EBON US Ebang International ON NM 1.467.816.222,85 1,49
AXDX US Accelerate Diagnosti ON NM 246.855.170,66 1,31

Composição do índice com defasagem de 3 meses.

Ativos com maior peso

doughnut bottom
Papel Valor (R$) Participação (%)
NTCT US  66.761.361,28 4,74
ATEN US  138.913.117,05 4,34
JNPR US  64.723.317,87 4,12
DBX US  85.116.674,72 3,65
ERII US  98.174.798,81 3,62
XPER US  104.948.859,93 3,50
YELP US  56.318.143,24 3,46
AGYS US  43.920.845,33 3,23
SLAB US  10.250.413,62 3,02
CRSP US  26.432.152,10 2,64
OTHERS  12.470.682.538,16 63,61

Setores com maior peso

doughnut bottom
Nome Valor (R$) Participação (%)
Tecnologia da Informação  5.334.538.848,22 52,10
Bens Industriais  2.364.207.510,72 17,31
Saúde  3.851.813.220,86 14,77
Consumo Cíclico  1.444.196.723,32 8,88
Outros  56.318.143,24 3,46
Financeiros  66.172.042,83 1,87
Outros  48.995.732,92 1,57

Maiores Cotistas

Segmentação de Cotistas Participação (%)
Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil 63,15
Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil 33,79
Investidores institucionais domesticos 3,06
Investidores estrangeiros 0,00
Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado Participação (%)
CLIENTE 1 33,33

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo). 

Emissões e resgates de cotas superiores a 20% do patrimônio líquido do fundo nos últimos 30 dias

Data Tipo Operação Valor Operação (R$) Patrimônio Líquido (R$) % sobre o Patrimônio Líquido do Dia

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Lote de integralização

Download
Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no total da Cesta (%)
NTCT US Netscout Systems Inc ON NM 530  92.356,38 4,55
ATEN US A10 Networks Inc ON NM 1.103  85.672,71 4,22
JNPR US Juniper Networks Inc ON NM 514  79.171,48 3,90
DBX US Dropbox, Inc. ON NM 676  71.000,10 3,49
XPER US Xperi Holding Corpor ON NM 833  68.618,60 3,38
ERII US Energy Recovery Inc. ON NM 780  68.670,33 3,38
YELP US Yelp Inc ON NM 447  66.862,32 3,29
AGYS US Agilysys Inc ON NM 349  63.639,52 3,13
SLAB US Silicon Laboratories ON NM 81  58.826,86 2,91
CRSP US CRISPR Therapeutics ON NM 210  55.464,49 2,73
LAZR US Luminar Technologies ON NM 1.032  54.064,87 2,66
NKLA US Nikola Corporation ON NM 1.611  52.219,09 2,57
MASS US 908 Devices Inc ON NM 619  51.678,92 2,54
VRNS US Varonis Systems Inc ON NM 317  51.248,08 2,52
OCFT US OneConnect Financial ON NM 6.615  47.165,53 2,32
IBRX US ImmunityBio, Inc ON NM 2.642  46.626,62 2,29
NNDM US Nano Dimension Ltd. ON NM 3.593  46.331,16 2,28
SOLO US Electrameccanica Veh ON NM 5.808  44.935,93 2,21
AI US C3.ai, Inc. Class A ON NM 490  44.055,85 2,17
EBON US Ebang International ON NM 11.657  43.355,60 2,13
WKHS US Workhorse Group Inc. ON NM 3.025  43.137,03 2,12
CHPT US ChargePoint Holdings ON NM 795  41.769,42 2,05
CAN US Canaan Inc. ON NM 2.633  41.008,82 2,02
BLDP US Ballard Power System ON NM 1.154  40.090,20 1,97
VUZI US Vuzix Corp ON NM 1.604  38.852,20 1,91
MVIS US Microvision Inc ON NM 2.328  38.024,30 1,87
LC US LendingClub Corp ON NM 526  37.717,05 1,85
ARCT US Arcturus Therapeutic ON NM 424  36.406,53 1,79
OUST US Ouster, Inc. ON NM 2.557  35.558,15 1,75
BIGC US BigCommerce Holdings ON NM 389  34.168,44 1,68
SPCE US Virgin Galactic Hold ON NM 1.026  33.931,33 1,67
BFLY US Butterfly Network, I ON NM 2.159  33.298,77 1,64
STEM US Stem Inc. ON NM 847  33.236,93 1,63
ADAP US Adaptimmune Therapeu ON NM 4.352  31.030,14 1,52
AMBA US Ambarella Inc ON NM 77  29.931,14 1,47
VLDR US Velodyne Lidar Inc ON NM 3.031  27.895,43 1,37
AEVA US Aeva Technologies, I ON NM 1.717  27.523,60 1,35
ASAN US Asana, Inc. Class A ON NM 208  25.632,71 1,26
DM US Desktop Metal, Inc. ON NM 2.680  25.478,18 1,25
INO US Inovio Pharmaceutica ON NM 2.510  25.258,21 1,24
RXRX US Recursion Pharmaceut ON NM 841  23.985,61 1,18
ASXC US Asensus Surgical, In ON NM 11.822  23.583,79 1,16
RMO US Romeo Power, Inc Cla ON NM 4.017  19.417,35 0,95
TSP US TuSimple Holdings In ON NM 419  18.348,80 0,90
BTCM US BIT Mining Limited ON NM 2.437  17.129,55 0,84
GRTS US Gritstone bio, Inc. ON NM 1.350  14.813,89 0,73
EOSE US Eos Energy Enterpris ON NM 1.925  13.628,07 0,67
VIEW US View, Inc. ON NM 3.524  11.584,88 0,57
PRQR US ProQR Therapeutics B ON NM 2.318  7.267,43 0,35
AXDX US Accelerate Diagnosti ON NM 1.960  6.841,78 0,33

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.

Data Valor de Ajuste de Integralização.
16/05/2022  247,51

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Lote de resgate

Download
Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no Total da Cesta (%)
NTCT US Netscout Systems Inc ON NM 530  92.356,38 4,55
ATEN US A10 Networks Inc ON NM 1.103  85.672,71 4,22
JNPR US Juniper Networks Inc ON NM 514  79.171,48 3,90
DBX US Dropbox, Inc. ON NM 676  71.000,10 3,49
XPER US Xperi Holding Corpor ON NM 833  68.618,60 3,38
ERII US Energy Recovery Inc. ON NM 780  68.670,33 3,38
YELP US Yelp Inc ON NM 447  66.862,32 3,29
AGYS US Agilysys Inc ON NM 349  63.639,52 3,13
SLAB US Silicon Laboratories ON NM 81  58.826,86 2,91
CRSP US CRISPR Therapeutics ON NM 210  55.464,49 2,73
LAZR US Luminar Technologies ON NM 1.032  54.064,87 2,66
NKLA US Nikola Corporation ON NM 1.611  52.219,09 2,57
MASS US 908 Devices Inc ON NM 619  51.678,92 2,54
VRNS US Varonis Systems Inc ON NM 317  51.248,08 2,52
OCFT US OneConnect Financial ON NM 6.615  47.165,53 2,32
IBRX US ImmunityBio, Inc ON NM 2.642  46.626,62 2,29
NNDM US Nano Dimension Ltd. ON NM 3.593  46.331,16 2,28
SOLO US Electrameccanica Veh ON NM 5.808  44.935,93 2,21
AI US C3.ai, Inc. Class A ON NM 490  44.055,85 2,17
EBON US Ebang International ON NM 11.657  43.355,60 2,13
WKHS US Workhorse Group Inc. ON NM 3.025  43.137,03 2,12
CHPT US ChargePoint Holdings ON NM 795  41.769,42 2,05
CAN US Canaan Inc. ON NM 2.633  41.008,82 2,02
BLDP US Ballard Power System ON NM 1.154  40.090,20 1,97
VUZI US Vuzix Corp ON NM 1.604  38.852,20 1,91
MVIS US Microvision Inc ON NM 2.328  38.024,30 1,87
LC US LendingClub Corp ON NM 526  37.717,05 1,85
ARCT US Arcturus Therapeutic ON NM 424  36.406,53 1,79
OUST US Ouster, Inc. ON NM 2.557  35.558,15 1,75
BIGC US BigCommerce Holdings ON NM 389  34.168,44 1,68
SPCE US Virgin Galactic Hold ON NM 1.026  33.931,33 1,67
BFLY US Butterfly Network, I ON NM 2.159  33.298,77 1,64
STEM US Stem Inc. ON NM 847  33.236,93 1,63
ADAP US Adaptimmune Therapeu ON NM 4.352  31.030,14 1,52
AMBA US Ambarella Inc ON NM 77  29.931,14 1,47
VLDR US Velodyne Lidar Inc ON NM 3.031  27.895,43 1,37
AEVA US Aeva Technologies, I ON NM 1.717  27.523,60 1,35
ASAN US Asana, Inc. Class A ON NM 208  25.632,71 1,26
DM US Desktop Metal, Inc. ON NM 2.680  25.478,18 1,25
INO US Inovio Pharmaceutica ON NM 2.510  25.258,21 1,24
RXRX US Recursion Pharmaceut ON NM 841  23.985,61 1,18
ASXC US Asensus Surgical, In ON NM 11.822  23.583,79 1,16
RMO US Romeo Power, Inc Cla ON NM 4.017  19.417,35 0,95
TSP US TuSimple Holdings In ON NM 419  18.348,80 0,90
BTCM US BIT Mining Limited ON NM 2.437  17.129,55 0,84
GRTS US Gritstone bio, Inc. ON NM 1.350  14.813,89 0,73
EOSE US Eos Energy Enterpris ON NM 1.925  13.628,07 0,67
VIEW US View, Inc. ON NM 3.524  11.584,88 0,57
PRQR US ProQR Therapeutics B ON NM 2.318  7.267,43 0,35
AXDX US Accelerate Diagnosti ON NM 1.960  6.841,78 0,33

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos. 

Data Valor de Ajuste de Resgate (R$)
16/05/2022 - 247,51

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Tributação

Alienação de Cotas em Bolsa de Valores

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física (*) 15 Auto recolhimento pelo Investidor
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Auto recolhimento pelo Investidor
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal Isento N/A
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR


Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

Resgate de Cotas 

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física  15 Auto recolhimento pelo investidor
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real

Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Administrador do ETF
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal 10 Custodiante do INR
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR


Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

 

Taxas e despesas

Taxa de Administração: 0,50% ao ano

Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.

Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.

Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.

Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.

 

Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:


Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.

• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.

• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.

• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.

ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.

Regulamento

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Metodologia do índice

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Descrição de remuneração do provedor do índice

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Formulário de solicitação de integralização/resgate

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Política de distribuição de resultados

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Fatores de risco

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