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DNAI11 Visão Geral Performance Composição Informações dos acionistas Cestas Taxas e tributos Documentos

ETF DNAI11

A genética inovando a saúde e agricultura

Tendência do futuro: a era da genética

 

Com o DNAI11, você tem acesso à  50 empresas que tendem a se beneficiar do desenvolvimento de produtos e serviços relacionados a sequenciamento genético na área da saúde e da agricultura.

confira o vídeo do DNAI11
Imagem com o texto "ETF DNAI11"

.

.

Por que investir: estudo do genôma abrindo frentes

 

A redução de custo de mapear o genoma humano oferece acesso e permite um grande potencial de avanço na medicina e cuidados com a saúde.

  • Medicina Preventiva: o mapeamento genético consegue identificar pré-disposições a desenvolvimento de doenças, inclusive câncer.
  • Personalização: adicionando uma camada de conhecimento, é possível ter um cuidado mais direcionado às particularidades de cada pessoa.
  • Otimização: identificar as mutações que podem acontecer em função das doenças para ter um tratamento mais eficiente.
confira o flyer do DNAI11
Imagem mão humana e mão de robô tocando em ícone de DNA

DNAI11 em menos de 1 minuto

Aplicação mínima

Comece a investir com menos de R$100

Taxa de administração

0,50% a.a.

Diversificação

Acesso a 50 ações de empresas negociadas no mercado americano + exposição cambial

Imposto de Renda

15% de IR sobre o ganho de capital para qualquer período de investimento, sem IOF e come cotas

Perguntas frequentes

 

O DNAI11 replica o desempenho do índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50. A cesta do índice é composta por 50 ações de empresas negociadas no mercado americano que tendem a se beneficiar do desenvolvimento de produtos e serviços relacionados a sequenciamento genético na área da saúde e da agricultura. O índice tem ponderação feita por uma função de fator de relevância no tema e capitalização de cada constituinte no evento de rebalanceamento.

Para investir é só procurar por DNAI11 na sua corretora. Você negocia cotas do ETF como se fosse uma ação.

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Itaú Corretora

DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE

Fonte: MSCI Inc.  As informações do MSCI só podem ser usadas para seu uso interno, não podem ser reproduzidas ou redisseminadas de qualquer forma e não podem ser usadas como base para ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices.  Nenhuma das informações do MSCI destina-se a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser confiada como tal. Os dados e análises históricas não devem ser tomados como indicação ou garantia de qualquer análise, previsão ou previsão de desempenho futuro. As informações do MSCI são fornecidas "como está" e o usuário dessas informações assume todo o risco de qualquer uso dessas informações.  A MSCI, cada uma de suas afiliadas e uma outra pessoa envolvida ou relacionada à compilação, computação ou criação de qualquer informação MSCI (coletivamente, as "Partes MSCI") repudia expressamente todas as garantias (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de originalidade, precisão, completude, pontualidade, não infringção, comercialização e aptidão para um propósito específico) em relação a essas informações.  Sem limitar qualquer um dos anteriores, em nenhum caso qualquer parte da MSCI terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, punitivos, consequentes (incluindo, sem limitação, lucros perdidos) ou quaisquer outros danos.  O produto referido aqui não é patrocinado, endossado, emitido, vendido ou promovido pela MSCI. (www.msci.com)

Perfil do produto

Objetivo

O IT NOW MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 Fundo de Índice (“FUNDO”), constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinada à aplicação em ativos financeiros com o objetivo de refletir as variações de rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50, calculado pela MSCI. 

O objetivo do FUNDO será alcançado principalmente por meio do investimento nas ações que compõem o Índice que são negociadas nas bolsas internacionais.

Política de Investimento

Para atingir seu objetivo, O FUNDO poderá investir até 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do Índice no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais.

Nos restantes 5% (cinco por cento) de sua carteira, o FUNDO poderá deter outros ativos não incluídos no Índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. 

Características

  • Data de início: 16/06/2021
  • Benchmark: MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50
  • Taxa de Administração: 0,50% ao ano
  • Moeda: R$
  • Administrador e Gestor: Itaú Unibanco S.A.
  • Custodiante: Itaú Unibanco S.A
  • Código de Negociação: DNAI11
  • Código Cota Patrimonial Bloomberg: DNAINV Index
  • Código ISIN do Fundo: BRDNAICTF008
  • Código Bloomberg do Benchmark: NU736661 Index*

*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).

Público Alvo

O FUNDO, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas do FUNDO, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no FUNDO, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do FUNDO e sua política de investimento. Caso o investimento no FUNDO seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do FUNDO à legislação aplicável em sua jurisdição. 

Regras de movimentação

Mercado Secundário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.  

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3. 

 

Mercado Primário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas.

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.

 

Índice de referência

Apresentação

O Índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50, é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia.

O Índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50, pertence a MSCI, e busca representar a performance de um grupo de 50 empresas que obtém parte relevante de sua receita do desenvolvimento de novos produtos e serviços na área de sequenciamento genético, síntese, analise ou instrumentação, bio computação, bio informática, diagnostico molecular e agricultura biotecnológica.

Características 

O universo de eligibilidade parte do MSCI USA Investable Market Index (IMI) e filtra as empresas com características de receita vindo do campo da genética. As empresas do universo elegível são ordenadas em ordem descendente de valor de mercado ajustado pelo free float, e as primeiras 50 empresas são incluídas no índice. Se menos de 50 ações atenderem ao critério, todas aquelas que passarem no filtro, serão adicionadas. As ações são então ponderadas levando em consideração sua nota de relevância, de acordo com a metodologia MASCI ACWI IMI Genomic Innovation e valor de mercado ajustado pelo free float. Os pesos são normalizados para somarem 100%. Adicionalmente, os pesos de cada constituinte são limitados para mitigar o risco de concentração no índice. Cada emissor fica limitado ao peso máximo de 5%. A limitação e efetivada coincidindo com cada evento de revisão do índice. Entre rebalanceamentos, os pesos dos ativos flutuarão de acordo com os movimentos de mercado.

A composição do índice é revista semestralmente, nos meses de Maio e Novembro. De maneira geral, os índices pro forma são anunciados nove dias uteis antes da data efetiva de mudança.

DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE

Fonte: MSCI Inc.  As informações do MSCI só podem ser usadas para seu uso interno, não podem ser reproduzidas ou redisseminadas de qualquer forma e não podem ser usadas como base para ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices.  Nenhuma das informações do MSCI destina-se a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser confiada como tal. Os dados e análises históricas não devem ser tomados como indicação ou garantia de qualquer análise, previsão ou previsão de desempenho futuro. As informações do MSCI são fornecidas "como está" e o usuário dessas informações assume todo o risco de qualquer uso dessas informações.  A MSCI, cada uma de suas afiliadas e uma outra pessoa envolvida ou relacionada à compilação, computação ou criação de qualquer informação MSCI (coletivamente, as "Partes MSCI") repudia expressamente todas as garantias (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de originalidade, precisão, completude, pontualidade, não infringção, comercialização e aptidão para um propósito específico) em relação a essas informações.  Sem limitar qualquer um dos anteriores, em nenhum caso qualquer parte da MSCI terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, punitivos, consequentes (incluindo, sem limitação, lucros perdidos) ou quaisquer outros danos.  O produto referido aqui não é patrocinado, endossado, emitido, vendido ou promovido pela MSCI. (www.msci.com)

Histórico de cotas

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Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo em Bolsa Índice Ágio/Deságio Cotações(%)¹ Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech.
13/05/2022  6.631.585,20 33,1579 32,93 33,3 0 8.128,87 3.292,0000 -0,5903 -0,0068 0,0042
12/05/2022  6.418.515,05 32,0925 31,32 32,24 0 7.866,54 3.131,0000 -0,5901 -0,0240 0,0045
11/05/2022  6.234.922,86 31,1746 32,02 31,15 0 7.640,02 3.201,0000 -0,5922 0,0271 -0,0007
10/05/2022  6.467.920,15 32,3396 32,07 32,42 0 7.924,75 3.206,0000 -0,5909 -0,0083 0,0024
09/05/2022  6.371.730,25 31,8586 32,1 31,8 0 7.805,31 3.209,0000 -0,5925 0,0075 -0,0018
06/05/2022  6.758.879,99 33,7943 33,58 33,75 0 8.279,18 3.357,0000 -0,5923 -0,0063 -0,0013
05/05/2022  6.948.444,87 34,7422 34,89 34,5 0 8.510,32 3.488,0000 -0,5946 0,0042 -0,0069
04/05/2022  7.165.584,55 35,8279 34,91 35,35 0 8.775,69 3.490,0000 -0,5971 -0,0256 -0,0133
03/05/2022  6.964.896,37 34,8244 35,29 34,77 0 8.528,11 3.528,0000 -0,5922 0,0133 -0,0015
02/05/2022  7.049.149,78 35,2457 34,32 34,36 0 8.629,41 3.431,0000 -0,6018 -0,0262 -0,0251
29/04/2022  6.761.932,70 33,8096 34,11 33,7 0 8.276,48 3.410,0000 -0,5928 0,0088 -0,0032
28/04/2022  6.932.444,85 34,6622 34,14 34,3 0 8.484,08 3.413,0000 -0,5957 -0,0150 -0,0104
27/04/2022  6.966.660,16 34,8333 35,41 35,07 0 8.524,42 3.540,0000 -0,5885 0,0165 0,0067
26/04/2022  7.016.524,37 35,0826 35,14 35 0 8.584,07 3.513,0000 -0,5922 0,0016 -0,0023
25/04/2022  7.166.872,44 35,8343 35,43 34,96 0 8.767,81 3.542,0000 -0,6012 -0,0112 -0,0244
22/04/2022  7.069.499,97 35,3474 35,31 35,5 0 8.647,44 3.530,0000 -0,5894 -0,0010 0,0043
20/04/2022  7.167.642,55 35,8382 35,95 35,95 0 8.766,51 3.594,0000 -0,5899 0,0031 0,0031
19/04/2022  7.214.442,58 36,0722 35,65 35,3 0 8.822,45 3.564,0000 -0,5998 -0,0117 -0,0214
14/04/2022  7.378.723,56 36,8936 36,39 36,1 0 9.019,25 3.638,0000 -0,5997 -0,0136 -0,0215
13/04/2022  7.507.227,76 37,5361 37,42 37,63 0 9.175,67 3.741,0000 -0,5898 -0,0030 0,0025

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.

(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Volume negociado

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Data Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) Relação do volume negociado do ETF vs índice (%)
13/05/2022  51.842,96  0,00
12/05/2022  52.910,84  0,00
11/05/2022  12.682,41  0,00
10/05/2022  70.124,41  0,00
09/05/2022  33.903,98  0,00
06/05/2022  40.167,00  0,00
05/05/2022  23.623,99  0,00
04/05/2022  23.845,71  0,00
03/05/2022  8.153,54  0,00
02/05/2022  28.348,62  0,00
29/04/2022  18.252,44  0,00
28/04/2022  58.153,99  0,00
27/04/2022  7.436,43  0,00
26/04/2022  8.365,20  0,00
25/04/2022  24.026,95  0,00
22/04/2022  16.316,92  0,00
20/04/2022  3.667,33  0,00
19/04/2022  41.713,34  0,00
14/04/2022  1.201,10  0,00
13/04/2022  12.574,20  0,00

Sintético

Descrição Valor(R$) Participação(%)
PATRIMONIO LIQUIDO  6.631.585,20 100,00
RENDA VARIAVEL  6.630.486,20 100,86
EXIGIVEL/DISPONIVEL - 57.323,53 -0,86
ACOES A VISTA  6.630.486,20 100,86
CAIXA  25.010,42 0,37
VALORES A PAGAR - 115.454,66 -1,74
VALORES A RECEBER  33.120,71 0,49

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.

Analítico

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Descrição Valor (R$) Participação (%)
PATRIMONIO LIQUIDO  6.631.585,20 100,00
RENDA VARIAVEL  6.630.486,20 100,86
EXIGIVEL/DISPONIVEL - 57.323,53 -0,86

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Composição do índice

Código Papel Tipo Quantidade Teórica Participação (%)
VRTX US VERTEX PHARMACEUTICA ON NM 259.428.394 6,29
DHR US Danaher Corp ON NM 713.899.565 5,45
TMO US THERMO FISHER SCIENT ON NM 393.418.899 5,43
TECH US BIO-TECHNE CORP ON NM 39.079.539 5,30
ILMN US ILLUMINA ON NM 146.700.000 5,25
CTLT US CATALENT ON NM 170.341.553 5,22
A US AGILENT TECHNOLOGIES ON NM 303.000.000 5,17
MRNA US MODERNA ON NM 403.646.312 5,15
ALNY US ALNYLAM PHARMACEUTIC ON NM 118.847.693 4,96
TDOC US TELADOC HEALTH ON NM 159.248.228 3,79
GH US GUARDANT HEALTH ON NM 101.298.669 2,52
EXAS US EXACT SCIENCES CORP ON NM 171.948.769 2,42
PKI US PERKINELMER ON NM 112.114.149 2,40
NTLA US INTELLIA THERAPEUTIC ON NM 73.487.046 2,38
HZNP US HORIZON THERAPEUTICS ON NM 225.893.375 2,38
DGX US QUEST DIAGNOSTICS ON NM 122.180.759 2,05
NTRA US NATERA ON NM 93.783.076 1,93
MEDP US MEDPACE HOLDINGS ON NM 35.819.312 1,92
TXG US 10X GENOMICS A ON NM 90.604.177 1,89
HOLX US HOLOGIC ON NM 253.487.389 1,80
NVAX US NOVAVAX ON NM 74.484.166 1,79
BRKR US BRUKER ON NM 151.019.998 1,74
MRTX US MIRATI THERAPEUTICS ON NM 51.623.193 1,58
QDEL US QUIDEL CORP ON NM 41.632.759 1,44
CRSP US CRISPR Therapeutics ON NM 76.201.185 1,42
MRVI US MARAVAI LIFESCIENCES ON NM 131.419.930 1,39
INCY US INCYTE CORP ON NM 220.835.269 1,37
SRPT US SAREPTA THERAPEUTICS ON NM 79.844.654 1,33
ARNA US ARENA PHARMACEUTICAL ON NM 61.074.416 1,16
PACB US PACIFIC BIOSCIENCE O ON NM 198.998.538 1,12
EXEL US EXELIXIS ON NM 315.048.788 1,03
TWST US TWIST BIOSCIENCE ON NM 49.292.036 1,01
NEO US NEOGENOMICS ON NM 122.816.314 0,98
IART US INTEGRA LIFESCIENCES ON NM 84.579.542 0,90
FATE US FATE THERAPEUTICS ON NM 95.184.547 0,89
VCYT US VERACYTE ON NM 70.853.886 0,84
ARWR US ARROWHEAD PHARMA ON NM 104.259.256 0,76
IONS US IONIS PHARMACEUTICAL ON NM 141.147.698 0,64
DNLI US DENALI THERAPEUTICS ON NM 121.640.069 0,63
BEAM US BEAM THERAPEUTICS ON NM 66.350.681 0,59
RARE US ULTRAGENYX PHARMA ON NM 67.836.060 0,58
EDIT US EDITAS MEDICINE ON NM 68.261.255 0,56
NVTA US INVITAE ON NM 217.339.666 0,53
CYTK US CYTOKINETICS ON NM 83.512.670 0,51
APLS US APELLIS PHARMACEUTIC ON NM 95.753.285 0,41
ADPT US ADAPTIVE BIOTECHNOLO ON NM 140.765.849 0,39
ITCI US INTRA CELLUAR THERAP ON NM 81.341.591 0,31
BBIO US BRIDGEBIO PHARMA ON NM 149.765.414 0,15

Composição do índice com defasagem de 3 meses.

Ativos com maior peso

doughnut bottom
Papel Valor (R$) Participação (%)
VRTX US  254.251.938,00 10,53
TMO US  394.048.087,00 6,68
DHR US  714.576.868,00 6,21
CTLT US  171.188.042,00 6,01
A US  302.000.000,00 5,80
TECH US  39.295.289,00 5,71
ALNY US  119.601.177,00 5,49
ILMN US  156.300.000,00 4,69
MRNA US  405.449.527,00 4,19
HZNP US  226.821.014,00 2,99
OTHERS  4.389.865.252,00 41,62

Setores com maior peso

doughnut bottom
Nome Valor (R$) Participação (%)
Saúde  6.458.820.326,00 93,78
Outros  714.576.868,00 6,21

Maiores Cotistas

Segmentação de Cotistas Participação (%)
Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil 74,05
Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil 25,95
Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado Participação (%)
CLIENTE 2 50,00
CLIENTE 3 15,04
CLIENTE 1 8,86

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo). 

Emissões e Resgates de Cotas Superiores a 20% do Patrimônio Líquido do Fundo Nos Últimos 30 dias

Data Tipo Operação Valor Operação (R$) Patrimônio Líquido (R$) % sobre o Patrimônio Líquido do Dia

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Lote de integralização

Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no total da Cesta (%)
VRTX US VERTEX PHARMACEUTICA ON NM 273  340.598,53 10,27
TMO US THERMO FISHER SCIENT ON NM 79  216.290,35 6,55
DHR US Danaher Corp ON NM 162  204.136,84 6,15
CTLT US CATALENT ON NM 395  196.108,26 5,91
TECH US BIO-TECHNE CORP ON NM 102  189.528,35 5,73
A US AGILENT TECHNOLOGIES ON NM 312  188.348,40 5,68
ALNY US ALNYLAM PHARMACEUTIC ON NM 283  180.987,97 5,45
ILMN US ILLUMINA ON NM 135  159.443,93 4,79
MRNA US MODERNA ON NM 201  140.174,04 4,23
HZNP US HORIZON THERAPEUTICS ON NM 213  97.402,00 2,93
HOLX US HOLOGIC ON NM 232  89.489,98 2,70
PKI US PERKINELMER ON NM 118  88.675,94 2,67
EXAS US EXACT SCIENCES CORP ON NM 324  85.672,10 2,58
DGX US QUEST DIAGNOSTICS ON NM 117  80.694,54 2,43
TDOC US TELADOC HEALTH ON NM 408  69.302,02 2,09
INCY US INCYTE CORP ON NM 180  68.175,77 2,06
BRKR US BRUKER ON NM 202  61.502,92 1,85
MEDP US MEDPACE HOLDINGS ON NM 85  59.973,90 1,79
MRVI US MARAVAI LIFESCIENCES ON NM 329  55.800,06 1,68
QDEL US QUIDEL CORP ON NM 110  55.958,54 1,68
EXEL US EXELIXIS ON NM 528  53.613,40 1,61
NTLA US INTELLIA THERAPEUTIC ON NM 195  47.923,29 1,44
CRSP US CRISPR Therapeutics ON NM 180  47.540,99 1,43
SRPT US SAREPTA THERAPEUTICS ON NM 142  47.370,78 1,42
GH US GUARDANT HEALTH ON NM 254  46.123,78 1,39
IART US INTEGRA LIFESCIENCES ON NM 126  37.796,14 1,14
IONS US IONIS PHARMACEUTICAL ON NM 203  37.037,21 1,11
NTRA US NATERA ON NM 208  35.972,05 1,08
MRTX US MIRATI THERAPEUTICS ON NM 107  30.754,85 0,92
TXG US 10X GENOMICS A ON NM 127  30.588,63 0,92
NVAX US NOVAVAX ON NM 113  29.650,90 0,89
CYTK US CYTOKINETICS ON NM 107  22.730,66 0,68
TWST US TWIST BIOSCIENCE ON NM 131  22.715,09 0,68
VCYT US VERACYTE ON NM 209  19.192,78 0,57
FATE US FATE THERAPEUTICS ON NM 147  18.003,92 0,54
RARE US ULTRAGENYX PHARMA ON NM 69  17.958,87 0,54
ARWR US ARROWHEAD PHARMA ON NM 111  17.759,68 0,53
ITCI US INTRA CELLUAR THERAP ON NM 58  17.333,69 0,52
APLS US APELLIS PHARMACEUTIC ON NM 85  16.956,71 0,51
PACB US PACIFIC BIOSCIENCE O ON NM 557  16.449,16 0,49
DNLI US DENALI THERAPEUTICS ON NM 139  16.068,18 0,48
NEO US NEOGENOMICS ON NM 291  14.332,69 0,43
BEAM US BEAM THERAPEUTICS ON NM 73  13.086,23 0,39
EDIT US EDITAS MEDICINE ON NM 201  12.064,86 0,36
NVTA US INVITAE ON NM 352  7.689,57 0,23
ADPT US ADAPTIVE BIOTECHNOLO ON NM 146  6.083,53 0,18
BBIO US BRIDGEBIO PHARMA ON NM 106  3.548,45 0,10

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.

Data Valor de Ajuste de Integralização.
16/05/2022  1.182,07

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Lote de resgate

Código Ativo Quantidade Valor de Abertura (R$) Participação no Total da Cesta (%)
VRTX US VERTEX PHARMACEUTICA ON NM 273  340.598,53 10,27
TMO US THERMO FISHER SCIENT ON NM 79  216.290,35 6,55
DHR US Danaher Corp ON NM 162  204.136,84 6,15
CTLT US CATALENT ON NM 395  196.108,26 5,91
TECH US BIO-TECHNE CORP ON NM 102  189.528,35 5,73
A US AGILENT TECHNOLOGIES ON NM 312  188.348,40 5,68
ALNY US ALNYLAM PHARMACEUTIC ON NM 283  180.987,97 5,45
ILMN US ILLUMINA ON NM 135  159.443,93 4,79
MRNA US MODERNA ON NM 201  140.174,04 4,23
HZNP US HORIZON THERAPEUTICS ON NM 213  97.402,00 2,93
HOLX US HOLOGIC ON NM 232  89.489,98 2,70
PKI US PERKINELMER ON NM 118  88.675,94 2,67
EXAS US EXACT SCIENCES CORP ON NM 324  85.672,10 2,58
DGX US QUEST DIAGNOSTICS ON NM 117  80.694,54 2,43
TDOC US TELADOC HEALTH ON NM 408  69.302,02 2,09
INCY US INCYTE CORP ON NM 180  68.175,77 2,06
BRKR US BRUKER ON NM 202  61.502,92 1,85
MEDP US MEDPACE HOLDINGS ON NM 85  59.973,90 1,79
MRVI US MARAVAI LIFESCIENCES ON NM 329  55.800,06 1,68
QDEL US QUIDEL CORP ON NM 110  55.958,54 1,68
EXEL US EXELIXIS ON NM 528  53.613,40 1,61
NTLA US INTELLIA THERAPEUTIC ON NM 195  47.923,29 1,44
CRSP US CRISPR Therapeutics ON NM 180  47.540,99 1,43
SRPT US SAREPTA THERAPEUTICS ON NM 142  47.370,78 1,42
GH US GUARDANT HEALTH ON NM 254  46.123,78 1,39
IART US INTEGRA LIFESCIENCES ON NM 126  37.796,14 1,14
IONS US IONIS PHARMACEUTICAL ON NM 203  37.037,21 1,11
NTRA US NATERA ON NM 208  35.972,05 1,08
MRTX US MIRATI THERAPEUTICS ON NM 107  30.754,85 0,92
TXG US 10X GENOMICS A ON NM 127  30.588,63 0,92
NVAX US NOVAVAX ON NM 113  29.650,90 0,89
CYTK US CYTOKINETICS ON NM 107  22.730,66 0,68
TWST US TWIST BIOSCIENCE ON NM 131  22.715,09 0,68
VCYT US VERACYTE ON NM 209  19.192,78 0,57
FATE US FATE THERAPEUTICS ON NM 147  18.003,92 0,54
RARE US ULTRAGENYX PHARMA ON NM 69  17.958,87 0,54
ARWR US ARROWHEAD PHARMA ON NM 111  17.759,68 0,53
ITCI US INTRA CELLUAR THERAP ON NM 58  17.333,69 0,52
APLS US APELLIS PHARMACEUTIC ON NM 85  16.956,71 0,51
PACB US PACIFIC BIOSCIENCE O ON NM 557  16.449,16 0,49
DNLI US DENALI THERAPEUTICS ON NM 139  16.068,18 0,48
NEO US NEOGENOMICS ON NM 291  14.332,69 0,43
BEAM US BEAM THERAPEUTICS ON NM 73  13.086,23 0,39
EDIT US EDITAS MEDICINE ON NM 201  12.064,86 0,36
NVTA US INVITAE ON NM 352  7.689,57 0,23
ADPT US ADAPTIVE BIOTECHNOLO ON NM 146  6.083,53 0,18
BBIO US BRIDGEBIO PHARMA ON NM 106  3.548,45 0,10

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos. 

Data Valor de Ajuste de Resgate (R$)
16/05/2022 - 1.182,07

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação. 

Tributação

Alienação de Cotas em Bolsa de Valores

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física  15 Auto recolhimento pelo investidor
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Auto recolhimento pelo Investidor
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal Isento N/A
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR


Observações:

1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

 

Resgate de Cotas 

 

  IR - Alíquota % Responsável Recolhimento
Pessoa Física  15 Auto recolhimento pelo investidor
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real

Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 15 Administrador do ETF
Fundo Local com carteira isenta Isento N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal 10 Custodiante do INR
INR 4373 Paraíso Fiscal 15 Custodiante do INR


Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

 

Taxas e despesas

Taxa de Administração: 0,50% ao ano

Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.

Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.

Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.

Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.

 

Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:


Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.

• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.

• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.

• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.

ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.

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Regulamento

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Metodologia do índice

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Descrição Remuneração Provedor do Índice

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Solicitação de integralização/ resgate

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Política de distribuição de resultados

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