ETF DNAI11

A genética inovando a saúde e agricultura

DNAI11 em menos de 1 minuto

Aplicação mínima

Comece a investir com menos de R$100

Taxa de administração

0,50% a.a.

Diversificação

Acesso a 50 ações de empresas negociadas no mercado americano + exposição cambial

Imposto de Renda

15% de IR sobre o ganho de capital para qualquer período de investimento, sem IOF e come cotas

Perguntas frequentes

O DNAI11 replica o desempenho do índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50. A cesta do índice é composta por 50 ações de empresas negociadas no mercado americano que tendem a se beneficiar do desenvolvimento de produtos e serviços relacionados a sequenciamento genético na área da saúde e da agricultura. O índice tem ponderação feita por uma função de fator de relevância no tema e capitalização de cada constituinte no evento de rebalanceamento.

Para investir é só procurar por DNAI11 na sua corretora. Você negocia cotas do ETF como se fosse uma ação.

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Simples e fácil. Invista na sua corretora como se fosse uma ação.

Itaú Corretora

_{DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE}

_{Fonte: MSCI Inc. As informações do MSCI só podem ser usadas para seu uso interno, não podem ser reproduzidas ou redisseminadas de qualquer forma e não podem ser usadas como base para ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices. Nenhuma das informações do MSCI destina-se a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser confiada como tal. Os dados e análises históricas não devem ser tomados como indicação ou garantia de qualquer análise, previsão ou previsão de desempenho futuro. As informações do MSCI são fornecidas "como está" e o usuário dessas informações assume todo o risco de qualquer uso dessas informações. A MSCI, cada uma de suas afiliadas e uma outra pessoa envolvida ou relacionada à compilação, computação ou criação de qualquer informação MSCI (coletivamente, as "Partes MSCI") repudia expressamente todas as garantias (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de originalidade, precisão, completude, pontualidade, não infringção, comercialização e aptidão para um propósito específico) em relação a essas informações. Sem limitar qualquer um dos anteriores, em nenhum caso qualquer parte da MSCI terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, punitivos, consequentes (incluindo, sem limitação, lucros perdidos) ou quaisquer outros danos. O produto referido aqui não é patrocinado, endossado, emitido, vendido ou promovido pela MSCI. (www.msci.com)}

Perfil do produto

Objetivo

O IT NOW MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 Fundo de Índice (“FUNDO”), constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinada à aplicação em ativos financeiros com o objetivo de refletir as variações de rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50, calculado pela MSCI.

O objetivo do FUNDO será alcançado principalmente por meio do investimento nas ações que compõem o Índice que são negociadas nas bolsas internacionais.

Política de Investimento

Para atingir seu objetivo, O FUNDO poderá investir até 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do Índice no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais.

Nos restantes 5% (cinco por cento) de sua carteira, o FUNDO poderá deter outros ativos não incluídos no Índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos.

Características

Data de início:	16/06/2021
Benchmark:	MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50
Taxa de Administração:	0,50% ao ano
Moeda:	R$
Administrador e Gestor:	Itaú Unibanco S.A.
Custodiante:	Itaú Unibanco S.A.
Código de Negociação:	DNAI11
Código Cota Patrimonial Bloomberg:	DNAINV Index
Código ISIN do Fundo:	BRDNAICTF008
Código Bloomberg do Benchmark:	NU736661*

*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).

Público Alvo

O FUNDO, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas do FUNDO, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no FUNDO, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do FUNDO e sua política de investimento. Caso o investimento no FUNDO seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do FUNDO à legislação aplicável em sua jurisdição.

Regras de movimentação

Mercado Secundário

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3.

Mercado Primário

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas.

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.

Índice de referência

Apresentação

O Índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50, é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia.

O Índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50, pertence a MSCI, e busca representar a performance de um grupo de 50 empresas que obtém parte relevante de sua receita do desenvolvimento de novos produtos e serviços na área de sequenciamento genético, síntese, analise ou instrumentação, bio computação, bio informática, diagnostico molecular e agricultura biotecnológica.

Características

O universo de eligibilidade parte do MSCI USA Investable Market Index (IMI) e filtra as empresas com características de receita vindo do campo da genética. As empresas do universo elegível são ordenadas em ordem descendente de valor de mercado ajustado pelo free float, e as primeiras 50 empresas são incluídas no índice. Se menos de 50 ações atenderem ao critério, todas aquelas que passarem no filtro, serão adicionadas. As ações são então ponderadas levando em consideração sua nota de relevância, de acordo com a metodologia MASCI ACWI IMI Genomic Innovation e valor de mercado ajustado pelo free float. Os pesos são normalizados para somarem 100%. Adicionalmente, os pesos de cada constituinte são limitados para mitigar o risco de concentração no índice. Cada emissor fica limitado ao peso máximo de 5%. A limitação e efetivada coincidindo com cada evento de revisão do índice. Entre rebalanceamentos, os pesos dos ativos flutuarão de acordo com os movimentos de mercado.

A composição do índice é revista semestralmente, nos meses de Maio e Novembro. De maneira geral, os índices pro forma são anunciados nove dias uteis antes da data efetiva de mudança.

_{DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE}

Histórico de cotas

Download

Data	Patrimônio Líquido (R$)	Cota (R$)	Cotação do Fundo em Bolsa		Índice		Ágio/Deságio Cotações(%)¹		Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
Data	Patrimônio Líquido (R$)	Cota (R$)	Médio	Fech.	Médio	Fech.	Médio	Fech.	Médio	Fech.
17/09/2021	11.809.313,20	59,0465	58,45	58,16	0	14.392,39	5.844,0000	-0,5958	-0,0101	-0,0150
15/09/2021	11.528.206,61	57,6410	57,52	57,63	0	14.043,08	5.751,0000	-0,5896	-0,0020	-0,0001

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.

(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Volume negociado

Download

Data	Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$)	Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$)	Relação do volume negociado do ETF vs índice (%)
17/09/2021	98.845,07	0,00
15/09/2021	318.680,14	0,00

Sintético

Descrição	Valor(R$)	Participação(%)
PATRIMONIO LIQUIDO	11.809.313,20	99,99
RENDA VARIAVEL	11.809.269,65	99,99
ACOES A VISTA	11.809.269,65	99,99
CAIXA	0,00	0,00

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.

Analítico

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Descrição	Valor (R$)	Participação (%)
PATRIMONIO LIQUIDO	11.809.313,20	99,99
RENDA VARIAVEL	11.809.269,65	99,99

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Composição do índice

Código	Papel	Tipo	Quantidade Teórica	Participação (%)

Composição do índice com defasagem de 3 meses.

Ativos com maior peso

Papel	Valor (R$)	Participação (%)
MRNA US	401.527.789,00	11,89
A US	304.697.515,00	5,70
REGN US	104.674.240,00	5,50
TMO US	393.027.886,00	5,28
ILMN US	146.000.000,00	4,92
TDOC US	154.525.777,00	4,04
BMY US	2.233.927.937,00	3,98
VRTX US	258.865.671,00	3,82
TECH US	38.891.663,00	3,56
ALNY US	117.545.040,00	3,02
OTHERS	4.605.410.270,00	48,23

Setores com maior peso

Nome	Valor (R$)	Participação (%)
Saúde	8.759.093.788,00	99,99

Maiores Cotistas

Segmentação de Cotistas	Participação (%)
Pessoas juridicas nao financeiras constituidas no Brasil	75,37
Pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Brasil	24,63

Relação dos Clientes Possuidores de mais de 5% das Cotas em Mercado	Participação (%)
CLIENTE 2	50,00
CLIENTE 1	25,37
CLIENTE 3	7,43

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Emissões e Resgates de Cotas Superiores a 20% do Patrimônio Líquido do Fundo Nos Últimos 30 dias

Data	Tipo Operação	Valor Operação (R$)	Patrimônio Líquido (R$)	% sobre o Patrimônio Líquido do Dia

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Lote de integralização

Código	Ativo	Quantidade	Valor de Abertura (R$)	Participação no total da Cesta (%)
MRNA US	MODERNA ON NM	297	675.140,78	11,44
A US	AGILENT TECHNOLOGIES ON NM	363	333.752,88	5,65
TMO US	THERMO FISHER SCIENT ON NM	104	328.081,01	5,54
REGN US	REGENERON PHARMACEUT ON NM	93	320.456,84	5,41
ILMN US	ILLUMINA ON NM	120	283.542,01	4,81
TDOC US	TELADOC HEALTH ON NM	328	248.207,25	4,19
BMY US	BRISTOL-MYERS SQUIBB ON NM	716	232.040,22	3,92
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICA ON NM	225	223.950,36	3,79
TECH US	BIO-TECHNE CORP ON NM	74	209.014,52	3,54
ALNY US	ALNYLAM PHARMACEUTIC ON NM	175	176.070,68	2,98
CTLT US	CATALENT ON NM	241	173.441,74	2,93
RGEN US	REPLIGEN CORP ON NM	96	155.735,30	2,62
TXG US	10X GENOMICS A ON NM	170	146.912,60	2,49
GH US	GUARDANT HEALTH ON NM	207	144.486,64	2,44
EXAS US	EXACT SCIENCES CORP ON NM	249	142.345,85	2,41
PKI US	PERKINELMER ON NM	126	124.919,34	2,12
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTIC ON NM	148	123.050,04	2,07
NTRA US	NATERA ON NM	170	113.547,47	1,92
NVAX US	NOVAVAX ON NM	88	110.493,91	1,87
CRSP US	CRISPR Therapeutics ON NM	146	96.097,23	1,62
RARE US	ULTRAGENYX PHARMA ON NM	154	79.994,59	1,35
MRTX US	MIRATI THERAPEUTICS ON NM	86	79.120,93	1,33
DGX US	QUEST DIAGNOSTICS ON NM	93	76.083,18	1,28
QDEL US	QUIDEL CORP ON NM	92	74.637,75	1,26
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCE O ON NM	444	69.093,90	1,17
TWST US	TWIST BIOSCIENCE ON NM	106	68.211,57	1,15
MEDP US	MEDPACE HOLDINGS ON NM	69	67.846,53	1,15
HOLX US	HOLOGIC ON NM	162	66.475,79	1,12
BRKR US	BRUKER ON NM	149	65.646,38	1,10
PPD US	PPD ON NM	256	63.261,65	1,07
NVTA US	INVITAE ON NM	365	60.851,80	1,03
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES ON NM	107	59.952,67	1,01
BIO US	BIO-RAD LABORATORIES ON NM	14	58.339,94	1,01
INCY US	INCYTE CORP ON NM	141	56.636,25	0,95
ARWR US	ARROWHEAD PHARMA ON NM	158	54.227,73	0,91
NEO US	NEOGENOMICS ON NM	211	53.892,49	0,91
MRVI US	MARAVAI LIFESCIENCES ON NM	217	52.844,14	0,89
DNLI US	DENALI THERAPEUTICS ON NM	189	52.779,02	0,89
FATE US	FATE THERAPEUTICS ON NM	139	52.607,39	0,89
NBIX US	NEUROCRINE BIOSCIENC ON NM	101	51.519,02	0,87
CDNA US	CAREDX ON NM	126	45.269,61	0,76
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS ON NM	95	43.376,62	0,73
IART US	INTEGRA LIFESCIENCES ON NM	101	37.173,77	0,63
ADPT US	ADAPTIVE BIOTECHNOLO ON NM	177	37.190,27	0,62
EXEL US	EXELIXIS ON NM	318	34.828,58	0,58
TGTX US	TG THERAPEUTICS INC ON NM	203	33.564,61	0,56
BBIO US	BRIDGEBIO PHARMA ON NM	92	25.346,10	0,43
IONS US	IONIS PHARMACEUTICAL ON NM	102	20.062,21	0,34

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.

Data	Valor de Ajuste de Integralização.
20/09/2021	2.535,44

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.

Lote de resgate

Código	Ativo	Quantidade	Valor de Abertura (R$)	Participação no Total da Cesta (%)
MRNA US	MODERNA ON NM	297	675.140,78	11,44
A US	AGILENT TECHNOLOGIES ON NM	363	333.752,88	5,65
TMO US	THERMO FISHER SCIENT ON NM	104	328.081,01	5,54
REGN US	REGENERON PHARMACEUT ON NM	93	320.456,84	5,41
ILMN US	ILLUMINA ON NM	120	283.542,01	4,81
TDOC US	TELADOC HEALTH ON NM	328	248.207,25	4,19
BMY US	BRISTOL-MYERS SQUIBB ON NM	716	232.040,22	3,92
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICA ON NM	225	223.950,36	3,79
TECH US	BIO-TECHNE CORP ON NM	74	209.014,52	3,54
ALNY US	ALNYLAM PHARMACEUTIC ON NM	175	176.070,68	2,98
CTLT US	CATALENT ON NM	241	173.441,74	2,93
RGEN US	REPLIGEN CORP ON NM	96	155.735,30	2,62
TXG US	10X GENOMICS A ON NM	170	146.912,60	2,49
GH US	GUARDANT HEALTH ON NM	207	144.486,64	2,44
EXAS US	EXACT SCIENCES CORP ON NM	249	142.345,85	2,41
PKI US	PERKINELMER ON NM	126	124.919,34	2,12
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTIC ON NM	148	123.050,04	2,07
NTRA US	NATERA ON NM	170	113.547,47	1,92
NVAX US	NOVAVAX ON NM	88	110.493,91	1,87
CRSP US	CRISPR Therapeutics ON NM	146	96.097,23	1,62
RARE US	ULTRAGENYX PHARMA ON NM	154	79.994,59	1,35
MRTX US	MIRATI THERAPEUTICS ON NM	86	79.120,93	1,33
DGX US	QUEST DIAGNOSTICS ON NM	93	76.083,18	1,28
QDEL US	QUIDEL CORP ON NM	92	74.637,75	1,26
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCE O ON NM	444	69.093,90	1,17
TWST US	TWIST BIOSCIENCE ON NM	106	68.211,57	1,15
MEDP US	MEDPACE HOLDINGS ON NM	69	67.846,53	1,15
HOLX US	HOLOGIC ON NM	162	66.475,79	1,12
BRKR US	BRUKER ON NM	149	65.646,38	1,10
PPD US	PPD ON NM	256	63.261,65	1,07
NVTA US	INVITAE ON NM	365	60.851,80	1,03
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES ON NM	107	59.952,67	1,01
BIO US	BIO-RAD LABORATORIES ON NM	14	58.339,94	1,01
INCY US	INCYTE CORP ON NM	141	56.636,25	0,95
ARWR US	ARROWHEAD PHARMA ON NM	158	54.227,73	0,91
NEO US	NEOGENOMICS ON NM	211	53.892,49	0,91
MRVI US	MARAVAI LIFESCIENCES ON NM	217	52.844,14	0,89
DNLI US	DENALI THERAPEUTICS ON NM	189	52.779,02	0,89
FATE US	FATE THERAPEUTICS ON NM	139	52.607,39	0,89
NBIX US	NEUROCRINE BIOSCIENC ON NM	101	51.519,02	0,87
CDNA US	CAREDX ON NM	126	45.269,61	0,76
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS ON NM	95	43.376,62	0,73
IART US	INTEGRA LIFESCIENCES ON NM	101	37.173,77	0,63
ADPT US	ADAPTIVE BIOTECHNOLO ON NM	177	37.190,27	0,62
EXEL US	EXELIXIS ON NM	318	34.828,58	0,58
TGTX US	TG THERAPEUTICS INC ON NM	203	33.564,61	0,56
BBIO US	BRIDGEBIO PHARMA ON NM	92	25.346,10	0,43
IONS US	IONIS PHARMACEUTICAL ON NM	102	20.062,21	0,34

O valor de fechamento corresponde a cotação de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.

Data	Valor de Ajuste de Resgate (R$)
20/09/2021	- 2.535,44

Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.

Tributação

Alienação de Cotas em Bolsa de Valores

	IR - Alíquota %	Responsável Recolhimento
Pessoa Física	15	Auto recolhimento pelo investidor
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado	15	O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado	15	Auto recolhimento pelo Investidor
Fundo Local com carteira isenta	Isento	N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal	Isento	N/A
INR 4373 Paraíso Fiscal	15	Custodiante do INR

Observações:

1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

Resgate de Cotas

	IR - Alíquota %	Responsável Recolhimento
Pessoa Física	15	Auto recolhimento pelo investidor
Pessoa Jurídica - Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado	15	O ganho de capital será computado no pagamento da estimativa e na apuração do lucro real
Pessoa Jurídica - Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado	15	Administrador do ETF
Fundo Local com carteira isenta	Isento	N/A
INR 4373 Não Paraíso Fiscal	10	Custodiante do INR
INR 4373 Paraíso Fiscal	15	Custodiante do INR

Observações:
1 - A Tabela acima resume as principais alíquotas por tipo de investidor e não dispensa a consulta da Legislação Tributária e consultores próprios.
2 - O IOF-TVM incidirá à alíquota zero.
3 - Não há incidência do Come-Cotas.
4 - Como regra geral, haverá retenção de IR de 0,005% com exceção de casos previstos expressamente na legislação, tais como: fundos de investimento, instituições financeiras, INRs 4373 não paraíso.

Taxas e despesas

Taxa de Administração: 0,50% ao ano

Além da taxa de administração paga pelo Fundo ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos.

Na integralização e no resgate de cotas também será cobrada do investidor taxa de ingresso e saída, respectivamente. Estas taxas repassam ao investidor solicitante da aplicação/resgate os custos decorrentes da criação ou destruição, respectivamente, da cesta. Segue abaixo a descrição da fórmula para a taxa de entrada e saída. Os valores das taxas são informados diariamente no site na seção de cestas do produto.

Taxa de Entrada = diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.

Taxa de Saída = diferença positiva ou negativa entre o preço de venda dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas referentes ao fechamento de câmbio para ingresso de recursos no Brasil em decorrência da venda de ativos pelo fundo + despesas de negociação para venda de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a venda dos ativos ou o ingresso de recursos no Brasil oriundos dessa venda.

Outras Despesas que incorrem na negociação de um ETF It Now na B3:

Na negociação de cotas de um ETF ItNow são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas de um ETF It Now em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.

• Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.

• Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.

• Taxa de custódia – B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.

ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALÉM DAS DESPESAS DO PRÓPRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUSTÓDIA JUNTO À SUA SUA CORRETORA.

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O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.

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